宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0244 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.6135

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.34亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
债券型名次	4795	1380	1544	2063	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.36	7.17	-	70.97
债券型名次	3476	3906	4141	124	442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4794	宏利汇利债券A	0.00	0.57	0.82	0.93	1.22
4795	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
4796	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
4797	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1379	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.52	0.85	1.31	1.02
1380	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
1381	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	0.52	-0.18	0.10	0.16
1382	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
1543	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1544	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
1545	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
1546	嘉实信用债券A	0.08	1.15	0.91	2.31	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37
2062	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2063	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
2064	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.40	0.83	1.34	1.17
2065	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.42	1.02	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33
1578	广发双债添利债券E	0.03	0.37	0.98	1.60	1.33
1579	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
1580	红土创新添利债券A	-0.04	0.31	0.55	1.27	1.33
1581	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.42	1.02	1.34	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
3475	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3476	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
3477	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
3478	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	国联安中短债债券A	2.11	4.36	8.37	-	10.60
3905	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
3906	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
3907	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3908	鹏扬利泽债券D	2.11	4.36	7.86	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	国寿安保超短债债券A	1.59	3.54	7.17	-	8.05
4140	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4141	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
4142	汇添富稳利60天短债D	1.59	3.72	7.17	-	8.47
4143	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.63	7.17	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
123	安信永利信用A	2.45	11.40	14.83	-	111.92
124	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
125	宏利淘利债券C	1.37	3.94	6.47	-	66.36
126	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	中海增强收益债券C	5.37	9.62	9.86	-	71.17
441	景顺长城优信增利债券C	1.99	5.87	9.48	-	71.00
442	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
443	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	-	70.96
444	浙商聚盈纯债债券A	2.70	7.58	12.71	-	70.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3008.06	8.91%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	6.11%
24国开08	20.00	2042.04	6.05%
25广发银行二级资本债01BC	20.00	2026.95	6.01%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2026.65	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19783.09	58.63%
企业债	2021.29	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0247	1.0240	1.0240	1.0244	1.0244
累计净值(元)	1.6138	1.6131	1.6131	1.6135	1.6135

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