我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.26 |
402.71 |
248.95 |
84.50 |
0.42 |
| 本期利润(万元) |
44.29 |
670.55 |
453.56 |
267.10 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1692.88 |
0.00 |
2402.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10043.08 |
16120.22 |
13624.17 |
24217.85 |
4.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.50 |
230.63 |
19.60 |
22.61 |
4.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
155552.01 |
179158.45 |
2052.26 |
2001.62 |
60.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155552.01 |
179158.45 |
2052.26 |
2001.62 |
60.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.87 |
38.77 |
0.51 |
0.53 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
6.46 |
0.08 |
0.09 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
155720.69 |
179595.27 |
2072.98 |
2075.70 |
65.26 |
| 负债合计(万元) |
33811.92 |
27776.29 |
3.86 |
2.66 |
1.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
121908.76 |
151818.97 |
2069.12 |
2073.04 |
63.79 |
| 未分配利润(万元) |
13182.51 |
16633.30 |
200.60 |
188.79 |
5.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.08 |
50.89 |
0.75 |
4.75 |
0.03 |
| 投资收益(万元) |
3710.08 |
1956.01 |
21.54 |
7.88 |
1.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1582.76 |
1925.79 |
-1.98 |
0.78 |
-0.13 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
7.73 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5298.77 |
3940.43 |
20.31 |
14.41 |
1.01 |
| 管理人报酬(万元) |
198.38 |
162.70 |
3.10 |
2.39 |
0.11 |
| 托管费(万元) |
33.06 |
27.12 |
0.52 |
0.40 |
0.02 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
7.87 |
3.21 |
3.65 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
688.09 |
330.53 |
6.83 |
6.80 |
2.13 |
| 利润总额(万元) |
4610.67 |
3609.90 |
13.48 |
7.62 |
-1.13 |
| 净利润(万元) |
4610.67 |
3609.90 |
13.48 |
7.62 |
-1.13 |
