宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.0731 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5793

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
债券型名次	2718	3257	2241	2182	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
债券型名次	3352	4500	4487	2229	488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	宏利金利债券	0.06	0.34	1.10	1.64	1.54
2717	宏利淘利债券A	0.06	0.23	0.95	1.62	1.56
2718	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
2719	宏利溢利债券A	0.06	0.32	0.97	1.10	1.34
2720	宏利溢利债券C	0.06	0.30	0.90	0.95	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3256	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.21	0.65	0.84	0.84
3257	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
3258	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3259	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.21	0.67	1.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.89	1.23	1.26
2240	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.10	0.89	1.40	1.19
2241	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
2242	华安纯债债券A	0.07	0.29	0.89	1.15	1.20
2243	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.89	1.46	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.16	0.51	1.21	1.50	1.52
2181	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.33	1.13	1.50	1.64
2182	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
2183	华安添魁债券	0.15	0.39	1.10	1.50	1.42
2184	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.37	1.05	1.57	1.47
1992	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.43	1.10	1.31	1.47
1993	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
1994	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.92	1.63	1.47
1995	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.72	3.80	6.75	-	11.48
3351	海富通中债1-3年农发C	1.72	5.15	9.12	15.43	15.74
3352	宏利淘利债券C	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
3353	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.72	5.82	10.74	19.67	30.02
3354	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.70	7.01	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	工银尊享短债债券F	1.63	3.76	6.54	12.28	18.95
4499	海富通瑞利债券	1.75	3.76	6.43	12.41	31.52
4500	宏利淘利债券C	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
4501	华富富瑞3个月定期开放债券	1.81	3.76	6.33	-	25.34
4502	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.76	6.39	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	浦银安盛普丰纯债债券A	1.74	4.04	6.48	12.91	16.63
4486	财通资管鸿达纯债债券E	1.43	3.40	6.47	12.25	25.26
4487	宏利淘利债券C	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
4488	华安添鑫中短债A	1.53	3.66	6.47	12.38	53.85
4489	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	华安众鑫90天滚动短债C	1.55	3.69	6.94	13.30	13.41
2228	交银施罗德双轮动债券C类	1.90	2.84	6.74	13.30	58.30
2229	宏利淘利债券C	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
2230	华夏希望债券C	3.89	8.12	13.20	13.29	124.23
2231	银河银信添利债券A	5.26	8.28	7.69	13.29	125.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.89	9.31	21.32	10.98	66.75
487	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.89	9.31	21.32	10.98	66.75
488	宏利淘利债券C	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
489	景顺长城稳定收益债券C	9.41	23.26	19.17	24.16	66.57
490	中邮纯债恒利债券A	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3008.06	8.91%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	6.11%
24国开08	20.00	2042.04	6.05%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2026.65	6.01%
25广发银行二级资本债01BC	20.00	2026.95	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19783.09	58.63%
企业债	2021.29	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0729	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728
累计净值(元)	1.5791	1.5787	1.5787	1.5790	1.5790

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