宏利淘利债券A(000319)_规模评级

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.62	3.36	2.59	2.18	8.64	9.77	8.28
季度净申购	-26705.77	7521.91	3959.25	-62864.82	-11070.07	14546.68	-72317.96
总份额	6034.90	32740.67	25218.75	21259.50	84124.33	95194.40	80647.72
季度总申购份额	6224.90	14535.14	7222.87	5279.34	1803.45	19192.15	95.69
季度总赎回份额	32930.67	7013.23	3263.62	68144.16	12873.52	4645.48	72413.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3895	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
3896	新华增怡债券C	0.63	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
3897	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3898	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3899	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3900	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
3901	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
3902	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3903	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3904	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
3905	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3906	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3907	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
3908	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3853	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3854	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3855	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3856	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3857	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
3858	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3859	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
3860	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
3861	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3862	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
3863	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
3864	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
3865	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
3866	广发招财短债C	0.60	5965.73	-1075.01	2569.30	3644.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平

3951	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
3952	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.13	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
3953	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
3954	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3955	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3956	汇添富添添乐双盈债券C	45.25	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
3957	富国天丰强化债券(LOF)	8.00	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
3958	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
3959	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
3960	华安可转债债券B	4.57	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
3961	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
3962	南方吉元短债E	3.04	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50
3963	南方中证政策性金融债指数A	33.28	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
3964	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3965	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1966	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1967	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
1968	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
1969	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.59	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
1970	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1971	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1972	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
1973	博时富祥纯债债券A	9.22	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
1974	博时稳定价值债券A	6.33	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
1975	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1976	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1977	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
1978	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
1979	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	招商招坤纯债A	9.30	69603.09	-28448.94	5050.70	33499.65
1082	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.96	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
1083	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.23	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1084	招商安瑞进取债券	20.08	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1085	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1086	长安泓源纯债债券A	11.25	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1087	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1088	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
1089	鹏华丰康债券	5.92	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
1090	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
1091	人保利丰纯债A	30.48	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1092	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
1093	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
1094	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
1095	中欧短债债券C	19.50	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

974

258919.4200

97.56%

2.44%

2025-06-30

1110

757876.8100

99.17%

0.83%

2024-12-31

1195

674876.3300

99.11%

0.89%

2024-06-30

1328

112595.1200

93.88%

6.12%

2023-12-31

1444

6549.1200

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	974	258919.4200	24602.33	97.56	616.42	2.44
2025-06-30	1110	757876.8100	83422.37	99.17	701.96	0.83
2024-12-31	1195	674876.3300	79926.86	99.11	720.86	0.89
2024-06-30	1328	112595.1200	14036.79	93.88	915.84	6.12
2023-12-31	1444	6549.1200	1.33	0.14	944.37	99.86

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