宏利淘利债券A(000319)_分红排行

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.42元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.43元	2025-03-26	4.00%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.40元	2024-12-25	3.55%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.52元	2024-10-29	4.50%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.56元	2024-09-19	4.60%
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	0.61元	2024-08-15	4.71%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.44元	2019-09-19	4.00%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.45元	2019-06-26	4.00%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.47元	2019-03-22	3.99%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.48元	2018-12-19	4.00%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.49元	2018-09-22	4.00%
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	0.61元	2018-07-11	4.78%

宏利淘利债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年6个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年6个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年5个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年6个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年6个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年8个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年5个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年1个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年5个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年1个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年9个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	12年1个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
2099	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
2100	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
2101	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
2102	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80
2103	恒越短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.57	0.77
2104	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
2105	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
2106	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
2107	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52
2108	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00
2109	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.09	0.18	0.71	0.97
2110	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.10	0.40	0.58
2111	华安安腾一年定开债	0.01	0.11	0.28	1.08	1.48
2112	华安稳定收益债券A	0.01	0.03	-0.39	0.61	0.93

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
2161	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
2162	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09
2163	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2164	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13
2165	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
2166	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17
2167	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
2168	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
2169	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
2170	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50
2171	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2172	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.42	1.54	1.98
2173	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
2174	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平

4706	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
4707	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	-0.16	0.69	1.01
4708	建信双债增强C	0.08	0.16	-0.16	-0.08	1.52
4709	江信汇福	-0.02	-0.02	-0.16	-0.20	-0.62
4710	天弘添利债券(LOF)C	0.01	-0.35	-0.16	-0.87	0.91
4711	天弘稳健回报债券发起C	0.02	0.30	-0.16	-0.33	0.62
4712	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.17	0.28	-0.16	-1.49	-0.39
4713	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
4714	华安乾煜债券发起式C	0.27	0.42	-0.17	-1.85	-0.99
4715	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23
4716	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.40	-0.17	-1.52	-0.11
4717	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4718	嘉实稳固收益债券A	-0.29	1.04	-0.17	0.38	2.44
4719	江信添福C	0.31	0.36	-0.17	0.04	0.22
4720	招商安华债券A	0.82	2.36	-0.17	-2.38	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3200	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3201	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
3202	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3203	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
3204	蜂巢添元纯债A	-0.24	-0.10	0.05	0.99	1.38
3205	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
3206	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
3207	华安添荣中短债A	0.00	0.14	0.32	0.99	1.28
3208	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
3209	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3210	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
3211	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3212	汇添富安心中国债券A	-0.02	0.13	0.31	0.99	1.26
3213	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57
3043	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
3044	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
3045	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56
3046	长城久稳债券C	0.00	0.14	0.32	1.08	1.56
3047	蜂巢丰吉纯债A	-0.19	0.04	0.30	1.31	1.56
3048	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56
3049	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
3050	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
3051	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
3052	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
3053	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.18	0.27	1.27	1.56
3054	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
3055	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56
3056	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.17	0.35	1.21	1.56

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