宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0724 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.5786

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
债券型名次	2106	2321	4753	3593	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
债券型名次	3889	4835	4799	2645	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
2105	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
2106	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
2107	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52
2108	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
2320	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
2321	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
2322	华安安心收益债A类	-0.30	0.20	-0.20	-0.30	0.61
2323	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39
4752	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
4753	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
4754	华安可转债债券A	0.38	-1.16	-0.23	-6.47	-2.11
4755	南方多利增强债券C	0.33	0.58	-0.23	1.08	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3592	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
3593	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
3594	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.31	0.87	1.16
3595	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.28	0.98	1.40
3450	国融稳益债券A	-0.03	0.15	0.30	1.08	1.40
3451	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
3452	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.12	0.27	1.04	1.40
3453	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
3888	国泰润利纯债债券	1.71	3.91	7.41	14.86	40.19
3889	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
3890	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3891	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4834	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.91	13.95
4835	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
4836	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85
4837	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4798	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.64	19.48
4799	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
4800	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
4801	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	招商添华纯债C	2.80	5.01	6.61	10.67	12.51
2644	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
2645	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
2646	浦银安盛盛达纯债债券C	1.76	3.40	6.01	10.65	33.37
2647	财通资管鸿达纯债债券C	1.19	2.81	5.25	10.64	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	前海开源弘丰债券C	7.89	13.88	16.35	10.19	66.88
477	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
478	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
479	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.77	5.58	9.80	17.19	66.62
480	浙商聚盈纯债债券C	3.13	6.68	11.26	18.10	66.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1048.57	15.96%
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	15.77%
25国开20	10.00	1022.22	15.55%
26农发11	10.00	1004.86	15.29%
26附息国债10	10.00	1001.70	15.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4112.21	62.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0730	1.0731	1.0733	1.0730	1.0723
累计净值(元)	1.5792	1.5793	1.5795	1.5792	1.5785

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