宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙甜

2026-04-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.75亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
债券型名次	2044	368	1029	2363	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
债券型名次	2749	4516	4401	1495	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
2043	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67
2044	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
2045	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2046	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博时富诚纯债债券	0.01	0.55	0.76	1.32	1.45
367	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
368	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
369	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
370	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84
1028	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.33	0.75	1.65	1.96
1029	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
1030	华安安浦债券A	0.02	0.30	0.75	1.66	1.96
1031	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.32	0.75	1.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
2362	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50
2363	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
2364	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51
2365	汇添富多策略纯债C	0.00	0.56	0.86	1.32	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2883	海富通一年定开债券C	-0.30	-2.81	-1.58	-0.45	1.48
2884	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
2885	华安稳定收益债券A	0.03	0.26	0.56	1.26	1.48
2886	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.21	0.59	1.35	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	国金中债1-5年政策性金融债C	1.93	4.14	8.75	-	9.30
2748	海富通中债1-3年农发A	1.93	4.58	8.92	15.53	16.94
2749	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
2750	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.93	4.47	8.82	-	11.35
2751	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.93	4.16	8.63	15.21	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
4515	合煦智远稳进纯债债券A	2.12	3.28	6.28	-	7.79
4516	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
4517	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.28	5.60	15.68	17.83
4518	汇安信利债券C	0.08	3.28	0.50	-5.26	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	国联安短债债券A	1.48	3.13	6.35	13.41	19.19
4400	国联安添益增长债券A	1.46	7.20	6.35	-	7.75
4401	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
4402	建信短债债券F	1.65	3.47	6.35	12.64	18.05
4403	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.35	2.99	6.35	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	永赢荣益债券C	2.12	3.65	7.38	14.97	34.77
1494	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60
1495	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
1496	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
1497	平安增鑫六个月定开债C	2.91	5.47	12.56	14.95	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1976	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
1977	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
1978	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
1979	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	180.00	18413.76	9.32%
23华夏银行06	180.00	18377.34	9.30%
24中信银行债01	160.00	16428.70	8.32%
25光大银行CD246	150.00	14914.22	7.55%
24杭州联合农商小微债01	130.00	13086.64	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173757.59	87.97%
企业债	8165.56	4.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1176	1.1176	1.1173	1.1123	1.1123
累计净值(元)	1.2543	1.2543	1.2540	1.2490	1.2490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。