资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196837.38 99.61%
银行存款和结算备付金 771.16 0.39%
其他资产 5.22 0.00%
资产总值:197613.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债02 180.00 18413.76 9.32%
23华夏银行06 180.00 18377.34 9.30%
24中信银行债01 160.00 16428.70 8.32%
25光大银行CD246 150.00 14914.22 7.55%
24杭州联合农商小微债01 130.00 13086.64 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173757.59 87.97%
企业债 8165.56 4.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%