宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1709 0.0011(0.09%)

累计净值：1.3639

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高春梅

2026-08-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
债券型名次	1630	503	560	270	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88
债券型名次	774	3714	2533	1164	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	国泰瑞和纯债债券	0.34	0.68	4.86	5.69	6.79
1629	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
1630	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
1631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
1632	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
502	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
503	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
504	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
505	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.46	0.75	1.42	2.69	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	大摩添利18个月开放债券C	0.36	0.60	1.22	1.98	3.25
559	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95
560	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
561	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
562	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	同泰泰和三个月定开债C	0.89	1.43	1.31	2.66	3.02
269	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
270	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
271	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
272	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
366	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
367	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
368	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
369	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.28	7.31	12.06	-	31.87
773	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
774	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88
775	华夏中债1-3年政金债指数C	3.28	4.80	8.48	15.66	24.83
776	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.12	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.40	42.66
3713	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
3714	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88
3715	华安添荣中短债C	1.84	4.26	7.54	-	9.43
3716	华夏安康债券A	2.11	4.26	1.83	-3.96	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
2532	博时民丰纯债债券A	2.39	5.42	9.15	14.91	38.58
2533	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88
2534	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20
2535	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.60	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	博时稳定价值债券B	0.36	7.45	11.53	16.03	179.91
1163	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41
1164	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88
1165	鹏华丰诚债券C	1.50	7.32	10.56	16.03	22.55
1166	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.03	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.56	38.95
1049	华夏鼎泓债券A	1.42	7.24	12.95	13.38	38.92
1050	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.03	38.88
1051	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.71	6.02	11.61	21.07	38.88
1052	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.63	38.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	80.00	8024.39	12.78%
22农发05	70.00	7634.96	12.16%
22兵团债06	45.00	5267.73	8.39%
25陕西债05	50.00	4876.22	7.77%
25农发05	40.00	4032.56	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28191.41	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1698	1.1696	1.1691	1.1676	1.1669
累计净值(元)	1.3628	1.3626	1.3621	1.3606	1.3599

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