资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24648.16 96.72%
银行存款和结算备付金 833.99 3.27%
其他资产 2.39 0.01%
资产总值:25484.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 60.00 5998.94 23.18%
24附息国债01 30.00 3153.57 12.19%
25附息国债03 30.00 3025.98 11.69%
25附息国债24 30.00 3001.90 11.60%
25国开11 20.00 2009.56 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10842.85 41.90%
国家债券 9181.45 35.48%
企业债 2116.40 8.18%
可转债 1048.90 4.05%
央行票据 0.00 0.00%