天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1537 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2351

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.30亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
债券型名次	3961	4321	4228	3752	3973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
债券型名次	3916	3996	1511	2989	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.12	0.52	1.04	1.02
3960	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
3961	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
3962	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
3963	同泰中短债A	0.01	0.07	0.45	0.84	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.04	0.43	1.06	1.04
4320	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34
4321	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
4322	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
4323	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	平安如意中短债C	0.03	0.01	0.34	0.96	1.00
4227	平安元盛超短债C	0.02	0.23	0.34	0.83	0.80
4228	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
4229	添富短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.78	0.80
4230	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
3751	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.09	0.41	1.01	1.04
3752	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
3753	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
3754	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3972	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3973	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
3974	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
3975	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.38	7.08	12.27	20.22	29.35
3915	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
3916	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
3917	兴业纯债6个月定开债券C	1.38	5.93	9.80	17.53	32.09
3918	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
3995	南方启元A	0.40	3.98	7.54	13.65	45.82
3996	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
3997	易方达中债1-3年政金债指数C	1.74	3.98	7.07	13.56	19.45
3998	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.78	3.98	8.30	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.29	25.92
1510	博时中债3-5政金债指数C	1.63	5.62	10.27	18.18	23.46
1511	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
1512	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
1513	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	鹏华稳利短债A	1.37	3.17	5.88	11.75	18.61
2988	天弘增利短债C	1.63	3.43	6.16	11.74	16.06
2989	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
2990	中海增强收益债券C	1.37	10.47	8.46	11.74	69.16
2991	太平中债1-3年政策性金融债C	1.27	2.92	5.58	11.73	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	创金合信双季享6个月持有期A	1.90	4.10	9.65	19.56	19.80
2759	鹏扬浦利中短债C	1.54	3.94	7.32	14.66	19.80
2760	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
2761	招商享诚增强债券A	5.24	11.00	13.55	-	19.80
2762	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10228.06	6.57%
23长新02	90.00	9445.39	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8160.25	5.24%
23长春城投MTN004	60.00	6241.89	4.01%
23华兴银行二级资本债01	50.00	5329.83	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29966.21	19.25%
金融债券	25178.89	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	1.1536
累计净值(元)	1.2351	1.2351	1.2350	1.2350	1.2350

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