宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.180 0.000(0.03%)

累计净值：1.317

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高春梅

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.40亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.1 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
债券型名次	5350	4586	3279	1719	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
债券型名次	1192	832	841	436	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
5349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
5350	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
5351	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
5352	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.75	1.63
4585	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	0.14	0.46	1.27	2.67
4586	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
4587	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89
4588	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	国投瑞银中高等级债券A	0.17	0.11	0.43	0.61	3.06
3278	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.43	1.04	2.25
3279	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
3280	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.23	0.43	0.98	2.66
3281	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	工银瑞信双利债券B	0.17	0.23	2.84	1.60	3.98
1718	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34
1719	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
1720	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.60	3.24
1721	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.44	1.60	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73
1556	广发集源债券E	0.16	0.29	4.18	-0.05	3.73
1557	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
1558	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
1559	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	大成惠源一年定开债发起式	4.57	6.47	0.00	-	8.91
1191	大成景旭纯债债券A	4.57	7.33	10.71	18.29	68.99
1192	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
1193	华安鼎瑞定开债	4.57	7.74	10.91	18.55	30.15
1194	华安添魁债券	4.57	7.88	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	鑫元淳利定期开放	5.08	8.28	11.74	21.47	25.47
831	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.27	12.76	-	18.11
832	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
833	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
834	博时富融纯债债券	3.89	8.26	12.55	21.80	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	财通纯债债券C	4.92	8.68	11.26	8.97	20.62
840	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
841	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
842	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
843	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90
435	广发纯债债券C	4.58	8.81	12.06	21.93	73.72
436	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
437	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
438	海富通稳固收益债券C	4.79	5.46	3.88	21.91	103.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37
956	浦银安盛盛达纯债债券A	3.31	5.65	8.32	15.42	33.37
957	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
958	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
959	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12255.94	17.88%
22农发05	70.00	7473.96	10.90%
22新疆债15	55.00	6136.94	8.95%
22兵团债06	55.00	6133.64	8.95%
23农发31	60.00	6128.80	8.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36455.55	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.181	1.180
累计净值(元)	1.316	1.316	1.316	1.317	1.317

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