宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0933 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3549

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
债券型名次	272	545	334	317	312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
债券型名次	466	1467	1300	1221	990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
271	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
272	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
273	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
274	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
544	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
545	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
546	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
547	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
333	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
334	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
335	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
336	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
316	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
317	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
318	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
319	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
311	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
312	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
313	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
314	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
465	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18
466	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
467	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
468	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
1466	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1467	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1468	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1469	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1299	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1300	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1301	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37
1302	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27
1220	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
1221	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1222	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
1223	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
989	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94
990	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
991	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
992	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10136.29	3.93%
25国开02	90.00	9029.84	3.50%
24安徽62	70.00	7298.24	2.83%
25国开20	70.00	7155.53	2.77%
22山东21	60.00	6299.40	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113902.27	44.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0931	1.0919	1.0913	1.0904	1.0898
累计净值(元)	1.3547	1.3535	1.3529	1.3520	1.3514

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