同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：2.390

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：马毅

2025-04-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.48亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05
债券型名次	2642	887	4794	2425	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	7.53	9.43	-	15.95
债券型名次	2177	1834	2236	2505	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	天弘增益回报债券发起式A	0.11	0.16	-0.30	1.00	-0.89
2641	天弘增益回报债券发起式D	0.11	0.16	-0.31	0.99	-0.89
2642	同泰恒利纯债C	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05
2643	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.11	-0.02	-0.42	2.43	-0.44
2644	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.60	-0.13	1.67	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	泰康安欣纯债债券A	0.25	0.76	0.25	2.55	0.23
886	天弘信利债券C	0.24	0.76	0.57	2.63	0.72
887	同泰恒利纯债C	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05
888	西部利得汇逸债券C	0.33	0.76	1.14	1.28	1.12
889	西部利得沣享债券C	0.23	0.76	0.20	2.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	前海开源弘丰债券A	0.11	0.06	-0.11	2.75	0.30
4793	申万菱信安泰景利纯债	0.27	0.61	-0.11	1.73	-0.09
4794	同泰恒利纯债C	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05
4795	兴华安惠纯债A	0.33	1.74	-0.11	3.64	0.43
4796	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
2424	平安惠复纯债C	0.24	0.69	-0.31	2.01	-0.41
2425	同泰恒利纯债C	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05
2426	易方达高等级信用债债券C	0.08	0.29	0.20	2.01	0.11
2427	永赢元利债券C	0.19	0.75	-0.09	2.01	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.21	0.83	-0.04	1.75	0.05
4428	天弘中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.19	1.15	0.05
4429	同泰恒利纯债C	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05
4430	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.15	0.53	0.15	1.45	0.05
4431	易方达安心回报债券B	0.24	0.22	-0.08	3.87	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	海富通鼎丰定开债券	3.49	7.91	11.44	-	31.07
2176	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
2177	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2178	万家鑫融纯债债券A	3.49	9.76	0.00	-	11.77
2179	兴银合泰债券A	3.49	6.78	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
1833	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52
1834	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
1835	永赢通益债券A	2.96	7.53	10.90	-	26.53
1836	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.38	7.53	10.45	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.67	5.90	9.44	-	11.02
2235	华富恒欣纯债债券C	3.24	7.76	9.44	-	16.68
2236	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2237	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
2238	招商招盛纯债A	3.05	6.63	9.43	-	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	平安添裕债券C	-0.51	1.53	-0.67	-	0.00
2504	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
2505	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2506	天弘纯享一年定开	3.72	7.42	9.45	-	16.26
2507	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	摩根瑞益纯债债券A	2.46	5.41	8.06	-	15.97
2898	建信双息红利债券H	0.65	0.00	8.55	-	15.96
2899	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2900	财通资管丰和两年定开债券A	2.49	5.00	7.81	-	15.94
2901	大成景乐纯债债券A	3.44	7.85	9.78	-	15.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	550.00	57505.30	12.28%
24国开03	500.00	51244.73	10.94%
23国开08	400.00	41826.87	8.93%
24附息国债06	320.00	32977.19	7.04%
24附息国债13	300.00	31150.89	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321828.74	68.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

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标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.158	1.157	1.157	1.157	1.157
累计净值(元)	2.389	2.389	2.388	2.388	2.388

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