宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.107 0.000(0.03%)

累计净值：1.319

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李宇璐

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.06亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.0 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
债券型名次	1229	233	3954	964	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	8.24	10.80	-	35.30
债券型名次	941	1201	1360	821	998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	宏利昇利一年定开债券发起式	0.19	0.69	-0.04	1.80	0.12
1228	宏利恒利债券A	0.19	1.27	0.18	3.03	0.43
1229	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
1230	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
1231	宏利中短债债券C	0.19	0.56	0.74	1.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	银河天盈中短债C	0.18	1.25	1.31	1.99	1.16
232	永赢伟益债券	0.33	1.25	0.18	3.04	0.40
233	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
234	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	1.23	0.37	2.66	0.25
235	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	1.23	0.34	2.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
3953	海富通利率债债券A	0.25	1.03	0.11	2.50	0.22
3954	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
3955	华安证券睿赢一年持有A	-0.05	-0.06	0.11	1.42	-0.27
3956	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.23	0.11	1.18	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	国寿安保尊诚纯债债券A	0.19	0.69	0.52	2.88	0.71
963	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
964	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
965	汇安中债-广西信用债A	0.09	0.58	0.74	2.88	0.96
966	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.88	0.33
2919	恒生前海恒润纯债C	0.14	0.62	0.17	2.22	0.33
2920	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
2921	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.23	0.36	0.84	0.33
2922	华安稳固收益债券C	0.08	0.41	0.33	1.75	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
940	国泰民安增利债券C	4.59	4.55	7.10	-	65.72
941	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30
942	惠升和煦88个月定开债券	4.59	9.37	14.51	-	22.46
943	鹏扬淳开债券D	4.59	10.26	0.00	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	广发景宁纯债A	3.31	8.24	11.91	-	21.49
1200	海富通稳健添利债券C	3.74	8.24	10.52	-	73.62
1201	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30
1202	华夏希望债券C	4.13	8.24	7.37	-	114.58
1203	天弘京津冀C	4.44	8.24	10.82	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	上银慧祥利债券C	3.45	8.35	10.81	-	22.48
1359	博时裕丰3个月定开债发起式	3.58	7.91	10.80	-	37.87
1360	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30
1361	民生加银鑫升	4.12	8.35	10.80	-	38.01
1362	鹏华丰华债券	3.74	8.42	10.80	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
820	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
821	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30
822	广发景祥纯债	1.94	4.53	6.97	-	28.40
823	广发汇富一年定期债券A	5.57	12.19	14.91	-	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
997	兴业启元一年定开债券C	4.71	8.59	11.64	-	35.39
998	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30
999	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27
1000	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	160.00	16108.52	6.39%
23平安银行小微债	130.00	13473.10	5.35%
23河南72	100.00	10757.27	4.27%
24新疆债29	100.00	10297.20	4.09%
24山东债79	100.00	10254.85	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145974.52	57.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.107	1.106	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.318	1.317	1.317	1.317	1.317

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