宏利淘利债券C(000320)_规模评级

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	1.43
季度净申购	-39.68	5.78	-4.54	-48.40	-58.48	-12903.16	-14491.76
总份额	324.87	364.55	358.77	363.31	411.71	470.19	13373.35
季度总申购份额	35.54	74.45	15.61	22.71	22.55	60.36	100.64
季度总赎回份额	75.22	68.67	20.15	71.11	81.03	12963.52	14592.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4850	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
4851	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
4852	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
4853	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
4854	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4855	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
4856	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
4857	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
4858	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
4859	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4860	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4861	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
4862	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
4863	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平

4818	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
4819	安信华享纯债C	0.04	336.03	-4517.58	8018.91	12536.49
4820	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4821	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
4822	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4823	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4824	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
4825	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
4826	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
4827	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
4828	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
4829	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
4830	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
4831	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4832	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
2723	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
2724	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2725	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
2726	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
2727	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
2728	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
2729	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
2730	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2731	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
2732	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
2733	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
2734	上银慧恒收益增强债券C	2.08	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
2735	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
2736	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
3396	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3397	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3398	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
3399	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3400	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3401	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3402	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
3403	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
3404	东方稳健回报债券C	13.67	108761.52	-414.36	109.01	523.37
3405	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3406	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3407	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
3408	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3409	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平

3505	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3506	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
3507	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	315.00	461.00	146.00
3508	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
3509	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
3510	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
3511	华宝安融六个月持有期债券A	0.43	4225.17	2436.31	2580.31	144.01
3512	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
3513	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
3514	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
3515	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
3516	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3517	中金纯债A类	5.33	42805.02	-25.94	115.96	141.91
3518	泰康瑞坤纯债债券	1.38	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3519	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1087

2988.7100

0.06%

99.94%

2025-12-31

1195

3002.2700

0.06%

99.94%

2025-06-30

1392

2957.7200

0.05%

99.95%

2024-12-31

1555

86002.2600

96.59%

3.41%

2024-06-30

1794

17735.9500

84.49%

15.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1087	2988.7100	0.21	0.06	324.66	99.94
2025-12-31	1195	3002.2700	0.21	0.06	358.56	99.94
2025-06-30	1392	2957.7200	0.21	0.05	411.51	99.95
2024-12-31	1555	86002.2600	12917.35	96.59	456.00	3.41
2024-06-30	1794	17735.9500	2688.28	84.49	493.55	15.51

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