资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9663.85 85.56%
银行存款和结算备付金 1217.37 10.78%
其他资产 414.05 3.67%
资产总值:11295.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 30.00 3036.86 27.07%
26国债03 13.10 1325.62 11.82%
25国债24 11.50 1160.78 10.35%
26国开05 10.00 1018.55 9.08%
25附息国债16 10.00 1015.37 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4172.88 37.20%
金融债券 4055.41 36.15%
可转债 1435.56 12.80%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%