资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61.82 68.64%
银行存款和结算备付金 27.11 30.10%
其他资产 1.14 1.27%
资产总值:90.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债08 0.30 30.35 42.44%
26国债06 0.20 20.15 28.18%
国开2003 0.11 11.32 15.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.50 70.62%
金融债券 11.32 15.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%