宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0250 0.0002(0.02%)

累计净值：2.7059

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.19亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
债券型名次	939	1306	2082	1754	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
债券型名次	5130	5189	4906	2995	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
938	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
939	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
940	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
941	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
1305	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
1306	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
1307	华安鑫福定开债C	0.01	0.17	0.64	1.11	1.11
1308	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
2081	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
2082	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
2083	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23
2084	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.12	0.80	1.68	1.60
1753	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1754	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
1755	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
1756	惠升和泰纯债A	0.08	0.16	0.78	1.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
2414	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
2415	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
2416	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51
2417	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	创金合信尊泰纯债	0.25	3.11	10.22	21.14	24.99
5129	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
5130	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
5131	汇添富多策略纯债E	0.25	3.67	7.98	12.79	14.88
5132	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47
5188	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.40	4.58	-	5.67
5189	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
5190	同泰泰和三个月定开债C	0.49	2.39	5.42	-	4.16
5191	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.39	4.44	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4905	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
4906	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
4907	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.34	-	7.87
4908	鹏华双季享180天持有期债券C	0.84	2.99	5.34	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
2994	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	11.71	13.24
2995	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
2996	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58
2997	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	永赢永益债券C	0.69	3.51	7.07	13.83	34.21
1338	中海中短债债券	1.52	4.02	6.93	13.41	34.21
1339	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
1340	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
1341	长信富全纯债一年定开债券A	1.85	3.84	8.36	12.12	34.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	57.24%
24国开08	110.00	11231.24	18.14%
24国开03	90.00	9211.45	14.87%
26国债01	21.00	2105.54	3.40%
26国开01	20.00	2003.88	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58940.19	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0248	1.0248	1.0242	1.0242	1.0239
累计净值(元)	2.7057	2.7057	2.7051	2.7051	2.7048

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