资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55735.42 99.63%
银行存款和结算备付金 207.13 0.37%
其他资产 2.64 0.00%
资产总值:55945.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12309.54 19.57%
22农发05 70.00 7583.77 12.06%
22兵团债06 45.00 5182.37 8.24%
25陕西债05 50.00 4768.78 7.58%
25农发05 40.00 4015.65 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32427.76 51.55%
国家债券 3740.17 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%