资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60357.06 99.95%
银行存款和结算备付金 14.56 0.02%
其他资产 15.37 0.03%
资产总值:60386.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12264.47 19.70%
22农发05 70.00 7703.27 12.37%
23兴业银行绿债01 50.00 5133.21 8.25%
22兵团债06 45.00 5138.84 8.25%
25陕西债05 50.00 4628.39 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37483.37 60.21%
国家债券 3687.44 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%