我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176339.70 99.87%
银行存款和结算备付金 27.11 0.02%
其他资产 202.56 0.11%
资产总值:176569.37万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津19 100.00 10183.34 6.00%
23长新02 90.00 9623.33 5.67%
23长发集团MTN002 80.00 8492.88 5.01%
15农发05 70.00 7231.27 4.26%
23长春城投MTN004 60.00 6575.86 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34036.25 20.06%
金融债券 11859.57 6.99%
国家债券 3.03 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%