宏利淘利债券A(000319)_分红排行

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.42元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.43元	2025-03-26	4.00%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.40元	2024-12-25	3.55%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.52元	2024-10-29	4.50%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.56元	2024-09-19	4.60%
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	0.61元	2024-08-15	4.71%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.44元	2019-09-19	4.00%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.45元	2019-06-26	4.00%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.47元	2019-03-22	3.99%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.48元	2018-12-19	4.00%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.49元	2018-09-22	4.00%
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	0.61元	2018-07-11	4.78%

宏利淘利债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43
4841	中银信用增利债券A	-0.23	0.93	1.27	2.44	0.90
4842	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
4843	长信利鑫A	-0.24	0.67	0.85	1.34	0.66
4844	长信利鑫债券(LOF)C	-0.24	0.65	0.77	1.19	0.64
4845	大成景盛一年定期债券A	-0.24	0.60	0.63	2.56	0.69
4846	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
4847	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
4848	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
4849	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
4850	鹏扬双利债券C	-0.24	0.95	1.25	2.52	0.92
4851	天弘添利债券(LOF)E	-0.24	1.67	1.86	2.37	1.64
4852	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
4853	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
4854	兴银收益增强债券C	-0.24	2.75	4.03	8.48	2.80

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1557	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34
1558	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1559	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1560	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1561	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
1562	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1563	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
1564	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
1565	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39
1566	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1567	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1568	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
1569	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
1570	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	广发景明中短债A	0.03	0.18	0.43	0.82	0.18
2578	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2579	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.43	0.90	0.16
2580	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2581	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17
2582	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2583	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
2584	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
2585	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12
2586	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30
2587	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
2588	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
2589	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
2590	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2591	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平

3739	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.14	0.22	0.58	0.12
3740	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
3741	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.58	0.09
3742	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3743	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
3744	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
3745	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
3746	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
3747	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
3748	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
3749	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
3750	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
3751	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16
3752	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
3753	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1616	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1617	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1618	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42
1619	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
1620	广发增强债券A	-0.09	0.44	0.66	1.34	0.42
1621	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1622	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
1623	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42
1624	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1625	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1626	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
1627	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1628	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1629	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42

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