宏利恒利债券C(004002)_规模评级

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.08	4.06	4.89	9.81	3.80	4.93	8.97
季度净申购	-18735.39	-7811.73	-46503.51	56798.34	-10655.11	-38160.72	84715.79
总份额	19663.51	38398.91	46210.63	92714.14	35915.81	46570.92	84731.64
季度总申购份额	6723.83	24676.00	26514.26	86680.20	19875.73	9167.51	177546.51
季度总赎回份额	25459.22	32487.72	73017.77	29881.86	30530.84	47328.23	92830.72

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
3306	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3307	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
3308	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
3309	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3310	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3311	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
3312	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
3313	南方吉元短债E	2.08	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
3314	南方永元一年持有债券A	2.08	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3315	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
3316	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92
3317	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18704.03	5.29	54.82	49.53
3318	易方达纯债债券C	2.08	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
3319	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平

3271	银华远景债券	2.51	19743.87	671.95	4208.38	3536.44
3272	富安达增强收益债券C	2.71	19733.16	-13356.96	31341.99	44698.95
3273	鹏华普利债券A	2.25	19726.55	-2972.43	900.83	3873.26
3274	中泰双利债券C	2.16	19708.21	-4081.99	28745.34	32827.33
3275	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
3276	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
3277	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83
3278	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
3279	海富通一年定开债券A	2.27	19582.88	-	171.79	-
3280	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92
3281	融通增益债券A/B	2.54	19503.10	-4085.85	461.57	4547.42
3282	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
3283	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
3284	东方红益鑫纯债债券C	2.16	19453.83	-7265.63	3969.37	11235.00
3285	汇添富多元收益债券C	2.61	19437.49	15691.41	18477.60	2786.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	浙商聚盈纯债债券C	2.82	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07
3359	财通资管鸿运中短债债券C	9.65	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
3360	汇丰晋信丰盈债券A	4.82	44995.24	-18665.57	750.36	19415.93
3361	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3362	国联安短债债券C	6.23	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
3363	平安鼎信债券	25.55	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
3364	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
3365	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
3366	兴华安裕利率债A	31.07	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
3367	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.32	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
3368	博时季季乐持有期债券C	24.60	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
3369	工银尊享短债债券C	6.10	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
3370	大成景荣债券A	12.26	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
3371	平安惠复纯债A	0.20	1856.19	-18808.80	217.91	19026.71
3372	招商招坤纯债A	15.46	112265.76	-18989.60	3690.39	22679.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.65	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1729	博时富悦纯债A	6.26	52979.78	-35643.42	6792.37	42435.79
1730	嘉实稳宏债券C	1.23	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
1731	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
1732	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
1733	长信利众(LOF)A	3.19	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
1734	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
1735	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
1736	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
1737	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
1738	南方稳利1年持有债券A	8.19	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
1739	鹏扬双利债券C	1.12	9809.25	1924.46	6625.90	4701.44
1740	景顺长城优信增利债券C	0.96	9116.39	4957.05	6622.70	1665.65
1741	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.39	12839.93	806.95	6564.35	5757.40
1742	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	东海祥苏短债C	3.50	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
1419	博时中债3-5年国开行C	1.51	14577.58	-10762.68	14912.00	25674.67
1420	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
1421	博时季季享三个月持有期债券C	20.78	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1422	民生加银增强收益债券C	5.54	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
1423	建信纯债C	11.84	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00
1424	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.86	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98
1425	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
1426	易方达富华纯债债券C	6.11	59855.43	-5318.31	20069.08	25387.40
1427	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1428	亚洲美元债C(人民币)	12.97	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1429	平安添利债券C	3.67	31208.48	-8418.07	16808.95	25227.02
1430	华安沣悦债券C	2.17	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
1431	浙商中短债A	5.77	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71
1432	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.48	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7731

49668.7400

15.96%

84.04%

2024-12-31

6062

152943.1600

7.44%

92.56%

2024-06-30

2356

197669.4400

18.23%

81.77%

2023-12-31

342

463.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

369

375.4600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7731	49668.7400	6127.62	15.96	32271.29	84.04
2024-12-31	6062	152943.1600	6894.37	7.44	85819.78	92.56
2024-06-30	2356	197669.4400	8492.17	18.23	38078.75	81.77
2023-12-31	342	463.3400	0.00	0.00	15.85	100.00
2023-06-30	369	375.4600	0.00	0.00	13.85	100.00

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