同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0518 0.0013(0.12%)

累计净值：2.3975

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	0.36	0.70	0.45
债券型名次	267	1535	3352	2716	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
债券型名次	4631	3905	3037	2046	3055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	平安合悦定开债	0.21	1.01	0.21	-0.13	0.93
266	太平丰和一年定开债券发起式	0.21	1.26	2.31	3.27	1.94
267	同泰恒利纯债C	0.21	0.47	0.36	0.70	0.45
268	西部利得聚泰18个月定开债C	0.21	1.29	1.58	2.03	1.66
269	易方达双债增强债券A	0.21	0.84	0.37	0.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	山西证券裕丰一年定开发起式	0.08	0.47	0.83	1.22	0.47
1534	天弘庆享A	0.14	0.47	0.18	0.05	0.30
1535	同泰恒利纯债C	0.21	0.47	0.36	0.70	0.45
1536	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.47	-0.05	-0.53	0.40
1537	兴证全球招益债券C	-0.70	0.47	-0.14	1.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	天弘招利短债C	0.04	0.11	0.36	0.72	0.14
3351	天弘臻享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.36	0.88	0.23
3352	同泰恒利纯债C	0.21	0.47	0.36	0.70	0.45
3353	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.73	0.14
3354	万家鑫盛纯债A	0.03	0.14	0.36	0.71	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.21	0.39	0.70	0.22
2715	天弘华享三个月定开	0.06	0.30	0.36	0.70	0.33
2716	同泰恒利纯债C	0.21	0.47	0.36	0.70	0.45
2717	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
2718	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.45	0.50	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.18	0.51	0.73	0.64	0.45
1858	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.40	0.47	0.20	0.45
1859	同泰恒利纯债C	0.21	0.47	0.36	0.70	0.45
1860	万家恒C	0.08	0.40	0.58	0.99	0.45
1861	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.38	1.14	2.30	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	浦银安盛普丰纯债债券A	0.51	3.97	6.64	13.18	15.52
4630	浦银安盛普裕一年定开债券	0.51	6.30	9.74	-	11.52
4631	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
4632	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
4633	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	鹏扬利泽债券A	1.84	4.65	8.31	14.52	30.58
3904	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.76	4.65	9.37	-	12.39
3905	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
3906	万家年年恒荣C	0.89	4.65	6.87	10.63	27.61
3907	易方达恒信定开债券发起式	0.66	4.65	8.82	16.26	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.78	5.39	8.75	15.68	22.22
3036	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.12	4.51	8.75	16.04	17.16
3037	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
3038	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.32	6.47	8.75	-	10.59
3039	招商产业债券C	0.83	3.86	8.75	17.62	52.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	平安合丰定开债	1.35	5.83	9.05	15.71	29.94
2045	添富AAA级信用纯债C	0.56	4.53	9.19	15.71	23.04
2046	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
2047	银河丰泰3个月定开债券	0.36	4.21	8.06	15.71	23.35
2048	中邮纯债聚利债券A	1.08	5.23	8.53	15.71	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	添富AAA级信用纯债E	0.76	4.93	9.77	-	16.81
3054	国联安短债债券C	1.22	3.40	7.05	13.92	16.80
3055	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
3056	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.76	8.95	11.41	16.88	16.80
3057	金鹰恒润债券发起式C	7.16	15.71	15.67	-	16.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	13.90%
25附息国债16	60.00	6027.69	13.85%
21国开08	50.00	5088.31	11.69%
25国开18	50.00	5011.41	11.52%
25国开06	40.00	4046.64	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28141.62	64.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0505	1.0511	1.0507	1.0486	1.0496
累计净值(元)	2.3962	2.3968	2.3964	2.3943	2.3953

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