资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68053.18 99.87%
银行存款和结算备付金 86.02 0.13%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:68139.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12211.94 19.66%
22农发05 70.00 7610.55 12.25%
23兴业银行绿债01 50.00 5114.89 8.23%
22新疆债15 45.00 5091.89 8.20%
22兵团债06 45.00 5073.44 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44770.40 72.08%
国家债券 3687.25 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%