宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1615 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3345

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
债券型名次	4998	1295	2603	4483	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	3.39	8.01	-	35.43
债券型名次	5215	4912	3551	539	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73
4997	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.22	0.55	0.89	0.64
4998	宏利汇利债券C	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
4999	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24
5000	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.05	-0.33	0.35	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1294	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.55	0.31	1.15	1.17
1295	宏利汇利债券C	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
1296	华宝宝康债券A	-0.01	0.55	0.70	1.88	1.57
1297	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.55	1.36	1.98	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	广发央企80债券指数C	0.00	0.30	0.75	0.92	0.94
2602	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94
2603	宏利汇利债券C	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
2604	宏利中短债债券A	0.02	0.22	0.75	1.08	1.03
2605	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.29	0.75	0.72	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	东方红汇利债券C	0.10	0.75	-0.56	0.78	0.62
4482	东海祥苏短债A	0.02	0.15	0.45	0.78	0.60
4483	宏利汇利债券C	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
4484	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.15	0.38	0.78	0.51
4485	华夏鼎明债券C	0.01	0.22	0.52	0.78	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
2427	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2428	宏利汇利债券C	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
2429	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
2430	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
5214	光大保德信睿阳纯债债券C	0.22	3.62	0.00	-	6.54
5215	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
5216	诺安联创顺鑫债券C	0.22	5.58	11.31	-	45.67
5217	华夏海外收益债券C	0.21	7.54	15.95	-	72.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.24	3.40	5.93	-	7.17
4911	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4912	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
4913	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
4914	惠升和风纯债C	0.19	3.39	8.83	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	广发汇明一年定期开放债券	2.04	4.88	8.01	-	16.68
3550	国泰瑞丰纯债债券	1.53	4.64	8.01	-	11.49
3551	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
3552	华安纯债债券C	0.99	4.23	8.01	-	59.95
3553	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	-	38.08
538	宏利汇利债券A	0.51	4.01	9.02	-	37.59
539	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
540	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
541	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.18	3.73	7.99	-	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	鹏扬淳合债券	1.90	5.65	11.13	-	35.49
1214	鑫元聚利	1.72	4.74	7.88	-	35.49
1215	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
1216	永赢永益债券A	1.21	4.34	8.57	-	35.42
1217	博时裕诚纯债债券	1.52	5.11	8.52	-	35.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12264.47	19.70%
22农发05	70.00	7703.27	12.37%
23兴业银行绿债01	50.00	5133.21	8.25%
22兵团债06	45.00	5138.84	8.25%
25陕西债05	50.00	4628.39	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37483.37	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1622	1.1612	1.1606	1.1616	1.1626
累计净值(元)	1.3352	1.3342	1.3336	1.3346	1.3356

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