天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1443 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2257

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
债券型名次	1434	3707	4315	3433	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
债券型名次	2727	2642	2268	3061	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
1433	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1434	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
1435	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
1436	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
3706	天弘优利短债发起A	0.03	0.19	0.45	0.89	0.17
3707	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
3708	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
3709	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
4314	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
4315	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
4316	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
4317	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
3432	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15
3433	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
3434	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3435	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
3839	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
3840	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
3841	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
3842	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	融通增益债券A/B	1.59	3.95	8.39	31.98	56.12
2726	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58
2727	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
2728	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94
2729	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.13	11.56	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	建信睿享纯债债券C	1.87	5.74	0.00	-	8.92
2641	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
2642	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
2643	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
2644	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.06	5.74	5.90	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	4.26	9.83	15.96	17.11
2267	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
2268	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
2269	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.43	5.69	9.83	-	12.66
2270	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47
3060	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
3061	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
3062	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
3063	红塔红土长益定期开放债券C	2.98	7.67	9.61	10.80	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.03	10.17	12.92	9.82	18.84
2721	国泰中债1-3年国开债C	1.36	5.07	8.17	17.27	18.82
2722	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
2723	国金惠安利率债C	-3.08	6.05	12.19	21.22	18.81
2724	嘉实新兴市场C2	8.17	8.91	8.49	-9.13	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1442	1.1442	1.1441	1.1440	1.1438
累计净值(元)	1.2256	1.2256	1.2255	1.2254	1.2252

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