宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1703 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3433

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
债券型名次	383	2597	638	721	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
债券型名次	5025	4782	3421	1136	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
382	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
383	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
384	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
385	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74
2596	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.10	0.80	1.40	1.40
2597	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
2598	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
2599	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80
637	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
638	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
639	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34
640	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
720	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
721	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
722	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
723	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
1247	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1248	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
1249	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
1250	汇添富6月红定期开放债券A	-0.42	0.08	0.74	1.28	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	易方达双债增强债券A	0.53	11.23	11.17	23.88	165.62
5024	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
5025	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
5026	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.52	4.75	8.04	-	11.98
5027	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	中融盈泽中短债C	1.44	3.30	6.81	13.25	33.69
4781	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
4782	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
4783	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07
4784	万家稳健增利债券C	2.20	3.29	3.27	9.37	97.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
3420	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
3421	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
3422	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85
3423	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12
1135	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
1136	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
1137	汇安嘉盛纯债债券C	1.32	3.93	8.68	17.62	16.07
1138	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
1188	博时臻选纯债债券A	1.58	4.66	8.30	15.82	36.47
1189	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
1190	中银丰进定期开放债券	1.82	4.65	7.79	13.82	36.44
1191	中融恒信纯债C	1.16	3.71	7.40	14.51	36.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12264.47	19.70%
22农发05	70.00	7703.27	12.37%
23兴业银行绿债01	50.00	5133.21	8.25%
22兵团债06	45.00	5138.84	8.25%
25陕西债05	50.00	4628.39	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37483.37	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1697	1.1696	1.1689	1.1689	1.1686
累计净值(元)	1.3427	1.3426	1.3419	1.3419	1.3416

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