同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
债券型名次	5385	5383	5403	5396	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65
债券型名次	5455	5513	5504	3621	5020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
5384	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5385	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5386	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5387	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	融通可转债C	-3.73	-4.29	-7.80	-11.89	-12.08
5382	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5383	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5384	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5385	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5402	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
5403	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5404	易方达安心回报债券A	-2.91	-5.19	-8.32	-3.58	0.53
5405	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	博远增强回报债券A	-0.08	-0.76	-7.15	-8.19	-7.24
5395	华夏可转债增强债券C	-6.02	-11.00	-23.09	-8.21	-4.11
5396	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5397	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33
5398	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5418	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5419	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5420	华宝可转债债券C	-4.89	-8.46	-13.10	-12.69	-7.43
5421	万家可转债债券C	-3.40	-5.53	-9.28	-11.53	-7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
5454	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
5455	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65
5456	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5457	华安全球美元收益债券A人民币	-7.12	-2.79	-1.12	3.99	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5512	天治可转债增强债券C	-13.65	-5.47	-9.90	-18.48	28.39
5513	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65
5514	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
5515	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.63	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	工银全球美元债C	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
5503	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5504	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65
5505	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
5506	申万菱信可转债债券A	-17.00	0.35	-2.82	-11.50	97.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.42	2.98
3620	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
3621	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65
3622	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
3623	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	宝盈安盛中短债债券A	0.98	3.32	5.54	-	7.66
5019	华富安华债券A	-3.52	3.49	5.68	1.14	7.66
5020	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65
5021	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5022	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	30.00	3036.86	27.07%
26国债03	13.10	1325.62	11.82%
25国债24	11.50	1160.78	10.35%
26国开05	10.00	1018.55	9.08%
25附息国债16	10.00	1015.37	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.41	36.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9835	0.9920	0.9868	0.9970	0.9978
累计净值(元)	2.3292	2.3377	2.3325	2.3427	2.3435

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