宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一板块突然升温！有基金停牌以示风险[2025-12-17]

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最新净值：1.0099 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5990

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.14亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.15	0.29	0.02	0.44
债券型名次	2838	3154	3128	4316	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.61	7.28	18.35	68.55
债券型名次	4554	4318	4108	898	427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.03	-0.15	0.26	0.34	1.23
2837	恒生前海恒润纯债A	-0.03	-0.05	0.34	-0.42	0.16
2838	宏利淘利债券A	-0.03	-0.15	0.29	0.02	0.44
2839	宏利淘利债券C	-0.03	-0.17	0.23	-0.10	0.30
2840	华安安浦债券A	-0.03	-0.15	0.32	0.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	海富通融丰定开债券	-0.04	-0.15	0.24	-0.22	0.21
3153	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.03	-0.15	0.26	0.34	1.23
3154	宏利淘利债券A	-0.03	-0.15	0.29	0.02	0.44
3155	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.02	-0.15	0.52	0.46	1.00
3156	华安安浦债券A	-0.03	-0.15	0.32	0.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	海富通上清所短融债券A	0.02	0.10	0.29	0.57	1.07
3127	恒越短债债券C	0.00	0.05	0.29	0.71	1.44
3128	宏利淘利债券A	-0.03	-0.15	0.29	0.02	0.44
3129	华安安和债券C	0.00	-0.07	0.29	0.41	1.33
3130	华安安浦债券C	-0.04	-0.17	0.29	0.09	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	工银中高等级信用债债券B	-0.04	-0.14	0.25	0.02	0.11
4315	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	-0.12	0.40	0.02	0.68
4316	宏利淘利债券A	-0.03	-0.15	0.29	0.02	0.44
4317	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.10	-0.19	0.17	0.02	0.12
4318	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	-0.07	0.37	0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	广发汇成一年定期开放债券	-0.06	-0.29	0.03	-0.50	0.44
4323	广发汇宜一年定期开放债券	0.12	0.06	0.57	0.06	0.44
4324	宏利淘利债券A	-0.03	-0.15	0.29	0.02	0.44
4325	惠升和裕纯债C	-0.06	-0.28	0.16	-0.16	0.44
4326	嘉实致益纯债债券	-0.05	-0.22	0.24	0.06	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	博时广利3个月定开债发起式	0.56	5.25	8.47	15.53	37.22
4553	富荣富乾债券A	0.56	-1.67	-3.84	-9.23	-7.41
4554	宏利淘利债券A	0.56	4.61	7.28	18.35	68.55
4555	民生加银恒裕债券	0.56	2.94	6.05	13.23	17.17
4556	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.56	5.35	8.18	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	蜂巢丰嘉债券C	0.79	4.61	0.00	-	5.44
4317	格林聚享增强债券A	2.76	4.61	5.82	-	6.02
4318	宏利淘利债券A	0.56	4.61	7.28	18.35	68.55
4319	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.52	4.61	7.82	-	7.86
4320	交银稳安60天滚动持有债券A	1.56	4.61	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	博时中债0-3年国开行ETF	1.00	4.72	7.28	-	7.23
4107	创金合信鑫日享短债债券C	1.14	3.80	7.28	14.35	22.58
4108	宏利淘利债券A	0.56	4.61	7.28	18.35	68.55
4109	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.53	4.24	7.28	12.96	13.11
4110	嘉实超短债债券C	1.31	3.98	7.28	11.72	82.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	永赢泰益债券A	1.05	7.14	11.05	18.39	29.64
897	博时富顺纯债债券	1.11	6.24	11.57	18.38	22.88
898	宏利淘利债券A	0.56	4.61	7.28	18.35	68.55
899	万家恒A	1.67	6.95	12.23	18.35	72.76
900	大成中债3-5年国开债指数C	0.28	6.75	10.41	18.34	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	建信纯债A	1.17	5.77	11.01	18.30	68.63
426	光大保德信中高等级债券C	13.99	38.58	33.72	37.17	68.57
427	宏利淘利债券A	0.56	4.61	7.28	18.35	68.55
428	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.19	6.93	11.39	20.07	68.09
429	金元顺安丰祥A	2.79	6.33	10.55	20.36	68.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0099	1.0102	1.0103	1.0102	1.0097
累计净值(元)	1.5990	1.5993	1.5994	1.5993	1.5988

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