宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1760 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3490

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
债券型名次	571	308	237	498	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
债券型名次	4565	4647	3113	902	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
570	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
571	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
572	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
573	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
307	国泰民安增利债券C	0.02	0.61	-2.64	-5.00	-3.23
308	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
309	华泰保兴尊合债券C	0.04	0.61	0.38	0.77	1.40
310	中信保诚景华A	0.03	0.61	1.43	2.84	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
236	长盛恒盛利率债A	0.03	0.99	1.25	3.51	5.89
237	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
238	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.52	1.25	2.79	3.29
239	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.01	0.39	1.24	2.75	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	0.68	2.02	2.41
497	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
498	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
499	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
500	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
696	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
697	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
698	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
699	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国泰惠富纯债债券C	1.28	3.58	8.47	-	10.35
4564	国泰利安中短债债券C	1.28	2.92	5.63	-	8.22
4565	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
4566	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
4567	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	博时四月享120天持有期债券C	1.58	3.15	6.23	-	11.19
4646	东兴兴财短债债券C	1.40	3.15	6.18	8.46	10.71
4647	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
4648	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
4649	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.85	4.04	8.02	-	13.23
3112	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
3113	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
3114	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53
3115	平安惠禧纯债A	2.05	3.55	8.02	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
901	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
902	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
903	汇添富中高等级信用债E	2.15	4.01	8.15	16.92	17.01
904	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	民生加银鑫升	-0.05	1.81	6.33	12.70	37.13
1137	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
1138	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
1139	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
1140	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12309.54	19.57%
22农发05	70.00	7583.77	12.06%
22兵团债06	45.00	5182.37	8.24%
25陕西债05	50.00	4768.78	7.58%
25农发05	40.00	4015.65	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32427.76	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1756	1.1748	1.1740	1.1739	1.1738
累计净值(元)	1.3486	1.3478	1.3470	1.3469	1.3468

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