宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1655 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3385

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
债券型名次	2683	1098	1893	3426	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.51	7.87	18.31	35.90
债券型名次	5167	4746	3569	871	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
2682	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
2683	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
2684	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51
2685	宏利泽利债券	0.03	0.24	0.75	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	国泰安璟债券A	0.08	0.34	0.17	1.94	1.40
1097	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
1098	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1099	华安安和债券A	0.03	0.34	1.11	1.82	1.70
1100	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
1892	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
1893	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1894	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.28	0.87	1.43	1.36
1895	华夏纯债债券A	0.03	0.24	0.87	1.36	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.30	0.90	1.10	1.34
3425	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3426	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
3427	弘毅远方中短债C	0.02	0.14	0.61	1.10	0.91
3428	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.20	0.70	1.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
1850	海富通瑞福债券C	0.02	0.28	0.92	1.49	1.47
1851	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1852	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47
1853	汇添富实业债债券A	0.32	0.40	-0.72	1.88	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	惠升和风纯债A	0.55	3.41	8.43	14.48	19.59
5166	永赢久利债券	0.55	5.15	9.12	15.59	19.03
5167	宏利汇利债券C	0.54	3.51	7.87	18.31	35.90
5168	华宝宝丰高等级债券C	0.54	2.30	4.65	10.11	19.50
5169	惠升和风纯债C	0.54	3.39	8.32	13.94	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	安信鑫日享中短债C	1.89	3.51	6.79	12.77	19.74
4745	宝盈安泰短债债券C	1.51	3.51	6.88	13.02	22.50
4746	宏利汇利债券C	0.54	3.51	7.87	18.31	35.90
4747	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.51	6.68	-	12.80
4748	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.51	6.15	16.25	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	鑫元中短债A	1.74	3.88	7.88	15.86	20.07
3568	广发央企80债券指数C	1.71	4.33	7.87	14.54	19.36
3569	宏利汇利债券C	0.54	3.51	7.87	18.31	35.90
3570	交银裕盈纯债债券A	1.10	4.38	7.87	13.33	33.63
3571	天弘合益A	1.95	4.34	7.87	13.44	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.61	10.03	18.32	21.16
870	海富通稳固收益债券C	6.76	11.64	13.37	18.31	122.05
871	宏利汇利债券C	0.54	3.51	7.87	18.31	35.90
872	融通增享纯债债券A	2.55	6.58	11.93	18.31	23.48
873	富国投资级信用债A	2.37	5.62	10.13	18.30	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中融盈泽中短债A	1.74	3.92	7.71	14.79	35.93
1202	鑫元合丰纯债A	1.82	5.11	10.10	17.98	35.93
1203	宏利汇利债券C	0.54	3.51	7.87	18.31	35.90
1204	蜂巢添汇纯债C	2.85	5.59	15.83	29.64	35.89
1205	中加颐兴定开债券	2.35	5.80	10.21	19.19	35.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12264.47	19.70%
22农发05	70.00	7703.27	12.37%
23兴业银行绿债01	50.00	5133.21	8.25%
22兵团债06	45.00	5138.84	8.25%
25陕西债05	50.00	4628.39	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37483.37	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1651	1.1650	1.1649	1.1649	1.1637
累计净值(元)	1.3381	1.3380	1.3379	1.3379	1.3367

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