同泰恒利纯债C(008729)_规模评级

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.38	0.44	0.61	0.90	33.10	7.42	3.26
季度净申购	-515.55	-1644.30	-2783.72	-305642.60	243730.97	39529.25	-82256.80
总份额	3632.20	4147.75	5792.05	8575.78	314218.38	70487.41	30958.16
季度总申购份额	586.68	482.16	900.67	4147.95	327166.58	66317.40	64212.71
季度总赎回份额	1102.24	2126.46	3684.40	309790.55	83435.61	26788.15	146469.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	兴全磐稳增利债券C	0.39	2673.76	-63.93	499.07	563.00
4144	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48
4145	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4146	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4147	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4148	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
4149	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
4150	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4151	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4152	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
4153	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4154	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4155	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4156	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
4157	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
4117	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
4118	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4119	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
4120	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
4121	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4122	国泰上证5年期国债ETF	51.24	3635.63	921.00	1790.00	869.00
4123	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4124	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
4125	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
4126	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
4127	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4128	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48
4129	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4130	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
2799	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
2800	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
2801	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
2802	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
2803	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
2804	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
2805	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2806	东方可转债债券A	1.51	12211.91	-517.78	306.75	824.53
2807	中信建投景信债券A	0.51	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
2808	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2809	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2810	大成可转债增强债券	0.79	3951.63	-527.77	745.23	1273.00
2811	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2812	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2781	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
2782	中海可转债债券A类	0.42	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
2783	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	31.25	593.01	561.77
2784	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2785	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
2786	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2787	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2788	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2789	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2790	永赢泰利债券C	1.43	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2791	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2792	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
2793	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
2794	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
2774	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
2775	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	437.58	1567.55	1129.97
2776	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2777	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-849.23	259.48	1108.71
2778	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2779	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
2780	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2781	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
2782	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.01	47397.95	-	-	1099.90
2783	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
2784	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
2785	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2786	交银强化回报A/B	27.40	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
2787	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11435

5065.2000

0.00%

100.00%

2025-06-30

19078

164701.9500

95.42%

4.58%

2024-12-31

28417

10894.2400

11.96%

88.04%

2024-06-30

7832

81731.3300

92.63%

7.37%

2023-12-31

329

104.2700

1.96%

98.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11435	5065.2000	0.15	0.00	5791.90	100.00
2025-06-30	19078	164701.9500	299827.62	95.42	14390.76	4.58
2024-12-31	28417	10894.2400	3702.78	11.96	27255.38	88.04
2024-06-30	7832	81731.3300	59297.35	92.63	4714.62	7.37
2023-12-31	329	104.2700	0.07	1.96	3.36	98.04

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