同泰恒利纯债C(008729)_规模评级

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.61	0.90	33.11	7.43	3.26	11.93	6.74
季度净申购	-2783.72	-305642.60	243730.97	39529.25	-82256.80	49202.99	12800.15
总份额	5792.05	8575.78	314218.38	70487.41	30958.16	113214.96	64011.97
季度总申购份额	900.67	4147.95	327166.58	66317.40	64212.71	133479.52	41414.31
季度总赎回份额	3684.40	309790.55	83435.61	26788.15	146469.52	84276.53	28614.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3907	百嘉百益债券C	0.61	5035.22	5019.57	10659.82	5640.25
3908	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3909	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
3910	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
3911	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
3912	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
3913	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3914	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	2544.02	4059.28	1515.25
3915	博时宏观回报债券C	0.60	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3916	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	5326.73	35489.17	30162.44
3917	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	119.67	775.61	655.94
3918	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
3919	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3920	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3859	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3860	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
3861	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
3862	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3863	富国双债增强债券C	0.66	5848.41	1639.85	6963.30	5323.45
3864	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2894.72	17873.31	14978.59
3865	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3866	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3786.35	8610.82	4824.46
3867	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
3868	天弘丰利债券(LOF)C	0.65	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
3869	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3870	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
3871	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
3872	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
3508	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
3509	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3510	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3511	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3512	前海开源润和债券C	0.95	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3513	建信鑫和30天持有期债券A	2.00	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3514	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3515	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.19	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
3516	华富强化回报债券	7.64	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
3517	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-2858.28	5894.85	8753.13
3518	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
3519	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3520	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3521	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	国联安增利债券A	2.51	16827.61	46.85	916.02	869.18
2888	金鹰添盈纯债债券A	2.04	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63
2889	兴华安恒纯债A	0.07	701.38	585.69	909.21	323.52
2890	长盛盛和纯债A	21.95	198715.15	355.57	906.24	550.68
2891	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2892	大成可转债增强债券	0.82	4148.19	37.95	902.77	864.82
2893	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.18	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
2894	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2895	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
2896	长城悦享增利债券A	0.42	3765.78	-92.37	897.78	990.16
2897	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
2898	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
2899	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
2900	申万菱信可转债债券A	0.45	2026.41	187.89	883.41	695.53
2901	天弘安益C	0.50	4598.27	-721.78	881.67	1603.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	平安季季享3个月持有债券C	3.21	28113.52	-3400.35	363.16	3763.51
2629	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	13497.25	17257.64	3760.39
2630	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
2631	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.23	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
2632	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
2633	西部利得祥逸债券A	12.87	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
2634	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.25	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2635	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2636	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2637	兴全恒鑫债券C	3.10	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
2638	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
2639	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
2640	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2641	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
2642	泰康稳健增利债券A	11.33	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11435

5065.2000

0.00%

100.00%

2025-06-30

19078

164701.9500

95.42%

4.58%

2024-12-31

28417

10894.2400

11.96%

88.04%

2024-06-30

7832

81731.3300

92.63%

7.37%

2023-12-31

329

104.2700

1.96%

98.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11435	5065.2000	0.15	0.00	5791.90	100.00
2025-06-30	19078	164701.9500	299827.62	95.42	14390.76	4.58
2024-12-31	28417	10894.2400	3702.78	11.96	27255.38	88.04
2024-06-30	7832	81731.3300	59297.35	92.63	4714.62	7.37
2023-12-31	329	104.2700	0.07	1.96	3.36	98.04

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