宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.0216 0.0005(0.05%)

累计净值：1.6107

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
债券型名次	1032	1517	2554	2506	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.19	7.08	14.37	70.50
债券型名次	3904	4031	4149	2020	439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
1031	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
1032	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
1033	宏利淘利债券C	0.12	0.40	0.71	1.21	0.98
1034	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1516	宏利纯利债券C	0.07	0.41	0.99	1.50	1.04
1517	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
1518	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.68	0.92	0.70
1519	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.41	1.01	1.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.38	0.76	1.15	0.80
2553	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
2554	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
2555	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
2556	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.43	0.82	1.34	0.91
2505	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.49	1.02	1.34	1.05
2506	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
2507	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.59	1.34	0.64
2508	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.84	1.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.40	0.95	1.53	1.05
1909	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.43	1.01	1.59	1.05
1910	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
1911	华安安浦债券A	0.09	0.47	0.96	1.54	1.05
1912	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.44	0.90	1.39	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	广发招财短债A	1.46	3.27	7.24	12.83	19.55
3903	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.03	-	7.96
3904	宏利淘利债券A	1.46	4.19	7.08	14.37	70.50
3905	红土创新纯债C	1.46	5.60	9.26	16.15	19.81
3906	华安鼎丰债券发起式A	1.46	4.86	10.14	17.18	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.56	4.19	8.36	15.52	16.35
4030	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.19	0.00	-	6.75
4031	宏利淘利债券A	1.46	4.19	7.08	14.37	70.50
4032	华宝宝通30天持有期短债A	1.80	4.19	7.61	-	9.05
4033	诺德中短债C	1.69	4.19	7.98	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	浙商惠南纯债	1.46	3.94	7.09	13.03	32.50
4148	海富通策略收益债券C	3.54	6.46	7.08	-	7.58
4149	宏利淘利债券A	1.46	4.19	7.08	14.37	70.50
4150	南方恒新39个月C	2.25	4.78	7.08	-	22.95
4151	鹏扬利沣短债C	1.50	3.64	7.08	13.51	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.50	8.15	14.38	16.80
2019	广发集裕债券C	8.18	14.16	5.00	14.37	45.25
2020	宏利淘利债券A	1.46	4.19	7.08	14.37	70.50
2021	南方聪元C	1.47	4.38	8.27	14.37	18.00
2022	永赢合益债券	1.26	4.00	7.80	14.37	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	建信纯债A	1.86	5.05	9.74	17.88	70.62
438	浙商聚盈纯债债券A	2.56	7.38	12.80	19.75	70.53
439	宏利淘利债券A	1.46	4.19	7.08	14.37	70.50
440	兴银收益增强债券A	18.37	34.58	27.12	45.94	70.39
441	泰信债券增强收益C	0.95	3.46	6.84	23.94	70.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0211	1.0204	1.0201	1.0202	1.0196
累计净值(元)	1.6102	1.6095	1.6092	1.6093	1.6087

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