资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157623.85 99.95%
银行存款和结算备付金 84.10 0.05%
其他资产 1.62 0.00%
资产总值:157709.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24沪港务MTN001 140.00 14336.94 9.12%
23南京地铁MTN004 100.00 10274.22 6.54%
22农行二级资本债02A 100.00 10155.31 6.46%
26国泰海通CP007 100.00 10010.89 6.37%
26工商银行CD087 100.00 9905.17 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74663.82 47.52%
国家债券 6143.74 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%