资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71070.91 99.96%
银行存款和结算备付金 28.85 0.04%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:71100.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 220.00 21691.59 35.08%
25农发20 200.00 19851.30 32.11%
25国开20 100.00 9946.45 16.09%
25附息国债11 50.00 4945.03 8.00%
25国开15 50.00 4917.03 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42768.14 69.17%
国家债券 28302.77 45.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%