同泰恒利纯债C(008729)_规模评级

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.37	0.43	0.59	0.88	32.24	7.23	3.18
季度净申购	-515.55	-1644.30	-2783.72	-305642.60	243730.97	39529.25	-82256.80
总份额	3632.20	4147.75	5792.05	8575.78	314218.38	70487.41	30958.16
季度总申购份额	586.68	482.16	900.67	4147.95	327166.58	66317.40	64212.71
季度总赎回份额	1102.24	2126.46	3684.40	309790.55	83435.61	26788.15	146469.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
4150	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4151	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4152	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4153	华安安心收益债A类	0.37	3680.81	324.55	1484.70	1160.15
4154	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24
4155	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4156	同泰恒利纯债C	0.37	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4157	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
4158	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
4159	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4160	长盛可转债C	0.36	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4161	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
4162	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4163	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平

4110	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
4111	华安安心收益债A类	0.37	3680.81	324.55	1484.70	1160.15
4112	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4113	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
4114	汇添富中短债C	0.39	3654.45	643.54	4524.90	3881.35
4115	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4116	国泰上证5年期国债ETF	51.14	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
4117	同泰恒利纯债C	0.37	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4118	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
4119	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
4120	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
4121	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4122	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.40	3567.66	-	-	83.48
4123	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4124	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3158	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
3159	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
3160	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
3161	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3162	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3163	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
3164	同泰恒利纯债C	0.37	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
3165	博时季季乐持有期债券A	3.54	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
3166	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
3167	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3168	农银增强收益债券A	0.29	1559.26	-534.45	144.32	678.77
3169	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3170	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
3171	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2954	汇添富6月红定期开放债券A	8.95	87129.09	569.75	601.78	32.03
2955	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2956	中海可转债债券A类	0.41	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
2957	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2958	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.83	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
2959	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2960	同泰恒利纯债C	0.37	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2961	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2962	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2963	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2964	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2965	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
2966	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2967	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.62	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平

2870	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
2871	惠升和裕纯债A	19.98	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
2872	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2873	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	9807.14	10924.81	1117.67
2874	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2875	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
2876	南方华元C	0.46	3862.16	3730.99	4833.68	1102.70
2877	同泰恒利纯债C	0.37	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2878	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
2879	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.02	47397.95	-	-	1099.90
2880	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
2881	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2882	交银强化回报A/B	27.55	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
2883	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
2884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.03	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8344

4353.0600

0.00%

100.00%

2025-12-31

11435

5065.2000

0.00%

100.00%

2025-06-30

19078

164701.9500

95.42%

4.58%

2024-12-31

28417

10894.2400

11.96%

88.04%

2024-06-30

7832

81731.3300

92.63%

7.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8344	4353.0600	0.13	0.00	3632.06	100.00
2025-12-31	11435	5065.2000	0.15	0.00	5791.90	100.00
2025-06-30	19078	164701.9500	299827.62	95.42	14390.76	4.58
2024-12-31	28417	10894.2400	3702.78	11.96	27255.38	88.04
2024-06-30	7832	81731.3300	59297.35	92.63	4714.62	7.37

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