宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0343 -0.0004(-0.04%)

累计净值：2.7152

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.72亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
债券型名次	132	349	1011	1308	1626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
债券型名次	2543	5022	4620	2809	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
131	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
132	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
133	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
134	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
348	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
349	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
350	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
351	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
1010	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
1011	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1012	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
1013	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1307	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
1308	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1309	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
1310	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1625	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1626	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1627	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
1628	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
2542	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23
2543	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
2544	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
2545	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
5021	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
5022	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
5023	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
5024	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
4619	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
4620	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
4621	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07
4622	西部利得沣泰债券A	1.90	3.58	5.99	10.64	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
2808	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
2809	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
2810	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
2811	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
1266	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1267	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
1268	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
1269	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	200.00	20135.29	29.91%
25国开08	150.00	15036.89	22.34%
26附息国债07	120.00	12144.68	18.04%
24国开05	100.00	10781.38	16.02%
25国开18	30.00	3070.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31913.84	47.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0347	1.0319	1.0314	1.0306	1.0302
累计净值(元)	2.7156	2.7128	2.7123	2.7115	2.7111

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。