同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.386 0.001(0.04%)

累计净值：2.369

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：马毅

2024-11-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.33亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.7 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
债券型名次	4480	4398	2095	1402	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.20	9.16	-	14.14
债券型名次	3701	2830	2054	2965	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
4479	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
4480	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
4481	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86
4482	同泰中短债C	0.03	0.16	0.62	1.34	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	天弘招利短债A	0.03	0.16	0.35	0.85	2.21
4397	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.16	0.20	1.42	4.28
4398	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
4399	同泰中短债C	0.03	0.16	0.62	1.34	2.78
4400	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	前海开源丰和债券C	-0.02	0.16	0.65	0.70	1.59
2094	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
2095	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
2096	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86
2097	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	融通通灿债券	0.05	0.25	0.53	1.72	3.89
1401	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
1402	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
1403	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78
1404	易方达信用债债券A	0.04	0.27	0.42	1.72	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3565	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3566	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
3567	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
3568	信达信利六个月持有债券	0.05	0.38	0.55	1.10	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
3700	人保鑫瑞中短债债券C	2.99	5.60	7.61	9.32	14.47
3701	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
3702	亚洲美元债C(美元现汇)	2.99	5.74	-16.41	-19.46	-10.53
3703	永赢荣益债券C	2.99	5.82	9.72	20.10	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64
2829	天弘优利短债发起A	2.76	6.20	0.00	-	7.84
2830	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2831	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
2832	长盛安鑫中短债D	2.44	6.19	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80
2053	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
2054	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2055	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
2056	华夏鼎业三个月定开债券C	3.25	5.88	9.15	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	平安添裕债券C	3.89	-1.02	-7.13	-	-0.47
2964	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44
2965	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2966	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2967	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
2896	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
2897	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2898	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2899	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	780.00	79791.54	16.63%
24国开03	570.00	58627.40	12.22%
24国开10	500.00	50841.44	10.59%
23国开08	450.00	46386.28	9.67%
23国开10	270.00	28457.96	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	365656.76	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.386	1.385	1.385	1.386	1.386
累计净值(元)	2.369	2.368	2.368	2.369	2.369

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