宏利淘利债券C(000320)_规模评级

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	1.43
季度净申购	-39.68	5.78	-4.54	-48.40	-58.48	-12903.16	-14491.76
总份额	324.87	364.55	358.77	363.31	411.71	470.19	13373.35
季度总申购份额	35.54	74.45	15.61	22.71	22.55	60.36	100.64
季度总赎回份额	75.22	68.67	20.15	71.11	81.03	12963.52	14592.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4855	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
4856	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
4857	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
4858	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
4859	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4860	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
4861	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
4862	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
4863	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
4864	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4865	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4866	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
4867	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
4868	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
4825	安信华享纯债C	0.04	336.03	-6888.96	774.82	7663.78
4826	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4827	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
4828	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4829	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4830	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
4831	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
4832	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
4833	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
4834	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
4835	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
4836	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
4837	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4838	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
2350	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
2351	鹏华双债增利债券A	1.19	8667.32	-37.24	45.81	83.05
2352	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-37.29	3.16	40.45
2353	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
2354	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
2355	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
2356	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
2357	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
2358	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2359	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
2360	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-40.75	61.27	102.02
2361	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
2362	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
2363	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
3525	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3526	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3527	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3528	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3529	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3530	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3531	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
3532	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3533	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
3534	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
3535	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
3536	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
3537	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
3538	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平

3590	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3591	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3592	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
3593	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	3523.26	3600.38	77.12
3594	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3595	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3596	中信建投景安债券A	20.25	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
3597	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
3598	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	-24.17	50.57	74.75
3599	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
3600	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
3601	通利债C	0.07	538.03	93.48	167.96	74.48
3602	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3603	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
3604	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1195

3002.2700

0.06%

99.94%

2025-06-30

1392

2957.7200

0.05%

99.95%

2024-12-31

1555

86002.2600

96.59%

3.41%

2024-06-30

1794

17735.9500

84.49%

15.51%

2023-12-31

2029

2789.1000

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1195	3002.2700	0.21	0.06	358.56	99.94
2025-06-30	1392	2957.7200	0.21	0.05	411.51	99.95
2024-12-31	1555	86002.2600	12917.35	96.59	456.00	3.41
2024-06-30	1794	17735.9500	2688.28	84.49	493.55	15.51
2023-12-31	2029	2789.1000	1.06	0.19	564.85	99.81

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