宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.23	6.27	6.30	6.36	6.41	6.53	6.44
季度净申购	-335.43	-322.28	-560.55	-510.15	-1202.19	912.57	-51797.12
总份额	60805.00	61140.44	61462.72	62023.26	62533.41	63735.60	62823.03
季度总申购份额	34.73	69.62	138.52	2038.76	99.90	10048.16	8373.77
季度总赎回份额	370.16	391.90	699.06	2548.91	1302.09	9135.59	60170.89

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平

2436	永赢双利债券C	6.27	47816.07	35547.93	60039.11	24491.18
2437	安信目标收益债券C	6.26	44437.23	-21794.87	6540.68	28335.55
2438	易方达安瑞短债债券C	6.26	62325.91	5078.07	39328.04	34249.97
2439	创金合信稳健添利债券C	6.25	54945.24	11857.19	43334.94	31477.75
2440	宝盈鸿盛债券A	6.24	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2441	宏利汇利债券A	6.24	46518.14	-131.79	74.75	206.54
2442	鹏华丰融定期开放债券	6.24	48202.10	-	-	-
2443	宏利溢利债券A	6.23	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2444	国泰润鑫定开发起式债券	6.21	59531.75	-	-	38500.00
2445	兴业天融债券	6.21	56671.01	-80863.56	7.88	80871.44
2446	博时裕乾纯债C	6.20	50872.30	-24411.11	7008.32	31419.43
2447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.20	61114.30	-1038.30	8806.91	9845.22
2448	鹏扬利泽债券A	6.19	57203.93	-67776.20	12877.95	80654.15
2449	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2450	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.18	55707.94	-2853.18	6187.20	9040.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平

2336	交银施罗德双轮动债券A/B	6.52	61220.09	4836.33	14139.38	9303.05
2337	国寿安保泰恒纯债债券	7.43	61127.98	5779.41	12145.97	6366.55
2338	国泰君安安弘六个月定开债券	6.20	61114.30	-1038.30	8806.91	9845.22
2339	万家家享中短债C	6.36	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45
2340	嘉实稳祥纯债债券C	6.78	61070.27	-5630.54	14932.18	20562.72
2341	广发恒悦债券E	6.87	61038.46	23450.60	48068.55	24617.95
2342	中融恒鑫纯债A	6.34	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
2343	宏利溢利债券A	6.23	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2344	博时安悦短债A	6.63	60757.06	20748.94	32062.17	11313.24
2345	汇添富实业债债券C	9.26	60753.18	-6180.18	38003.37	44183.55
2346	鹏华稳福中短债债券A	6.76	60631.98	4864.01	14086.22	9222.21
2347	东海鑫乐一年定开债发起式	6.62	60583.86	-	-	-
2348	农银瑞泽添利债券A	6.89	60566.70	26113.07	44850.99	18737.92
2349	国泰利享安益短债债券C	6.59	60457.98	10255.80	30628.18	20372.38
2350	国联安添利增长债A	8.83	60457.34	41368.22	48696.45	7328.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2325	工银增强收益债券A	2.05	17852.67	-326.64	682.92	1009.57
2326	兴业丰利债券	44.29	436209.36	-326.84	5.90	332.74
2327	交银稳鑫短债债券C	0.59	5335.68	-326.95	2124.73	2451.68
2328	安信宝利	0.46	4369.63	-330.24	393.19	723.43
2329	华商收益增强债券B	0.52	3600.19	-331.91	1345.46	1677.37
2330	富国投资级信用债D	0.02	221.86	-334.68	15.70	350.38
2331	宏利溢利债券A	6.23	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2332	招商安泰债券D	0.45	3282.10	-336.34	391.60	727.94
2333	汇添富丰利短债A	1.36	11598.08	-337.82	1519.31	1857.13
2334	大成稳益90天滚动持有债券A	2.77	24347.96	-338.03	3309.05	3647.08
2335	富国可转债C	0.71	3019.58	-338.62	221.23	559.86
2336	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2337	广发添财180天滚动持有债券E	1.05	9063.48	-342.88	730.94	1073.82
2338	博时月月享30天持有期短债A	2.30	20270.91	-345.43	2510.68	2856.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.20	1859.67	-1209.33	36.23	1245.56
3385	银河强化债券	0.19	1756.95	-29.51	35.95	65.45
3386	广发景华纯债A	17.06	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
3387	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
3388	招商招旭纯债D	0.83	5739.73	-4037.07	35.51	4072.58
3389	汇添富理财60天债券B	0.08	705.35	-99.61	35.45	135.06
3390	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	103.83	24.66	35.27	10.61
3391	宏利溢利债券A	6.23	60805.00	-335.43	34.73	370.16
3392	平安惠隆纯债A	11.03	98472.15	23.22	34.46	11.24
3393	鑫元合丰纯债C	0.01	134.76	19.24	34.22	14.98
3394	广发集益一年持有期债券A	0.33	3162.13	-347.89	33.96	381.85
3395	易方达悦安一年持有期债券C	1.53	13685.83	-2057.30	33.87	2091.17
3396	中加优选中高等级债券C	0.02	153.10	0.06	33.87	33.81
3397	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	220.46	-10.68	33.14	43.82
3398	融通通福债券C	0.03	252.86	-1.86	33.13	34.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	长盛盛远债券C	0.01	67.93	-355.06	25.01	380.07
3356	银华信用四季红债券C	0.36	3529.04	481.39	860.66	379.27
3357	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3358	国富恒丰一年持有期债券C	0.29	2565.97	-119.04	259.91	378.95
3359	大摩多元收益债券A	0.66	4969.89	-214.97	163.32	378.28
3360	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.56	120159.90	-85.47	290.68	376.15
3361	鹏扬添利增强C	0.36	3091.33	1461.85	1837.92	376.07
3362	宏利溢利债券A	6.23	60805.00	-335.43	34.73	370.16
3363	摩根瑞享纯债债券C	0.02	188.07	-209.34	160.63	369.96
3364	汇添富安心中国债券C	0.15	1382.59	-95.55	272.53	368.08
3365	农银恒久增利债券A	0.62	5194.64	46.86	414.92	368.05
3366	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
3367	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.31	2728.70	-350.99	12.17	363.16
3368	平安可转债A	0.17	1129.16	-94.31	268.05	362.35
3369	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1728

353821.9800

98.92%

1.08%

2025-06-30

2000

310116.3100

98.26%

1.74%

2024-12-31

2263

281642.0700

97.90%

2.10%

2024-06-30

2604

440169.5600

98.55%

1.45%

2023-12-31

2539

497044.9900

98.76%

1.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1728	353821.9800	60481.93	98.92	658.50	1.08
2025-06-30	2000	310116.3100	60945.35	98.26	1077.91	1.74
2024-12-31	2263	281642.0700	62395.35	97.90	1340.25	2.10
2024-06-30	2604	440169.5600	112952.74	98.55	1667.41	1.45
2023-12-31	2539	497044.9900	124633.04	98.76	1566.68	1.24

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