宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0718 0.0009(0.08%)

累计净值：1.5780

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.05	-0.05	0.76	1.34
债券型名次	1017	4641	4617	4327	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.83	5.42	10.34	66.53
债券型名次	4087	4940	4907	3259	482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
1016	宏利汇利债券C	0.10	0.21	1.15	2.47	2.89
1017	宏利淘利债券C	0.10	-0.05	-0.05	0.76	1.34
1018	华安安嘉定开	0.10	0.39	0.93	2.02	2.57
1019	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	广发恒祥债券C	0.06	-0.05	-3.55	2.30	2.11
4640	广发集源债券C	0.03	-0.05	1.65	1.33	1.75
4641	宏利淘利债券C	0.10	-0.05	-0.05	0.76	1.34
4642	华安添利6个月债券C	0.06	-0.05	-0.30	0.09	0.57
4643	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	浦银安盛优化收益债券A	0.04	0.12	-0.04	2.06	2.51
4616	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	-0.04	-0.05	0.63	1.22
4617	宏利淘利债券C	0.10	-0.05	-0.05	0.76	1.34
4618	华商信用增强债券A	-0.15	0.34	-0.05	8.58	10.22
4619	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.39	0.76	1.11
4326	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4327	宏利淘利债券C	0.10	-0.05	-0.05	0.76	1.34
4328	红土创新丰源中短债C	0.04	0.11	0.14	0.76	0.89
4329	华宝宝丰高等级债券C	0.10	0.25	0.55	0.76	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34
3823	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.71	1.34
3824	宏利淘利债券C	0.10	-0.05	-0.05	0.76	1.34
3825	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.32	0.83	1.34
3826	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.01	0.03	0.50	0.98	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	格林泓景债券C	1.75	13.91	8.83	0.69	1.69
4086	广发景和中短债C	1.75	3.57	6.71	12.64	22.08
4087	宏利淘利债券C	1.75	2.83	5.42	10.34	66.53
4088	红土创新纯债A	1.75	4.45	8.69	15.37	21.02
4089	华富63个月定期开放债券	1.75	5.19	8.96	17.05	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
4939	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
4940	宏利淘利债券C	1.75	2.83	5.42	10.34	66.53
4941	华润元大润鑫债券C	2.13	2.83	5.98	10.98	21.47
4942	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.83	5.20	10.51	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4906	中加瑞利纯债债券C	2.55	4.28	5.43	10.92	19.75
4907	宏利淘利债券C	1.75	2.83	5.42	10.34	66.53
4908	创金合信恒利超短债债券C	1.26	2.88	5.41	10.81	23.51
4909	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.31	2.92	5.41	12.06	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.04	4.25	10.36	20.00
3258	鹏华信用增利债券B	4.82	14.66	16.07	10.35	103.89
3259	宏利淘利债券C	1.75	2.83	5.42	10.34	66.53
3260	平安高等级债A	2.29	3.25	6.18	10.34	20.78
3261	太平恒利纯债	1.85	3.40	5.46	10.34	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华夏纯债债券A	2.85	5.51	9.78	17.03	66.65
481	前海开源弘丰债券C	6.92	13.77	16.44	10.94	66.63
482	宏利淘利债券C	1.75	2.83	5.42	10.34	66.53
483	交银定期支付月月丰债券C	7.65	15.85	12.46	6.36	66.40
484	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.66	66.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1048.57	15.96%
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	15.77%
25国开20	10.00	1022.22	15.55%
26农发11	10.00	1004.86	15.29%
26附息国债10	10.00	1001.70	15.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4112.21	62.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0709	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707
累计净值(元)	1.5771	1.5769	1.5769	1.5769	1.5769

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