宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.28	40.82	40.82	40.82	40.82	40.82	40.83
季度净申购	-179984.92	-0.98	9.29	-16.96	-2.78	-14.27	13.23
总份额	177696.75	357681.67	357682.64	357673.36	357690.32	357693.10	357707.37
季度总申购份额	15.32	0.94	11.72	1.99	6.44	0.82	22.35
季度总赎回份额	180000.24	1.91	2.43	18.95	9.22	15.08	9.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1309	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1310	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
1311	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1312	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1313	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1314	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
1315	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1316	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
1317	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.27	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1318	嘉实致业一年定期纯债债券	20.27	197667.57	0.21	0.22	0.01
1319	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1320	万家鑫耀纯债债券A	20.26	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1321	英大安悦纯债债券A	20.25	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1322	大成景安短融债券B	20.24	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.06	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
1323	中信建投3-5年政金债A	19.20	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1324	浙商兴永三个月定期开放债券	18.53	178470.25	-	-	-
1325	信诚稳泰A	18.62	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1326	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.93	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1327	山证超短债基金C	20.78	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1328	长城聚利债券A	18.78	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1329	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1330	博时中债7-10政金债指数C	20.68	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1331	中欧纯债(LOF)C	20.17	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1332	建信双息红利债券A	22.04	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1333	平安惠澜纯债A	20.71	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.83	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.07	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	汇添富双享回报债券A	110.69	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
4317	光大保德信增利收益债券A	27.69	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4318	中加颐享纯债债券A	28.85	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4319	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4320	景顺长城稳健增益债券C	30.93	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
4321	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4322	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4323	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4324	汇添富双鑫添利债券A	96.16	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
4325	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4326	中欧兴盈一年定开债券发起	10.25	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4327	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4328	永赢稳健增强债券C	100.02	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4329	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
4330	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	华宝1-3年国开债指数	0.61	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3817	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.17	15.78	9.61
3818	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.41	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3819	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3820	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3821	中银证券中高等级债券A	4.87	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3822	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3823	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3824	鹏华丰饶定期开放债券	10.01	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3825	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3826	浙商汇金聚瑞债券A	25.36	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3827	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3828	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3829	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3830	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	招商鑫嘉中短债债券C	18.92	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
346	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
347	国泰利享安益短债债券A	17.65	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
348	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.00	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
349	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
350	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
351	嘉实稳骏纯债债券	45.07	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
352	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
353	永赢永益债券A	10.48	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
354	博时富鑫纯债债券C	16.15	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
355	永赢开泰中高等级中短债C	30.99	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
356	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
357	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
358	华商可转债债券C	16.14	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
359	中欧中短债债券发起C	17.42	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

8342570.2700

99.97%

0.03%

2025-12-31

201

17795156.3200

99.99%

0.01%

2025-06-30

217

16483424.8100

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

17449139.9400

99.98%

0.02%

2024-06-30

204

17534789.5700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	8342570.2700	177648.26	99.97	48.49	0.03
2025-12-31	201	17795156.3200	357648.26	99.99	34.38	0.01
2025-06-30	217	16483424.8100	357648.26	99.99	42.06	0.01
2024-12-31	205	17449139.9400	357648.26	99.98	59.11	0.02
2024-06-30	204	17534789.5700	357648.26	99.98	61.45	0.02

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