同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0616 -0.0009(-0.08%)

累计净值：2.4073

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38
债券型名次	1296	767	614	1865	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.23	9.33	-	17.89
债券型名次	3362	2822	2480	2506	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	泰康安泓纯债一年定开债券	0.07	0.50	0.93	1.54	1.09
1295	天弘安盈一年持有C	0.07	0.39	0.49	0.96	0.78
1296	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38
1297	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.34	0.82	0.86	1.01
1298	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	景顺长城景颐辰利债券C	0.27	1.01	-0.06	1.81	1.61
766	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38
767	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38
768	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
769	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51
613	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
614	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38
615	万家鑫丰纯债C	0.23	0.49	1.14	1.37	1.28
616	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
1864	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
1865	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38
1866	西部利得汇盈债券A	0.02	0.35	0.95	1.40	1.26
1867	信诚至泰C	0.05	0.43	1.01	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
1470	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
1471	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38
1472	永赢智益纯债三个月	0.04	0.36	1.03	1.52	1.38
1473	永赢卓利债券	0.05	0.36	1.03	1.58	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
3361	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3362	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
3363	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55
3364	兴业120天滚动持有债券C	1.68	4.47	8.34	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	-	18.74
2821	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
2822	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
2823	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
2824	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	5.23	9.99	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32
2479	天弘庆享A	0.97	5.49	9.33	-	15.58
2480	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
2481	新华聚利A	1.64	5.32	9.33	-	29.64
2482	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	平安添裕债券C	14.19	13.61	15.94	-	14.19
2505	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
2506	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
2507	天弘纯享一年定开	0.16	3.88	7.59	-	16.45
2508	招商添浩纯债A	1.13	5.16	8.15	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	汇添富鑫远债	1.39	5.19	7.75	-	17.89
2998	泰康长江经济带债券C	1.55	4.40	8.46	-	17.89
2999	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
3000	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	5.70	9.71	-	17.87
3001	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	31.35%
21国开08	20.00	2044.08	12.65%
26国开03	20.00	2002.74	12.39%
25附息国债16	10.00	1003.17	6.21%
25国开15	10.00	991.07	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10102.88	62.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0625	1.0622	1.0608	1.0609	1.0624
累计净值(元)	2.4082	2.4079	2.4065	2.4066	2.4081

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