宏利淘利债券C(000320)_规模评级

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
季度净申购	-12.13	-39.68	5.78	-4.54	-48.40	-58.48	-12903.16
总份额	312.74	324.87	364.55	358.77	363.31	411.71	470.19
季度总申购份额	1166.06	35.54	74.45	15.61	22.71	22.55	60.36
季度总赎回份额	1178.19	75.22	68.67	20.15	71.11	81.03	12963.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平

4876	光大保德信安诚债券A	0.03	230.56	-7.64	49.40	57.04
4877	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	296.35	-5.53	51.27	56.80
4878	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
4879	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.41	4.39	27.80	23.41
4880	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4881	海富通一年定开债券C	0.03	294.50	-150.23	69.36	219.59
4882	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
4883	宏利淘利债券C	0.03	312.74	-12.13	1166.06	1178.19
4884	弘毅远方中短债A	0.03	246.98	29.09	67.67	38.59
4885	红土创新丰睿中短债C	0.03	303.65	-15.17	3.47	18.63
4886	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
4887	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4888	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4889	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	317.02	78.22	101.67	23.46
4890	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	311.70	-	-	6.11

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
4860	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
4861	长信富全纯债一年定开债券C	0.03	318.69	-43.73	0.97	44.70
4862	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4863	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.41	4.39	27.80	23.41
4864	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	317.02	78.22	101.67	23.46
4865	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	316.48	47.84	130.71	82.87
4866	宏利淘利债券C	0.03	312.74	-12.13	1166.06	1178.19
4867	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	312.49	70.05	170.90	100.85
4868	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	311.70	-	-	6.11
4869	天弘睿选利率债发起式C	0.03	310.71	-125.13	26.11	151.24
4870	长信利率债债券C	0.03	303.80	-4116.40	282.41	4398.81
4871	红土创新丰睿中短债C	0.03	303.65	-15.17	3.47	18.63
4872	中信保诚稳利债券C	0.03	302.76	249.59	261.74	12.15
4873	浙商智多盈债券A	0.03	301.71	-54.40	16.67	71.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
2066	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
2067	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
2068	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2069	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1342.26	-12.00	478.33	490.33
2070	博时双季享持有期债券B	0.02	135.28	-12.05	3.83	15.88
2071	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	161.09	-12.10	11.70	23.79
2072	宏利淘利债券C	0.03	312.74	-12.13	1166.06	1178.19
2073	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
2074	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
2075	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	966.57	-12.39	94.71	107.10
2076	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	82.78	-12.65	8.73	21.37
2077	博远增强回报债券A	0.08	903.73	-13.00	15.17	28.17
2078	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
2079	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平

2611	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.89	16771.44	-605.81	1187.88	1793.68
2612	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2613	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2614	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
2615	宏利汇利债券C	0.08	695.05	218.72	1172.79	954.07
2616	国投瑞银双债债券C	3.00	22166.43	-2788.18	1169.87	3958.06
2617	中信保诚稳益债券A	0.13	1172.13	-148746.86	1167.95	149914.82
2618	宏利淘利债券C	0.03	312.74	-12.13	1166.06	1178.19
2619	浙商惠盈纯债A	4.28	39019.17	-10129.29	1164.40	11293.68
2620	财通资管鸿运中短债债券C	4.11	37094.82	-2240.02	1163.30	3403.32
2621	华安众鑫90天滚动短债C	4.73	41415.92	-2214.89	1163.18	3378.07
2622	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01
2623	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
2624	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2625	永赢泰宁63个月定开债	85.74	798820.92	-	1154.51	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平

2789	前海联合泳辉纯债C	0.41	2813.62	198.32	1402.23	1203.91
2790	华安信用四季红债券C	0.75	7051.00	-157.31	1038.49	1195.80
2791	广发集裕债券C	1.76	14202.94	2255.30	3449.46	1194.15
2792	汇安短债债券C	0.37	3430.62	-728.09	460.95	1189.04
2793	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.76	25214.31	11939.58	13126.87	1187.29
2794	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.85	17012.57	263.20	1445.41	1182.21
2795	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.39	39041.58	-835.46	344.58	1180.04
2796	宏利淘利债券C	0.03	312.74	-12.13	1166.06	1178.19
2797	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.04	17328.41	3069.33	4246.97	1177.64
2798	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.58	5541.15	-1001.47	175.15	1176.62
2799	华富可转债债券	0.12	1008.41	-1126.23	48.47	1174.70
2800	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2801	嘉合磐昇纯债C	0.18	1537.56	195.50	1365.47	1169.97
2802	泰康信用精选债券A	2.66	22276.81	342.06	1508.75	1166.69
2803	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.35	11612.59	-604.87	560.62	1165.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1087

2988.7100

0.06%

99.94%

2025-12-31

1195

3002.2700

0.06%

99.94%

2025-06-30

1392

2957.7200

0.05%

99.95%

2024-12-31

1555

86002.2600

96.59%

3.41%

2024-06-30

1794

17735.9500

84.49%

15.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1087	2988.7100	0.21	0.06	324.66	99.94
2025-12-31	1195	3002.2700	0.21	0.06	358.56	99.94
2025-06-30	1392	2957.7200	0.21	0.05	411.51	99.95
2024-12-31	1555	86002.2600	12917.35	96.59	456.00	3.41
2024-06-30	1794	17735.9500	2688.28	84.49	493.55	15.51

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