资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253021.38 94.90%
银行存款和结算备付金 1578.26 0.59%
其他资产 12013.58 4.51%
资产总值:266613.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 100.00 10136.29 3.93%
25国开02 90.00 9029.84 3.50%
24安徽62 70.00 7298.24 2.83%
25国开20 70.00 7155.53 2.77%
22山东21 60.00 6299.40 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113902.27 44.11%
国家债券 2994.56 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%