天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1586 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2400

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
债券型名次	3463	3606	3400	3691	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
债券型名次	3774	3724	1762	3225	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.44	0.80	1.42
3462	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3463	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3464	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
3465	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3605	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3606	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3607	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	前海联合淳安3年定开债券	0.04	0.13	0.41	0.69	0.92
3399	人保鑫瑞中短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.85	1.50
3400	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3401	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3402	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
3690	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63
3691	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3692	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
3693	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
3598	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3599	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3600	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3601	易方达岁丰添利债券C	-0.06	-0.06	0.01	0.64	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3773	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
3774	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3775	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
3776	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
3723	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
3724	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3725	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
3726	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1761	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
1762	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
1763	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
1764	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
3224	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
3225	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3226	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
3227	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
2727	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
2728	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
2729	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
2730	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10076.91	6.45%
23长新02	90.00	9461.27	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8193.73	5.25%
23长春城投MTN004	60.00	6269.33	4.02%
21农发10	50.00	5548.09	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30716.00	19.67%
企业债	29885.17	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1584	1.1583	1.1582	1.1581	1.1580
累计净值(元)	1.2398	1.2397	1.2396	1.2395	1.2394

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