资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6410.80 84.40%
银行存款和结算备付金 1135.91 14.95%
其他资产 48.93 0.64%
资产总值:7595.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 10.00 1048.57 15.96%
22国开行二级资本债01A 10.00 1036.56 15.77%
25国开20 10.00 1022.22 15.55%
26农发11 10.00 1004.86 15.29%
26附息国债10 10.00 1001.70 15.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4112.21 62.57%
国家债券 2004.40 30.50%
可转债 242.16 3.68%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%