宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0227 -0.0004(-0.04%)

累计净值：2.7036

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.19亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
债券型名次	4135	1466	2117	4341	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
债券型名次	5221	5170	4747	2446	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
4134	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.40
4135	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
4136	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
4137	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1465	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1466	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
1467	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12
1468	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	国泰瑞和纯债债券	0.10	0.02	0.83	0.95	1.25
2116	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.09	0.83	1.00	1.23
2117	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
2118	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.10	0.17	0.83	1.42	1.41
2119	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.26	0.83	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	国金惠盈纯债债券C	0.35	-0.13	1.11	0.84	2.52
4340	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4341	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
4342	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.46	0.84	0.66
4343	华安双债添利债券C	-0.05	-0.10	0.31	0.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.07	0.91	1.21	1.28
2452	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2453	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
2454	华夏鼎辉债券C	0.12	0.10	0.83	1.14	1.28
2455	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.21	0.26	0.88	1.24	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.34	1.87	5.93	-	7.51
5220	同泰恒兴纯债C	0.34	4.17	8.18	14.62	16.66
5221	宏利溢利债券A	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
5222	建信利率债策略纯债债券A	0.32	3.69	7.26	14.16	16.00
5223	泰信债券周期回报	0.32	0.96	6.37	15.42	90.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	工银14天理财债券发起B	1.19	2.69	4.71	9.22	12.03
5169	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5170	宏利溢利债券A	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
5171	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06
5172	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	光大保德信超短债债券C	1.04	3.33	5.80	9.79	18.54
4746	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.06	5.79	-	13.20
4747	宏利溢利债券A	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
4748	财通资管丰和两年定开债券C	1.58	3.71	5.78	-	15.37
4749	摩根强化回报债券A	2.34	5.78	5.78	9.75	73.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	融通通源短融债券B	1.64	3.75	5.96	12.04	33.34
2445	万家稳健增利债券A	3.76	2.63	4.08	12.00	111.59
2446	宏利溢利债券A	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
2447	华夏鼎明债券A	1.76	3.71	6.37	11.99	14.52
2448	中加丰裕纯债债券A	0.96	4.18	7.74	11.99	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	华润元大双鑫债券C	6.84	11.91	15.67	18.30	33.92
1336	长信富全纯债一年定开债券A	1.92	4.08	8.27	-	33.91
1337	宏利溢利债券A	0.33	2.69	5.79	11.99	33.90
1338	永赢增益债券A	1.45	4.08	7.68	15.78	33.90
1339	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	57.24%
24国开08	110.00	11231.24	18.14%
24国开03	90.00	9211.45	14.87%
26国债01	21.00	2105.54	3.40%
26国开01	20.00	2003.88	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58940.19	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0231	1.0234	1.0233	1.0227	1.0224
累计净值(元)	2.7040	2.7043	2.7042	2.7036	2.7033

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