宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0181 0.0001(0.01%)

累计净值：2.6990

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.17亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
债券型名次	4077	3558	2555	4459	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
债券型名次	5365	5235	4644	2474	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.23	0.95	0.30
4076	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.67	0.38
4077	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
4078	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
4079	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.73	1.30	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
3557	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43
3558	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
3559	红塔红土瑞景纯债A	0.04	0.22	0.54	0.16	0.56
3560	华润元大润丰纯债债券C	0.04	0.22	0.67	0.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
2554	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
2555	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
2556	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
2557	华安可转债债券A	0.49	-0.97	0.76	4.75	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4458	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.26	0.45	0.85	0.47
4459	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
4460	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.85	0.47
4461	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82
3052	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
3053	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
3054	华安安腾一年定开债	0.05	0.34	0.75	1.22	0.82
3055	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.12	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.00	7.91
5364	民生加银恒泽债券	-0.22	5.06	11.10	18.14	19.06
5365	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
5366	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
5367	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.25	2.19	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	安信华享纯债C	-0.82	2.44	5.95	-	6.96
5234	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
5235	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
5236	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.43	4.63	-	5.38
5237	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.51	2.43	4.56	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	农银恒久增利债券C	2.73	4.31	5.97	11.22	79.51
4643	中银丰禧定期开放债券	1.57	3.39	5.97	-	27.06
4644	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
4645	汇添富鑫利定开债券C	1.33	2.97	5.96	11.33	26.63
4646	摩根纯债丰利债券C	0.64	4.44	5.96	11.27	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	人保鑫盛纯债A	1.39	2.88	2.60	11.96	5.86
2473	中加裕盈纯债债券	1.38	2.81	5.73	11.96	18.04
2474	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
2475	摩根纯债丰利债券A	0.76	4.75	6.38	11.95	34.14
2476	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.58	3.58	6.16	11.95	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	-	33.31
1336	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
1337	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
1338	西部利得聚泰18个月定开债C	4.78	9.90	14.72	29.65	33.30
1339	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.62	9.89	18.62	33.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	220.00	21691.59	35.08%
25农发20	200.00	19851.30	32.11%
25国开20	100.00	9946.45	16.09%
25附息国债11	50.00	4945.03	8.00%
25国开15	50.00	4917.03	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42768.14	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0180	1.0179	1.0177	1.0179	1.0183
累计净值(元)	2.6989	2.6988	2.6986	2.6988	2.6992

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