同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0496 -0.0020(-0.19%)

累计净值：2.3953

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
债券型名次	4881	2970	4316	3803	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56
债券型名次	4790	4120	3223	1733	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	天弘增强回报C	-0.26	1.93	1.87	3.79	1.90
4880	天治可转债增强债券C	-0.26	1.05	-1.16	-1.91	1.32
4881	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
4882	西部利得得尊债券C	-0.26	1.51	1.80	2.52	1.47
4883	西部利得汇享债券C	-0.26	1.40	1.81	2.33	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25
2969	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2970	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
2971	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
2972	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
4315	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
4316	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
4317	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
4318	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3802	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
3803	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
3804	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
3805	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
2957	天弘信益C	0.03	0.25	0.44	0.60	0.24
2958	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
2959	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2960	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07
4789	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.08	19.60
4790	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56
4791	同泰中短债E	0.42	3.28	3.86	-	6.36
4792	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	-	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91
4119	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
4120	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56
4121	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	-	13.53
4122	易方达稳悦120天滚动短债A	1.78	4.48	8.97	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	15.99	32.63
3222	交银中债1-3年政金债指数C	0.85	5.18	8.55	13.81	13.81
3223	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56
3224	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.58	8.55	-	14.29
3225	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
1732	前海联合泓瑞定开债券	-0.13	3.68	8.33	15.43	29.67
1733	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56
1734	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.42	16.25
1735	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.42	54.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56
3086	申万菱信可转债债券C	28.49	36.68	26.42	-	16.56
3087	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56
3088	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.20	16.56
3089	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.42	16.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	13.90%
25附息国债16	60.00	6027.69	13.85%
21国开08	50.00	5088.31	11.69%
25国开18	50.00	5011.41	11.52%
25国开06	40.00	4046.64	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28141.62	64.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0516	1.0520	1.0511	1.0514	1.0523
累计净值(元)	2.3973	2.3977	2.3968	2.3971	2.3980

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