宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.87	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	40.00
季度净申购	-179984.92	-0.98	9.29	-16.96	-2.78	-14.27	13.23
总份额	177696.75	357681.67	357682.64	357673.36	357690.32	357693.10	357707.37
季度总申购份额	15.32	0.94	11.72	1.99	6.44	0.82	22.35
季度总赎回份额	180000.24	1.91	2.43	18.95	9.22	15.08	9.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
1350	招商安心收益债券C	19.97	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1351	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1352	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
1353	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
1354	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
1355	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.88	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1356	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1357	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1358	华夏鼎利债券C	19.85	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
1359	格林中短债A	19.80	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.79	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1361	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1362	永赢安泰中短债A	19.77	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1363	华安乾煜债券发起式C	19.75	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
1325	中信建投3-5年政金债A	19.13	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1326	浙商兴永三个月定期开放债券	18.44	178470.25	-	-	-
1327	信诚稳泰A	18.52	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1328	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.88	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1329	山证超短债基金C	20.73	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1330	长城聚利债券A	18.64	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1331	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1332	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1333	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1334	建信双息红利债券A	22.98	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1335	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1336	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
1337	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.79	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1338	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4249	招商信用增强债券C	51.58	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
4250	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
4251	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4252	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
4253	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4254	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4255	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4256	南方梦元短债A	37.32	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
4257	工银双盈债券A	99.47	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
4258	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4259	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4260	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4261	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4262	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平

3750	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
3751	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3752	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3753	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3754	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3755	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3756	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3757	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3758	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3759	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3760	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3761	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3762	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
3763	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3764	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
276	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
277	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
278	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
279	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
280	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
281	嘉实稳骏纯债债券	44.89	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
282	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
283	广发景华纯债C	24.76	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
284	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
285	博时富鑫纯债债券C	16.07	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
286	华安乾煜债券发起式C	19.75	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
287	广发景益债券	93.75	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
288	建信中短债纯债债券A	79.81	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
289	中欧中短债债券发起C	17.59	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

17795156.3200

99.99%

0.01%

2025-06-30

217

16483424.8100

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

17449139.9400

99.98%

0.02%

2024-06-30

204

17534789.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	17795156.3200	357648.26	99.99	34.38	0.01
2025-06-30	217	16483424.8100	357648.26	99.99	42.06	0.01
2024-12-31	205	17449139.9400	357648.26	99.98	59.11	0.02
2024-06-30	204	17534789.5700	357648.26	99.98	61.45	0.02
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32

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