宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0283 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6174

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
债券型名次	1817	2506	4109	4007	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
债券型名次	3419	4110	4445	2941	414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
1816	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
1817	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
1818	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54
1819	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
2505	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
2506	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
2507	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
2508	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
4108	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83
4109	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
4110	红土创新丰源中短债B	0.14	0.25	0.20	0.48	0.95
4111	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	广发招财短债A	0.03	0.12	0.30	0.59	1.07
4006	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98
4007	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
4008	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
4009	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3112	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
3113	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
3114	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3115	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
3418	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3419	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
3420	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3421	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
4109	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
4110	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
4111	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
4112	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
4444	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4445	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
4446	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4447	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
2940	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
2941	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
2942	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
2943	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
413	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
414	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
415	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
416	富国信用债债券C	2.73	4.42	8.35	15.19	71.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1048.57	15.96%
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	15.77%
25国开20	10.00	1022.22	15.55%
26农发11	10.00	1004.86	15.29%
26附息国债10	10.00	1001.70	15.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4112.21	62.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0279	1.0274	1.0267	1.0270	1.0267
累计净值(元)	1.6170	1.6165	1.6158	1.6161	1.6158

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