财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3167.02 1242.03 4895.30 1795.71 2233.70
本期利润(万元) 3619.01 2351.46 2935.53 1067.90 699.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.94 0.00 0.72 0.00 0.17
期末可供分配利润(万元) 14686.08 0.00 40199.10 0.00 37538.27
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 197508.34 410135.67 407785.32 406606.35 405557.71
期末基金份额净值(元) 1.11 1.15 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.92 0.00 0.72 0.00 0.17
累计净值增长率(%) 25.48 0.00 24.33 0.00 23.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 771.16 39.48 131.34 527.32 89.60
交易性金融资产(万元) 196837.38 371010.98 393891.37 404517.28 396998.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 196837.38 371010.98 393891.37 404517.28 396998.81
应付管理人报酬(万元) 66.76 103.95 99.93 102.67 97.96
应付托管费(万元) 22.25 34.65 33.31 34.22 32.65
资产总计(万元) 197613.76 407955.00 405715.72 405045.59 399088.96
负债合计(万元) 105.41 169.68 158.01 167.86 143.07
所有者权益合计(万元) 197508.34 407785.32 405557.71 404877.73 398945.89
未分配利润(万元) 19811.60 50102.68 47867.39 47170.36 41236.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 51.83 146.80 133.32 492.43 327.38
投资收益(万元) 3901.68 6680.83 3151.38 11670.67 5778.37
公允价值变动收益(万元) 451.99 -1959.76 -1534.45 1169.41 384.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4405.50 4867.88 1750.26 13332.52 6490.70
管理人报酬(万元) 569.64 1217.21 602.05 1167.69 562.04
托管费(万元) 189.88 405.74 200.68 389.23 187.35
其它费用(万元) 13.79 28.17 14.30 28.14 11.83
费用合计(万元) 786.48 1932.34 1051.01 1683.70 776.25
利润总额(万元) 3619.01 2935.53 699.25 11648.82 5714.45
净利润(万元) 3619.01 2935.53 699.25 11648.82 5714.45