资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138275.36 99.86%
银行存款和结算备付金 171.04 0.12%
其他资产 17.91 0.01%
资产总值:138464.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东再01 100.00 10138.37 6.46%
23长春城投MTN004 60.00 6293.82 4.01%
21农发10 50.00 5583.68 3.56%
24津投24 50.00 5170.21 3.30%
24泰达投资MTN005 50.00 5174.35 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22353.99 14.25%
企业债 20422.89 13.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%