宏利淘利债券C(000320)_规模评级

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.05	1.43	2.98	0.34
季度净申购	-4.54	-48.40	-58.48	-12903.16	-14491.76	24683.28	2692.77
总份额	358.77	363.31	411.71	470.19	13373.35	27865.11	3181.83
季度总申购份额	15.61	22.71	22.55	60.36	100.64	32976.66	8108.16
季度总赎回份额	20.15	71.11	81.03	12963.52	14592.41	8293.38	5415.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平

4807	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4808	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
4809	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
4810	国泰民安增益纯债债券C	0.04	356.20	-55.54	17.01	72.55
4811	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4812	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-314.98	10443.70	10758.68
4813	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4814	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
4815	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91
4816	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4817	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4818	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4819	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
4820	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04
4821	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
4813	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	343.18	22985.83	22642.65
4814	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4815	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	354.45	12221.11	11866.66
4816	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-314.98	10443.70	10758.68
4817	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
4818	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
4819	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
4820	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4821	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
4822	申万菱信可转债债券C	0.08	356.24	324.44	1137.73	813.29
4823	国泰民安增益纯债债券C	0.04	356.20	-55.54	17.01	72.55
4824	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91
4825	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
4826	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	中信建投稳裕A	15.00	141093.65	-3.75	0.95	4.71
2520	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
2521	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-3.91	17.93	21.84
2522	国泰聚享纯债债券	14.98	147377.71	-4.15	1.18	5.33
2523	鹏华丰腾债券	1.67	15678.49	-4.22	13.42	17.64
2524	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2525	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-4.51	12.62	17.14
2526	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
2527	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
2528	博远增强回报债券C	0.12	1306.63	-4.68	505.71	510.40
2529	英大通盈纯债债券A	64.59	604172.46	-4.74	0.48	5.22
2530	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
2531	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
2532	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37
2533	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平

3844	博时裕创纯债	10.16	99375.33	-38.61	15.94	54.56
3845	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
3846	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
3847	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
3848	华安安业债券A	49.49	437920.80	-6.98	15.78	22.76
3849	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3850	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
3851	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
3852	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
3853	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3854	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.61	-2172.51	15.49	2188.00
3855	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
3856	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3857	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
3858	平安惠文纯债	10.61	96799.86	4.33	15.18	10.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31
4099	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4100	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
4101	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
4102	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
4103	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
4104	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
4105	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
4106	长信稳健纯债债券A	15.08	144494.57	-17.74	2.31	20.05
4107	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4108	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
4109	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
4110	博时裕瑞纯债债券	77.48	672076.81	-1.37	18.32	19.70
4111	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	26.93	46.47	19.55
4112	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1195

3002.2700

0.06%

99.94%

2025-06-30

1392

2957.7200

0.05%

99.95%

2024-12-31

1555

86002.2600

96.59%

3.41%

2024-06-30

1794

17735.9500

84.49%

15.51%

2023-12-31

2029

2789.1000

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1195	3002.2700	0.21	0.06	358.56	99.94
2025-06-30	1392	2957.7200	0.21	0.05	411.51	99.95
2024-12-31	1555	86002.2600	12917.35	96.59	456.00	3.41
2024-06-30	1794	17735.9500	2688.28	84.49	493.55	15.51
2023-12-31	2029	2789.1000	1.06	0.19	564.85	99.81

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