宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5848

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
债券型名次	767	823	2750	3684	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.90	6.37	10.79	67.59
债券型名次	3167	4105	4439	2625	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	东方红汇阳债券C	0.58	0.27	-1.15	-1.87	-1.31
766	光大保德信增利收益债券C	0.58	-0.14	-0.78	-0.29	-0.57
767	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
768	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62
769	天弘信益A	0.58	0.82	1.42	2.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
822	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
823	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
824	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
825	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
2749	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2750	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
2751	弘毅远方中短债A	0.11	0.29	0.58	1.11	1.96
2752	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	国富恒丰一年持有期债券C	0.36	0.29	0.40	0.72	1.97
3683	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.15	0.30	0.72	1.46
3684	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
3685	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40
3686	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.36	0.04	0.38	0.72	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
2859	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2860	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
2861	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
2862	华夏卓信一年定开债券发起式	0.86	0.08	-0.33	0.68	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
3166	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
3167	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.79	67.59
3168	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
3169	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.92	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	长城锦利三个月定开债券C	1.71	3.90	7.80	-	7.80
4104	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.90	6.92	12.73	64.75
4105	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.79	67.59
4106	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.90	6.77	12.02	58.33
4107	建信睿富纯债债券	2.70	3.90	7.51	13.16	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.56	19.09
4438	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
4439	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.79	67.59
4440	天弘安利短债A	1.77	3.78	6.37	12.03	16.25
4441	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.34	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.80	20.13
2624	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
2625	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.79	67.59
2626	东兴兴财短债债券A	1.69	3.93	6.84	10.78	13.61
2627	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	华泰柏瑞稳健收益债券C	4.20	5.52	8.58	13.69	67.65
432	泰信鑫益定期开放C	2.39	4.46	6.91	-	67.63
433	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.79	67.59
434	国泰民安增利债券C	-4.87	2.45	6.41	0.43	67.55
435	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1053.21	25.91%
22国开行二级资本债01A	10.00	1040.55	25.60%
26四川30	3.50	353.55	8.70%
26国债14	3.00	300.36	7.39%
25特国02	3.00	288.51	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2093.75	51.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0792	1.0769	1.0731	1.0728	1.0724
累计净值(元)	1.5854	1.5831	1.5793	1.5790	1.5786

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