资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 409718.23 99.86%
银行存款和结算备付金 573.89 0.14%
其他资产 6.63 0.00%
资产总值:410298.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行小微债 400.00 40404.34 9.85%
20国开05 340.00 35909.11 8.76%
25农业银行三农债01 330.00 33204.38 8.10%
21进出05 210.00 21644.84 5.28%
25建行小微债01BC 210.00 21312.53 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362729.85 88.44%
企业债 17263.32 4.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%