宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0714 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5776

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
债券型名次	4488	4556	4430	3508	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
债券型名次	4599	5056	4761	2551	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
4487	宏利淘利债券A	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45
4488	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
4489	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
4490	华安纯债债券C	-0.02	0.25	0.57	1.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.23	-0.06	-1.32	-2.63	-1.39
4555	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4556	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
4557	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
4558	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	东方红信用债债券A	0.03	0.06	0.07	0.44	0.81
4429	国泰安璟债券A	-0.20	0.81	0.07	0.72	1.34
4430	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
4431	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68
4432	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国联安增鑫纯债A	0.01	0.09	0.36	0.93	1.07
3507	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05
3508	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
3509	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.04	0.38	0.93	1.11
3510	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
3362	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3363	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
3364	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.11	1.30
3365	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	广发招财短债E	1.26	2.89	6.21	12.03	13.75
4598	国联安添益增长债券C	1.26	6.78	5.71	-	6.79
4599	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
4600	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.26	3.62	6.98	-	8.59
4601	汇添富中短债C	1.26	2.36	6.25	10.99	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	广发景佳纯债	1.04	2.51	7.03	-	7.40
5055	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.58	2.51	3.96	-	-7.25
5056	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
5057	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.42	2.51	10.43	34.54	48.02
5058	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4760	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.02	5.56	-	9.09
4761	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
4762	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
4763	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.25	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	摩根纯债丰利债券C	1.97	4.18	7.74	10.99	33.31
2550	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.52	6.53	10.99	13.56
2551	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
2552	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
2553	华夏希望债券C	3.07	7.69	12.67	10.96	125.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
478	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
479	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
480	中邮纯债恒利债券A	6.09	16.85	19.08	32.33	66.38
481	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.37	4.97	10.12	17.18	66.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1048.57	15.96%
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	15.77%
25国开20	10.00	1022.22	15.55%
26农发11	10.00	1004.86	15.29%
26附息国债10	10.00	1001.70	15.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4112.21	62.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0716	1.0710	1.0705	1.0703	1.0718
累计净值(元)	1.5778	1.5772	1.5767	1.5765	1.5780

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