宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0682 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5744

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
债券型名次	989	1567	3101	2935	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.74	6.41	13.09	65.97
债券型名次	4488	4533	4489	2739	486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	海富通稳固收益债券A	0.14	-0.50	0.39	1.53	1.46
988	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
989	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
990	华安鼎丰债券发起式C	0.14	0.58	0.87	1.05	0.86
991	华安顺穗债券	0.14	0.58	1.15	1.78	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1566	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.42	0.98	1.60	1.13
1567	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
1568	华安全球美元票息(人民币)A	0.34	0.42	-1.81	-2.53	-1.89
1569	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.85	1.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
3100	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
3101	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
3102	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.28	0.65	1.15	0.72
3103	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.34	0.28	1.24	0.40
2934	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
2935	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
2936	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2937	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	工银瑞泽定开债券	0.07	0.43	0.90	1.44	1.00
2220	广发聚源债券C	0.14	0.45	0.94	1.37	1.00
2221	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
2222	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.58	0.99	1.33	1.00
2223	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.85	1.30	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	富国两年期理财债券C	1.22	3.06	5.23	11.44	29.40
4487	国泰双利债券C	1.22	10.35	8.92	22.63	132.95
4488	宏利淘利债券C	1.22	3.74	6.41	13.09	65.97
4489	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4490	汇添富中短债C	1.22	3.43	7.29	12.40	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
4532	国寿安保尊荣中短债债券C	1.72	3.74	7.82	13.90	21.64
4533	宏利淘利债券C	1.22	3.74	6.41	13.09	65.97
4534	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.74	6.75	-	9.78
4535	诺德短债债券C	1.63	3.74	8.40	12.54	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	东方臻善纯债债券A	1.76	3.72	6.41	-	10.35
4488	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4489	宏利淘利债券C	1.22	3.74	6.41	13.09	65.97
4490	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.47	3.88	6.41	12.48	14.28
4491	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.41	13.56	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	融通通玺债券	1.31	3.94	7.24	13.10	32.65
2738	长信利率债债券A	0.72	3.99	6.95	13.09	36.30
2739	宏利淘利债券C	1.22	3.74	6.41	13.09	65.97
2740	天弘安利短债C	1.71	3.57	6.54	13.09	14.51
2741	财通资管鸿运中短债债券A	1.75	3.78	7.05	13.08	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	富国目标齐利一年期纯债债券	2.79	6.16	10.87	20.31	66.09
485	中邮纯债恒利债券A	10.50	17.72	21.15	40.11	66.04
486	宏利淘利债券C	1.22	3.74	6.41	13.09	65.97
487	易方达信用债债券C	1.42	5.13	10.68	17.95	65.78
488	景顺长城景颐丰利债券A	29.54	51.74	36.97	48.74	65.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0680	1.0674	1.0667	1.0664	1.0666
累计净值(元)	1.5742	1.5736	1.5729	1.5726	1.5728

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