同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0548 -0.0004(-0.04%)

累计净值：2.4005

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74
债券型名次	4759	5263	4812	4461	4597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.91	7.76	13.63	17.14
债券型名次	4834	4086	3464	2508	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	嘉实新兴市场C2	-0.18	0.36	1.26	0.80	1.08
4758	浦银安盛双债增强债券A	-0.18	-0.05	-0.26	0.47	1.31
4759	同泰恒利纯债C	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74
4760	招商双债增强(LOF)D	-0.18	1.01	1.85	2.58	2.58
4761	招商双债增强(LOF)E	-0.18	0.99	1.77	2.42	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	天弘永利债券A	-0.04	-0.38	-0.89	-0.08	0.64
5262	天弘永利债券C	-0.05	-0.38	-0.87	-0.04	0.69
5263	同泰恒利纯债C	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74
5264	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5265	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	平安双盈添益债券C	0.00	-0.15	0.10	0.32	0.44
4811	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4812	同泰恒利纯债C	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74
4813	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4814	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	-0.07	0.03	0.73	0.78
4460	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73
4461	同泰恒利纯债C	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74
4462	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4463	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
4596	人保鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.40	0.74	0.74
4597	同泰恒利纯债C	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74
4598	长城定期开放债券C	0.04	-0.18	-0.53	0.30	0.73
4599	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.01	0.08	0.72	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	汇添富安心中国债券C	0.82	3.54	6.82	11.29	46.35
4833	南方丰元信用增强债券A	0.82	5.06	8.74	12.95	77.20
4834	同泰恒利纯债C	0.82	3.91	7.76	13.63	17.14
4835	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4836	博时富融纯债债券	0.81	2.85	7.65	17.00	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46
4085	平安合盛定开债	0.96	3.91	9.32	16.63	24.70
4086	同泰恒利纯债C	0.82	3.91	7.76	13.63	17.14
4087	浙商惠泉3个月定开A	0.64	3.91	7.54	13.67	17.50
4088	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.75	3.91	7.42	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.31	4.75	7.76	-	9.86
3463	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81
3464	同泰恒利纯债C	0.82	3.91	7.76	13.63	17.14
3465	中海稳健收益债券	0.18	8.06	7.76	9.03	122.68
3466	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	3.92	7.15	13.63	64.71
2507	惠升和风纯债C	0.44	3.24	8.19	13.63	23.14
2508	同泰恒利纯债C	0.82	3.91	7.76	13.63	17.14
2509	中银转债增强债券A	9.86	33.84	25.58	13.63	241.00
2510	汇添富高息债债券C	3.12	6.15	10.41	13.62	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.66	17.16
3214	银华信用季季红债券C	1.55	4.94	7.56	14.46	17.16
3215	同泰恒利纯债C	0.82	3.91	7.76	13.63	17.14
3216	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.07	7.69	-	17.13
3217	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	31.35%
21国开08	20.00	2044.08	12.65%
26国开03	20.00	2002.74	12.39%
25附息国债16	10.00	1003.17	6.21%
25国开15	10.00	991.07	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10102.88	62.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0552	1.0567	1.0567	1.0568	1.0571
累计净值(元)	2.4009	2.4024	2.4024	2.4025	2.4028

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