资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371010.98 99.99%
银行存款和结算备付金 39.48 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:371050.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 490.00 54864.51 13.45%
20国开05 340.00 36617.34 8.98%
23交通银行小微债01 280.00 28679.30 7.03%
23国开05 250.00 27432.62 6.73%
20农发04 250.00 26732.60 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353817.58 86.77%
企业债 17193.40 4.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%