资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160231.14 99.95%
银行存款和结算备付金 77.42 0.05%
其他资产 7.36 0.00%
资产总值:160315.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东再01 100.00 10076.91 6.45%
23长新02 90.00 9461.27 6.06%
23稠州商行小微债01 80.00 8193.73 5.25%
23长春城投MTN004 60.00 6269.33 4.02%
21农发10 50.00 5548.09 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30716.00 19.67%
企业债 29885.17 19.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%