宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0266 0.0003(0.03%)

累计净值：2.7075

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.72亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
债券型名次	4165	3790	3619	2493	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.17	5.14	11.12	34.41
债券型名次	4146	5225	4958	2562	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43
4164	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
4165	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
4166	红土创新丰源中短债A	-0.04	-0.05	0.05	0.69	0.86
4167	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
3789	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.13	0.36	0.62	0.78
3790	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
3791	弘毅远方中短债A	-0.01	0.13	0.40	1.13	1.45
3792	华安添鑫中短债A	0.00	0.13	0.30	0.95	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3618	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.15	0.26	0.93	1.13
3619	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
3620	华安稳固收益债券C	-0.08	0.17	0.26	1.23	1.64
3621	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.26	0.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2492	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2493	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
2494	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2495	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
2797	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2798	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
2799	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2800	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.64	19.48
4145	国泰双利债券C	1.61	17.56	14.14	22.90	138.12
4146	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.12	34.41
4147	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4148	华夏中短债债券C	1.61	3.79	6.91	12.66	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
5224	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.18	4.14	10.38	19.96
5225	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.12	34.41
5226	汇添富理财60天债券B	0.96	2.17	3.95	-	12.82
5227	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	南方梦元短债C	1.22	2.96	5.15	10.61	16.16
4957	天弘弘择短债A	1.28	2.91	5.15	10.27	18.68
4958	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.12	34.41
4959	中信建投景泰债券A	1.36	2.24	5.14	-	8.38
4960	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	富国全球债券(QDII)人民币	-2.76	0.35	6.00	11.12	34.54
2561	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
2562	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.12	34.41
2563	汇安中短债债券C	1.38	2.93	5.31	11.12	20.96
2564	易方达安源中短债债券C	1.60	3.29	5.85	11.12	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43
1344	景顺长城景泰纯利债券A	3.01	9.65	12.29	24.64	34.42
1345	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.12	34.41
1346	中海中短债债券	1.75	3.92	6.87	12.92	34.41
1347	东兴兴利债券A	2.17	4.94	7.64	17.57	34.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	200.00	20135.29	29.91%
25国开08	150.00	15036.89	22.34%
26附息国债07	120.00	12144.68	18.04%
24国开05	100.00	10781.38	16.02%
25国开18	30.00	3070.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31913.84	47.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0263	1.0268	1.0271	1.0272	1.0270
累计净值(元)	2.7072	2.7077	2.7080	2.7081	2.7079

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