宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	39.65	39.64	39.65	39.65	39.65	39.65	39.65
季度净申购	9.29	-16.96	-2.78	-14.27	13.23	-15.57	-14.90
总份额	357682.64	357673.36	357690.32	357693.10	357707.37	357694.14	357709.71
季度总申购份额	11.72	1.99	6.44	0.82	22.35	5.22	7.65
季度总赎回份额	2.43	18.95	9.22	15.08	9.13	20.78	22.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.85	370496.61	280260.28	608362.40	328102.12
690	广发汇吉3个月定期开放债券	39.85	364616.22	45254.81	45254.81	0.00
691	永赢伟益债券	39.84	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
692	华泰保兴尊合债券C	39.77	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
693	中融中债1-5年国开行A	39.75	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
694	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
695	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
696	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
697	平安惠轩债券	39.63	357099.97	337403.70	363666.35	26262.65
698	建信鑫享短债债券A	39.59	354235.06	301562.78	482944.86	181382.08
699	广发汇宜一年定期开放债券	39.57	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
700	中加颐享纯债债券C	39.57	382407.82	-	382407.32	-
701	财通久利三月定开债券发起	39.48	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
702	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
703	鑫元惠丰纯债债券A	39.44	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	易方达裕富债券A	43.51	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
673	平安利率债A	38.11	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
674	天弘弘择短债C	41.90	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
675	南方泰元A	39.09	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
676	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
677	永赢汇利六个月定开债	38.19	358811.11	-	-	161759.78
678	兴银瑞益	36.83	358276.08	-45.02	66.13	111.15
679	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
680	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
681	富国增利债券发起式A	39.16	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
682	平安惠轩债券	39.63	357099.97	337403.70	363666.35	26262.65
683	工银目标收益一年定开债券A	54.24	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
684	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.71	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
685	博时信用优选债券A	41.42	355652.04	154978.81	476897.99	321919.18
686	太平恒安三个月定开债	38.00	355584.45	19416.35	41391.02	21974.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平

2113	长城瑞利债券C	0.00	26.87	10.01	53.82	43.81
2114	工银可转债优选债券A	0.95	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
2115	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
2116	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
2117	德邦锐泓债券A	51.97	510583.28	9.63	9.79	0.16
2118	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
2119	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
2120	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
2121	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
2122	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
2123	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
2124	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
2125	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
2126	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
2127	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
3896	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
3897	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
3898	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
3899	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
3900	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
3901	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
3902	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
3903	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3904	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3905	华安添勤债券	9.16	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3906	民生加银嘉益债券	5.27	47390.35	2.62	11.51	8.89
3907	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3908	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3909	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平

4308	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
4309	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	0.90	3.42	2.52
4310	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4311	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49
4312	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4313	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4314	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
4315	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
4316	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4317	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4318	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4319	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4320	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4321	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4322	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

17795156.3200

99.99%

0.01%

2025-06-30

217

16483424.8100

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

17449139.9400

99.98%

0.02%

2024-06-30

204

17534789.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	17795156.3200	357648.26	99.99	34.38	0.01
2025-06-30	217	16483424.8100	357648.26	99.99	42.06	0.01
2024-12-31	205	17449139.9400	357648.26	99.98	59.11	0.02
2024-06-30	204	17534789.5700	357648.26	99.98	61.45	0.02
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32

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