宏利淘利债券A(000319)_分红排行

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.42元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.43元	2025-03-26	4.00%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.40元	2024-12-25	3.55%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.52元	2024-10-29	4.50%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.56元	2024-09-19	4.60%
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	0.61元	2024-08-15	4.71%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.44元	2019-09-19	4.00%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.45元	2019-06-26	4.00%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.47元	2019-03-22	3.99%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.48元	2018-12-19	4.00%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.49元	2018-09-22	4.00%
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	0.61元	2018-07-11	4.78%

宏利淘利债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年7个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年7个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年6个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年7个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年7个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年9个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年6个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年2个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年6个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年2个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年10个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	12年1个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
869	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32
870	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.91	1.94	2.55
871	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
872	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
873	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
874	宏利交利债券C	0.11	-2.19	-1.67	-0.71	-0.07
875	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
876	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
877	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71
878	华安添勤债券	0.11	0.28	0.93	1.99	2.50
879	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
880	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49
881	华商稳健双利债券A	0.11	-0.05	0.44	12.07	12.00
882	华商稳健双利债券B	0.11	-0.11	0.34	11.85	11.71

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平

4587	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
4588	蜂巢添幂中短债A	-0.01	-0.03	0.11	0.65	1.19
4589	富国天盈债券C	-0.02	-0.03	0.21	0.60	0.88
4590	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33
4591	广发集源债券E	0.04	-0.03	1.67	1.38	1.83
4592	国泰君安君得盈债券C	0.30	-0.03	-3.39	4.51	4.80
4593	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
4594	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
4595	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4596	华夏鼎润债券A	0.13	-0.03	-0.52	2.59	2.37
4597	建信信用增强债券C	-0.03	-0.03	0.20	1.85	2.68
4598	南方多利增强债券A	-0.18	-0.03	-0.64	2.85	4.11
4599	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.13	-0.03	0.69	1.48	2.14
4600	泰康稳健增利债券A	-0.06	-0.03	0.35	0.85	1.50
4601	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平

4540	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4541	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
4542	英大安益中短债C	0.00	-0.16	0.03	0.54	1.03
4543	招商享利增强债券C	-0.05	-0.88	0.03	-0.90	-2.00
4544	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.04	0.06	0.03	1.61	2.24
4545	中银添利债券发起A	0.09	0.10	0.03	0.64	0.48
4546	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4547	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
4548	华宝宝康债券C	-0.02	-0.28	0.02	0.32	1.13
4549	平安季享裕定开债A	0.29	0.53	0.02	0.79	1.69
4550	永赢通益债券C	0.00	0.02	0.02	0.22	0.43
4551	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4552	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4553	长城嘉裕六个月定开债券A	0.00	0.01	0.01	1.03	1.63
4554	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3966	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.40	0.88	1.36
3967	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.88	1.19
3968	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52
3969	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
3970	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.23	0.51	0.88	1.17
3971	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34
3972	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
3973	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.88	1.17
3974	华宝宝丰高等级债券A	0.09	0.26	0.61	0.88	1.12
3975	华夏希望债券A	0.27	0.33	0.97	0.88	1.42
3976	汇添富高息债债券A	0.03	0.05	-0.10	0.88	1.96
3977	建信短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.88	1.36
3978	建信短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.88	1.36
3979	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3436	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
3437	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52
3438	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
3439	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.19	0.47	0.95	1.52
3440	国新国证雄安建设发展三年定开	0.10	0.26	0.43	1.23	1.52
3441	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.95	1.52
3442	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
3443	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.14	0.36	0.95	1.52
3444	华宝中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.97	1.52
3445	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.13	0.17	0.76	0.82	1.52
3446	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.14	0.44	1.09	1.52
3447	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
3448	易方达安源中短债债券A	0.04	0.18	0.45	0.96	1.52
3449	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.49	0.91	1.52

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