同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.3704

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
债券型名次	5334	5415	5276	5384	5359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
债券型名次	5411	5456	5247	2829	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	汇添富鑫和纯债C	-0.12	-0.12	-0.48	0.03	0.43
5333	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5334	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5335	永赢永益债券A	-0.12	-0.06	-0.25	0.39	0.88
5336	创金合信尊泰纯债	-0.13	-0.09	-0.45	-1.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
5414	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5415	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5416	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
5417	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
5275	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
5276	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5277	招商安嘉债券	0.15	-0.31	-3.14	-4.56	-5.05
5278	博时宏观回报债券C	0.11	-0.45	-3.15	1.92	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	诺德增强收益债券	0.42	0.73	-0.41	-2.33	-2.33
5383	融通中国概念债券(QDII)	0.07	-0.92	-1.44	-2.34	-3.44
5384	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5385	华富强化回报债券	-0.21	-0.52	-2.66	-2.36	-2.12
5386	平安鼎信债券	0.13	0.37	-3.65	-2.39	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	西部利得稳健双利债券C	0.00	0.06	-3.33	-3.11	-2.09
5358	华富强化回报债券	-0.21	-0.52	-2.66	-2.36	-2.12
5359	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5360	景顺长城景颐辰利债券C	0.15	-0.22	-2.53	-3.03	-2.17
5361	太平丰润一年定开债券发起式	0.27	-0.46	-2.02	-1.83	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.69	5.67	3.51	-	-7.63
5410	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.61	6.38
5411	同泰恒利纯债C	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
5412	格林泓利增强债券C	-1.77	9.92	3.02	-5.92	-2.71
5413	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	江信汇福	0.23	-0.37	3.91	-	24.32
5455	光大保德信荣利纯债债券C	-0.50	-0.39	3.17	-	4.49
5456	同泰恒利纯债C	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
5457	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.78	-0.46	5.40	10.05	13.14
5458	大成全球美元债债券C美元	-0.27	-0.48	6.78	-9.24	-9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-4.84	-2.33	2.97	2.62	18.73
5246	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5247	同泰恒利纯债C	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
5248	富国收益增强债券C	2.61	12.55	2.93	-11.29	55.53
5249	淳厚益加债券C	-8.03	3.62	2.88	7.25	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	天治鑫利纯债债券C	1.69	3.89	10.30	9.33	20.18
2828	华富安鑫债券	0.74	39.95	22.70	9.31	81.24
2829	同泰恒利纯债C	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
2830	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
2831	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.43	4.52	7.45	-	13.80
3841	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3842	同泰恒利纯债C	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
3843	浙商中短债C	2.09	4.37	8.15	11.25	13.80
3844	中银聚享债券A	1.31	1.50	5.51	10.69	13.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	30.00	3036.86	27.07%
26国债03	13.10	1325.62	11.82%
25国债24	11.50	1160.78	10.35%
26国开05	10.00	1018.55	9.08%
25附息国债16	10.00	1015.37	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.41	36.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0285	1.0259	1.0191	1.0197	1.0136
累计净值(元)	2.3742	2.3716	2.3648	2.3654	2.3593

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