天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1575 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2389

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33
债券型名次	4214	2449	3692	4166	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19
债券型名次	4168	3839	1621	3350	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4213	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.45	1.01	1.62
4214	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33
4215	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.36	0.91	1.47
4216	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	泰康安惠纯债债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	1.50
2448	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2449	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33
2450	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2451	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.58	1.52	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.36	0.75	1.09
3691	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.80	1.25
3692	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33
3693	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.36	0.91	1.47
3694	湘财久盈中短债C	0.03	0.14	0.36	0.86	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.19	0.44	0.82	1.12
4165	天弘优利短债发起C	0.02	0.14	0.39	0.82	1.29
4166	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33
4167	兴华安丰纯债C	-0.06	-0.01	0.26	0.82	1.26
4168	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.14	0.34	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.88	1.33
3853	天弘招利短债C	0.03	0.17	0.44	0.93	1.33
3854	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33
3855	万家家享中短债C	0.04	0.15	0.38	0.91	1.33
3856	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.43	0.93	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.72	3.28	6.23	-	8.18
4167	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.72	2.48	6.26	-	9.49
4168	天治鑫利纯债债券C	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19
4169	新华丰利债券C	1.72	5.35	13.41	10.32	36.16
4170	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.72	5.53	9.49	18.01	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97
3838	浦银安盛上清所优选短融A	1.43	3.90	6.31	10.68	17.33
3839	天治鑫利纯债债券C	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19
3840	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.71	3.90	10.65	19.09	24.29
3841	易方达稳悦120天滚动短债A	1.88	3.90	7.80	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	嘉实纯债债券A	3.35	5.49	10.31	17.24	66.68
1620	鹏扬淳明债券C	2.88	5.07	10.31	16.85	23.14
1621	天治鑫利纯债债券C	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19
1622	安信尊享添利利率债A	3.11	4.84	10.30	17.58	24.06
1623	大成中债3-5年国开债指数A	2.95	5.01	10.30	17.61	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	鹏扬汇利债券C	1.63	10.63	8.65	9.54	35.45
3349	宏利溢利债券C	1.85	1.10	4.47	9.53	30.42
3350	天治鑫利纯债债券C	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19
3351	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
3352	博时转债增强债券C	12.81	68.31	40.83	9.47	133.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	惠升和裕纯债C	3.02	7.65	10.86	16.21	20.19
2759	鹏扬淳悦一年定开债券	3.30	5.15	9.06	15.26	20.19
2760	天治鑫利纯债债券C	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19
2761	招商享诚增强债券C	4.59	12.82	15.58	-	20.19
2762	新沃通利纯债A	2.57	2.79	5.13	7.55	20.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10076.91	6.45%
23长新02	90.00	9461.27	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8193.73	5.25%
23长春城投MTN004	60.00	6269.33	4.02%
21农发10	50.00	5548.09	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30716.00	19.67%
企业债	29885.17	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1574	1.1574	1.1573	1.1571	1.1571
累计净值(元)	1.2388	1.2388	1.2387	1.2385	1.2385

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