宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0709 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5771

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
债券型名次	1603	1304	1202	2142	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39
债券型名次	4120	4387	4499	2740	492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.21	0.76	0.34
1602	宏利淘利债券A	0.02	0.54	0.98	1.37	1.35
1603	宏利淘利债券C	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
1604	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.13	0.35	0.67	0.45
1605	宏利永利债券	0.02	0.14	0.53	1.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	0.52	0.76	1.75	1.44
1303	东海祥瑞C	-0.09	0.52	0.52	-1.23	1.08
1304	宏利淘利债券C	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
1305	华安鼎丰债券发起式C	-0.06	0.52	0.83	0.89	1.06
1306	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.52	1.00	1.68	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	国金惠安利率债C	-0.25	0.93	0.91	0.49	1.81
1201	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
1202	宏利淘利债券C	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
1203	华安顺穗债券	-0.06	0.34	0.91	1.39	1.34
1204	华夏稳健增利4个月债券A	-0.04	0.39	0.91	1.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2141	宏利纯利债券C	-0.02	0.25	0.74	1.24	1.15
2142	宏利淘利债券C	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
2143	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
2144	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.80	1.24	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	0.49	0.90	1.42	1.26
1795	宏利纯利债券A	-0.02	0.27	0.81	1.38	1.26
1796	宏利淘利债券C	0.02	0.52	0.91	1.24	1.26
1797	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.29	0.97	1.50	1.26
1798	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.02	0.25	0.81	1.35	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国泰利享中短债债券C	1.39	3.22	6.03	13.29	20.85
4119	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4120	宏利淘利债券C	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39
4121	华夏彭博政金债1-5年C	1.39	5.54	10.68	-	14.82
4122	汇添富稳利60天短债C	1.39	3.28	6.47	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84
4386	国联安中短债债券C	1.86	3.88	7.52	-	9.67
4387	宏利淘利债券C	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39
4388	平安惠兴债券	1.39	3.88	7.06	13.23	25.82
4389	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中信建投景信债券C	0.01	3.31	6.43	-	6.85
4498	国联安短债债券C	1.38	3.17	6.42	13.22	17.32
4499	宏利淘利债券C	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39
4500	招商招旺纯债A	1.75	4.74	6.42	12.32	34.13
4501	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	博时裕瑞纯债债券	1.45	4.13	8.00	13.15	43.75
2739	大成景悦中短债债券A	1.65	5.51	8.53	13.15	17.64
2740	宏利淘利债券C	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39
2741	华夏鼎淳债券A	3.72	6.19	8.00	13.15	25.46
2742	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.41	3.84	8.21	13.15	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华安纯债债券A	1.33	4.98	9.12	16.53	66.46
491	大成景旭纯债债券C	0.63	4.35	8.20	14.34	66.41
492	宏利淘利债券C	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39
493	富国目标齐利一年期纯债债券	2.84	6.09	10.50	20.01	66.29
494	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.62	66.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3008.06	8.91%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	6.11%
24国开08	20.00	2042.04	6.05%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2026.65	6.01%
25广发银行二级资本债01BC	20.00	2026.95	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19783.09	58.63%
企业债	2021.29	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0707	1.0710	1.0703	1.0704	1.0708
累计净值(元)	1.5769	1.5772	1.5765	1.5766	1.5770

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