财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4895.30 |
1795.71 |
2233.70 |
1838.23 |
10479.41 |
| 本期利润(万元) |
2935.53 |
1067.90 |
699.25 |
-239.22 |
11648.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40199.10 |
0.00 |
37538.27 |
0.00 |
35306.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407785.32 |
406606.35 |
405557.71 |
404622.40 |
404877.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
24.33 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
23.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.48 |
131.34 |
527.32 |
89.60 |
131.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
371010.98 |
393891.37 |
404517.28 |
396998.81 |
29381.38 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
371010.98 |
393891.37 |
404517.28 |
396998.81 |
29381.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.95 |
99.93 |
102.67 |
97.96 |
7.64 |
| 应付托管费(万元) |
34.65 |
33.31 |
34.22 |
32.65 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
407955.00 |
405715.72 |
405045.59 |
399088.96 |
29541.02 |
| 负债合计(万元) |
169.68 |
158.01 |
167.86 |
143.07 |
29.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
407785.32 |
405557.71 |
404877.73 |
398945.89 |
29511.14 |
| 未分配利润(万元) |
50102.68 |
47867.39 |
47170.36 |
41236.19 |
2790.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
146.80 |
133.32 |
492.43 |
327.38 |
22.06 |
| 投资收益(万元) |
6680.83 |
3151.38 |
11670.67 |
5778.37 |
1036.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1959.76 |
-1534.45 |
1169.41 |
384.95 |
-12.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4867.88 |
1750.26 |
13332.52 |
6490.70 |
1045.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1217.21 |
602.05 |
1167.69 |
562.04 |
90.98 |
| 托管费(万元) |
405.74 |
200.68 |
389.23 |
187.35 |
30.33 |
| 其它费用(万元) |
28.17 |
14.30 |
28.14 |
11.83 |
23.17 |
| 费用合计(万元) |
1932.34 |
1051.01 |
1683.70 |
776.25 |
157.05 |
| 利润总额(万元) |
2935.53 |
699.25 |
11648.82 |
5714.45 |
888.41 |
| 净利润(万元) |
2935.53 |
699.25 |
11648.82 |
5714.45 |
888.41 |