宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0258 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.7067

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.72亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
债券型名次	4294	2452	2624	2286	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
债券型名次	5097	5209	4897	2507	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.00	0.43	1.49	1.76
4293	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69
4294	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
4295	宏利溢利债券C	-0.01	0.10	0.39	1.17	1.38
4296	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.01	0.36	0.88	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16
2451	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2452	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2453	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.16	0.29	0.55	0.60
2454	华宝宝泓债券	0.02	0.16	0.70	1.76	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73
2623	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
2624	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2625	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2626	汇添富安心中国债券A	0.00	0.16	0.50	1.05	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2285	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2286	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2287	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53
2288	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	国富恒久信用债券A	-0.04	0.13	-0.48	0.02	1.58
2608	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
2609	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2610	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58
2611	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33
5096	英大安惠纯债C	0.62	1.77	4.37	9.08	12.44
5097	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
5098	平安双盈添益债券A	0.61	1.36	5.88	-	10.00
5099	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	南方定利一年定开债券	-0.04	2.00	5.58	-	11.06
5208	南华瑞泰39个月定开A	1.77	2.00	4.14	-	12.23
5209	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
5210	中信建投景泰债券A	0.39	1.99	5.32	-	8.25
5211	国联安增顺纯债债券C	0.71	1.98	4.71	10.15	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	银华信用双利债券A	2.83	8.06	5.19	4.82	95.00
4896	长信利富债券C	5.86	10.24	5.18	-	-3.47
4897	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
4898	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.70	4.19	5.18	-	9.79
4899	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
2506	易方达高等级信用债债券A	2.10	4.88	11.70	11.24	65.02
2507	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
2508	南华瑞泽债券A	4.03	20.50	12.87	11.23	25.64
2509	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	交银裕盈纯债债券A	1.55	3.73	7.65	12.96	34.33
1328	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32
1329	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
1330	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
1331	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	200.00	20135.29	29.91%
25国开08	150.00	15036.89	22.34%
26附息国债07	120.00	12144.68	18.04%
24国开05	100.00	10781.38	16.02%
25国开18	30.00	3070.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31913.84	47.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0259	1.0258	1.0253	1.0253	1.0253
累计净值(元)	2.7068	2.7067	2.7062	2.7062	2.7062

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