资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3648.05 97.74%
银行存款和结算备付金 84.12 2.25%
其他资产 0.19 0.01%
资产总值:3732.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 10.00 1053.21 25.91%
22国开行二级资本债01A 10.00 1040.55 25.60%
26四川30 3.50 353.55 8.70%
26国债14 3.00 300.36 7.39%
25特国02 3.00 288.51 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2093.75 51.51%
国家债券 791.54 19.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%