上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_规模评级

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	87.94	87.94	88.05	88.05	88.05	88.05	88.05
季度净申购	0.00	-999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790028.65	790028.65	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51
季度总申购份额	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	兴业福鑫债券	89.50	875414.99	297571.87	298195.32	623.44
188	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
189	兴证全球恒悦180天持有债券A	88.82	752546.77	100534.65	139673.46	39138.81
190	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
191	永赢瑞宁87个月定开债	88.19	799900.12	-	-	-
192	天弘鑫意39个月定开债	88.11	798724.54	-	-	-
193	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
194	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
195	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
196	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
197	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
198	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
199	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
200	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
259	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
260	金信民安两年债券	80.84	791812.14	-	-	-
261	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
262	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-
263	华商信用增强债券A	146.64	790080.83	-32485.00	132739.58	165224.58
264	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
265	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
266	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
267	天弘合益D	81.02	788501.87	299280.70	401156.91	101876.20
268	德邦锐恒39个月定开债A	82.08	787275.81	-	-	-
269	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
270	东吴瑞盈63个月定开债券	80.46	787020.62	-	-	-
271	中融睿嘉39个月定开债券A	82.78	786989.47	-	234.64	-
272	前海开源惠盈39个月定开债券	79.67	786971.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平

5431	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
5432	工银瑞宏6个月定开债券A	10.40	100985.19	-	-	3.08
5433	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5434	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
5435	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
5436	国新国证鑫泰三个月定开债券	23.31	214883.72	-	177569.72	-
5437	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5438	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
5439	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
5440	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5441	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
5442	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5443	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.15	-	0.01	-
5444	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
5445	兴华安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5445	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
5446	工银瑞宏6个月定开债券A	10.40	100985.19	-	-	3.08
5447	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5448	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
5449	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
5450	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5451	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
5452	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5453	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5455	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	0.02
5457	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5458	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
5484	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5485	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
5488	国新国证鑫泰三个月定开债券	23.31	214883.72	-	177569.72	-
5489	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5490	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
5491	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
5492	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5493	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.15	-	0.01	-
5494	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
5495	汇泉安盈回报债券E	0.29	2804.61	-	2804.61	-
5496	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5497	南方金利定开债券A	9.45	92331.64	-	249.60	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

38917667.2900

100.00%

0.00%

2025-12-31

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2024-12-31

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

3955142533.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	38917667.2900	790028.65	100.00
2025-12-31	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2025-06-30	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2024-12-31	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2024-06-30	2	3955142533.6100	791028.51	100.00

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