宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0618 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.5680

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
债券型名次	4848	1749	3348	4260	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.19	6.70	13.13	64.98
债券型名次	4643	4445	4389	2258	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
4847	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
4848	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
4849	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
4850	鹏扬双利债券C	-0.24	0.95	1.25	2.52	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
1748	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1749	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
1750	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1751	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3347	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
3348	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
3349	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
3350	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
4259	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
4260	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
4261	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
4262	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
1697	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
1698	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
1699	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
1700	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	-	26.52
4642	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.64	31.00
4643	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.13	64.98
4644	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.82	58.98
4645	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.60	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.11	27.68
4444	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.36	21.07
4445	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.13	64.98
4446	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18
4447	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03
4388	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.04	20.37
4389	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.13	64.98
4390	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
4391	广发集悦债券C	8.17	14.44	6.69	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	博时裕泉纯债债券	1.53	3.89	6.67	13.15	29.41
2257	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.15	22.41
2258	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.13	64.98
2259	广发招财短债A	1.49	3.66	7.50	13.12	19.13
2260	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.12	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华安纯债债券A	0.97	5.55	10.72	17.15	65.34
489	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.71	65.21
490	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.13	64.98
491	东方红收益增强债券C	14.47	39.84	24.82	27.43	64.87
492	富国收益增强债券A	8.90	19.53	-2.74	-2.43	64.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0634	1.0642	1.0632	1.0626	1.0644
累计净值(元)	1.5696	1.5704	1.5694	1.5688	1.5706

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