财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2636.57 853.53 1751.58 249.43 2418.94
本期利润(万元) 945.56 -71.60 982.47 -256.95 4632.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 0.59 0.00 4.15
期末可供分配利润(万元) 196.70 0.00 11764.02 0.00 7738.22
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 6064.79 8939.44 333480.27 84792.58 39763.30
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.06 1.20 1.28
本期净值增长率(%) 0.34 0.00 0.19 0.00 79.41
累计净值增长率(%) 151.74 0.00 151.37 0.00 150.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 17.44 98.06 6150.56 96.64 51.11
交易性金融资产(万元) 35318.18 308285.25 291049.19 313360.38 81530.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 35318.18 308285.25 291049.19 313360.38 81530.39
应付管理人报酬(万元) 10.48 101.94 121.67 96.28 48.42
应付托管费(万元) 3.49 33.98 40.56 32.09 16.14
资产总计(万元) 46359.78 381696.30 361692.12 360546.49 91243.84
负债合计(万元) 2841.81 1734.77 11312.36 249.06 84.61
所有者权益合计(万元) 43517.97 379961.53 350379.76 360297.43 91159.23
未分配利润(万元) 4719.76 21970.78 79675.75 142596.66 22993.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 374.86 232.33 753.61 267.17 402.66
投资收益(万元) 8350.64 5173.64 9591.73 2065.99 1041.94
公允价值变动收益(万元) -7356.73 -3550.73 7105.93 1866.23 245.16
其它收入(万元) 20.40 18.29 42.12 14.42 60.84
收入合计(万元) 1389.16 1873.52 17493.40 4213.80 1750.60
管理人报酬(万元) 910.09 640.96 999.08 240.46 276.12
托管费(万元) 303.36 213.65 333.03 80.15 92.04
其它费用(万元) 18.79 8.86 22.65 8.34 18.73
费用合计(万元) 1435.39 1027.04 1650.04 387.48 458.92
利润总额(万元) -46.23 846.48 15843.36 3826.32 1291.68
净利润(万元) -46.23 846.48 15843.36 3826.32 1291.68