宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0207 -0.0003(-0.03%)

累计净值：2.7016

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.19亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
债券型名次	1218	3327	1808	4616	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
债券型名次	5334	5200	4685	776	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1217	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.45	1.02	1.46	1.29
1218	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
1219	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
1220	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
3326	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.28	0.58	0.81	0.67
3327	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
3328	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85
3329	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
1807	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
1808	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
1809	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
1810	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
4615	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
4616	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
4617	华安安平定开	0.02	0.16	0.46	0.74	0.51
4618	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
2625	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2626	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
2627	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
2628	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
5333	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	3.49	7.46	-	11.56
5334	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
5335	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
5336	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	-	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	天弘弘择短债C	1.22	2.71	4.97	-	16.46
5199	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
5200	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
5201	华安安心收益债A类	2.27	2.70	-2.27	-	91.22
5202	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.62	2.70	0.30	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	-	11.33
4684	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4685	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
4686	华安年年盈定期开放债券C	1.31	3.87	6.02	-	43.61
4687	华安添鑫中短债C	1.30	3.26	6.02	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
775	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
776	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
777	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
778	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	-	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	鹏扬泓利债券A	5.62	11.22	10.93	-	33.68
1340	博时悦楚纯债债券	3.77	7.41	11.45	-	33.64
1341	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
1342	东方红益鑫纯债债券C	1.45	5.78	8.80	-	33.63
1343	长信富全纯债一年定开债券A	1.74	4.09	8.26	-	33.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	57.24%
24国开08	110.00	11231.24	18.14%
24国开03	90.00	9211.45	14.87%
26国债01	21.00	2105.54	3.40%
26国开01	20.00	2003.88	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58940.19	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0210	1.0201	1.0194	1.0200	1.0204
累计净值(元)	2.7019	2.7010	2.7003	2.7009	2.7013

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