财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.84 |
3.91 |
138.03 |
38.47 |
73.68 |
| 本期利润(万元) |
29.83 |
17.79 |
61.91 |
1.15 |
43.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
329.38 |
0.00 |
391.98 |
0.00 |
452.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2767.97 |
2985.74 |
3453.29 |
3707.63 |
4635.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
18.71 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
16.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.42 |
6.88 |
61.81 |
24.83 |
32.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
160231.14 |
158299.77 |
196010.85 |
217263.87 |
155552.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160231.14 |
158299.77 |
196010.85 |
217263.87 |
155552.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.48 |
39.63 |
39.88 |
41.52 |
29.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.41 |
6.61 |
6.65 |
6.92 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
160315.92 |
158314.09 |
196090.69 |
217320.96 |
155720.69 |
| 负债合计(万元) |
4183.43 |
2803.20 |
39703.50 |
53880.43 |
33811.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
156132.49 |
155510.89 |
156387.19 |
163440.53 |
121908.76 |
| 未分配利润(万元) |
17068.56 |
15360.74 |
14504.48 |
19644.52 |
13182.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.14 |
2.12 |
0.77 |
55.33 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
1603.19 |
6796.26 |
3477.55 |
7167.69 |
3710.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
516.05 |
-2655.60 |
-877.55 |
1121.08 |
1582.76 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.29 |
0.16 |
38.59 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
2149.43 |
4143.07 |
2600.93 |
8382.69 |
5298.77 |
| 管理人报酬(万元) |
231.57 |
476.93 |
241.41 |
425.11 |
198.38 |
| 托管费(万元) |
38.59 |
79.49 |
40.24 |
70.85 |
33.06 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
22.52 |
11.34 |
23.40 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
298.27 |
1240.02 |
769.97 |
1294.22 |
688.09 |
| 利润总额(万元) |
1851.16 |
2903.06 |
1830.96 |
7088.47 |
4610.67 |
| 净利润(万元) |
1851.16 |
2903.06 |
1830.96 |
7088.47 |
4610.67 |
