天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1508 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2322

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.30亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
债券型名次	4119	4689	3641	4316	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.87	10.22	-	19.50
债券型名次	3304	3252	1825	553	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	天弘招利短债C	0.02	0.21	0.60	0.96	0.70
4118	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4119	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4120	添富短债债券A	0.02	0.18	0.46	0.81	0.58
4121	添富鑫永定开债A	0.02	0.29	0.74	1.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.61
4688	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.52	0.93	0.69
4689	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4690	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
4691	新华聚利E	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	天弘优利短债发起A	0.02	0.18	0.57	1.02	0.74
3640	天弘优选债券	0.03	0.14	0.57	0.95	0.72
3641	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
3642	湘财久盈中短债C	0.03	0.23	0.57	0.94	0.70
3643	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4315	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4316	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4317	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
4318	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	融通通源短融债券B	0.02	0.18	0.53	0.98	0.74
4119	天弘优利短债发起A	0.02	0.18	0.57	1.02	0.74
4120	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4121	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
4122	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.70	4.08	8.00	-	11.59
3303	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
3304	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
3305	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
3306	银华安鑫短债债券A	1.70	3.67	6.64	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.85	4.87	8.85	-	18.32
3251	天弘兴享一年定开	2.18	4.87	9.25	-	20.73
3252	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
3253	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
3254	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.87	8.09	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.66	10.16	10.22	-	9.49
1824	南方双元C	5.64	7.59	10.22	-	28.05
1825	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
1826	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	5.58	10.22	-	16.68
1827	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中信保诚稳利债券A	1.99	5.01	8.57	-	32.41
552	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11
553	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
554	中信保诚稳利债券C	1.88	4.80	8.24	-	32.38
555	易方达裕鑫债A	21.32	35.66	32.71	-	95.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
2745	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
2746	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
2747	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2748	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	-	19.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10228.06	6.57%
23长新02	90.00	9445.39	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8160.25	5.24%
23长春城投MTN004	60.00	6241.89	4.01%
23华兴银行二级资本债01	50.00	5329.83	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29966.21	19.25%
金融债券	25178.89	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1508	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506
累计净值(元)	1.2322	1.2321	1.2321	1.2320	1.2320

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