宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0257 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6148

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45
债券型名次	4487	4523	4349	3140	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
债券型名次	4061	4839	4462	2305	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4486	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
4487	宏利淘利债券A	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45
4488	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
4489	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	长信稳恒债券C	0.01	-0.03	0.16	0.65	0.73
4522	恒生前海恒悦纯债C	0.00	-0.03	0.46	1.17	1.40
4523	宏利淘利债券A	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45
4524	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
4525	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.03	0.61	0.89	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4348	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4349	宏利淘利债券A	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45
4350	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.43	0.53
4351	华安双债添利债券C	0.01	0.24	0.13	0.77	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.05	1.31
3139	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3140	宏利淘利债券A	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45
3141	弘毅远方中短债C	0.00	0.11	0.45	1.05	1.24
3142	华安稳定收益债券B	0.03	0.24	0.45	1.05	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
2975	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
2976	宏利淘利债券A	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45
2977	红土创新增强收益债券C	-0.08	1.51	0.24	1.02	1.45
2978	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	东海祥苏短债A	1.51	3.88	7.45	16.76	18.60
4060	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
4061	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
4062	华安沣悦债券C	1.51	7.26	7.74	-	8.35
4063	华宝1-3年国开债指数	1.51	3.17	6.36	12.59	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.41	12.97
4838	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.92	6.29	-	5.70
4839	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
4840	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.93	2.92	5.26	-	10.42
4841	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.47	6.26	-	9.52
4461	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4462	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
4463	华夏短债债券C	1.51	3.19	6.25	11.79	27.46
4464	汇添富中短债C	1.26	2.36	6.25	10.99	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
2304	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
2305	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
2306	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	3.03	4.86	12.26	12.29
2307	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	泰信债券增强收益C	1.28	3.45	5.63	13.33	71.27
434	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20
435	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
436	摩根纯债债券B	1.55	3.79	6.52	11.03	71.16
437	景顺长城四季金利债券C	2.52	8.57	12.14	20.44	71.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1048.57	15.96%
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	15.77%
25国开20	10.00	1022.22	15.55%
26农发11	10.00	1004.86	15.29%
26附息国债10	10.00	1001.70	15.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4112.21	62.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0259	1.0253	1.0248	1.0246	1.0260
累计净值(元)	1.6150	1.6144	1.6139	1.6137	1.6151

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