宏利恒利债券C(004002)_规模评级

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.72	0.98	2.42	2.13	4.16	5.00	10.04
季度净申购	-2386.42	-13250.04	2639.44	-18735.39	-7811.73	-46503.51	56798.34
总份额	6666.50	9052.91	22302.95	19663.51	38398.91	46210.63	92714.14
季度总申购份额	938.76	635.84	8134.67	6723.83	24676.00	26514.26	86680.20
季度总赎回份额	3325.18	13885.88	5495.24	25459.22	32487.72	73017.77	29881.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3826	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.73	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
3827	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
3828	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3829	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3830	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	-	-	-
3831	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34
3832	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3833	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3834	北信瑞丰鼎利A	0.71	5305.62	-729.33	111.91	841.24
3835	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
3836	工银可转债优选债券C	0.71	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3837	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3838	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3839	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5119.26	5641.51	522.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3810	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3811	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
3812	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3813	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3814	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3815	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3816	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3817	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3818	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3819	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3820	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3821	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3822	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3823	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3178	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3179	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
3180	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3181	工银可转债优选债券C	0.71	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3182	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3183	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3184	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3185	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3186	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
3187	广发集优9个月持有期债券C	2.22	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3188	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3189	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
3190	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
3191	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平

2616	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
2617	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
2618	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2619	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2620	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66
2621	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
2622	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-12805.58	939.68	13745.26
2623	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2624	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2625	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2626	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2627	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2628	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
2629	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2630	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.81	25147.77	-895.81	922.61	1818.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2298	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
2299	申万菱信安泰丰利债券A	0.32	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2300	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2301	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
2302	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	-415.00	2921.68	3336.68
2303	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2304	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2305	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2306	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
2307	鹏华信用增利债券B	1.30	8604.16	-1623.22	1689.62	3312.84
2308	招商民安增益债券A	16.10	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
2309	国泰聚瑞纯债债券	15.11	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
2310	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
2311	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2064

108056.9400

33.90%

66.10%

2025-06-30

7731

49668.7400

15.96%

84.04%

2024-12-31

6062

152943.1600

7.44%

92.56%

2024-06-30

2356

197669.4400

18.23%

81.77%

2023-12-31

342

463.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2064	108056.9400	7561.44	33.90	14741.52	66.10
2025-06-30	7731	49668.7400	6127.62	15.96	32271.29	84.04
2024-12-31	6062	152943.1600	6894.37	7.44	85819.78	92.56
2024-06-30	2356	197669.4400	8492.17	18.23	38078.75	81.77
2023-12-31	342	463.3400	0.00	0.00	15.85	100.00

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