资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151679.52 99.94%
银行存款和结算备付金 79.10 0.05%
其他资产 9.39 0.01%
资产总值:151768.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东再01 100.00 10228.06 6.57%
23长新02 90.00 9445.39 6.07%
23稠州商行小微债01 80.00 8160.25 5.24%
23长春城投MTN004 60.00 6241.89 4.01%
23华兴银行二级资本债01 50.00 5329.83 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29966.21 19.25%
金融债券 25178.89 16.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%