| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.49元 | 2025-06-24 | 4.10% |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.16元 | 2024-06-07 | 1.34% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.17元 | 2023-12-14 | 1.49% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强C | 1 | 11年10个月 | 0.80元 | 7.39% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1 | 11年10个月 | 0.80元 | 7.36% |
| 鑫元臻利债券A | 3 | 7年1个月 | 1.90元 | 6.21% |
| 鑫元臻利债券C | 3 | 7年1个月 | 1.67元 | 5.45% |
| 鑫元鸿利D | 6 | 4年4个月 | 3.45元 | 5.34% |
| 鑫元裕利 | 5 | 9年7个月 | 3.05元 | 5.28% |
| 鑫元鸿利A | 7 | 11年8个月 | 3.95元 | 5.24% |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 2 | 11年3个月 | 1.12元 | 5.16% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 2 | 11年3个月 | 1.14元 | 5.04% |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 1 | 2年12个月 | 0.54元 | 4.79% |
| 鑫元承利定期开放 | 4 | 6年12个月 | 1.91元 | 4.50% |
| 鑫元荣利三个月定开债发起式 | 4 | 7年1个月 | 1.87元 | 4.40% |
| 鑫元稳利债券 | 9 | 11年8个月 | 4.26元 | 4.34% |
| 鑫元晟利一年定开债发起式 | 1 | 3年7个月 | 0.47元 | 4.24% |
| 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 5 | 6年7个月 | 2.05元 | 3.83% |
| 鑫元汇利 | 7 | 9年11个月 | 2.73元 | 3.82% |
| 鑫元得利 | 6 | 9年6个月 | 2.47元 | 3.64% |
| 鑫元常利定期开放 | 8 | 7年11个月 | 2.98元 | 3.55% |
| 鑫元乾利债券 | 2 | 5年2个月 | 0.67元 | 3.25% |
| 鑫元兴利定期开放债券 | 10 | 10年1个月 | 3.35元 | 3.21% |
| 鑫元悦利定期开放 | 5 | 6年10个月 | 1.71元 | 3.14% |
| 鑫元泽利 | 5 | 6年6个月 | 1.67元 | 3.05% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 3 | 3年11个月 | 0.88元 | 2.85% |
| 鑫元合利定期开放 | 8 | 7年10个月 | 2.44元 | 2.82% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 7 | 7年4个月 | 1.98元 | 2.70% |
| 鑫元双债增强债券A | 9 | 9年10个月 | 2.49元 | 2.61% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 7 | 6年3个月 | 1.82元 | 2.52% |
| 鑫元招利 | 11 | 9年2个月 | 2.83元 | 2.52% |
| 鑫元增利定期开放 | 10 | 7年9个月 | 2.53元 | 2.43% |
| 鑫元双债增强债券C | 9 | 9年10个月 | 2.21元 | 2.33% |
| 鑫元瑞利定开债券 | 11 | 8年11个月 | 2.94元 | 2.28% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 7 | 6年3个月 | 1.68元 | 2.22% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 6 | 6年3个月 | 1.39元 | 2.21% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 6 | 6年3个月 | 1.37元 | 2.19% |
| 鑫元聚利 | 10 | 9年4个月 | 2.19元 | 2.16% |
| 鑫元添利三个月定期开放债券 | 10 | 8年11个月 | 2.24元 | 2.15% |
| 鑫元广利定期开放 | 19 | 8年2个月 | 4.26元 | 2.15% |
| 鑫元惠丰纯债债券A | 4 | 3年6个月 | 0.88元 | 2.13% |
| 鑫元惠丰纯债债券C | 4 | 3年6个月 | 0.84元 | 2.03% |
| 鑫元安硕两年定期开放债券 | 6 | 5年7个月 | 1.22元 | 1.99% |
| 鑫元永利债券 | 1 | 6年9个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 鑫元富利定期开放 | 10 | 6年3个月 | 2.00元 | 1.94% |
| 鑫元合丰纯债A | 14 | 9年2个月 | 2.69元 | 1.83% |
| 鑫元合丰纯债C | 14 | 9年2个月 | 2.63元 | 1.80% |
| 鑫元合享纯债C | 4 | 11年4个月 | 0.78元 | 1.79% |
| 鑫元合享纯债A | 4 | 11年4个月 | 0.78元 | 1.78% |
| 鑫元锦利定期开放 | 11 | 6年1个月 | 1.67元 | 1.49% |
| 鑫元璟丰债券 | 1 | 3年2个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 鑫元淳利定期开放 | 17 | 7年7个月 | 2.48元 | 1.44% |
| 鑫元一年定开中高等级 | 6 | 5年11个月 | 0.90元 | 1.38% |
| 鑫元金融债3个月定开 | 5 | 4年5个月 | 0.70元 | 1.36% |
| 鑫元安睿三年定期开放债券 | 12 | 6年6个月 | 1.66元 | 1.36% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 6 | 3年4个月 | 0.72元 | 1.17% |
| 鑫元裕丰债 | 1 | 3年7个月 | 0.10元 | 0.97% |
| 鑫元中短债C | 1 | 5年10个月 | 0.04元 | 0.42% |
| 鑫元中短债A | 1 | 5年10个月 | 0.04元 | 0.41% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元享利债券 | 0 | 56年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元合享纯债D | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元恒鑫收益增强D | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 2 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1432 | 天弘睿选利率债发起式A | 0.04 | 0.20 | 0.01 | -0.48 | 0.19 |
| 1433 | 天弘鑫利三年定开 | 0.04 | 0.15 | 0.49 | 1.34 | 0.14 |
| 1434 | 天治鑫利纯债债券C | 0.04 | 0.19 | 0.26 | 0.64 | 0.18 |
| 1435 | 同泰泰裕三个月定开债A | 0.04 | 0.09 | 0.43 | 0.50 | 0.22 |
| 1436 | 同泰泰裕三个月定开债C | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |