宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2641

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙甜

2026-04-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.75亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
债券型名次	4937	78	182	1027	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.00	7.31	15.01	27.27
债券型名次	2000	3692	3900	1487	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	宏利聚利债券(LOF)	0.00	-0.18	-0.09	2.06	2.25
4936	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71
4937	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
4938	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.15	0.35	0.61
4939	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.21	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
77	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
78	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
79	信诚稳悦A	0.40	0.84	2.50	6.81	8.98
80	信诚稳悦C	0.40	0.84	2.48	6.76	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	景顺长城稳健增益债券C	0.36	-0.19	1.48	1.09	2.14
181	国融稳泰纯债债券C	0.18	0.70	1.47	2.12	2.47
182	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
183	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.68	1.47	3.29	3.66
184	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
1026	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1027	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
1028	惠升和怡一年定开债券	0.09	0.24	0.78	1.85	2.67
1029	南方通利C	0.04	0.23	0.71	1.85	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1386	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38
1387	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
1388	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.63	1.62	2.37
1389	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81
1999	海富通稳健添利债券A	2.69	5.07	11.76	15.66	79.36
2000	宏利永利债券	2.69	4.00	7.31	15.01	27.27
2001	华安信用四季红债券A	2.69	4.81	9.41	16.30	91.92
2002	华商收益增强债券A	2.69	10.42	9.16	13.54	131.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	国泰丰祺纯债债券C	2.12	4.00	9.35	-	11.33
3691	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.00	7.30	14.71	14.86
3692	宏利永利债券	2.69	4.00	7.31	15.01	27.27
3693	华夏鼎淳债券C	1.23	4.00	7.25	3.02	20.70
3694	交银裕隆纯债债券C	2.61	4.00	8.13	15.16	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	3.93	7.32	13.54	14.09
3899	广发汇浦三年定期开放债券	2.32	4.84	7.31	-	18.22
3900	宏利永利债券	2.69	4.00	7.31	15.01	27.27
3901	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.11	16.09
3902	华夏鼎业三个月定开债券C	2.29	3.96	7.31	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国泰盛合三个月定期开放债券	2.21	4.51	8.86	15.02	22.57
1486	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.01	17.12
1487	宏利永利债券	2.69	4.00	7.31	15.01	27.27
1488	中金金元C	2.79	4.48	8.21	15.01	27.54
1489	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
1910	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28
1911	宏利永利债券	2.69	4.00	7.31	15.01	27.27
1912	南方得利一年定开债券发起	2.59	5.53	10.21	17.89	27.27
1913	华安信用四季红债券C	2.27	3.96	8.10	13.94	27.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	180.00	18413.76	9.32%
23华夏银行06	180.00	18377.34	9.30%
24中信银行债01	160.00	16428.70	8.32%
25光大银行CD246	150.00	14914.22	7.55%
24杭州联合农商小微债01	130.00	13086.64	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173757.59	87.97%
企业债	8165.56	4.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1274	1.1274	1.1264	1.1187	1.1185
累计净值(元)	1.2641	1.2641	1.2631	1.2554	1.2552

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