宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0218 0.0003(0.03%)

累计净值：2.7027

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.19亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
债券型名次	4296	4180	3104	3617	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	2.31	5.27	11.81	33.78
债券型名次	5223	5226	4875	2505	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
4295	海富通稳固收益债券A	-0.20	-1.09	-0.94	1.60	1.15
4296	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
4297	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
4298	华安添锦债券	-0.20	0.30	1.04	1.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4179	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	0.00	-0.22	2.38	1.71
4180	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
4181	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.00	0.21	0.50	0.43
4182	华安安心收益债A类	0.00	0.00	0.00	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.10	0.59	1.11	1.02
3103	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3104	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
3105	弘毅远方中短债C	-0.04	0.15	0.59	1.13	0.96
3106	红土创新丰源中短债C	0.06	0.21	0.59	2.24	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	格林中短债C	-0.09	0.17	0.61	1.10	0.99
3616	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3617	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
3618	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.09	0.12	0.68	1.10	1.06
3619	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	国投瑞银顺源债券	-0.18	0.15	0.80	1.30	1.19
2903	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
2904	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
2905	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.09	0.13	0.67	1.27	1.19
2906	华润元大润鑫债券A	-0.11	0.25	0.73	1.20	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.11	6.73	11.91	-	13.38
5222	英大安惠纯债C	0.11	1.95	4.33	9.59	12.05
5223	宏利溢利债券A	0.10	2.31	5.27	11.81	33.78
5224	华宝安融六个月持有期债券C	0.10	0.26	0.23	-	0.28
5225	汇添富多策略纯债C	0.10	3.15	7.32	11.99	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	工银瑞信7天理财债券C	1.06	2.31	3.97	9.62	9.90
5225	海富通瑞弘6个月债券	0.17	2.31	3.98	-	16.23
5226	宏利溢利债券A	0.10	2.31	5.27	11.81	33.78
5227	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.98	2.31	4.11	7.86	25.52
5228	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	2.31	5.22	25.86	98.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
4874	中信建投景安债券A	-1.90	1.88	5.28	-	8.52
4875	宏利溢利债券A	0.10	2.31	5.27	11.81	33.78
4876	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.33	3.06	5.27	-	11.09
4877	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.32	3.05	5.27	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	博时季季乐持有期债券C	1.40	3.23	6.08	11.81	15.63
2504	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.81	14.42
2505	宏利溢利债券A	0.10	2.31	5.27	11.81	33.78
2506	易方达安瑞短债债券A	1.45	3.30	6.40	11.81	20.94
2507	英大通盈纯债债券A	0.68	3.50	6.45	11.80	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	德邦锐兴债券C	1.54	5.06	10.56	19.01	33.81
1342	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.34	4.15	8.58	16.67	33.79
1343	宏利溢利债券A	0.10	2.31	5.27	11.81	33.78
1344	交银裕盈纯债债券A	1.06	4.27	7.70	13.45	33.78
1345	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	8.08	12.77	29.42	33.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	57.24%
24国开08	110.00	11231.24	18.14%
24国开03	90.00	9211.45	14.87%
26国债01	21.00	2105.54	3.40%
26国开01	20.00	2003.88	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58940.19	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0215	1.0221	1.0228	1.0233	1.0238
累计净值(元)	2.7024	2.7030	2.7037	2.7042	2.7047

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