资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51936.79 99.64%
银行存款和结算备付金 186.17 0.36%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:52123.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 80.00 8024.39 12.78%
22农发05 70.00 7634.96 12.16%
22兵团债06 45.00 5267.73 8.39%
25陕西债05 50.00 4876.22 7.77%
25农发05 40.00 4032.56 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28191.41 44.90%
国家债券 3845.87 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%