宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.159 0.000(0.04%)

累计净值：1.332

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.35亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
债券型名次	1230	833	4896	3536	4522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	7.77	11.44	-	35.13
债券型名次	2712	1602	1035	538	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	宏利恒利债券A	0.19	1.27	0.18	3.03	0.43
1229	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
1230	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
1231	宏利中短债债券C	0.19	0.56	0.74	1.67	0.67
1232	华安添顺债券	0.19	0.73	0.64	2.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
832	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.19	0.77	0.04	2.57	0.20
833	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
834	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
835	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
4895	广发集裕债券A	0.00	-1.80	-0.16	3.88	1.62
4896	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
4897	华夏鼎融债券C	0.03	-0.52	-0.16	1.21	-0.42
4898	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.14	0.73	-0.16	1.96	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	0.63	0.05	1.56	0.09
3535	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
3536	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
3537	华安添信债券	0.14	0.50	0.40	1.56	0.46
3538	惠升和泰纯债C	0.12	0.54	0.04	1.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	国元元赢六个月定开债	0.03	0.43	0.11	1.78	0.02
4521	海通鑫诚六个月持有C	-0.04	-1.29	-0.41	1.98	0.02
4522	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
4523	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
4524	汇添富安心中国债券C	0.13	0.52	0.10	1.45	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.16	10.41	11.78	-	20.41
2711	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2712	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
2713	华富恒稳纯债债券C	3.16	7.89	9.64	-	40.19
2714	华泰柏瑞锦元债券	3.16	7.26	10.50	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94
1601	海富通瑞福债券C	3.56	7.77	0.00	-	8.23
1602	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
1603	红土创新丰源中短债C	3.45	7.77	10.88	-	11.60
1604	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.77	10.91	-	71.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13
1034	海富通鼎丰定开债券	3.49	7.91	11.44	-	31.07
1035	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
1036	汇添富鑫瑞债券A	4.46	9.38	11.44	-	34.46
1037	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.24	8.95	11.43	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
537	宏利汇利债券A	3.48	8.46	12.50	-	36.89
538	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
539	泰康安惠纯债债券A	2.51	5.99	9.99	-	35.68
540	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.51	5.69	8.56	-	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	浦银安盛盛达纯债债券A	3.01	6.03	8.29	-	35.17
1007	大成惠利纯债债券	3.14	7.54	10.47	-	35.15
1008	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
1009	鹏华丰惠债券	2.96	6.56	9.53	-	35.12
1010	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12380.87	18.79%
22农发05	70.00	7693.47	11.68%
22新疆债15	55.00	6272.56	9.52%
22兵团债06	55.00	6264.86	9.51%
23兴业银行绿债01	50.00	5183.21	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39914.46	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.158	1.157	1.157	1.157	1.156
累计净值(元)	1.331	1.331	1.330	1.329	1.329

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