宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1598 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3328

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
债券型名次	1031	863	923	3503	2242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	3.26	8.31	18.74	35.23
债券型名次	5201	4956	3274	860	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
1030	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
1031	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
1032	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
1033	宏利淘利债券C	0.12	0.40	0.71	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
862	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.50	0.80	1.31	0.84
863	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
864	华安安业债券A	0.08	0.50	0.99	1.43	1.06
865	华富安业一年持有期债券C	0.23	0.50	0.54	2.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国联安增祺纯债C	0.03	0.43	1.08	1.75	1.17
922	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
923	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
924	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.05	0.46	1.08	1.68	1.14
925	华夏鼎信债券A	0.07	0.64	1.08	1.72	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.09	0.65
3502	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	0.30	0.82	1.09	0.80
3503	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
3504	红土创新丰源中短债A	0.09	0.29	0.55	1.09	0.54
3505	华安鼎益债券A	0.03	0.32	0.65	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
2241	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.62	0.97	1.35	0.98
2242	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
2243	宏利淘利债券C	0.12	0.40	0.71	1.21	0.98
2244	华安添利6个月债券C	0.12	0.10	0.27	1.43	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	永赢盛益债券A	0.30	5.77	10.94	19.30	30.50
5200	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.30	3.86	6.31	4.48	21.72
5201	宏利汇利债券C	0.29	3.26	8.31	18.74	35.23
5202	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.99	10.36
5203	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.29	3.77	8.42	13.22	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	鑫元臻利债券C	1.12	3.27	7.22	13.08	20.88
4955	国寿安保超短债债券C	1.43	3.26	6.81	-	7.43
4956	宏利汇利债券C	0.29	3.26	8.31	18.74	35.23
4957	贝莱德欣悦丰利债券A	2.23	3.25	4.75	-	4.75
4958	格林泓泰三个月定开债A	0.35	3.25	8.89	18.73	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	创金合信泰享39个月	2.74	5.37	8.31	-	18.33
3273	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.46	16.25
3274	宏利汇利债券C	0.29	3.26	8.31	18.74	35.23
3275	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	-	18.51
3276	南方1-3年国开债C	1.27	4.60	8.31	14.21	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	景顺长城政策性金融债A	1.73	6.45	11.34	18.75	37.02
859	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.22	10.82	18.75	25.04
860	宏利汇利债券C	0.29	3.26	8.31	18.74	35.23
861	格林泓泰三个月定开债A	0.35	3.25	8.89	18.73	27.38
862	国富恒久信用债券C	7.76	12.50	14.05	18.73	74.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中银互利半年定期开放债券	4.86	8.87	13.70	-	35.24
1208	鑫元招利	1.51	4.49	7.98	14.56	35.24
1209	宏利汇利债券C	0.29	3.26	8.31	18.74	35.23
1210	永赢永益债券A	1.15	4.14	8.71	16.04	35.23
1211	博时裕诚纯债债券	1.52	5.15	8.56	14.73	35.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12211.94	19.66%
22农发05	70.00	7610.55	12.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5114.89	8.23%
22新疆债15	45.00	5091.89	8.20%
22兵团债06	45.00	5073.44	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.40	72.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1596	1.1584	1.1575	1.1575	1.1568
累计净值(元)	1.3326	1.3314	1.3305	1.3305	1.3298

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