资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246336.49 99.88%
银行存款和结算备付金 293.37 0.12%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:246630.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湘高速MTN013 200.00 20168.85 8.51%
22农行二级资本债02A 170.00 17493.70 7.38%
23汇金MTN002 150.00 15357.05 6.48%
24沪港务MTN001 140.00 14331.84 6.05%
25国开06 140.00 14164.65 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98804.31 41.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%