宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.73	6.24	6.27	6.30	6.36	6.41	6.54
季度净申购	4821.44	-335.43	-322.28	-560.55	-510.15	-1202.19	912.57
总份额	65626.44	60805.00	61140.44	61462.72	62023.26	62533.41	63735.60
季度总申购份额	4916.40	34.73	69.62	138.52	2038.76	99.90	10048.16
季度总赎回份额	94.96	370.16	391.90	699.06	2548.91	1302.09	9135.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	银华远景债券	6.80	53206.09	-360.43	2770.85	3131.28
2393	东方臻宝纯债债券C	6.79	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
2394	招商信用添利债券(LOF)C	6.78	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
2395	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
2396	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
2397	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.76	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2398	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2399	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2400	中欧稳宁9个月债券A	6.73	58679.56	1290.75	7524.15	6233.40
2401	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
2402	汇添富实业债债券C	6.71	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
2403	中银中短债债券A	6.71	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
2404	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2405	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2406	财通资管双盈债券发起式A	6.66	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	汇添富可转换债券A	15.31	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
2314	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95
2315	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2316	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
2317	华夏可转债增强债券A	12.36	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
2318	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
2319	中欧稳鑫180天持有债券A	7.42	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
2320	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2321	浙商中短债A	7.57	65415.22	-2597.01	18163.98	20760.99
2322	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
2323	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2324	招商招华纯债C	8.10	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
2325	浙商聚盈纯债债券A	7.32	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2326	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
2327	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.41	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	博时信用债纯债债券A	55.37	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
1086	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
1087	嘉实中短债债券C	3.18	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1088	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1089	交银裕隆纯债债券A	29.08	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1090	兴业纯债6个月定开债券A	7.44	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1091	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
1092	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
1093	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
1094	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1095	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1096	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
1097	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1098	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
1099	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
2001	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
2002	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2003	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2004	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2005	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2006	大成景泽中短债债券A	2.56	24897.73	4528.96	4926.97	398.01
2007	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2008	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2009	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2010	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2011	招商民安增益债券C	1.44	11614.15	-7586.78	4911.33	12498.11
2012	信诚优质纯债债券A	1.85	16299.80	4546.71	4902.91	356.20
2013	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2014	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.27	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3537	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3538	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	-79.29	17.49	96.79
3539	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
3540	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3541	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.61	1623.63	282.00	378.00	96.00
3542	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63
3543	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3544	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3545	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3546	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3547	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
3548	前海开源1-3年国开债A	5.68	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
3549	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
3550	大成景泰纯债债券C	0.24	2136.14	1534.35	1626.62	92.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1728

353821.9800

98.92%

1.08%

2025-06-30

2000

310116.3100

98.26%

1.74%

2024-12-31

2263

281642.0700

97.90%

2.10%

2024-06-30

2604

440169.5600

98.55%

1.45%

2023-12-31

2539

497044.9900

98.76%

1.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1728	353821.9800	60481.93	98.92	658.50	1.08
2025-06-30	2000	310116.3100	60945.35	98.26	1077.91	1.74
2024-12-31	2263	281642.0700	62395.35	97.90	1340.25	2.10
2024-06-30	2604	440169.5600	112952.74	98.55	1667.41	1.45
2023-12-31	2539	497044.9900	124633.04	98.76	1566.68	1.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。