同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：2.3990

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
债券型名次	4400	4712	4902	4709	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
债券型名次	4991	4922	3525	2214	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
4399	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.35	0.72
4400	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
4401	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.95	1.10	1.27	1.65
4402	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.94	1.08	1.22	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4711	景顺长城景盈双利债券C	-0.24	-0.32	-0.82	0.54	1.96
4712	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
4713	长信利保债券A	-0.02	-0.33	-1.56	-1.22	0.97
4714	长信利保债券C	-0.01	-0.33	-1.59	-1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	东兴兴利债券C	-0.57	-1.23	-0.78	1.04	1.39
4901	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4902	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
4903	兴证全球招益债券A	-0.21	-1.24	-0.78	-0.20	1.03
4904	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.72	-0.78	-0.99	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
4708	汇添富双利债券C	-0.27	-1.56	-1.06	0.25	1.16
4709	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
4710	万家集利债券发起式A	-0.13	-0.49	-0.76	0.25	1.26
4711	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4801	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59
4802	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
4803	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4804	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	大成景泽中短债债券A	0.85	2.72	6.72	-	8.97
4990	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
4991	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
4992	英大通盈纯债债券C	0.85	2.52	5.55	9.98	13.31
4993	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.63	7.74	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	银华安鑫短债债券C	1.31	2.83	5.32	10.88	18.12
4921	汇添富丰利短债A	1.41	2.82	5.86	11.35	17.60
4922	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
4923	中融恒惠纯债C	1.02	2.82	6.44	13.93	26.40
4924	中信建投景信债券A	0.46	2.82	6.51	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	广发央企80债券指数C	1.75	3.96	7.56	14.00	19.80
3524	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
3525	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
3526	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3527	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.12	7.03	12.63	34.10
2213	鹏扬汇利债券A	2.59	10.51	8.76	12.63	40.93
2214	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
2215	易方达安和中短债债券C	1.57	3.49	6.64	12.63	14.41
2216	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	招商安福1年定开债发起式	3.45	11.84	10.81	-	16.99
3223	民生加银中债3-5年政金债指数	2.03	5.39	11.12	-	16.97
3224	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
3225	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97
3226	鹏华畅享债券A	5.61	15.00	16.76	-	16.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	30.00	3036.86	27.07%
26国债03	13.10	1325.62	11.82%
25国债24	11.50	1160.78	10.35%
26国开05	10.00	1018.55	9.08%
25附息国债16	10.00	1015.37	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.41	36.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0534	1.0530	1.0525	1.0519	1.0527
累计净值(元)	2.3991	2.3987	2.3982	2.3976	2.3984

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