宏利汇利债券C(003074)_财务情况

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	53.97	4.95	41.17	5.16	53.26
本期利润(万元)	-7.74	-17.09	5.29	-32.37	122.06
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.32	0.00	0.14	0.00	4.55
期末可供分配利润(万元)	53.79	0.00	86.02	0.00	247.71
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	769.83	990.02	1539.02	3521.45	4917.71
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.16	1.15	1.16
本期净值增长率(%)	-0.87	0.00	0.37	0.00	5.09
累计净值增长率(%)	33.93	0.00	35.60	0.00	35.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	86.02	50.80	145.73	334.27	130.88
交易性金融资产(万元)	68053.18	60960.74	58931.01	58137.76	67296.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	68053.18	60960.74	58931.01	58137.76	67296.50
应付管理人报酬(万元)	10.56	10.73	11.87	10.77	10.55
应付托管费(万元)	5.28	5.37	5.93	5.38	5.27
资产总计(万元)	68139.34	64404.08	71303.19	65990.34	72741.06
负债合计(万元)	6026.41	49.25	695.63	30.15	10195.86
所有者权益合计(万元)	62112.92	64354.83	70607.56	65960.20	62545.20
未分配利润(万元)	14792.73	15781.35	17116.93	16441.86	15324.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	65.82	63.67	124.16	32.49	10.65
投资收益(万元)	1929.09	853.89	1631.43	805.27	2299.63
公允价值变动收益(万元)	-2096.38	-481.58	1993.59	1220.65	1023.63
其它收入(万元)	0.64	0.60	0.32	0.17	0.05
收入合计(万元)	-100.83	436.59	3749.50	2058.58	3333.96
管理人报酬(万元)	130.32	66.96	132.83	63.90	124.98
托管费(万元)	65.16	33.48	66.41	31.95	62.49
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	277.23	121.89	256.28	133.06	351.32
利润总额(万元)	-378.05	314.70	3493.21	1925.52	2982.64
净利润(万元)	-378.05	314.70	3493.21	1925.52	2982.64

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