宏利溢利债券A(003793)_分红排行

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.31元	2024-12-04	2.99%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.05元	2024-07-17	0.49%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.47元	2024-01-05	4.42%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.50元	2023-10-25	4.52%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.52元	2023-07-19	4.49%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.54元	2023-04-19	4.51%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.56元	2023-01-17	4.50%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.59元	2022-10-25	4.49%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.61元	2022-07-19	4.50%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.65元	2022-04-19	4.60%
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	0.65元	2021-08-28	4.49%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.68元	2021-06-16	4.53%
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	0.71元	2021-04-27	4.53%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.73元	2021-03-10	4.48%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.77元	2021-01-22	4.51%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	0.80元	2020-11-24	4.54%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.83元	2020-10-16	4.50%
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	0.87元	2020-07-29	4.50%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.92元	2020-06-19	4.50%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	1.02元	2020-04-28	4.70%
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	1.00元	2020-03-18	4.50%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	1.03元	2019-12-18	4.50%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	1.08元	2019-11-27	4.50%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.09元	2019-05-08	0.92%
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	0.16元	2018-11-14	1.57%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.14元	2018-09-12	1.37%
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	0.08元	2018-05-23	0.79%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.11元	2018-03-21	1.08%
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	0.20元	2017-12-19	1.96%
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.14元	2017-06-21	1.38%

宏利溢利债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.36%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32
870	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.91	1.94	2.55
871	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
872	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
873	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
874	宏利交利债券C	0.11	-2.19	-1.67	-0.71	-0.07
875	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
876	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
877	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71
878	华安添勤债券	0.11	0.28	0.93	1.99	2.50
879	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
880	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49
881	华商稳健双利债券A	0.11	-0.05	0.44	12.07	12.00
882	华商稳健双利债券B	0.11	-0.11	0.34	11.85	11.71
883	华夏鼎隆债券A	0.11	0.30	1.02	2.09	2.75

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
1635	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.66	1.54	2.43
1636	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.90	2.10	3.50
1637	海富通上证城投债ETF	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
1638	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.54	1.09	1.43
1639	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.61	1.64	2.42
1640	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.50	1.32	2.04
1641	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
1642	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.25	0.78	1.66	2.30
1643	华宝宝丰高等级债券C	0.10	0.25	0.55	0.76	0.93
1644	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
1645	华宝政金债债券	0.08	0.25	0.67	1.62	2.26
1646	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.25	0.57	1.42	2.15
1647	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.76	1.65	2.30
1648	惠升和裕纯债A	0.08	0.25	0.84	1.80	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.61	1.42	2.14
2012	广发景泰债券C	0.17	0.29	0.61	1.33	2.01
2013	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.61	1.30	1.94
2014	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.61	1.36	1.92
2015	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2016	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.21	0.61	1.50	2.15
2017	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.61	1.64	2.42
2018	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
2019	华安稳固收益债券C	0.03	0.18	0.61	1.25	1.91
2020	华宝宝丰高等级债券A	0.09	0.26	0.61	0.88	1.12
2021	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.18	0.61	1.67	2.43
2022	华夏鼎航债券A	0.04	0.24	0.61	1.48	2.34
2023	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.61	1.44	2.02
2024	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
2025	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平

2888	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2889	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2890	财通安益中短债债券E	0.05	0.28	0.56	1.27	1.84
2891	长安泓源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.27	2.15
2892	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.62	1.27	1.84
2893	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.39	1.00	1.27	1.45
2894	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.27	1.71
2895	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
2896	华富安业一年持有期债券C	0.01	-0.09	-0.17	1.27	1.58
2897	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.20	0.56	1.27	1.86
2898	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.14	0.46	1.27	1.86
2899	嘉合磐恒债券A	0.03	0.13	0.39	1.27	1.67
2900	建信睿兴纯债债券	0.05	0.23	0.55	1.27	1.88
2901	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.52	1.27	1.86
2902	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.56	1.27	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	博时聚盈纯债债券	0.05	0.20	0.62	1.43	1.96
2498	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
2499	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96
2500	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.48	1.30	1.96
2501	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2502	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
2503	海富通融丰定开债券	0.09	0.28	0.59	1.33	1.96
2504	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
2505	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.20	0.65	1.46	1.96
2506	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
2507	华夏鼎兴债券A	0.06	0.26	0.63	1.41	1.96
2508	汇添富高息债债券A	0.03	0.05	-0.10	0.88	1.96
2509	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.47	1.23	1.96
2510	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96
2511	南方双元A	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96

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