宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.1483 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.3213

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
债券型名次	310	4815	5040	5335	5325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	4.93	9.20	20.79	33.89
债券型名次	5379	4137	2767	653	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
309	宏利汇利债券A	0.22	-0.47	-0.02	-0.97	-0.61
310	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
311	华安沣裕债券A	0.22	0.27	0.28	0.99	1.18
312	华商信用增强债券A	0.22	-0.76	2.01	11.34	20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.07	-0.49	0.22	2.09	2.57
4814	国联安信心增长债券B	-0.03	-0.49	1.81	7.28	10.56
4815	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
4816	红土创新增强收益债券A	-0.24	-0.49	-0.04	1.07	2.70
4817	华富安业一年持有期债券C	0.10	-0.49	0.12	2.58	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
5039	富国双债增强债券C	-0.27	-0.89	-0.10	3.42	6.64
5040	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
5041	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
5042	中欧兴盈一年定开债券发起	0.01	-0.58	-0.10	-1.57	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	信澳汇享三个月定开债券C	0.16	-0.37	-0.04	-1.10	-0.78
5334	兴合安平六个月持有期债券C	0.11	-0.90	-0.60	-1.10	-0.13
5335	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
5336	南方贺元利率债C	0.13	-0.73	0.07	-1.11	-1.09
5337	南方启元C	0.14	-0.46	0.10	-1.12	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	兴合锦安利率债C	0.11	-0.14	0.15	-1.05	-0.86
5324	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.45	-0.50	-0.57	-0.88
5325	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
5326	华商鸿悦纯债债券	0.15	-0.51	0.13	-1.21	-0.90
5327	南方启元C	0.14	-0.46	0.10	-1.12	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	英大安惠纯债C	-0.49	2.60	4.95	10.50	10.88
5378	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.50	5.26	8.70	16.92	17.34
5379	宏利汇利债券C	-0.50	4.93	9.20	20.79	33.89
5380	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5381	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.50	4.57	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.28	22.52
4136	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.80	12.20	29.49
4137	宏利汇利债券C	-0.50	4.93	9.20	20.79	33.89
4138	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.80	-	11.80
4139	平安惠泽	0.04	4.93	8.19	15.91	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	中信建投景和中短债A	1.62	5.28	9.21	16.02	51.97
2766	海富通稳健添利债券C	1.00	8.55	9.20	14.39	73.85
2767	宏利汇利债券C	-0.50	4.93	9.20	20.79	33.89
2768	诺德中短债C	1.38	5.43	9.20	-	9.21
2769	东方红稳添利纯债C	1.69	5.89	9.19	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	建信睿信三个月定期开放债券	1.64	6.39	11.61	20.80	22.72
652	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
653	宏利汇利债券C	-0.50	4.93	9.20	20.79	33.89
654	金鹰元盛债券E	4.97	15.89	13.23	20.79	44.54
655	银华增强收益债券	8.09	16.13	16.64	20.79	144.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	银河景行3个月定开债券	1.69	7.12	11.03	18.48	33.91
1180	鹏华丰源债券	0.99	5.92	9.27	15.66	33.90
1181	宏利汇利债券C	-0.50	4.93	9.20	20.79	33.89
1182	博时安诚3个月定开债A	4.13	11.55	14.23	22.83	33.88
1183	中加颐兴定开债券	1.81	6.85	11.32	19.65	33.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12161.14	19.56%
22农发05	70.00	7546.06	12.13%
22新疆债15	55.00	6262.89	10.07%
22兵团债06	55.00	6260.14	10.07%
23兴业银行绿债01	50.00	5095.96	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44587.95	71.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1492	1.1475	1.1470	1.1455	1.1458
累计净值(元)	1.3222	1.3205	1.3200	1.3185	1.3188

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