宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2471

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙甜

2026-04-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
债券型名次	4136	3518	3852	4039	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
债券型名次	3863	4851	4390	1512	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.40
4135	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
4136	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
4137	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46
4138	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
3517	宏利淘利债券A	0.12	0.12	0.88	1.50	1.50
3518	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
3519	华安纯债债券A	0.11	0.12	0.79	1.02	1.12
3520	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.14	0.53	0.96	0.86
3851	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.27	0.53	-0.40	0.84
3852	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
3853	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.13	0.53	0.78	0.80
3854	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.08	0.53	0.97	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	国泰君安君得利短债A	0.05	0.14	0.53	0.92	0.80
4038	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4039	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
4040	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.08	0.42	0.92	0.76
4041	华安添荣中短债C	0.05	0.12	0.57	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
4176	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.62	0.82	0.82
4177	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
4178	华安添荣中短债C	0.05	0.12	0.57	0.92	0.82
4179	华夏希望债券C	-0.14	-0.35	-0.18	1.38	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	国金中债1-5年政策性金融债C	1.55	5.24	0.00	-	8.79
3862	国泰君安中债1-3年政金债A	1.55	4.04	7.16	-	12.57
3863	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
3864	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.55	5.53	9.23	-	10.85
3865	南方梦元短债A	1.55	3.58	6.35	12.59	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国联安鸿利短债债券C	1.30	3.37	0.00	-	6.41
4850	国寿安保尊弘短债债券C	1.49	3.37	6.81	-	12.72
4851	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
4852	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.37	5.84	-	8.45
4853	农银汇理金汇债券C	1.28	3.37	6.18	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	淳厚稳鑫债券C	0.60	3.27	6.61	13.20	16.40
4389	国泰利安中短债债券A	1.56	3.53	6.61	-	8.74
4390	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
4391	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
4392	汇添富90天短债B	1.50	3.65	6.60	11.81	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	中融恒安纯债A	0.81	8.33	10.67	15.90	17.60
1511	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
1512	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
1513	永赢开泰中高等级中短债A	2.13	4.78	8.34	15.89	23.03
1514	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.89	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
2035	平安合锦定开债	1.62	4.49	8.33	14.15	25.36
2036	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
2037	浙商汇金短债A	1.61	3.80	7.09	13.61	25.35
2038	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.30	8.83	13.32	-	25.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行小微债	400.00	40404.34	9.85%
20国开05	340.00	35909.11	8.76%
25农业银行三农债01	330.00	33204.38	8.10%
21进出05	210.00	21644.84	5.28%
25建行小微债01BC	210.00	21312.53	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362729.85	88.44%
企业债	17263.32	4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1104	1.1104	1.1103	1.1102	1.1101
累计净值(元)	1.2471	1.2471	1.2470	1.2469	1.2468

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