宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.0569 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5631

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
债券型名次	1527	3629	3475	4601	4543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.26	6.55	17.04	64.21
债券型名次	4720	4724	4370	1299	471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.05	0.29	0.44	1.57
1526	恒越嘉鑫债券C	0.09	-0.66	-0.13	5.35	7.62
1527	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
1528	宏利泽利债券	0.09	0.04	0.38	0.51	1.18
1529	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	-0.11	0.37	-0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
3628	宏利金利债券	0.11	-0.15	0.46	0.05	0.76
3629	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
3630	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
3631	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3474	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42
3475	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
3476	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
3477	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	广发景阳纯债	0.09	-0.07	0.50	-0.06	0.44
4600	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
4601	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
4602	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
4603	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	-0.22	-1.01	-0.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
4542	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	-0.08	0.29	-0.03	0.33
4543	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
4544	汇安鼎利纯债C	0.02	-0.07	0.66	0.87	0.33
4545	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	博时裕发纯债债券	0.76	3.96	7.19	13.13	28.78
4719	广发汇富一年定期债券C	0.76	8.31	13.21	-	38.11
4720	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.04	64.21
4721	汇安鼎利纯债A	0.76	5.73	9.37	16.70	17.88
4722	汇添富理财60天债券A	0.76	2.24	3.84	7.31	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	天弘增利短债C	1.52	4.27	7.27	13.37	14.86
4723	博时富永3个月定开债发起式	0.97	4.26	7.46	-	22.15
4724	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.04	64.21
4725	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.56	4.26	7.22	13.00	13.09
4726	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.52	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.44	6.56	-	13.25
4369	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.56	4.13	6.56	-	8.22
4370	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.04	64.21
4371	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
4372	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.80	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	鹏扬淳享债券C	0.90	6.51	9.16	17.06	23.78
1298	恒生前海恒扬纯债债券C	1.53	5.12	9.47	17.05	18.13
1299	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.04	64.21
1300	南方乐元中短利率债A	1.04	6.03	9.10	17.04	15.54
1301	汇安嘉诚债券A	10.73	19.89	15.95	17.01	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	嘉实新兴市场A1	5.88	9.55	13.49	-0.54	64.33
470	嘉实稳宏债券C	17.35	18.73	12.04	29.68	64.32
471	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.04	64.21
472	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96
473	中银恒利半年定期开放债券	5.65	12.06	8.91	-	63.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0571	1.0569	1.0564	1.0562	1.0559
累计净值(元)	1.5633	1.5631	1.5626	1.5624	1.5621

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