我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473658.08 89.40%
银行存款和结算备付金 55416.12 10.46%
其他资产 728.12 0.14%
资产总值:529802.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 780.00 79791.54 16.63%
24国开03 570.00 58627.40 12.22%
24国开10 500.00 50841.44 10.59%
23国开08 450.00 46386.28 9.67%
23国开10 270.00 28457.96 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365656.76 76.19%
国家债券 108001.32 22.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%