宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0858 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3474

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
债券型名次	3888	880	543	287	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
债券型名次	1193	1766	1634	1123	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
3887	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
3888	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
3889	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
3890	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.21	0.42	0.37	1.02	1.47
879	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
880	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
881	华安乾煜债券发起式C	0.27	0.42	-0.17	-1.85	-0.99
882	华安沣信债券C	0.23	0.42	-0.15	-1.39	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
542	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.84	0.75	-0.79	-0.31
543	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
544	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48
545	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.01	0.36	1.06	2.41	3.12
286	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
287	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
288	永赢添益债券	-0.09	0.30	0.58	2.40	3.05
289	博时富盈一年定开债发起式	1.37	1.55	1.68	2.39	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82
579	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
580	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
581	交银丰盈收益债券C	1.66	1.78	1.94	2.54	2.82
582	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	工银瑞福纯债债券A	2.85	5.62	7.96	13.25	24.98
1192	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
1193	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1194	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.93	22.41
1195	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1765	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
1766	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1767	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.09	90.39
1768	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
1633	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
1634	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1635	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.98	5.94	9.89	-	21.87
1636	东方红汇利债券A	1.22	10.98	9.88	15.03	55.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	平安惠信3个月定开债C	3.02	5.40	10.81	16.04	16.24
1122	银华增强收益债券	3.48	21.25	17.38	16.04	150.33
1123	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1124	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	16.03	35.10
1125	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.03	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	招商金鸿债券A	4.35	10.85	14.25	22.59	39.05
1059	长信稳健纯债债券A	2.65	4.95	9.58	17.61	39.02
1060	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1061	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.85	38.92
1062	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10136.29	3.93%
25国开02	90.00	9029.84	3.50%
24安徽62	70.00	7298.24	2.83%
25国开20	70.00	7155.53	2.77%
22山东21	60.00	6299.40	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113902.27	44.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0860	1.0867	1.0869	1.0868	1.0861
累计净值(元)	1.3476	1.3483	1.3485	1.3484	1.3477

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