天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1588 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2402

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.27亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
债券型名次	4855	4221	3699	3759	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
债券型名次	4139	3851	2232	2672	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29
4854	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
4855	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
4856	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
4857	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4220	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14
4221	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
4222	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
4223	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
3698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3699	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3700	添富短债债券E	0.06	0.17	0.36	0.61	1.11
3701	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	嘉实增强信用定期债券	0.27	0.37	0.41	0.69	1.52
3758	交银稳鑫短债债券A	0.06	0.15	0.36	0.69	1.28
3759	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3760	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
3761	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.15	0.37	0.74	1.44
3811	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
3812	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3813	西部利得合赢债券C	0.13	0.24	0.47	0.78	1.44
3814	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.45	3.35	7.40	-	13.81
4138	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4139	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
4140	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77
4141	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.68	16.12
3850	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3851	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
3852	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3853	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	6.88	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	鹏华丰登债券	2.75	5.29	9.57	15.30	23.20
2231	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2232	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
2233	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
2234	中航瑞发3个月定开债A	3.25	6.07	9.57	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	富国稳健增强债券C	-0.31	3.64	6.66	10.53	85.59
2671	鹏扬添利增强A	2.67	7.96	13.29	10.51	31.94
2672	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
2673	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.51	31.60
2674	创金合信恒利超短债债券C	1.14	2.81	5.29	10.49	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34
2762	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
2763	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
2764	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
2765	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10138.37	6.46%
23长春城投MTN004	60.00	6293.82	4.01%
21农发10	50.00	5583.68	3.56%
24津投24	50.00	5170.21	3.30%
24泰达投资MTN005	50.00	5174.35	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22353.99	14.25%
企业债	20422.89	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1587	1.1585	1.1583	1.1579	1.1584
累计净值(元)	1.2401	1.2399	1.2397	1.2393	1.2398

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