上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_规模评级

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	87.30	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41
季度净申购	-999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790028.65	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51	791028.51
季度总申购份额	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	永赢瑞宁87个月定开债	88.32	799900.12	-	-	-
189	财通安瑞短债债券C	88.24	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
190	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
191	天弘鑫意39个月定开债	87.63	798724.54	-	-	-
192	富国裕利债券E	87.59	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
193	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
194	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
195	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
196	华夏纯债债券A	87.23	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
197	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.79	800026.36	-	-	-
198	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
199	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-
200	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
201	工银泰和39个月定开债券A	86.11	795298.22	-	-	-
202	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
262	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
263	金信民安两年债券	80.57	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
267	华夏鼎利债券A	125.09	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.21	789999.53	-	-	-
270	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
271	德邦锐恒39个月定开债A	83.51	787275.81	-	-	-
272	东吴瑞盈63个月定开债券	80.27	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
273	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
274	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
275	中银证券安汇三年定期开放债券	81.68	786584.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3051	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
3052	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
3053	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
3054	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
3055	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3056	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3057	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3058	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3059	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3060	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3061	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
3062	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
3063	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
3064	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
4199	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4200	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4201	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
4202	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
4203	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
4204	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4205	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4206	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4207	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
4208	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
4209	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4210	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4211	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4212	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2856	金鹰添盈纯债债券A	3.75	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2857	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2858	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2859	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2860	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2861	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2862	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2863	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2864	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
2865	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
2866	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
2867	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2868	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
2869	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

38917667.2900

100.00%

0.00%

2025-12-31

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2024-12-31

3955142533.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

3955142533.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	38917667.2900	790028.65	100.00
2025-12-31	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2025-06-30	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2024-12-31	2	3955142533.6200	791028.51	100.00
2024-06-30	2	3955142533.6100	791028.51	100.00

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