宏利淘利债券A(000319)_规模评级

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.35	2.58	2.17	8.60	9.73	8.25	15.64
季度净申购	7521.91	3959.25	-62864.82	-11070.07	14546.68	-72317.96	138013.05
总份额	32740.67	25218.75	21259.50	84124.33	95194.40	80647.72	152965.69
季度总申购份额	14535.14	7222.87	5279.34	1803.45	19192.15	95.69	138090.81
季度总赎回份额	7013.23	3263.62	68144.16	12873.52	4645.48	72413.65	77.76

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平

2912	万家鑫安纯债E	3.41	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2913	汇添富稳航30天持有债券A	3.40	31384.42	-3094.57	2026.26	5120.83
2914	银华可转债债券	3.40	20261.73	-1221.74	1754.45	2976.19
2915	农银汇理金汇债券A	3.37	29169.64	13057.94	195433.88	182375.94
2916	中加聚享增盈债券A	3.37	30561.63	11498.47	16615.81	5117.34
2917	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.36	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
2918	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.36	29071.16	-3405.11	5489.76	8894.88
2919	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23
2920	国泰民安增利债券C	3.34	28499.17	-3774.76	22511.27	26286.03
2921	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
2922	鹏华丰利债券(LOF)C	3.34	29352.29	8335.03	23265.15	14930.12
2923	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2924	广发聚利债券(LOF)A	3.33	23462.50	-9749.13	504.66	10253.79
2925	添富AAA级信用纯债C	3.33	28692.75	-8076.01	1468.34	9544.35
2926	长城稳固收益债券C	3.32	24783.48	3429.43	22626.35	19196.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平

2849	融通四季添利债券C	3.68	33101.07	-4270.33	924.50	5194.83
2850	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2851	平安短债I	4.05	32864.24	-1195.06	4521.73	5716.79
2852	富国优化增强债券C	6.79	32800.30	-1510.40	12779.59	14290.00
2853	广发集丰债券A	4.02	32788.01	1075.83	13478.81	12402.98
2854	中金安盈90天持有中短债A	3.63	32755.52	6457.06	9262.52	2805.46
2855	博时天颐债券A	5.83	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
2856	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23
2857	工银中高等级信用债债券A	4.52	32735.80	6952.50	8167.46	1214.96
2858	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.48	32729.54	625.09	3501.04	2875.95
2859	博时季季乐持有期债券A	3.73	32636.43	-1413.42	1647.92	3061.34
2860	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.50	32510.36	-2083.99	9394.80	11478.79
2861	华夏恒融债券	3.73	32481.77	30858.53	35963.44	5104.91
2862	格林泓鑫纯债A	3.53	32474.64	18126.68	18560.88	434.20
2863	易方达投资级信用债债券C	3.77	32458.94	4065.95	12218.90	8152.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
734	招商招坤纯债A	13.02	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
735	申万菱信合利纯债C	1.40	13417.21	7786.46	10292.62	2506.16
736	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.61	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
737	广发集嘉债券C	2.58	17988.96	7589.93	24455.47	16865.55
738	新华双利债券C	1.11	8072.33	7562.27	7703.64	141.37
739	金鹰添盈纯债债券C	2.07	19682.99	7557.62	22761.50	15203.88
740	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23
741	博时裕新纯债	2.00	18482.17	7373.20	9509.36	2136.16
742	工银1-3年国开债指数E	15.18	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
743	南方信元债券	1.37	12781.34	7269.45	7285.01	15.56
744	鹏扬添利增强A	1.33	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
745	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.50	13759.26	7165.85	11619.81	4453.96
746	创金合信鑫日享短债债券E	36.98	295357.94	7061.72	141363.89	134302.18
747	诺德中短债C	1.36	12304.98	7045.64	12228.44	5182.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	中加优享纯债债券A	18.88	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
1359	汇添富多元收益债券C	2.80	18713.35	-1779.85	14692.37	16472.21
1360	大成景安短融债券A	3.86	29005.97	5379.52	14682.91	9303.39
1361	华安中债1-3年政策金融债C	1.59	15147.55	13614.73	14599.18	984.45
1362	国投瑞银稳定增利债券A	1.39	13138.26	8857.28	14580.90	5723.62
1363	东方红聚利债券C	5.34	37669.95	-20772.03	14565.15	35337.18
1364	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.78	44472.93	-33598.73	14559.53	48158.26
1365	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23
1366	创金合信恒利超短债债券A	2.63	24808.19	-38725.28	14526.26	53251.54
1367	惠升和睿兴利债券A	5.60	52414.00	4195.37	14510.33	10314.96
1368	建信纯债A	35.84	211705.21	-17595.86	14468.43	32064.28
1369	兴华安聚纯债A	1.55	14796.93	14294.58	14425.75	131.18
1370	蜂巢添鑫纯债A	16.69	158355.55	-70665.13	14423.41	85088.54
1371	大成彭博农发行债券1-3年指数A	9.99	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
1372	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.96	68543.20	-12774.57	14394.96	27169.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	永赢华嘉信用债A	7.08	57333.61	13053.99	20180.77	7126.78
2121	富国元利债券A	11.24	101758.53	85313.55	92438.66	7125.11
2122	华富安盈一年持有期债券A	2.08	21153.95	-7087.91	19.75	7107.66
2123	英大纯债债券E	1.42	11805.40	-	-	7038.93
2124	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	907.68	-2723.96	4312.84	7036.80
2125	鹏华普利债券C	3.78	33265.81	-5036.21	2000.25	7036.45
2126	永赢邦利债券A	0.94	8207.54	-1284.13	5747.62	7031.75
2127	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23
2128	建信中短债纯债债券C	4.87	45915.41	6526.72	13535.35	7008.63
2129	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	14073.77	-6600.98	402.67	7003.65
2130	长信利鑫A	11.86	174601.40	6443.18	13445.47	7002.29
2131	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2132	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2133	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2134	前海开源祥和债券C	1.50	9557.94	-6467.70	464.23	6931.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

974

258919.4200

97.56%

2.44%

2025-06-30

1110

757876.8100

99.17%

0.83%

2024-12-31

1195

674876.3300

99.11%

0.89%

2024-06-30

1328

112595.1200

93.88%

6.12%

2023-12-31

1444

6549.1200

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	974	258919.4200	24602.33	97.56	616.42	2.44
2025-06-30	1110	757876.8100	83422.37	99.17	701.96	0.83
2024-12-31	1195	674876.3300	79926.86	99.11	720.86	0.89
2024-06-30	1328	112595.1200	14036.79	93.88	915.84	6.12
2023-12-31	1444	6549.1200	1.33	0.14	944.37	99.86

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