资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254955.38 99.82%
银行存款和结算备付金 460.09 0.18%
其他资产 3.11 0.00%
资产总值:255418.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湘高速MTN013 200.00 20263.73 8.50%
22农行二级资本债02A 170.00 17619.11 7.39%
24沪港务MTN001 140.00 14469.60 6.07%
24国开02 130.00 13163.97 5.52%
21平安银行二级 100.00 10271.04 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120227.15 50.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%