宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1426 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2403

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙甜

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.78亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22
债券型名次	2075	3568	2132	3099	4041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	3.52	7.20	17.39	24.60
债券型名次	3995	4994	4154	1494	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.40	0.32	0.47	0.42
2074	宏利恒利债券A	0.07	0.57	0.18	-0.10	0.31
2075	宏利永利债券	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22
2076	宏利中短债债券A	0.07	0.38	0.34	0.55	0.35
2077	弘毅远方中短债A	0.07	0.27	0.62	1.03	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
3567	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3568	宏利永利债券	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22
3569	华安安悦债券C	0.06	0.24	0.20	0.24	0.24
3570	华安添和一年债券A	0.13	0.24	0.38	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	国泰合融纯债债券C	0.07	0.36	0.47	0.62	0.37
2131	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18
2132	宏利永利债券	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22
2133	华安双债添利债券C	0.10	0.23	0.47	0.84	0.35
2134	华宝宝怡债券	0.06	0.35	0.47	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15
3098	国投瑞银顺银债券	0.03	0.16	0.34	0.64	0.18
3099	宏利永利债券	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22
3100	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.27	0.30	0.64	0.22
3101	华夏安益短债债券C	0.04	0.20	0.29	0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22
4040	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.41	0.76	0.22
4041	宏利永利债券	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22
4042	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.27	0.30	0.64	0.22
4043	华安鼎益债券A	0.03	0.22	0.33	0.30	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	博时华盈纯债债券	0.95	5.37	8.42	14.46	34.30
3994	博时季季享三个月持有期债券A	0.95	3.66	6.85	13.13	19.28
3995	宏利永利债券	0.95	3.52	7.20	17.39	24.60
3996	华宝宝丰高等级债券A	0.95	3.27	6.00	12.65	22.34
3997	鹏扬淳合债券	0.95	6.37	11.14	18.73	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	中海纯债债券C	0.43	3.53	9.06	10.93	40.70
4993	财通资管鸿福短债债券C	1.39	3.52	7.11	12.00	18.81
4994	宏利永利债券	0.95	3.52	7.20	17.39	24.60
4995	嘉合磐泰短债C	1.63	3.52	6.70	13.67	21.32
4996	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.52	8.21	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	工银泰享三年理财债券	1.83	4.54	7.20	13.61	29.79
4153	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.73	7.20	12.02	12.84
4154	宏利永利债券	0.95	3.52	7.20	17.39	24.60
4155	华富安华债券A	8.28	13.96	7.20	14.11	14.03
4156	汇添富鑫和纯债C	-0.57	4.05	7.20	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	富国投资级信用债D	1.33	5.41	10.06	17.39	22.62
1493	广发恒悦债券A	8.33	19.24	14.57	17.39	18.16
1494	宏利永利债券	0.95	3.52	7.20	17.39	24.60
1495	平安合韵	1.36	5.72	9.61	17.39	28.85
1496	大成景旭纯债债券B类	0.60	6.19	9.76	17.38	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	国泰丰祺纯债债券A	-0.01	5.73	9.79	17.67	24.62
1995	招商添盈纯债E	0.78	4.79	9.38	18.51	24.62
1996	宏利永利债券	0.95	3.52	7.20	17.39	24.60
1997	金鹰添祥中短债C	1.66	4.81	7.85	14.82	24.59
1998	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.71	9.19	15.94	24.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	490.00	54864.51	13.45%
20国开05	340.00	36617.34	8.98%
23交通银行小微债01	280.00	28679.30	7.03%
23国开05	250.00	27432.62	6.73%
20农发04	250.00	26732.60	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353817.58	86.77%
企业债	17193.40	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1423	1.1421	1.1420	1.1420	1.1418
累计净值(元)	1.2400	1.2398	1.2397	1.2397	1.2395

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