宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.117 0.000(0.04%)

累计净值：1.581

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡熠阳

2024-10-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.80亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
债券型名次	1931	3201	5094	4493	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.21	7.46	21.20	65.72
债券型名次	3952	3698	2824	540	367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	宏利恒利债券A	0.07	0.22	0.72	2.13	4.12
1930	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49
1931	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
1932	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.17	-0.12	1.29	4.16
1933	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.38	0.91	2.21
3200	宏利恒利债券A	0.07	0.22	0.72	2.13	4.12
3201	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
3202	华安安腾一年定开债	0.04	0.22	0.42	1.40	3.09
3203	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.22	0.32	0.96	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
5093	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.11	0.05	-0.10	0.90	2.70
5094	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
5095	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
5096	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.09	0.21	-0.10	0.85	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20
4492	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4493	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
4494	华安双债添利债券A	0.10	0.42	0.69	0.82	3.31
4495	华安证券合赢九个月持有	0.35	0.88	1.76	0.82	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.32	1.21	2.56
3732	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.61	1.15	2.56
3733	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
3734	华宝宝惠债券	0.05	0.27	0.73	1.42	2.56
3735	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	广发理财年年红债券	2.81	5.39	4.95	9.87	35.43
3951	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
3952	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.20	65.72
3953	华富恒盛纯债债券A	2.81	7.11	10.92	15.45	20.07
3954	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
3697	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.12	27.95
3698	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.20	65.72
3699	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
3700	交银境尚收益债券C	3.01	5.21	7.05	13.01	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	光大保德信中高等级债券A	14.36	12.92	7.47	36.84	46.01
2823	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.09	21.82
2824	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.20	65.72
2825	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.32	43.03
2826	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.31	8.60	7.15	21.22	49.73
539	山证裕睿6个月定开C	2.68	5.98	11.16	21.21	23.83
540	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.20	65.72
541	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.20	26.48
542	汇添富多元收益债券C	4.52	2.49	1.35	21.19	107.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.40	8.41	5.86	-0.47	65.75
366	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.10	65.74
367	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.20	65.72
368	广发双债添利债券C	4.69	10.61	12.54	18.51	65.69
369	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.66	65.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银金租债04	80.00	8009.12	3.82%
20浦发银行二级01	70.00	7138.63	3.41%
24附息国债11	70.00	7127.10	3.40%
24中银消费金融债03	70.00	6989.05	3.33%
20国开03	60.00	6167.32	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104918.59	50.05%
企业债	93256.44	44.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580

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