我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256548.30 99.63%
银行存款和结算备付金 938.28 0.36%
其他资产 10.44 0.00%
资产总值:257497.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银金租债04 80.00 8009.12 3.82%
20浦发银行二级01 70.00 7138.63 3.41%
24附息国债11 70.00 7127.10 3.40%
24中银消费金融债03 70.00 6989.05 3.33%
20国开03 60.00 6167.32 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104918.59 50.05%
企业债 93256.44 44.48%
国家债券 7238.97 3.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%