天治鑫利纯债债券C(003124)_最新动态

天治鑫利纯债债券C003124TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.1501 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
债券型名次	4953	3212	3161	3790	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
债券型名次	3046	3027	1846	2408	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.16	0.49	0.97	0.50
4952	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4953	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
4954	同泰中短债C	0.01	0.12	0.36	0.64	0.39
4955	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.09	0.33	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	天弘荣享	0.01	0.25	0.62	1.17	0.67
3211	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
3212	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
3213	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.25	0.71	1.04	0.71
3214	万家家享中短债C	0.03	0.25	0.56	0.98	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
3160	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.24	0.65	1.15	0.71
3161	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
3162	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3163	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.18	0.65	0.69	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	融通通源短融债券B	0.04	0.21	0.62	1.03	0.67
3789	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.56	1.03	0.60
3790	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
3791	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.03	0.76
3792	新华增怡债券A	0.53	0.82	-0.86	1.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天治鑫利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.20	0.52	1.04	0.68
3768	天弘齐享债券发起C	0.03	0.21	0.66	1.40	0.68
3769	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
3770	万家家享中短债D	0.04	0.28	0.61	1.08	0.68
3771	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	前海开源鼎瑞债券C	1.74	5.31	8.72	5.76	24.01
3045	融通通跃一年定开债券发起式	1.74	4.58	9.23	-	16.45
3046	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
3047	万家鑫盛纯债A	1.74	3.65	6.25	12.54	17.98
3048	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	泰康信用精选债券A	1.75	4.96	9.78	17.42	24.65
3026	天弘安益C	1.71	4.96	11.13	18.84	25.03
3027	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
3028	中加颐鑫纯债债券C	1.48	4.96	8.63	-	8.82
3029	大成景宁一年定开债券	2.18	4.95	8.10	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	恒生前海恒扬纯债债券A	2.08	5.77	10.18	19.32	22.09
1845	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.80	10.18	17.17	21.90
1846	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
1847	中信建投稳悦债券	1.38	4.44	10.18	-	25.76
1848	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.10	5.76	10.17	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
2407	汇添富中短债C	1.22	3.50	7.29	12.41	14.46
2408	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
2409	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.40	15.09
2410	中银宁享债券	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天治鑫利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
2724	恒生前海恒扬纯债债券C	1.67	4.91	8.86	16.52	19.43
2725	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
2726	招商招和39个月定开债	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
2727	创金合信聚利债券A	2.36	4.61	6.37	0.93	19.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1501	1.1500	1.1499	1.1498	1.1497
累计净值(元)	1.2315	1.2314	1.2313	1.2312	1.2311

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