宏利恒利债券C(004002)_分红排行

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.50元	2025-06-18	4.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.05元	2025-03-18	0.49%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.00元	2024-12-26	0.01%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.10元	2023-11-16	0.95%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.38元	2023-09-23	3.50%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.20元	2023-06-17	1.82%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.40元	2022-03-09	3.62%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.00元	2021-12-15	0.01%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.76%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.11元	2018-11-28	1.07%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.12元	2018-09-12	1.18%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	0.13元	2018-06-21	1.28%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.22元	2018-03-21	2.15%
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	0.07元	2017-08-01	0.69%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	0.03元	2017-06-16	0.30%

宏利恒利债券C自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.22	0.68	1.55	2.14
1009	国泰丰盈纯债债券C	0.10	0.26	1.00	2.02	2.50
1010	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.26	0.74	1.55	2.09
1011	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1012	国新国证雄安建设发展三年定开	0.10	0.26	0.43	1.23	1.52
1013	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.34	0.99	2.15	2.96
1014	海富通稳固收益债券C	0.10	-0.12	0.18	0.91	1.14
1015	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
1016	宏利汇利债券C	0.10	0.21	1.15	2.47	2.89
1017	宏利淘利债券C	0.10	-0.05	-0.05	0.76	1.34
1018	华安安嘉定开	0.10	0.39	0.93	2.02	2.57
1019	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49
1020	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
1021	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.71	1.32
1022	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.69	1.50	2.17

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
987	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.31	0.92	1.93	2.71
988	国泰信用互利债券C	0.02	0.31	0.78	2.11	2.45
989	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.72	1.61	2.21
990	海富通一年定开债券C	0.08	0.31	-2.21	1.89	2.05
991	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
992	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
993	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
994	华安纯债债券A	0.12	0.31	0.91	1.73	2.20
995	华安鼎益债券A	0.09	0.31	0.69	1.41	1.84
996	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.67	1.63	2.39
997	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
998	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
999	华商信用增强债券C	-0.15	0.31	-0.15	8.34	9.92
1000	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.82	1.72	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平

403	天弘优选债券	0.16	0.42	1.10	1.70	2.22
404	招商安盈债券A	0.15	0.01	1.10	1.18	1.21
405	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
406	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
407	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.09	2.22	3.23
408	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
409	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
410	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
411	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
412	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
413	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
414	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82
415	南方达元债券A	0.00	-0.12	1.09	0.99	2.78
416	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
417	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.31	1.09	2.24	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	招商资管智远增利债券D	0.15	-0.10	-2.16	2.72	2.31
427	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
428	景顺长城景盈双利债券C	0.19	-0.32	-0.23	2.71	2.27
429	新华安享惠金定期债券C	-0.30	-2.22	-12.35	2.71	-0.25
430	招商资管智远增利债券A	0.14	-0.11	-2.17	2.71	2.30
431	安信恒利增强债券C	-0.36	-1.03	-4.31	2.70	1.97
432	工银瑞信双利债券B	0.00	0.05	-1.45	2.70	3.59
433	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
434	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
435	南方多利增强债券C	-0.19	-0.07	-0.72	2.70	3.88
436	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.10	0.76	2.70	2.38
437	博时丰庆纯债债券	0.22	0.43	1.42	2.69	3.40
438	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
439	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.23	2.69	3.46
440	南方旭元C	0.14	0.30	1.04	2.69	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.35	1.92	2.54	3.18
508	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
509	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.42	0.91	2.23	3.18
510	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.35	0.89	2.22	3.18
511	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	-0.19	0.38	1.59	3.18
512	兴银汇裕定开债	0.10	0.41	1.08	2.27	3.18
513	中金新盛1年	0.14	0.50	1.15	2.33	3.18
514	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
515	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.38	1.07	2.18	3.17
516	民生加银鑫升	0.32	0.48	0.87	2.46	3.17
517	前海开源润和债券C	0.08	0.22	0.93	2.25	3.17
518	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.39	1.14	2.36	3.17
519	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
520	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.41	0.91	2.21	3.16
521	华夏债券C	0.03	-0.01	0.51	2.13	3.16

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