宏利汇利债券C(003074)_规模评级

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.40	0.23	0.08	0.04	0.04	0.06	0.03
季度净申购	1445.28	1242.26	313.02	20.71	-145.44	215.86	-70.11
总份额	3378.38	1933.11	690.85	377.83	357.12	502.56	286.70
季度总申购份额	3665.24	2976.78	1155.01	126.33	396.81	1037.14	111.77
季度总赎回份额	2219.96	1734.52	842.00	105.62	542.25	821.29	181.88

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
宏利汇利债券C基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.41	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
4178	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4179	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.41	3815.68	-172.48	783.38	955.86
4180	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3733.38	-746.77	68.39	815.15
4181	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
4182	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4183	博时天颐债券C	0.40	2878.94	-87.94	15.95	103.88
4184	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
4185	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
4186	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
4187	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.40	3806.88	1205.59	3025.62	1820.02
4188	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4189	民生加银鑫享债券A	0.40	4201.35	-1601.78	13.06	1614.84
4190	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
4191	上证弘利债券A	0.40	3612.32	-13.08	327.83	340.91

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
宏利汇利债券C基金规模在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	摩根双债增利债券A	0.37	3427.20	-7190.95	3.37	7194.32
4206	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
4207	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
4208	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
4209	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
4210	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
4211	金鹰添利信用债债券A	0.36	3382.78	-4264.99	4.16	4269.15
4212	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
4213	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
4214	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.35	3365.61	1596.64	4171.15	2574.51
4215	中欧稳宁9个月债券A	0.36	3364.57	-395.88	32.25	428.13
4216	大成安汇金融债E	0.35	3304.24	-121.00	19.05	140.04
4217	蜂巢添益纯债C	0.34	3301.61	-4930.57	4483.07	9413.64
4218	安信尊享添利利率债C	0.35	3297.73	3222.30	3880.06	657.76
4219	东吴安鑫中短债A	0.35	3292.35	-147.95	256.70	404.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
宏利汇利债券C基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	汇添富安心中国债券C	0.41	3038.80	1506.91	1940.05	433.13
926	交银纯债债券C	3.49	32108.34	1494.82	30893.12	29398.30
927	长盛稳怡添利A	0.47	3977.71	1478.45	1776.33	297.88
928	东兴兴盈三个月定开债C	0.26	2417.05	1477.93	1483.41	5.49
929	博时安丰18个月定开债A	2.19	20904.40	1471.84	2098.52	626.68
930	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89
931	海通安润90天滚动持有中短债A	1.84	16589.17	1456.79	7030.17	5573.38
932	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
933	汇添富鑫瑞债券C	0.22	1926.53	1442.54	2644.41	1201.87
934	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
935	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.19	1730.56	1405.69	1413.60	7.91
936	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.58	4809.53	1400.85	3784.40	2383.56
937	长信先优债券A	0.58	5402.03	1388.83	1447.72	58.89
938	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42
939	中邮鑫溢中短债债券C	0.15	1375.46	1368.89	2450.98	1082.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
宏利汇利债券C基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	信诚稳鑫A	0.52	4725.64	3439.87	3737.04	297.17
1962	长城悦享增利债券A	0.99	8988.59	-1808.36	3724.57	5532.93
1963	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.59	5728.62	-2688.16	3704.46	6392.62
1964	天弘睿选利率债发起式C	0.31	3083.84	-1398.71	3702.25	5100.96
1965	银河水星聚利中短债债券A	7.43	70606.40	-2656.56	3695.27	6351.83
1966	长江可转债债券A	2.65	18294.36	3594.87	3679.69	84.82
1967	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.01	9505.18	2025.77	3671.19	1645.42
1968	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
1969	银河领先债券A	0.90	7356.07	2506.58	3659.26	1152.68
1970	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
1971	安信宝利	2.70	26268.63	-1822.96	3642.05	5465.01
1972	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
1973	长城中债1-3年政策性金融债指数A	14.33	137148.38	-88818.43	3621.55	92439.98
1974	华夏债券C	4.22	31537.70	-688.75	3617.56	4306.31
1975	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
宏利汇利债券C基金规模在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平

2426	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
2427	富国泓利纯债债券型发起式C	0.73	6957.18	-392.39	1852.41	2244.81
2428	汇安信利债券A	1.59	17357.94	-2240.83	0.40	2241.23
2429	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
2430	海富通瑞福债券C	0.30	2638.29	-1234.88	999.60	2234.48
2431	景顺长城景盈双利债券C	0.25	2200.15	-398.36	1828.43	2226.79
2432	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42
2433	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
2434	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
2435	红土创新丰泽中短债C	0.33	3176.79	2141.31	4352.73	2211.41
2436	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
2437	惠升和风纯债A	0.32	3037.91	-2025.51	165.84	2191.35
2438	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
2439	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.00	9156.67	6433.35	8610.43	2177.08
2440	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2372

8149.7000

4.84%

95.16%

2023-12-31

360

10495.2600

24.76%

75.24%

2023-06-30

342

14694.5900

18.61%

81.39%

2022-12-31

294

12136.2800

26.21%

73.79%

2022-06-30

336

12222.7600

23.25%

76.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2372	8149.7000	93.54	4.84	1839.57	95.16
2023-12-31	360	10495.2600	93.54	24.76	284.29	75.24
2023-06-30	342	14694.5900	93.54	18.61	409.02	81.39
2022-12-31	294	12136.2800	93.54	26.21	263.27	73.79
2022-06-30	336	12222.7600	95.50	23.25	315.18	76.75

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