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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1418 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2395

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙甜

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.78亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
债券型名次	3344	4294	4211	3457	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
债券型名次	4024	4995	4194	1453	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
3343	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
3344	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
3345	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28
3346	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4293	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
4294	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4295	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
4296	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
4210	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
4211	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4212	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12
4213	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
3456	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3457	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
3458	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
3459	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4239	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
4240	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4241	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
4242	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20
4023	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
4024	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
4025	华夏中债3-5年政金债指数C	0.98	6.48	7.31	15.81	19.92
4026	交银境尚收益债券A	0.98	4.81	8.23	14.11	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.20	44.85
4994	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.50	17.90
4995	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
4996	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.51	17.98
4997	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	14.44	19.50
4193	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
4194	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
4195	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29
4196	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.15	2.53	7.16	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
1452	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
1453	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
1454	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.47	19.79
1455	平安惠享纯债A	3.97	8.67	13.10	17.47	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	兴全稳泰债券C	2.38	6.05	11.92	19.65	24.53
1997	长信稳通三个月定开债券发起式	1.59	3.85	6.09	11.53	24.52
1998	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
1999	建信润利增强债券A	4.03	18.19	7.25	18.06	24.52
2000	浦银安盛盛勤定开债券C	1.12	5.24	8.35	14.00	24.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	490.00	54864.51	13.45%
20国开05	340.00	36617.34	8.98%
23交通银行小微债01	280.00	28679.30	7.03%
23国开05	250.00	27432.62	6.73%
20农发04	250.00	26732.60	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353817.58	86.77%
企业债	17193.40	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1419	1.1419	1.1418	1.1419	1.1417
累计净值(元)	1.2396	1.2396	1.2395	1.2396	1.2394

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