宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1118 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2485

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙甜

2026-04-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
债券型名次	3437	3185	4352	3896	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
债券型名次	3752	4665	4597	1980	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
3436	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
3437	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3438	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3439	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3184	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3185	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3186	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
3187	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
4351	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74
4352	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
4353	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.31	0.77	0.90
4354	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.31	0.66	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
3895	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
3896	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3897	红土创新丰源中短债A	0.02	0.15	0.53	0.96	0.93
3898	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.40	0.94	0.95
4109	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95
4110	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
4111	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
4112	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.43	3.75	6.44	-	9.92
3751	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
3752	宏利永利债券	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
3753	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
3754	华安中债7-10年国开债C	1.43	7.97	14.65	27.31	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	大成惠嘉一年定开债券	1.63	3.43	5.69	11.02	15.89
4664	国寿安保超短债债券C	1.62	3.43	6.46	-	8.08
4665	宏利永利债券	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
4666	汇添富稳利60天短债D	1.42	3.43	6.57	-	8.76
4667	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	南方梦元短债A	1.43	3.48	6.12	12.35	18.18
4596	东方红短债债券E	1.37	3.28	6.11	-	10.09
4597	宏利永利债券	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
4598	华夏鼎智债券C	1.52	3.49	6.11	12.43	32.50
4599	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.87	3.31	6.11	12.29	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
1979	金鹰鑫日享债券C	2.28	4.85	7.51	15.17	28.61
1980	宏利永利债券	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
1981	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.15	7.70	15.15	27.74
1982	博时裕丰3个月定开债发起式	0.74	4.28	8.30	15.15	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	华富富瑞3个月定期开放债券	1.71	3.58	6.14	12.23	25.54
2037	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52
2038	宏利永利债券	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
2039	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
2040	泰康信用精选债券A	1.45	4.28	9.14	16.65	25.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行小微债	400.00	40404.34	9.85%
20国开05	340.00	35909.11	8.76%
25农业银行三农债01	330.00	33204.38	8.10%
21进出05	210.00	21644.84	5.28%
25建行小微债01BC	210.00	21312.53	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362729.85	88.44%
企业债	17263.32	4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1118	1.1117	1.1116	1.1115	1.1114
累计净值(元)	1.2485	1.2484	1.2483	1.2482	1.2481

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