财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.50 |
2.05 |
24.88 |
-1.29 |
25.25 |
| 本期利润(万元) |
6.44 |
2.59 |
4.01 |
-1.68 |
4.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.07 |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
24.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349.94 |
388.27 |
379.44 |
382.96 |
435.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
67.37 |
0.00 |
64.32 |
0.00 |
64.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1130.43 |
832.84 |
51.05 |
641.62 |
7.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
6410.80 |
25069.38 |
85542.88 |
108961.94 |
26041.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6410.80 |
24648.16 |
85087.49 |
108421.74 |
26041.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
6.82 |
22.10 |
37.42 |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.27 |
7.37 |
12.47 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
7595.63 |
25905.75 |
86537.82 |
109744.10 |
26969.76 |
| 负债合计(万元) |
1023.77 |
30.43 |
1088.92 |
7515.22 |
3754.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
6571.86 |
25875.32 |
85448.90 |
102228.88 |
23215.62 |
| 未分配利润(万元) |
212.09 |
297.80 |
912.85 |
8207.81 |
5081.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.12 |
35.65 |
31.17 |
54.00 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
424.84 |
1373.68 |
1166.06 |
2048.86 |
52.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.69 |
-618.47 |
-479.86 |
611.63 |
23.69 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
0.06 |
0.03 |
50.33 |
34.34 |
| 收入合计(万元) |
470.01 |
790.92 |
717.40 |
2764.82 |
114.16 |
| 管理人报酬(万元) |
35.49 |
193.37 |
140.46 |
291.01 |
4.99 |
| 托管费(万元) |
11.83 |
64.46 |
46.82 |
97.00 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
25.57 |
13.31 |
16.36 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
60.34 |
314.94 |
222.32 |
562.61 |
13.86 |
| 利润总额(万元) |
409.66 |
475.98 |
495.09 |
2202.21 |
100.30 |
| 净利润(万元) |
409.66 |
475.98 |
495.09 |
2202.21 |
100.30 |
