上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_规模评级

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	87.46	87.57	87.57	87.57	87.57	87.57	87.57
季度净申购	-999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790028.65	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51
季度总申购份额	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	广发中债7-10年国开债指数E	88.69	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
187	财通安瑞短债债券C	88.36	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
188	汇添富双利债券A	88.05	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
189	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-
190	永赢瑞宁87个月定开债	87.73	799900.12	-	-	-
191	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
192	兴业收益增强债券C	87.47	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
193	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
194	华夏纯债债券A	87.42	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
195	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
196	富国裕利债券E	87.32	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
197	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.01	800026.36	-	-	-
198	长城泰利债券A	86.68	853693.08	-	0.00	-
199	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
200	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.32	798699.55	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	摩根瑞泰定开债A	80.62	792344.08	-	-	-
262	国泰聚盈三年定期开放债券	80.27	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
263	金信民安两年债券	80.62	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.45	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	79.73	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
267	华夏鼎利债券A	125.50	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
270	金鹰恒润债券发起式A	90.04	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
271	德邦锐恒39个月定开债A	83.58	787275.81	-	-	-
272	东吴瑞盈63个月定开债券	80.32	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
273	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
274	中融睿嘉39个月定开债券A	82.93	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
275	中银证券安汇三年定期开放债券	81.76	786584.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3277	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
3278	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3279	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
3280	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
3281	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3282	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3283	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3284	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3285	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3286	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3287	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
3288	易方达裕兴3个月定开债券	14.09	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
3289	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1008.73	3836.45	4845.17
3290	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4257	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4258	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
4259	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4260	圆信永丰兴利A	7.97	74042.27	0.15	0.15	0.00
4261	博时富璟一年定开债	20.45	200034.15	-	0.14	-
4262	国投瑞银顺祥债券	51.05	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4263	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4264	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4265	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
4266	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4267	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4268	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4269	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4270	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平

2923	易方达裕兴3个月定开债券	14.09	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2924	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2925	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2926	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2927	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2928	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2929	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2930	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2931	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2932	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
2933	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
2934	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
2935	华夏鼎丰债券	7.63	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2936	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
2937	博时聚利3个月定开债发起式	61.85	609375.13	-	-	986.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

38917667.2900

100.00%

0.00%

2025-12-31

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2024-12-31

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

3955142533.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	38917667.2900	790028.65	100.00
2025-12-31	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2025-06-30	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2024-12-31	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2024-06-30	2	3955142533.6100	791028.51	100.00

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