财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.78 |
7.84 |
53.97 |
4.95 |
41.17 |
| 本期利润(万元) |
12.21 |
4.07 |
-7.74 |
-17.09 |
5.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.86 |
0.00 |
53.79 |
0.00 |
86.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
557.18 |
693.95 |
769.83 |
990.02 |
1539.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
36.39 |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
35.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.13 |
86.02 |
50.80 |
145.73 |
334.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
55735.42 |
68053.18 |
60960.74 |
58931.01 |
58137.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55735.42 |
68053.18 |
60960.74 |
58931.01 |
58137.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.34 |
10.56 |
10.73 |
11.87 |
10.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.17 |
5.28 |
5.37 |
5.93 |
5.38 |
| 资产总计(万元) |
62945.80 |
68139.34 |
64404.08 |
71303.19 |
65990.34 |
| 负债合计(万元) |
36.95 |
6026.41 |
49.25 |
695.63 |
30.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
62908.85 |
62112.92 |
64354.83 |
70607.56 |
65960.20 |
| 未分配利润(万元) |
15943.25 |
14792.73 |
15781.35 |
17116.93 |
16441.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.47 |
65.82 |
63.67 |
124.16 |
32.49 |
| 投资收益(万元) |
1155.03 |
1929.09 |
853.89 |
1631.43 |
805.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.38 |
-2096.38 |
-481.58 |
1993.59 |
1220.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.64 |
0.60 |
0.32 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
1340.88 |
-100.83 |
436.59 |
3749.50 |
2058.58 |
| 管理人报酬(万元) |
61.91 |
130.32 |
66.96 |
132.83 |
63.90 |
| 托管费(万元) |
30.96 |
65.16 |
33.48 |
66.41 |
31.95 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
108.46 |
277.23 |
121.89 |
256.28 |
133.06 |
| 利润总额(万元) |
1232.42 |
-378.05 |
314.70 |
3493.21 |
1925.52 |
| 净利润(万元) |
1232.42 |
-378.05 |
314.70 |
3493.21 |
1925.52 |
