宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0152 -0.0015(-0.15%)

累计净值：1.6043

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
债券型名次	4847	1563	2584	3746	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.62	7.39	14.47	69.44
债券型名次	4297	3961	4068	1981	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	大成景盛一年定期债券A	-0.24	0.60	0.63	2.56	0.69
4846	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
4847	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
4848	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
4849	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
1562	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1563	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
1564	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
1565	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2583	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
2584	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
2585	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12
2586	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
3745	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
3746	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
3747	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
3748	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	广发增强债券A	-0.09	0.44	0.66	1.34	0.42
1621	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1622	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
1623	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42
1624	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16
4296	东方稳健回报债券C	0.82	5.64	12.35	19.80	20.50
4297	宏利淘利债券A	0.82	4.62	7.39	14.47	69.44
4298	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.82	3.72	8.29	14.23	12.61
4299	惠升和裕纯债C	0.82	8.13	10.24	16.68	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	光大永利纯债A	0.05	4.62	7.11	13.20	33.30
3960	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3961	宏利淘利债券A	0.82	4.62	7.39	14.47	69.44
3962	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
3963	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	西部利得添盈短债债券A	1.98	4.29	7.40	12.24	14.04
4067	财通资管双盈债券发起式A	5.56	8.78	7.39	-	11.41
4068	宏利淘利债券A	0.82	4.62	7.39	14.47	69.44
4069	汇添富90天短债C	1.67	4.28	7.39	13.11	19.84
4070	南华瑞恒中短债债券C	1.38	4.42	7.39	4.59	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.48	23.56
1980	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.47	13.00
1981	宏利淘利债券A	0.82	4.62	7.39	14.47	69.44
1982	博时中债1-3年国开行C	0.67	4.61	7.88	14.46	19.61
1983	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.46	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	14.97	69.58
439	前海开源祥和债券A	1.89	10.48	20.41	38.72	69.56
440	宏利淘利债券A	0.82	4.62	7.39	14.47	69.44
441	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
442	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.15	69.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

查看全文[01-31]
标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

查看全文[01-31]
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

更多>> 基金公告

标题：宏利淘利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

宏利淘利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定...

宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0167	1.0175	1.0165	1.0159	1.0176
累计净值(元)	1.6058	1.6066	1.6056	1.6050	1.6067

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。