资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184659.57 98.03%
银行存款和结算备付金 3684.70 1.96%
其他资产 21.46 0.01%
资产总值:188365.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 130.00 13104.92 7.90%
25青岛债66 100.00 9922.53 5.98%
24安徽62 70.00 7142.01 4.31%
22山东21 60.00 6370.94 3.84%
23湖北54 50.00 5359.38 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72949.48 43.99%
国家债券 4911.68 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%