宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1658 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3588

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高春梅

2026-08-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
债券型名次	396	546	346	354	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
债券型名次	853	4108	2724	1191	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
395	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
396	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
397	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
398	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
545	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
546	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
547	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
548	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
345	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
346	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
347	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
348	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
353	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
354	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
355	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
356	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
441	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
442	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
443	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
444	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84
852	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
853	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
854	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
855	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07
4107	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
4108	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
4109	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
4110	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
2723	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
2724	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
2725	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
2726	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
1190	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
1191	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
1192	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
1193	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1070	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1071	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
1072	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
1073	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12309.54	19.57%
22农发05	70.00	7583.77	12.06%
22兵团债06	45.00	5182.37	8.24%
25陕西债05	50.00	4768.78	7.58%
25农发05	40.00	4015.65	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32427.76	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1659	1.1651	1.1648	1.1630	1.1622
累计净值(元)	1.3589	1.3581	1.3578	1.3560	1.3552

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