宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0761 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3377

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.96亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
债券型名次	1243	619	377	1331	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.17	9.74	15.96	37.71
债券型名次	3497	1739	2095	1510	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	合煦智远稳进纯债债券A	0.11	0.27	0.86	1.22	1.02
1242	宏利恒利债券A	0.11	0.54	1.61	1.95	2.02
1243	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
1244	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
1245	华安安嘉定开	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.51	1.17	1.31	1.51
618	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.17	0.51	1.29	1.74	1.68
619	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
620	华夏鼎康债券A	0.16	0.51	1.18	1.58	1.51
621	华夏鼎康债券C	0.15	0.51	1.15	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	东兴兴福一年定开C	0.27	0.46	1.54	2.27	2.64
376	广发景秀纯债	0.17	0.59	1.54	2.62	2.29
377	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
378	交银施罗德安心收益债券	0.11	1.10	1.54	4.61	3.79
379	景顺长城景盈双利债券A	0.28	1.09	1.54	4.29	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.32	1.80	1.80
1330	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.18	0.40	1.24	1.80	1.63
1331	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
1332	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.39	1.29	1.80	1.77
1333	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	海富通弘丰定开债券	0.07	0.44	1.31	2.09	1.90
987	海富通稳固收益债券A	0.12	0.10	-0.27	2.57	1.90
988	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
989	交银境尚收益债券C	0.10	0.38	1.33	1.90	1.90
990	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.05	-0.13	0.44	2.32	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	工银信用纯债三个月定开债券C	1.68	4.66	8.58	-	60.16
3496	广发景华纯债C	1.68	5.27	9.02	-	11.34
3497	宏利恒利债券C	1.68	6.17	9.74	15.96	37.71
3498	弘毅远方中短债C	1.68	3.22	5.62	-	5.65
3499	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.68	4.57	5.39	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	广发景益债券	2.23	6.17	11.86	-	13.56
1738	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.01	6.17	10.72	19.05	20.85
1739	宏利恒利债券C	1.68	6.17	9.74	15.96	37.71
1740	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
1741	太平恒泽63个月定开	2.06	6.17	10.23	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.11	9.74	-	38.91
2094	渤海汇金汇增利3个月定开	1.90	5.42	9.74	-	18.16
2095	宏利恒利债券C	1.68	6.17	9.74	15.96	37.71
2096	华富恒盛纯债债券C	2.61	5.68	9.74	16.73	20.20
2097	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.88	5.91	9.74	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	大成景盛一年定期债券A	5.34	8.58	11.04	15.96	30.49
1509	国泰信用互利债券C	3.76	8.12	10.40	15.96	18.90
1510	宏利恒利债券C	1.68	6.17	9.74	15.96	37.71
1511	交银裕隆纯债债券C	1.93	4.24	8.52	15.96	42.39
1512	金鹰元盛债券(LOF)C	3.83	10.94	12.13	15.96	67.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	博时富鑫纯债债券A	2.26	5.96	10.97	22.09	37.72
1108	中银富享定期开放债券	1.76	5.12	8.65	-	37.72
1109	宏利恒利债券C	1.68	6.17	9.74	15.96	37.71
1110	泓德裕和纯债债券A	2.91	6.45	10.86	12.42	37.70
1111	浦银安盛盛达纯债债券A	1.72	4.56	7.62	13.48	37.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.92%
24安徽62	70.00	7211.89	5.27%
22山东21	60.00	6433.03	4.70%
23湖北54	50.00	5430.27	3.97%
23宁波33	50.00	5397.93	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66975.07	48.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：宏利恒利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-18宏利恒利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0755	1.0749	1.0749	1.0751	1.0747
累计净值(元)	1.3371	1.3365	1.3365	1.3367	1.3363

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。