资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239317.21 99.83%
银行存款和结算备付金 405.88 0.17%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:239723.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湘高速MTN013 200.00 20347.50 8.49%
22农行二级资本债02A 170.00 17706.55 7.39%
24沪港务MTN001 140.00 14281.83 5.96%
24国开02 130.00 13216.42 5.52%
21平安银行二级 100.00 10313.63 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107057.29 44.68%
国家债券 5993.56 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%