宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：高春梅

2026-10-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
债券型名次	2579	426	613	1136	1316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
债券型名次	2397	4861	4475	2370	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
2578	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47
2579	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
2580	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.24	0.32	0.53	0.76	1.16
2581	华安信用四季红债券A	0.24	0.44	0.98	1.65	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
425	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
426	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
427	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
428	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
612	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96
613	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
614	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
615	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	国泰盛合三个月定期开放债券	0.35	0.62	1.24	1.78	2.48
1135	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83
1136	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
1137	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1138	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
1315	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
1316	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
1317	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.28	0.37	0.60	1.32	2.86
1318	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	广发中债1-3年国开债指数C	2.43	4.41	9.38	15.82	26.65
2396	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2397	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
2398	华泰柏瑞锦合债券	2.43	4.28	7.79	-	7.91
2399	建信纯债C	2.43	4.60	8.21	14.55	64.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
4860	国联安鸿利短债债券C	1.22	2.92	5.93	-	6.97
4861	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
4862	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
4863	太平中债1-3年政策性金融债C	1.86	2.92	6.07	11.44	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	创金合信尊泓债券C	2.68	3.46	6.30	12.45	13.10
4474	富国双债增强债券C	-3.31	3.76	6.30	10.63	17.57
4475	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
4476	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
4477	华安添鑫中短债A	1.86	3.67	6.30	12.18	55.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.90	6.77	12.02	58.33
2369	天弘安利短债A	1.77	3.78	6.37	12.02	16.25
2370	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
2371	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.42	3.81	6.28	12.01	39.57
2372	信诚稳瑞C	2.33	3.96	7.15	12.01	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
1245	国联安添利增长债C	-3.36	7.68	11.40	15.51	36.01
1246	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
1247	融通通源短融债券A	1.65	3.45	5.65	10.24	35.98
1248	工银可转债债券	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	7049.99	59.00%
26国开03	10.00	1016.95	8.51%
26超长特别国债06	10.00	1011.53	8.46%
25国债12	4.00	402.23	3.37%
25国债19	2.00	202.67	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8066.93	67.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0172	1.0171	1.0166	1.0161	1.0362
累计净值(元)	2.7191	2.7190	2.7185	2.7180	2.7171

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