宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	40.84	40.84	40.84	40.84	40.85	40.85	40.85
季度净申购	9.29	-16.96	-2.78	-14.27	13.23	-15.57	-14.90
总份额	357682.64	357673.36	357690.32	357693.10	357707.37	357694.14	357709.71
季度总申购份额	11.72	1.99	6.44	0.82	22.35	5.22	7.65
季度总赎回份额	2.43	18.95	9.22	15.08	9.13	20.78	22.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.12	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
665	富国天利增长债券C	41.10	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
666	南方7-10年国开债C	41.02	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
667	民生加银恒益纯债A	40.96	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
668	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
669	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
670	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
671	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
672	中银丰禧定期开放债券	40.77	362819.21	-	-	10000.00
673	博时富汇3个月定开债发起式	40.67	402124.19	-	-	-
674	永赢开泰中高等级中短债A	40.56	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
675	中金鑫裕A	40.53	399009.06	-	-	-
676	鹏华产业债债券	40.49	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
677	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
678	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	易方达裕富债券A	43.45	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
677	平安利率债A	37.93	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
678	天弘弘择短债C	41.79	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
679	南方泰元A	38.75	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
680	中欧中短债债券发起A	38.70	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
681	永赢汇利六个月定开债	37.97	358811.11	-	-	161759.78
682	兴银瑞益	36.56	358276.08	-45.02	66.13	111.15
683	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
684	中邮纯债裕利三个月定开债	36.88	357563.19	-	0.00	-
685	富国增利债券发起式A	38.81	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
686	平安惠轩债券	39.44	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
687	工银目标收益一年定开债券A	53.85	356393.76	-	-	-
688	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.48	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
689	博时信用优选债券A	41.29	355652.04	20703.31	58255.08	37551.78
690	太平恒安三个月定开债	37.77	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	10.63	95.61	84.98
1485	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
1486	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63
1487	工银可转债优选债券A	1.08	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
1488	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
1489	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1490	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1491	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
1492	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
1493	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1494	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
1495	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1496	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
1497	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
1498	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
3615	平安双季增享6个月持有债券C	0.44	4352.88	-421.21	11.94	433.16
3616	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
3617	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
3618	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
3619	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
3620	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
3621	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
3622	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3623	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3624	华安添勤债券	9.10	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3625	嘉实稳瑞纯债债券	11.95	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3626	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3628	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.76	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
4172	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4173	博时富嘉纯债债券	5.02	50122.94	-0.17	2.38	2.55
4174	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4175	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4176	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4177	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4178	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
4179	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4180	国投瑞银顺泓债券	10.64	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4181	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4182	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4183	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4184	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4185	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

16483424.8100

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

17449139.9400

99.98%

0.02%

2024-06-30

204

17534789.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

2023-06-30

227

1174728.8500

99.36%

0.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	16483424.8100	357648.26	99.99	42.06	0.01
2024-12-31	205	17449139.9400	357648.26	99.98	59.11	0.02
2024-06-30	204	17534789.5700	357648.26	99.98	61.45	0.02
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32
2023-06-30	227	1174728.8500	26494.66	99.36	171.69	0.64

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