资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29600.98 87.58%
银行存款和结算备付金 476.52 1.41%
其他资产 3720.62 11.01%
资产总值:33798.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 30.00 3008.06 8.91%
22国开行二级资本债01A 20.00 2061.51 6.11%
24国开08 20.00 2042.04 6.05%
25浦发银行二级资本债01A 20.00 2026.65 6.01%
25广发银行二级资本债01BC 20.00 2026.95 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19783.09 58.63%
国家债券 5987.21 17.74%
企业债 2021.29 5.99%
可转债 435.78 1.29%
央行票据 0.00 0.00%