宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3304

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.36亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
债券型名次	599	306	503	1839	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78
债券型名次	4330	2192	2219	1962	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	广发集优9个月持有期债券C	0.21	-0.62	-2.56	-0.63	-0.36
598	广发集悦债券A	0.21	1.00	2.15	4.59	4.54
599	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
600	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	-0.14	-1.78	-2.36	-1.83
601	嘉合磐通A	0.21	0.73	1.00	2.85	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	长江可转债债券C	0.59	0.75	-0.12	3.94	2.04
305	国泰民安增益纯债债券A	0.14	0.75	1.01	1.13	0.75
306	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
307	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.75	1.50	2.50	1.66
308	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.75	1.49	2.42	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	国寿安保泰恒纯债债券	0.11	0.58	1.23	2.05	1.33
502	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
503	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
504	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
505	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	国金惠盈纯债债券E	0.41	1.32	1.84	1.55	1.84
1838	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
1839	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
1840	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1841	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1396	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1397	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
1398	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1399	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	蜂巢添鑫纯债C	1.31	5.94	10.90	18.40	25.86
4329	国泰利享中短债债券E	1.31	2.95	5.76	-	8.15
4330	宏利恒利债券C	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78
4331	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4332	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	富国纯债A/B	2.15	5.65	10.74	18.64	72.20
2191	富国强回报定期开放债券C	2.39	5.65	10.93	20.29	99.23
2192	宏利恒利债券C	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78
2193	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.65	9.86	-	12.12
2194	华安添锦债券	2.18	5.65	8.75	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	鹏华丰尚定期开放债券B	2.03	6.06	9.66	11.14	32.71
2218	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	14.83	35.52
2219	宏利恒利债券C	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78
2220	汇添富丰润中短债A	2.23	4.30	9.65	16.47	24.96
2221	汇添富利率债	1.51	5.32	9.65	17.41	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
1961	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.65	9.94	15.74	24.58
1962	宏利恒利债券C	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78
1963	融通增鑫债券A	1.76	4.77	9.85	15.74	34.13
1964	泰康瑞坤纯债债券	-0.90	4.70	9.02	15.74	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	16.59	36.86
1109	兴全恒鑫债券C	2.80	8.00	9.77	21.83	36.85
1110	宏利恒利债券C	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78
1111	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.77	6.13	11.68	17.58	36.78
1112	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.92	5.66	10.22	16.27	36.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13104.92	7.90%
25青岛债66	100.00	9922.53	5.98%
24安徽62	70.00	7142.01	4.31%
22山东21	60.00	6370.94	3.84%
23湖北54	50.00	5359.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72949.48	43.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0686	1.0676	1.0666	1.0660	1.0660
累计净值(元)	1.3302	1.3292	1.3282	1.3276	1.3276

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