宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1084 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2451

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙甜

2026-04-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.78亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
债券型名次	5143	3796	3395	4363	3955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
债券型名次	4046	4878	4174	1494	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
5142	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5143	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
5144	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.55	0.34
5145	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.20	0.57	1.04	0.58
3795	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
3796	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
3797	红土创新丰睿中短债A	0.05	0.20	0.51	1.07	0.52
3798	华安双债添利债券C	0.03	0.20	0.48	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.18	0.60	1.02	0.63
3394	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
3395	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
3396	红土创新添利债券C	-0.09	-0.08	0.60	0.86	0.99
3397	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.28	0.52	0.88	0.56
4362	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.19	0.88	0.26
4363	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
4364	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	-0.08	0.08	0.88	0.50
4365	汇添富90天短债A	0.01	0.19	0.48	0.88	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3954	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3955	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
3956	华安添荣中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.64
3957	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.59	1.34	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	广发招财短债E	1.41	3.15	7.07	12.34	13.38
4045	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
4046	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
4047	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.41	3.57	7.48	13.62	13.20
4048	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	工银尊享短债债券C	1.48	3.38	6.22	11.32	18.55
4877	光大保德信超短债债券C	1.05	3.38	5.97	9.97	18.38
4878	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
4879	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.38	5.99	-	9.41
4880	嘉合磐泰短债C	1.53	3.38	6.45	13.58	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.79	7.04	13.08	24.26
4173	东方红短债债券A	1.74	3.90	7.04	-	10.87
4174	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
4175	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	-	32.18
4176	交银施罗德双轮动债券C类	1.92	2.93	7.04	13.89	57.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73
1493	格林中短债A	2.12	4.21	8.27	16.32	17.99
1494	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
1495	江信添福C	1.13	3.00	6.08	16.32	28.67
1496	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.74	10.05	16.32	77.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华泰紫金智惠定开债券A	1.22	5.06	9.64	-	25.16
2009	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.70	9.25	13.67	-	25.15
2010	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
2011	国寿安保泰和纯债债券	1.52	5.09	9.24	16.44	25.12
2012	国泰丰祺纯债债券A	0.65	4.60	9.64	16.96	25.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	490.00	54864.51	13.45%
20国开05	340.00	36617.34	8.98%
23交通银行小微债01	280.00	28679.30	7.03%
23国开05	250.00	27432.62	6.73%
20农发04	250.00	26732.60	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353817.58	86.77%
企业债	17193.40	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1084	1.1474	1.1473	1.1474	1.1474
累计净值(元)	1.2451	1.2451	1.2450	1.2451	1.2451

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