财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4895.30 1795.71 2233.70 1838.23 10479.41
本期利润(万元) 2935.53 1067.90 699.25 -239.22 11648.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.72 0.00 0.17 0.00 3.00
期末可供分配利润(万元) 40199.10 0.00 37538.27 0.00 35306.32
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 407785.32 406606.35 405557.71 404622.40 404877.73
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.72 0.00 0.17 0.00 3.11
累计净值增长率(%) 24.33 0.00 23.64 0.00 23.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 39.48 131.34 527.32 89.60 131.86
交易性金融资产(万元) 371010.98 393891.37 404517.28 396998.81 29381.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 371010.98 393891.37 404517.28 396998.81 29381.38
应付管理人报酬(万元) 103.95 99.93 102.67 97.96 7.64
应付托管费(万元) 34.65 33.31 34.22 32.65 2.55
资产总计(万元) 407955.00 405715.72 405045.59 399088.96 29541.02
负债合计(万元) 169.68 158.01 167.86 143.07 29.88
所有者权益合计(万元) 407785.32 405557.71 404877.73 398945.89 29511.14
未分配利润(万元) 50102.68 47867.39 47170.36 41236.19 2790.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 146.80 133.32 492.43 327.38 22.06
投资收益(万元) 6680.83 3151.38 11670.67 5778.37 1036.07
公允价值变动收益(万元) -1959.76 -1534.45 1169.41 384.95 -12.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4867.88 1750.26 13332.52 6490.70 1045.46
管理人报酬(万元) 1217.21 602.05 1167.69 562.04 90.98
托管费(万元) 405.74 200.68 389.23 187.35 30.33
其它费用(万元) 28.17 14.30 28.14 11.83 23.17
费用合计(万元) 1932.34 1051.01 1683.70 776.25 157.05
利润总额(万元) 2935.53 699.25 11648.82 5714.45 888.41
净利润(万元) 2935.53 699.25 11648.82 5714.45 888.41