资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342411.33 99.89%
银行存款和结算备付金 338.10 0.10%
其他资产 55.43 0.02%
资产总值:342804.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20499.88 5.68%
25国开02 110.00 11074.22 3.07%
26四川债17 100.00 10220.05 2.83%
26建设银行CD285 100.00 9867.47 2.73%
26农业银行CD199 100.00 9864.25 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172055.69 47.64%
国家债券 1705.27 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%