同泰恒利纯债C(008729)_规模评级

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	15.69	8.87	7.10	0.00	0.00	1.48	0.00
季度净申购	49202.99	12800.15	51208.39	-0.77	-10698.15	10701.37	-10002.03
总份额	113214.96	64011.97	51211.82	3.43	4.20	10702.35	0.98
季度总申购份额	133479.52	41414.31	53959.38	0.00	38177.09	10833.45	0.00
季度总赎回份额	84276.53	28614.16	2750.98	0.77	48875.25	132.08	10002.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	南方颐元定开债券发起	15.77	122349.67	-	-	0.00
1681	招商招通纯债A	15.77	150434.00	-6.54	10.40	16.94
1682	广发添财180天滚动持有债券C	15.76	142308.08	2404.71	15681.95	13277.24
1683	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.75	139569.39	112.48	1943.21	1830.73
1684	博时稳健回报债券(LOF)C	15.72	90313.51	-24119.24	1666.86	25786.10
1685	招商添悦纯债D	15.71	150691.35	-549769.21	6550.80	556320.01
1686	国寿安保中债1-3年国开债指数C	15.70	148701.82	141134.82	145967.34	4832.51
1687	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
1688	建信宁安30天持有期中短债债券A	15.64	148107.82	32865.51	156113.31	123247.80
1689	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1690	中信建投稳硕债券A	15.61	150417.67	43.22	378.90	335.67
1691	创金合信季安鑫3个月C	15.57	135098.44	4696.47	32976.50	28280.03
1692	招商招瑞纯债债券发起式C	15.56	135909.41	-33.31	95.89	129.19
1693	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
1694	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
1871	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
1872	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87
1873	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41
1874	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81
1875	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
1876	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
1877	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
1878	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
1879	申万菱信合利纯债A	11.40	112743.25	10230.52	64357.92	54127.40
1880	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
1881	财通资管鸿运中短债债券E	11.92	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15
1882	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
1883	兴业一年持有期债券A	12.39	112249.07	-7162.55	4168.88	11331.44
1884	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
249	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.89	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
250	南方骏元中短期利率债债券	28.63	277756.47	51623.77	114878.96	63255.20
251	中金金合	23.85	236092.02	50906.92	109336.26	58429.34
252	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
253	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
254	恒生前海恒悦纯债A	5.05	49406.18	49387.99	49394.74	6.75
255	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
256	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
257	南方中债1-5年国开行债券指数E	6.40	56810.38	49060.63	62821.50	13760.87
258	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
259	前海开源润和债券A	7.32	60469.98	48853.75	59652.95	10799.20
260	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
261	中欧中短债债券发起C	18.24	172041.81	47915.63	286248.27	238332.64
262	天治鑫利纯债债券A	16.03	142601.71	47816.93	176672.03	128855.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平

419	博时富瑞纯债债券C	33.19	308921.27	-201120.66	134822.94	335943.59
420	博时中债1-3年国开行A	99.22	950606.03	-182023.75	134809.08	316832.83
421	国泰惠丰纯债债券	24.56	220291.97	16930.18	134538.62	117608.44
422	天弘增利短债C	53.95	478321.54	-69252.50	134403.20	203655.70
423	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
424	广发集源债券A	76.11	691686.76	-138928.51	134162.85	273091.37
425	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
426	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
427	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
428	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
429	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
430	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
431	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
432	宏利集利债券A	27.44	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
433	嘉合磐昇纯债A	13.36	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
711	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
712	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20
713	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
714	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
715	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
716	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
717	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
718	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
719	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.09	371343.87	191.81	84400.67	84208.86
720	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
721	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.77	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98
722	南方升元中短期利率债A	11.33	104929.48	-19134.58	64723.39	83857.97
723	长城中债5-10年国开行债券C	7.07	61476.07	31254.01	115100.52	83846.51
724	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7832

81731.3300

92.63%

7.37%

2023-12-31

329

104.2700

1.96%

98.04%

2023-06-30

2366

45233.9500

99.68%

0.32%

2022-12-31

165

606242.9800

99.99%

0.01%

2022-06-30

176

568366.7500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7832	81731.3300	59297.35	92.63	4714.62	7.37
2023-12-31	329	104.2700	0.07	1.96	3.36	98.04
2023-06-30	2366	45233.9500	10667.68	99.68	34.67	0.32
2022-12-31	165	606242.9800	10002.05	99.99	0.96	0.01
2022-06-30	176	568366.7500	10002.05	99.99	1.21	0.01

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