天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1546 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
债券型名次	3941	3809	3721	3664	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
债券型名次	4114	4101	1404	2683	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	天弘睿选利率债发起式A	0.00	-0.03	0.34	1.14	1.34
3940	天弘睿选利率债发起式C	0.00	-0.09	0.24	0.97	1.17
3941	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3942	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
3943	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07
3808	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.09	0.39	0.92	1.10
3809	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3810	添富短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.73	0.86
3811	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	平安短债I	0.01	0.11	0.33	0.88	1.03
3720	泰康稳健增利债券C	0.03	0.39	0.33	0.93	1.47
3721	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3722	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
3723	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.02	0.50	0.89	0.98
3663	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07
3664	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3665	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
3666	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.91	1.08
3925	天弘安盈一年持有C	-0.14	-0.50	0.29	0.92	1.08
3926	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3927	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
3928	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.40	0.93	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03
4113	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.49	1.70	3.95	-	5.83
4114	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
4115	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
4116	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.37	5.99	12.92	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.38	28.45
4100	天弘安恒60天滚动持有短债	1.78	3.58	7.23	-	10.96
4101	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
4102	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.47	3.58	9.04	-	15.97
4103	中银丰庆定期开放债券	1.67	3.58	7.18	-	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
1403	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.95	5.33	10.24	-	12.95
1404	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
1405	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1406	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.43	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	汇添富6月红定期开放债券C	7.34	14.51	13.68	10.14	50.66
2682	东兴兴财短债债券A	1.71	3.79	7.15	10.12	12.96
2683	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
2684	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2685	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.96	8.74	-	19.90
2744	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89
2745	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
2746	银华安盈短债债券C	1.48	3.41	6.50	11.70	19.89
2747	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.88	22.21	17.81	16.04	19.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10076.91	6.45%
23长新02	90.00	9461.27	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8193.73	5.25%
23长春城投MTN004	60.00	6269.33	4.02%
21农发10	50.00	5548.09	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30716.00	19.67%
企业债	29885.17	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1546	1.1545	1.1544	1.1544	1.1545
累计净值(元)	1.2360	1.2359	1.2358	1.2358	1.2359

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