宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.76	6.26	6.30	6.33	6.39	6.44	6.56
季度净申购	4821.44	-335.43	-322.28	-560.55	-510.15	-1202.19	912.57
总份额	65626.44	60805.00	61140.44	61462.72	62023.26	62533.41	63735.60
季度总申购份额	4916.40	34.73	69.62	138.52	2038.76	99.90	10048.16
季度总赎回份额	94.96	370.16	391.90	699.06	2548.91	1302.09	9135.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	华夏海外收益债券A	6.84	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
2387	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
2388	永赢双利债券A	6.82	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
2389	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
2390	华夏聚利债券A	6.80	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
2391	平安添悦债券C	6.79	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
2392	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.78	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2393	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2394	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2395	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.74	66077.81	-	0.00	-
2396	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2397	中银中短债债券A	6.73	60653.65	18079.08	81573.11	63494.04
2398	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2399	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
2400	嘉实稳怡债券	6.70	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	汇添富可转换债券A	14.77	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
2310	长信稳恒债券A	6.86	65753.79	-	-	47.95
2311	丰鑫债券	7.05	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2312	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.29	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
2313	华夏可转债增强债券A	12.84	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
2314	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.47	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
2315	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
2316	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2317	浙商中短债A	7.60	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
2318	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-
2319	创金合信季安鑫3个月C	7.85	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2320	招商招华纯债C	8.14	65300.60	37749.85	61548.89	23799.05
2321	浙商聚盈纯债债券A	7.37	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2322	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
2323	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.43	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
1370	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	4918.64	28590.07	23671.43
1371	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1372	兴业纯债6个月定开债券A	7.48	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1373	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.01	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
1374	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
1375	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	4827.47	8410.31	3582.84
1376	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
1377	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
1378	富国纯债A/B	18.06	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1379	大成景泽中短债债券A	2.58	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
1380	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
1381	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1382	南方双元C	1.30	10415.45	4742.07	11927.91	7185.84
1383	创金合信鑫日享短债债券E	36.84	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2244	交银丰晟收益债券A	12.16	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2245	宝盈增强收益债券A/B	0.78	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
2246	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2247	浙商汇金兴利增强债券A	0.97	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
2248	平安元福短债发起式C	1.18	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2249	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
2250	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2251	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
2252	创金合信季安鑫3个月C	7.85	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2253	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.31	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2254	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.01	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2255	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.61	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
2256	广发可转债债券A	8.52	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2257	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3609	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
3610	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3611	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3612	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3613	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3614	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
3615	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3616	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3617	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3618	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3619	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
3620	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3621	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
3622	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1613

406859.5100

99.16%

0.84%

2025-12-31

1728

353821.9800

98.92%

1.08%

2025-06-30

2000

310116.3100

98.26%

1.74%

2024-12-31

2263

281642.0700

97.90%

2.10%

2024-06-30

2604

440169.5600

98.55%

1.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1613	406859.5100	65072.65	99.16	553.79	0.84
2025-12-31	1728	353821.9800	60481.93	98.92	658.50	1.08
2025-06-30	2000	310116.3100	60945.35	98.26	1077.91	1.74
2024-12-31	2263	281642.0700	62395.35	97.90	1340.25	2.10
2024-06-30	2604	440169.5600	112952.74	98.55	1667.41	1.45

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