宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.6167

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.34亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
债券型名次	224	453	1886	2514	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
债券型名次	3336	4371	4302	2307	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
223	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09
224	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
225	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84
226	华夏鼎通债券A	0.16	0.20	0.97	1.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
452	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
453	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
454	华夏卓享债券A	-0.16	0.54	1.45	2.76	3.17
455	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.54	1.66	3.24	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
1885	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1886	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
1887	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1888	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	0.08	0.45	1.45	1.93
2513	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2514	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
2515	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50
2516	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
1992	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1993	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
1994	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
1995	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	国联安增泰一年定开债发起式	1.55	5.64	9.59	18.07	20.87
3335	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09
3336	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
3337	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
3338	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.46	6.27	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.31	3.67	6.39	-	5.83
4370	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.53	3.67	4.03	-	-6.82
4371	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
4372	华泰保兴恒利中短债C	1.65	3.67	7.04	-	12.32
4373	汇添富多策略纯债E	0.25	3.67	7.98	12.79	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
4301	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
4302	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
4303	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46
4304	汇添富90天短债C	1.46	3.66	6.64	12.24	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
2306	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2307	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
2308	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10
2309	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69
436	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64
437	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
438	前海开源弘丰债券A	8.42	13.90	16.89	13.48	71.46
439	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3008.06	8.91%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	6.11%
24国开08	20.00	2042.04	6.05%
25广发银行二级资本债01BC	20.00	2026.95	6.01%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2026.65	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19783.09	58.63%
企业债	2021.29	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0269	1.0269	1.0260	1.0272	1.0292
累计净值(元)	1.6160	1.6160	1.6151	1.6163	1.6183

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