宏利淘利债券A(000319)_规模评级

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.38	0.62	3.38	2.61	2.20	8.69	9.83
季度净申购	-2401.16	-26705.77	7521.91	3959.25	-62864.82	-11070.07	14546.68
总份额	3633.74	6034.90	32740.67	25218.75	21259.50	84124.33	95194.40
季度总申购份额	543.12	6224.90	14535.14	7222.87	5279.34	1803.45	19192.15
季度总赎回份额	2944.29	32930.67	7013.23	3263.62	68144.16	12873.52	4645.48

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	万家惠利债券A	0.39	3579.16	-421.35	289.08	710.43
4120	信诚优质纯债债券B	0.39	3705.03	-234.15	92.68	326.82
4121	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3505.51	-	-	62.15
4122	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4123	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4124	国金中债1-5年政策性金融债C	0.38	3601.44	3350.83	4092.13	741.30
4125	恒生前海短债债券发起式C	0.38	3386.23	2154.44	2347.23	192.79
4126	宏利淘利债券A	0.38	3633.74	-2401.16	543.12	2944.29
4127	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.38	3619.63	3312.38	3493.19	180.80
4128	平安可转债A	0.38	3032.42	2067.36	2304.63	237.27
4129	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.38	3268.47	125.63	356.79	231.16
4130	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.38	3457.86	-147.20	0.48	147.68
4131	银河天盈中短债A	0.38	3161.51	-650.11	182.14	832.25
4132	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4133	长信先优债券C	0.37	3183.72	24.50	596.52	572.02

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.39	3720.58	-980.10	979.14	1959.24
4097	信诚优质纯债债券B	0.39	3705.03	-234.15	92.68	326.82
4098	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13
4099	汇添富中短债C	0.39	3695.70	41.25	940.80	899.55
4100	大摩添利18个月开放债券C	0.62	3695.04	-	-	-
4101	红土创新添利债券C	0.40	3680.16	411.92	1311.98	900.06
4102	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4103	宏利淘利债券A	0.38	3633.74	-2401.16	543.12	2944.29
4104	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.38	3619.63	3312.38	3493.19	180.80
4105	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	3605.50	-653.12	181.30	834.42
4106	国金中债1-5年政策性金融债C	0.38	3601.44	3350.83	4092.13	741.30
4107	银华信用四季红债券C	0.37	3595.75	-373.84	846.92	1220.76
4108	万家惠利债券A	0.39	3579.16	-421.35	289.08	710.43
4109	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4110	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.40	3537.59	-182.74	212.79	395.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	博时双月享60天滚动持有债券A	7.48	64492.12	-2347.56	3471.50	5819.06
3053	广发聚利(LOF)C	1.66	11944.08	-2354.46	1767.84	4122.30
3054	金信民旺债券A	0.66	5210.51	-2359.26	9.42	2368.68
3055	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3056	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
3057	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	32857.08	-2386.12	26849.70	29235.82
3058	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
3059	宏利淘利债券A	0.38	3633.74	-2401.16	543.12	2944.29
3060	广发可转债债券A	6.54	39135.00	-2406.12	1497.58	3903.70
3061	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69
3062	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
3063	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.17	62217.04	-2440.13	5789.06	8229.19
3064	信诚三得益债券A	2.75	21924.10	-2441.49	27.55	2469.04
3065	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
3066	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95
2879	民生加银嘉盈债券	19.41	186071.51	244.78	556.12	311.33
2880	西部利得祥盈债券C	4.65	38583.48	-17567.34	554.86	18122.20
2881	国富恒久信用债券C	0.26	1960.17	-401.89	554.18	956.08
2882	广发央企80债券指数C	0.10	980.37	410.57	552.55	141.97
2883	长盛积极配置债券	0.31	2324.23	234.99	545.94	310.95
2884	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.21	1963.18	413.46	543.25	129.79
2885	宏利淘利债券A	0.38	3633.74	-2401.16	543.12	2944.29
2886	富国国有企业债债券D	5.30	52811.35	-49569.17	542.95	50112.12
2887	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2888	中欧瑾泰债券C	0.12	1186.20	302.67	538.19	235.52
2889	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
2890	博时双季享持有期债券C	1.33	11123.10	-440.91	535.29	976.20
2891	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
2892	永赢宏泰短债C	0.18	1789.31	128.72	528.97	400.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	南方崇元纯债债券C	3.62	30023.53	220.26	3213.16	2992.90
2409	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	72.31	-2859.40	122.43	2981.83
2410	红塔红土瑞景纯债C	1.10	10843.10	782.32	3747.99	2965.67
2411	蜂巢添汇纯债A	1.90	16702.37	-859.21	2101.60	2960.82
2412	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
2413	广发添财90天滚动持有债券A	1.85	15994.64	-1164.61	1783.24	2947.85
2414	平安增利六个月定开债A	1.69	12845.37	-2818.87	128.50	2947.38
2415	宏利淘利债券A	0.38	3633.74	-2401.16	543.12	2944.29
2416	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
2417	招商产业债券C	6.09	34618.61	-1377.40	1552.82	2930.23
2418	中加颐睿纯债债券C	1.03	9991.95	-2915.08	15.06	2930.13
2419	国富恒利债券(LOF)C	0.47	4812.61	-2035.69	890.59	2926.28
2420	兴银稳建90天持有期中短债C	1.09	9892.22	-946.74	1977.44	2924.17
2421	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2422	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.03	27860.06	-1193.82	1709.34	2903.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

998

60469.9400

58.17%

41.83%

2025-12-31

974

258919.4200

97.56%

2.44%

2025-06-30

1110

757876.8100

99.17%

0.83%

2024-12-31

1195

674876.3300

99.11%

0.89%

2024-06-30

1328

112595.1200

93.88%

6.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	998	60469.9400	3510.28	58.17	2524.62	41.83
2025-12-31	974	258919.4200	24602.33	97.56	616.42	2.44
2025-06-30	1110	757876.8100	83422.37	99.17	701.96	0.83
2024-12-31	1195	674876.3300	79926.86	99.11	720.86	0.89
2024-06-30	1328	112595.1200	14036.79	93.88	915.84	6.12

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