宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6155

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
债券型名次	875	4594	4547	3972	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.23	6.10	11.62	71.30
债券型名次	3592	4686	4644	2990	443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
874	宏利交利债券C	0.11	-2.19	-1.67	-0.71	-0.07
875	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
876	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
877	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	国泰君安君得盈债券C	0.30	-0.03	-3.39	4.51	4.80
4593	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
4594	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
4595	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4596	华夏鼎润债券A	0.13	-0.03	-0.52	2.59	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中银添利债券发起A	0.09	0.10	0.03	0.64	0.48
4546	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4547	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
4548	华宝宝康债券C	-0.02	-0.28	0.02	0.32	1.13
4549	平安季享裕定开债A	0.29	0.53	0.02	0.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.23	0.51	0.88	1.17
3971	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34
3972	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
3973	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.88	1.17
3974	华宝宝丰高等级债券A	0.09	0.26	0.61	0.88	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国新国证雄安建设发展三年定开	0.10	0.26	0.43	1.23	1.52
3441	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.95	1.52
3442	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
3443	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.14	0.36	0.95	1.52
3444	华宝中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.97	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	工银添颐债券B	2.01	6.81	0.00	-6.70	133.80
3591	广发增强债券C	2.01	7.17	8.46	13.52	125.30
3592	宏利淘利债券A	2.01	3.23	6.10	11.62	71.30
3593	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	11.87	25.97
3594	嘉实稳联纯债债券	2.01	3.83	8.40	14.20	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	浙商惠南纯债	1.59	3.24	6.53	11.92	33.37
4685	财通资管鸿益中短债债券C	1.63	3.23	5.99	11.27	23.98
4686	宏利淘利债券A	2.01	3.23	6.10	11.62	71.30
4687	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.79	3.23	6.96	-	8.55
4688	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.43	3.23	6.30	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	易方达安源中短债债券C	1.75	3.25	6.11	11.17	19.19
4643	银河聚星两年定开债券	1.79	4.10	6.11	11.66	16.83
4644	宏利淘利债券A	2.01	3.23	6.10	11.62	71.30
4645	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.33	4.16	6.10	-	10.16
4646	中欧短债债券C	1.58	3.39	6.10	11.08	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	东方双债添利债券C	0.19	32.46	14.87	11.62	98.13
2989	广发汇誉3个月定期开放债券	1.96	3.67	6.13	11.62	24.45
2990	宏利淘利债券A	2.01	3.23	6.10	11.62	71.30
2991	淳厚中短债C	1.23	2.23	5.44	11.61	15.30
2992	工银瑞益债券A	2.55	3.45	5.86	11.60	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	南方通利A	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
442	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.80	3.50	7.17	14.72	71.32
443	宏利淘利债券A	2.01	3.23	6.10	11.62	71.30
444	富国信用债债券C	2.63	4.08	8.27	15.02	71.25
445	华夏亚债中国指数C	2.84	4.34	11.83	19.06	70.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1048.57	15.96%
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	15.77%
25国开20	10.00	1022.22	15.55%
26农发11	10.00	1004.86	15.29%
26附息国债10	10.00	1001.70	15.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4112.21	62.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0255	1.0254	1.0253	1.0253	1.0253
累计净值(元)	1.6146	1.6145	1.6144	1.6144	1.6144

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