宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0830 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3446

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
债券型名次	570	443	305	299	541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
债券型名次	2382	1808	1679	1195	1058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
569	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
570	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
571	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
572	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	博时双季享持有期债券C	-0.01	0.49	0.84	1.77	2.23
442	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
443	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
444	红土创新添利债券A	-0.01	0.49	-0.29	0.14	1.04
445	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	博时双季乐六个月持有期债券A	0.01	0.72	1.15	2.15	2.71
304	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
305	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
306	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
307	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
298	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
299	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
300	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
301	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
540	国联安信心增长债券B	0.10	0.95	-0.29	0.48	2.56
541	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
542	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
543	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
2381	广发景辉纯债	2.06	4.22	8.07	14.44	21.21
2382	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
2383	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.06	5.02	5.79	-0.63	12.28
2384	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	大成月添利债券A	3.24	5.27	8.27	11.81	13.42
1807	德邦锐恒39个月定开债A	2.71	5.27	7.73	-	14.46
1808	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
1809	嘉合慧康63个月定开债券C	1.64	5.27	9.24	-	21.43
1810	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	永赢智益纯债三个月	2.39	4.87	9.84	16.21	26.86
1678	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
1679	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
1680	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35
1681	上银慧信利三个月定开债券	2.28	4.60	9.83	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	鹏华丰玉债券	2.37	5.16	9.41	15.83	40.11
1194	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
1195	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
1196	汇添富可转换债券C	16.66	34.55	25.87	15.82	171.90
1197	中银信用增利债券C	2.93	8.41	12.64	15.81	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.33	2.39	-1.41	-1.89	38.60
1057	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
1058	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
1059	博时裕康纯债	1.83	4.89	10.17	16.93	38.56
1060	德邦锐兴债券A	2.17	4.99	11.31	19.34	38.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10136.29	3.93%
25国开02	90.00	9029.84	3.50%
24安徽62	70.00	7298.24	2.83%
25国开20	70.00	7155.53	2.77%
22山东21	60.00	6299.40	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113902.27	44.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0827	1.0820	1.0812	1.0813	1.0814
累计净值(元)	1.3443	1.3436	1.3428	1.3429	1.3430

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