财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.22 |
24.87 |
2636.57 |
853.53 |
1751.58 |
| 本期利润(万元) |
47.17 |
13.66 |
945.56 |
-71.60 |
982.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
153.16 |
0.00 |
196.70 |
0.00 |
11764.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3839.57 |
4351.63 |
6064.79 |
8939.44 |
333480.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
154.14 |
0.00 |
151.74 |
0.00 |
151.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.03 |
17.44 |
98.06 |
6150.56 |
96.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
9663.85 |
35318.18 |
308285.25 |
291049.19 |
313360.38 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
9663.85 |
35318.18 |
308285.25 |
291049.19 |
313360.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
10.48 |
101.94 |
121.67 |
96.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
3.49 |
33.98 |
40.56 |
32.09 |
| 资产总计(万元) |
11295.28 |
46359.78 |
381696.30 |
361692.12 |
360546.49 |
| 负债合计(万元) |
78.22 |
2841.81 |
1734.77 |
11312.36 |
249.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
11217.06 |
43517.97 |
379961.53 |
350379.76 |
360297.43 |
| 未分配利润(万元) |
1062.71 |
4719.76 |
21970.78 |
79675.75 |
142596.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
374.86 |
232.33 |
753.61 |
267.17 |
| 投资收益(万元) |
296.80 |
8350.64 |
5173.64 |
9591.73 |
2065.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.92 |
-7356.73 |
-3550.73 |
7105.93 |
1866.23 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
20.40 |
18.29 |
42.12 |
14.42 |
| 收入合计(万元) |
306.28 |
1389.16 |
1873.52 |
17493.40 |
4213.80 |
| 管理人报酬(万元) |
32.25 |
910.09 |
640.96 |
999.08 |
240.46 |
| 托管费(万元) |
10.75 |
303.36 |
213.65 |
333.03 |
80.15 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.79 |
8.86 |
22.65 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
59.08 |
1435.39 |
1027.04 |
1650.04 |
387.48 |
| 利润总额(万元) |
247.19 |
-46.23 |
846.48 |
15843.36 |
3826.32 |
| 净利润(万元) |
247.19 |
-46.23 |
846.48 |
15843.36 |
3826.32 |