宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68
季度净申购	-0.98	9.29	-16.96	-2.78	-14.27	13.23	-15.57
总份额	357681.67	357682.64	357673.36	357690.32	357693.10	357707.37	357694.14
季度总申购份额	0.94	11.72	1.99	6.44	0.82	22.35	5.22
季度总赎回份额	1.91	2.43	18.95	9.22	15.08	9.13	20.78

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	鹏华产业债债券	40.08	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
658	富国优化增强债券A/B	39.99	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
659	财通资管鸿达纯债债券E	39.84	318430.04	-21292.93	16397.31	37690.25
660	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
661	富国中债1-5年农发行债券指数A	39.72	371540.01	-232633.47	66.23	232699.70
662	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.71	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
663	大成惠业一年定开债发起式	39.68	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
664	宏利永利债券	39.68	357681.67	-0.98	0.94	1.91
665	华安安和债券A	39.62	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
666	天弘中债1-5年政策性金融债	39.55	374380.01	-269877.16	63207.58	333084.74
667	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.50	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
668	鑫元惠丰纯债债券A	39.50	389350.49	-	-	0.00
669	长城久荣定期开放债券型发起式	39.48	354950.84	-	-	0.00
670	华安安业债券A	39.48	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
671	财通久利三月定开债券发起	39.41	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	创金合信恒兴中短债债券A	39.35	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
644	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.60	360150.65	-	-	96506.47
645	汇添富90天短债A	43.16	360073.81	14480.34	38453.16	23972.82
646	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.95	360000.01	-	-	239000.00
647	嘉实致乾纯债债券	38.14	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
648	兴全恒裕债券C	43.08	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
649	兴银瑞益	36.89	358365.76	89.68	152.35	62.67
650	宏利永利债券	39.68	357681.67	-0.98	0.94	1.91
651	中邮纯债裕利三个月定开债	37.33	357563.19	-	-	-
652	招商双债增强债券C	58.31	356242.25	-63877.63	32001.56	95879.19
653	博时中债1-3政金债指数A	36.92	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
654	长城久荣定期开放债券型发起式	39.48	354950.84	-	-	0.00
655	长盛安逸纯债债券E	45.81	354895.16	57656.01	104240.51	46584.50
656	国泰中债1-5年政金债A	38.34	354104.45	-26598.08	79355.50	105953.58
657	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.59	353774.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	华安安悦债券A	18.24	169447.97	-0.90	0.10	1.01
1753	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
1754	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
1755	博时富益纯债债券	20.43	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1756	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.60	97871.51	-0.96	0.98	1.95
1757	长城悦享增利债券C	0.08	423.82	-0.97	32.75	33.73
1758	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.81	-0.97	0.01	0.98
1759	宏利永利债券	39.68	357681.67	-0.98	0.94	1.91
1760	银河银信添利债券A	0.12	1157.82	-0.98	153.38	154.36
1761	格林泓景债券A	2.34	23188.79	-1.01	0.05	1.06
1762	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
1763	前海联合润盈短债A	0.00	15.71	-1.03	2.83	3.86
1764	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
1765	创金合信尊享纯债债券C	0.00	5.02	-1.12	5.55	6.66
1766	广发景富纯债	14.63	139823.37	-1.23	0.00	1.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.60	97871.51	-0.96	0.98	1.95
3972	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3973	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	1788.86	-1794.00	0.98	1794.99
3974	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
3975	汇添富稳添利定期开放债券A	6.77	59332.72	-29981.91	0.97	29982.89
3976	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
3977	鹏华丰泰定期开放债券A	5.25	49173.88	-181.70	0.95	182.64
3978	宏利永利债券	39.68	357681.67	-0.98	0.94	1.91
3979	平安元盛超短债C	0.00	19.20	-	0.90	-
3980	中金金元A	82.54	804380.99	0.85	0.89	0.04
3981	英大安益中短债A	5.06	46822.61	-28050.97	0.88	28051.84
3982	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
3983	创金合信尊享纯债债券A	25.41	246863.62	0.71	0.84	0.13
3984	兴合锦安利率债C	0.02	119.37	-7.59	0.84	8.43
3985	鹏华丰庆债券	13.74	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.53	198119.14	-1.84	0.19	2.04
4195	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	150.46	123.36	125.36	2.01
4196	华润元大润享三个月定开债A	0.05	511.06	503.61	505.58	1.97
4197	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.13	-	-	1.95
4198	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.60	97871.51	-0.96	0.98	1.95
4199	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.44	99337.64	-	-	1.95
4200	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
4201	宏利永利债券	39.68	357681.67	-0.98	0.94	1.91
4202	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.64	-0.12	1.72	1.84
4203	恒生前海恒源嘉利债券A	1.42	13270.99	9.10	10.91	1.81
4204	中融恒裕纯债A	19.78	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4205	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
4206	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
4207	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.36	-0.61	1.11	1.71
4208	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

17795156.3200

99.99%

0.01%

2025-06-30

217

16483424.8100

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

17449139.9400

99.98%

0.02%

2024-06-30

204

17534789.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	17795156.3200	357648.26	99.99	34.38	0.01
2025-06-30	217	16483424.8100	357648.26	99.99	42.06	0.01
2024-12-31	205	17449139.9400	357648.26	99.98	59.11	0.02
2024-06-30	204	17534789.5700	357648.26	99.98	61.45	0.02
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。