资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4629.24 96.99%
银行存款和结算备付金 55.54 1.16%
其他资产 88.03 1.84%
资产总值:4772.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.59 260.07 5.56%
26国债05 1.50 151.24 3.24%
科顺转债 0.92 115.01 2.46%
兴业转债 1.01 114.31 2.45%
希望转2 0.00 112.44 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4217.93 90.22%
国家债券 411.31 8.80%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%