天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.196

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
债券型名次	1542	4684	4737	2954	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
债券型名次	834	1598	3127	2242	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1541	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.16	0.20	1.42	4.28
1542	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
1543	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
1544	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.13	0.31	0.70	1.58
4683	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.18	0.74	2.02
4684	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
4685	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
4686	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.81	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	申万宏源灵通快利短债债券	0.05	0.14	0.14	0.67	1.81
4736	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.19	0.14	0.86	2.96
4737	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
4738	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
4739	兴银鑫日享短债A	0.06	0.15	0.14	0.87	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	平安惠禧纯债C	0.04	0.28	0.53	1.24	3.34
2953	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.24	2.84
2954	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
2955	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.47	0.28	1.24	3.02
2956	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1237	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
1238	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
1239	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94
1240	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.05	1.16	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	建信收益增强债券C	4.95	3.11	1.17	15.17	97.62
833	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
834	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
835	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
836	中加博盈一年定开债券发起	4.95	7.41	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.06	7.30	0.00	-	8.75
1597	申万宏源双季增享6个月债券C	4.03	7.30	0.00	-	7.02
1598	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
1599	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1600	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	前海开源丰和债券C	2.09	4.63	6.17	-	6.79
3126	南方多利增强债券A	2.21	5.26	6.16	21.74	116.93
3127	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
3128	华夏鼎明债券C	2.03	4.14	6.14	-	9.47
3129	长信利率债债券C	2.62	3.82	6.13	12.64	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	农银恒久增利债券C	1.36	3.02	4.64	10.98	73.01
2241	新华纯债添利债券C	2.09	4.94	5.79	10.98	61.70
2242	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
2243	工银月月薪定期支付债券A	4.28	4.03	-3.09	10.94	75.40
2244	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
2626	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
2627	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
2628	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85
2629	金信民旺债券A	0.86	-3.63	-3.43	22.53	15.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10183.34	6.00%
23长新02	90.00	9623.33	5.67%
23长发集团MTN002	80.00	8492.88	5.01%
15农发05	70.00	7231.27	4.26%
23长春城投MTN004	60.00	6575.86	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34036.25	20.06%
金融债券	11859.57	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.163	1.163	1.163	1.162	1.162
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.195	1.195

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