宏利恒利债券C(004002)_规模评级

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.73	0.99	2.43	2.14	4.18	5.03	10.10
季度净申购	-2386.42	-13250.04	2639.44	-18735.39	-7811.73	-46503.51	56798.34
总份额	6666.50	9052.91	22302.95	19663.51	38398.91	46210.63	92714.14
季度总申购份额	938.76	635.84	8134.67	6723.83	24676.00	26514.26	86680.20
季度总赎回份额	3325.18	13885.88	5495.24	25459.22	32487.72	73017.77	29881.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3816	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
3817	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3818	长城积极增利债券A	0.73	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
3819	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3820	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3821	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3822	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3823	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3824	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
3825	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	67.45	100.25	32.79
3826	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
3827	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3828	万家可转债债券A	0.72	5029.61	27.51	511.76	484.25
3829	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3804	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3805	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
3806	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3807	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3808	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3809	工银可转债优选债券A	0.95	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
3810	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3811	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3812	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3813	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3814	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3815	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
3816	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3817	中银转债增强债券B	2.08	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3478	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3479	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3480	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3481	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
3482	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3483	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3484	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3485	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3486	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3487	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
3488	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
3489	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3490	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3491	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2810	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2811	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
2812	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
2813	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2814	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2815	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
2816	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2817	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2818	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2820	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2821	广发集远债券C	4.77	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2822	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2823	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73
2415	交银丰晟收益债券A	12.16	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2416	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2417	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2418	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
2419	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	0.04	3336.71	3336.68
2420	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2421	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2422	中邮纯债聚利债券A	6.41	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2423	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
2424	平安中短债债券E	1.17	9566.98	548.33	3813.70	3265.37
2425	国泰聚瑞纯债债券	15.19	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
2426	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
2427	宝盈增强收益债券A/B	0.78	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
2428	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1523

43772.1300

0.00%

100.00%

2025-12-31

2064

108056.9400

33.90%

66.10%

2025-06-30

7731

49668.7400

15.96%

84.04%

2024-12-31

6062

152943.1600

7.44%

92.56%

2024-06-30

2356

197669.4400

18.23%

81.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1523	43772.1300	0.00	0.00	6666.50	100.00
2025-12-31	2064	108056.9400	7561.44	33.90	14741.52	66.10
2025-06-30	7731	49668.7400	6127.62	15.96	32271.29	84.04
2024-12-31	6062	152943.1600	6894.37	7.44	85819.78	92.56
2024-06-30	2356	197669.4400	8492.17	18.23	38078.75	81.77

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