同泰恒利纯债C(008729)_规模评级

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.61	0.90	32.98	7.40	3.25	11.88	6.72
季度净申购	-2783.72	-305642.60	243730.97	39529.25	-82256.80	49202.99	12800.15
总份额	5792.05	8575.78	314218.38	70487.41	30958.16	113214.96	64011.97
季度总申购份额	900.67	4147.95	327166.58	66317.40	64212.71	133479.52	41414.31
季度总赎回份额	3684.40	309790.55	83435.61	26788.15	146469.52	84276.53	28614.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平

3919	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3920	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
3921	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3922	恒越短债债券A	0.61	5415.71	-1741.16	285.82	2026.98
3923	建信转债增强债券C	0.61	1616.85	-0.08	233.60	233.68
3924	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3925	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
3926	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3927	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61
3928	泓德裕丰中短债债券A	0.61	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
3929	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.60	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
3930	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	930.80	8086.42	7155.62
3931	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
3932	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
3933	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3871	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3872	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
3873	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.60	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
3874	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3875	富国双债增强债券C	0.67	5848.41	-216.44	1306.55	1522.99
3876	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2598.01	7317.22	4719.20
3877	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3878	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3080.87	5293.89	2213.02
3879	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
3880	天弘丰利债券(LOF)C	0.64	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
3881	招商双债增强(LOF)D	0.93	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3882	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
3883	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
3884	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.99	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3001	华夏鼎融债券C	0.06	561.57	-2711.94	448.94	3160.88
3002	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3003	新华丰利债券C	0.07	645.15	-2742.98	43.73	2786.71
3004	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3005	前海开源润和债券C	0.94	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3006	建信鑫和30天持有期债券A	1.98	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3007	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
3008	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
3009	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
3010	上银慧信利三个月定开债券	20.40	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
3011	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
3012	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
3013	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3014	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	金鹰添盈纯债债券A	2.02	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63
2515	兴华安恒纯债A	0.07	701.38	585.69	909.21	323.52
2516	长盛盛和纯债A	21.77	198715.15	355.57	906.24	550.68
2517	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.67	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2518	富国收益增强债券C	0.33	2471.94	-156.05	903.21	1059.27
2519	大成可转债增强债券	0.89	4148.19	37.95	902.77	864.82
2520	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.17	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
2521	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2522	长城悦享增利债券A	0.43	3765.78	-92.37	897.78	990.16
2523	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
2524	民生加银恒益纯债A	40.97	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
2525	申万菱信可转债债券A	0.46	2026.41	187.89	883.41	695.53
2526	天弘安益C	0.49	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
2527	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.54	598577.25	-	879.73	-
2528	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.22	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
2369	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
2370	西部利得祥逸债券A	12.77	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
2371	财通资管积极收益债券E	1.68	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
2372	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.23	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2373	融通中国概念债券(QDII)	12.69	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
2374	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
2375	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2376	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2377	兴全恒鑫债券C	3.08	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
2378	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
2379	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
2380	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2381	易方达纯债债券C	2.13	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
2382	泰康稳健增利债券A	11.27	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19078

164701.9500

95.42%

4.58%

2024-12-31

28417

10894.2400

11.96%

88.04%

2024-06-30

7832

81731.3300

92.63%

7.37%

2023-12-31

329

104.2700

1.96%

98.04%

2023-06-30

2366

45233.9500

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19078	164701.9500	299827.62	95.42	14390.76	4.58
2024-12-31	28417	10894.2400	3702.78	11.96	27255.38	88.04
2024-06-30	7832	81731.3300	59297.35	92.63	4714.62	7.37
2023-12-31	329	104.2700	0.07	1.96	3.36	98.04
2023-06-30	2366	45233.9500	10667.68	99.68	34.67	0.32

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