宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2780

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙甜

2026-04-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.75亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
债券型名次	2337	18	70	139	275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
债券型名次	481	2452	2826	1356	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2336	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
2337	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
2338	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
2339	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
18	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
19	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
20	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
69	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
70	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
71	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
72	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
138	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
139	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
140	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
141	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
274	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
275	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
276	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
277	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
480	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
481	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
482	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
483	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
2451	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2452	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
2453	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
2454	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
2825	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
2826	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
2827	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2828	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
1355	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
1356	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
1357	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
1358	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1749	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
1750	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
1751	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
1752	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	180.00	18413.76	9.32%
23华夏银行06	180.00	18377.34	9.30%
24中信银行债01	160.00	16428.70	8.32%
25光大银行CD246	150.00	14914.22	7.55%
24杭州联合农商小微债01	130.00	13086.64	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173757.59	87.97%
企业债	8165.56	4.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1417	1.1413	1.1411	1.1403	1.1388
累计净值(元)	1.2784	1.2780	1.2778	1.2770	1.2755

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