天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.1553 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
债券型名次	2291	4756	3916	3773	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.88	10.22	10.12	19.97
债券型名次	4161	4049	1447	2726	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.32	0.97	1.26
2290	天治稳健双盈债券	0.01	0.32	-1.51	1.16	-1.96
2291	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
2292	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
2293	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.19	0.44	0.82
4755	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
4756	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
4757	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
4758	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.10	0.23	0.71	1.00
3915	天弘信利债券A	-0.04	0.15	0.23	1.54	1.92
3916	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
3917	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.23	1.16	1.39
3918	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.25	0.82	1.11
3772	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
3773	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
3774	西部利得合赢债券A	0.00	0.08	0.17	0.82	1.06
3775	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	天弘添利债券(LOF)E	0.01	-0.32	-0.08	-0.70	1.14
4110	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.13	0.25	0.93	1.14
4111	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
4112	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
4113	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.61	2.47	4.20	7.98	26.03
4160	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.14	5.20
4161	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	10.12	19.97
4162	同泰恒兴纯债C	1.61	3.21	7.17	13.18	17.09
4163	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4048	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
4049	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	10.12	19.97
4050	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.48	3.88	6.21	-	9.85
4051	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
1446	鹏华0-5年利率发起式债券	2.28	5.64	10.22	18.81	24.76
1447	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	10.12	19.97
1448	中信建投稳硕债券A	2.39	5.19	10.22	-	17.20
1449	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	财通资管鸿运中短债债券C	1.28	2.88	5.09	10.16	21.26
2725	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.15	15.97
2726	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	10.12	19.97
2727	兴业裕华债券	2.56	4.74	7.19	10.11	33.81
2728	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.10	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.32	8.10	14.52	19.99
2768	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.44	19.97
2769	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	10.12	19.97
2770	博时中债7-10政金债指数A	3.63	8.18	16.38	-	19.96
2771	银华安盈短债债券C	1.53	3.59	6.36	11.68	19.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10076.91	6.45%
23长新02	90.00	9461.27	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8193.73	5.25%
23长春城投MTN004	60.00	6269.33	4.02%
21农发10	50.00	5548.09	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30716.00	19.67%
企业债	29885.17	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1553	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552
累计净值(元)	1.2367	1.2367	1.2367	1.2366	1.2366

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