宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.74	6.24	6.28	6.31	6.37	6.42	6.54
季度净申购	4821.44	-335.43	-322.28	-560.55	-510.15	-1202.19	912.57
总份额	65626.44	60805.00	61140.44	61462.72	62023.26	62533.41	63735.60
季度总申购份额	4916.40	34.73	69.62	138.52	2038.76	99.90	10048.16
季度总赎回份额	94.96	370.16	391.90	699.06	2548.91	1302.09	9135.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	汇添富稳添利定期开放债券A	6.82	59332.72	-	-	-
2393	东方臻宝纯债债券C	6.81	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
2394	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2395	汇添富双鑫添利债券C	6.81	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2396	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
2397	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2398	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2399	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2400	浦银安盛双债增强债券C	6.74	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
2401	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2402	中欧稳宁9个月债券A	6.72	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2403	中银中短债债券A	6.72	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
2404	财通资管双盈债券发起式A	6.70	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03
2405	汇添富实业债债券C	6.70	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
2406	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	汇添富可转换债券A	15.20	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
2313	长信稳恒债券A	6.85	65753.79	-	-	47.95
2314	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2315	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.28	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
2316	华夏可转债增强债券A	13.19	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
2317	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.45	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
2318	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
2319	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2320	浙商中短债A	7.58	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
2321	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
2322	创金合信季安鑫3个月C	7.82	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2323	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
2324	浙商聚盈纯债债券A	7.33	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2325	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2326	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.42	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
1181	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1182	交银稳安30天滚动持有债券A	6.90	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1183	交银裕隆纯债债券A	29.12	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1184	兴业纯债6个月定开债券A	7.45	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1185	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.98	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
1186	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
1187	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
1188	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
1189	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1190	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
1191	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1192	创金合信鑫日享短债债券E	36.79	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
1193	招商鑫福中短债C	44.55	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
1194	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2082	交银丰晟收益债券A	12.12	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2083	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
2084	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2085	浙商汇金兴利增强债券A	0.96	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
2086	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2087	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
2088	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2089	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2090	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2091	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2092	招商民安增益债券C	1.48	11614.15	-7586.78	4911.33	12498.11
2093	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
2094	创金合信季安鑫3个月C	7.82	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2095	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3561	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3562	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3563	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
3564	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3565	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	282.00	378.00	96.00
3566	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
3567	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3568	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3569	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3570	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3571	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3572	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
3573	前海开源1-3年国开债A	5.69	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
3574	鹏华丰玉债券	33.91	316483.73	143713.81	143806.12	92.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1728

353821.9800

98.92%

1.08%

2025-06-30

2000

310116.3100

98.26%

1.74%

2024-12-31

2263

281642.0700

97.90%

2.10%

2024-06-30

2604

440169.5600

98.55%

1.45%

2023-12-31

2539

497044.9900

98.76%

1.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1728	353821.9800	60481.93	98.92	658.50	1.08
2025-06-30	2000	310116.3100	60945.35	98.26	1077.91	1.74
2024-12-31	2263	281642.0700	62395.35	97.90	1340.25	2.10
2024-06-30	2604	440169.5600	112952.74	98.55	1667.41	1.45
2023-12-31	2539	497044.9900	124633.04	98.76	1566.68	1.24

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