宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.22	6.25	6.29	6.34	6.40	6.52	6.42
季度净申购	-335.43	-322.28	-560.55	-510.15	-1202.19	912.57	-51797.12
总份额	60805.00	61140.44	61462.72	62023.26	62533.41	63735.60	62823.03
季度总申购份额	34.73	69.62	138.52	2038.76	99.90	10048.16	8373.77
季度总赎回份额	370.16	391.90	699.06	2548.91	1302.09	9135.59	60170.89

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	易方达安瑞短债债券C	6.27	62325.91	5078.07	39328.04	34249.97
2438	安信目标收益债券C	6.26	44437.23	-21794.87	6540.68	28335.55
2439	财通资管鸿运中短债债券E	6.26	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
2440	华安众享180天持有期中短债C	6.26	55242.63	-25223.99	1671.26	26895.25
2441	鹏华丰融定期开放债券	6.23	48202.10	-	-	-
2442	宝盈鸿盛债券A	6.22	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2443	广发可转债债券C	6.22	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
2444	宏利溢利债券A	6.22	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2445	西部利得祥逸债券C	6.22	58413.16	447.14	10508.34	10061.20
2446	宏利汇利债券A	6.21	46518.14	-131.79	74.75	206.54
2447	创金合信稳健添利债券A	6.19	53668.92	29151.35	44997.27	15845.92
2448	博时裕乾纯债C	6.18	50872.30	-24411.11	7008.32	31419.43
2449	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2450	国泰润鑫定开发起式债券	6.18	59531.75	-	-	38500.00
2451	鹏扬利泽债券A	6.18	57203.93	-67776.20	12877.95	80654.15

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平

2336	交银施罗德双轮动债券A/B	6.51	61220.09	4836.33	14139.38	9303.05
2337	国寿安保泰恒纯债债券	7.41	61127.98	5779.41	12145.97	6366.55
2338	国泰君安安弘六个月定开债券	6.29	61114.30	-1038.30	8806.91	9845.22
2339	万家家享中短债C	6.38	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45
2340	嘉实稳祥纯债债券C	6.77	61070.27	-5630.54	14932.18	20562.72
2341	广发恒悦债券E	6.91	61038.46	23450.60	48068.55	24617.95
2342	中融恒鑫纯债A	6.32	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
2343	宏利溢利债券A	6.22	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2344	博时安悦短债A	6.62	60757.06	20748.94	32062.17	11313.24
2345	汇添富实业债债券C	9.22	60753.18	-6180.18	38003.37	44183.55
2346	鹏华稳福中短债债券A	6.74	60631.98	4864.01	14086.22	9222.21
2347	东海鑫乐一年定开债发起式	6.61	60583.86	-	-	-
2348	农银瑞泽添利债券A	6.89	60566.70	26113.07	44850.99	18737.92
2349	国泰利享安益短债债券C	6.58	60457.98	10255.80	30628.18	20372.38
2350	国联安添利增长债A	9.01	60457.34	41368.22	48696.45	7328.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2325	工银增强收益债券A	2.07	17852.67	-326.64	682.92	1009.57
2326	兴业丰利债券	44.15	436209.36	-326.84	5.90	332.74
2327	交银稳鑫短债债券C	0.59	5335.68	-326.95	2124.73	2451.68
2328	安信宝利	0.46	4369.63	-330.24	393.19	723.43
2329	华商收益增强债券B	0.52	3600.19	-331.91	1345.46	1677.37
2330	富国投资级信用债D	0.02	221.86	-334.68	15.70	350.38
2331	宏利溢利债券A	6.22	60805.00	-335.43	34.73	370.16
2332	招商安泰债券D	0.44	3282.10	-336.34	391.60	727.94
2333	汇添富丰利短债A	1.36	11598.08	-337.82	1519.31	1857.13
2334	大成稳益90天滚动持有债券A	2.77	24347.96	-338.03	3309.05	3647.08
2335	富国可转债C	0.73	3019.58	-338.62	221.23	559.86
2336	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2337	广发添财180天滚动持有债券E	1.04	9063.48	-342.88	730.94	1073.82
2338	博时月月享30天持有期短债A	2.29	20270.91	-345.43	2510.68	2856.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.20	1859.67	-1209.33	36.23	1245.56
3385	银河强化债券	0.19	1756.95	-29.51	35.95	65.45
3386	广发景华纯债A	17.01	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
3387	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
3388	招商招旭纯债D	0.82	5739.73	-4037.07	35.51	4072.58
3389	汇添富理财60天债券B	0.08	705.35	-99.61	35.45	135.06
3390	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	103.83	24.66	35.27	10.61
3391	宏利溢利债券A	6.22	60805.00	-335.43	34.73	370.16
3392	平安惠隆纯债A	11.00	98472.15	23.22	34.46	11.24
3393	鑫元合丰纯债C	0.01	134.76	19.24	34.22	14.98
3394	广发集益一年持有期债券A	0.33	3162.13	-347.89	33.96	381.85
3395	易方达悦安一年持有期债券C	1.53	13685.83	-2057.30	33.87	2091.17
3396	中加优选中高等级债券C	0.02	153.10	0.06	33.87	33.81
3397	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	220.46	-10.68	33.14	43.82
3398	融通通福债券C	0.03	252.86	-1.86	33.13	34.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	长盛盛远债券C	0.01	67.93	-355.06	25.01	380.07
3356	银华信用四季红债券C	0.36	3529.04	481.39	860.66	379.27
3357	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3358	国富恒丰一年持有期债券C	0.29	2565.97	-119.04	259.91	378.95
3359	大摩多元收益债券A	0.67	4969.89	-214.97	163.32	378.28
3360	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120159.90	-85.47	290.68	376.15
3361	鹏扬添利增强C	0.36	3091.33	1461.85	1837.92	376.07
3362	宏利溢利债券A	6.22	60805.00	-335.43	34.73	370.16
3363	摩根瑞享纯债债券C	0.02	188.07	-209.34	160.63	369.96
3364	汇添富安心中国债券C	0.15	1382.59	-95.55	272.53	368.08
3365	农银恒久增利债券A	0.62	5194.64	46.86	414.92	368.05
3366	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
3367	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.31	2728.70	-350.99	12.17	363.16
3368	平安可转债A	0.17	1129.16	-94.31	268.05	362.35
3369	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1728

353821.9800

98.92%

1.08%

2025-06-30

2000

310116.3100

98.26%

1.74%

2024-12-31

2263

281642.0700

97.90%

2.10%

2024-06-30

2604

440169.5600

98.55%

1.45%

2023-12-31

2539

497044.9900

98.76%

1.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1728	353821.9800	60481.93	98.92	658.50	1.08
2025-06-30	2000	310116.3100	60945.35	98.26	1077.91	1.74
2024-12-31	2263	281642.0700	62395.35	97.90	1340.25	2.10
2024-06-30	2604	440169.5600	112952.74	98.55	1667.41	1.45
2023-12-31	2539	497044.9900	124633.04	98.76	1566.68	1.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。