宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0736 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5798

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
债券型名次	2182	2703	4211	4185	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
债券型名次	3861	4558	4773	3206	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2181	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2182	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
2183	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
2184	华安年年红债券C	0.10	0.29	0.19	1.05	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2702	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2703	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
2704	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
2705	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
4210	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4211	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
4212	红土创新增强收益债券A	0.09	0.26	0.14	0.03	0.90
4213	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.85
4184	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4185	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
4186	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4187	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.41	0.83	1.48
3476	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3477	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
3478	汇添富添添乐双盈债券C	-0.24	-0.39	0.03	0.08	1.48
3479	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
3860	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
3861	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
3862	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90
3863	汇添富稳利60天短债A	1.72	3.49	6.62	13.01	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	博时安盈债券A	1.52	3.44	6.36	12.12	53.02
4557	博时季季享三个月持有期债券A	1.71	3.44	6.09	11.73	20.84
4558	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
4559	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
4560	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81
4772	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
4773	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
4774	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
4775	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
3205	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
3206	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
3207	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
3208	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
451	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
452	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
453	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63
454	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1048.57	15.96%
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	15.77%
25国开20	10.00	1022.22	15.55%
26农发11	10.00	1004.86	15.29%
26附息国债10	10.00	1001.70	15.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4112.21	62.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0732	1.0728	1.0720	1.0723	1.0721
累计净值(元)	1.5794	1.5790	1.5782	1.5785	1.5783

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