宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0895 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3511

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
债券型名次	1087	945	403	379	510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
债券型名次	822	1896	1559	1068	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	海富通瑞丰债券	0.10	0.06	0.78	0.98	1.85
1086	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
1087	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
1088	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
1089	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
944	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
945	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
946	华安安浦债券C	0.09	0.31	0.81	1.77	2.40
947	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.31	0.85	1.93	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.36	1.57
402	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
403	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
404	华夏亚债中国指数C	0.09	0.27	1.04	2.32	2.81
405	惠升和睿兴利债券A	-0.14	0.75	1.04	3.47	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	财通资管积极收益债券A	0.44	1.11	2.89	2.70	3.05
378	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.05	-0.30	-2.59	2.70	4.22
379	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
380	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
381	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.21	-0.21	0.00	2.70	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	长盛盛裕纯债D	0.08	0.33	0.83	2.06	3.18
509	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.30	1.54	3.18
510	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
511	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
512	华富恒欣纯债债券C	0.09	0.41	0.85	2.20	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中邮睿泽一年持有债券A	3.49	7.83	8.96	-	8.71
821	德邦锐裕利率债债券A	3.48	10.16	14.82	22.03	24.92
822	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
823	南方宏元定期开放债券发起	3.48	4.54	8.31	14.25	26.15
824	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.11	12.69	19.25	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.59	5.39	10.26	18.19	48.16
1895	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
1896	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1897	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.39	9.05	15.32	75.24
1898	华夏鼎航债券C	3.02	5.39	13.14	23.17	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	永赢泰益债券A	2.65	4.87	10.42	17.65	32.86
1558	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
1559	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1560	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1561	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
1067	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19
1068	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1069	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
1070	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-4.90	0.78	10.29	24.65	39.45
1047	融通增辉定开债券发起式	2.84	4.73	11.31	16.63	39.44
1048	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1049	长信稳健纯债债券A	2.80	5.05	9.92	17.81	39.37
1050	博时裕康纯债	2.84	5.32	10.45	17.39	39.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10136.29	3.93%
25国开02	90.00	9029.84	3.50%
24安徽62	70.00	7298.24	2.83%
25国开20	70.00	7155.53	2.77%
22山东21	60.00	6299.40	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113902.27	44.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0889	1.0884	1.0880	1.0878	1.0875
累计净值(元)	1.3505	1.3500	1.3496	1.3494	1.3491

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