太平恒利纯债(005872)_规模评级

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	23.96	23.95	25.00	25.00	25.00	25.01	25.10
季度净申购	76.44	-10105.90	-2.48	-6.22	-62.26	-897.63	67.56
总份额	230642.67	230566.23	240672.13	240674.61	240680.83	240743.09	241640.72
季度总申购份额	129.55	38.86	50.91	49.67	105.01	259.61	123.03
季度总赎回份额	53.11	10144.75	53.39	55.89	167.27	1157.24	55.47

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	华安强化收益债券A	24.13	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
1051	大成景宁一年定开债券	24.09	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1052	中欧稳鑫180天持有债券C	24.07	213890.33	-224886.75	2654.99	227541.74
1053	中金金信债券	24.01	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
1054	易方达安和中短债债券C	23.99	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
1055	广发双债添利债券E	23.97	197895.10	74701.02	129065.83	54364.82
1056	景顺长城景泰丰利纯债债券A	23.96	223769.07	-112604.18	474.17	113078.35
1057	太平恒利纯债	23.96	230642.67	76.44	129.55	53.11
1058	广发集轩债券C	23.94	224336.54	-6483.58	274237.90	280721.49
1059	中欧增强回报债券(LOF)A	23.91	208563.89	5270.77	17928.56	12657.80
1060	兴全稳益定开债券	23.90	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
1061	易方达信用债债券C	23.84	211239.78	-22701.13	46574.31	69275.44
1062	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	0.00	-
1063	国泰利享安益短债债券A	23.77	216408.96	37266.61	96476.92	59210.31
1064	华商可转债债券A	23.77	91210.29	32223.75	71142.12	38918.37

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	国寿安保安和纯债	24.46	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72
971	天弘增强回报A	34.50	232733.15	36917.51	55850.24	18932.73
972	国寿安保尊荣中短债债券A	28.03	232518.65	129511.64	171048.90	41537.25
973	兴全稳益定开债券	23.90	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
974	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.61	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
975	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	24.58	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
976	工银瑞信双利债券A	46.82	231233.48	14211.18	33656.21	19445.03
977	太平恒利纯债	23.96	230642.67	76.44	129.55	53.11
978	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
979	天弘安益A	25.62	230419.99	-32665.44	15505.93	48171.37
980	富国信用债债券C	30.29	230242.29	14520.93	81884.13	67363.21
981	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
982	易方达安和中短债债券C	23.99	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
983	广发纯债债券C	28.60	229540.34	-29546.65	51782.91	81329.55
984	富国颐利纯债债券	25.34	229340.37	-198538.67	45704.24	244242.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	兴银瑞益	36.59	358365.76	89.68	152.35	62.67
1326	交银丰盈收益债券C	0.02	125.24	88.56	116.26	27.70
1327	长盛盛和纯债C	0.38	3480.98	85.70	1011.92	926.22
1328	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1329	鹏扬淳明债券C	0.30	2730.42	79.82	2214.94	2135.11
1330	创金合信尊丰纯债	17.14	149792.88	78.94	81.43	2.50
1331	大成稳益90天滚动持有债券E	0.12	1089.03	77.36	248.17	170.81
1332	太平恒利纯债	23.96	230642.67	76.44	129.55	53.11
1333	博时聚润纯债债券	10.08	98696.67	76.09	76.67	0.59
1334	创金合信季安鑫3个月A	0.12	980.19	75.44	233.48	158.03
1335	博时景兴纯债债券	7.64	74801.45	73.68	309.78	236.10
1336	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
1337	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
1338	招商招通纯债A	35.83	341965.06	69.53	83.34	13.81
1339	中科沃土沃安中短利率债券A	0.15	1124.44	67.47	350.75	283.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平

3069	融通增享纯债债券A	10.50	90939.51	66.01	131.36	65.35
3070	东兴兴利债券D	1.18	10211.39	-4078.51	131.35	4209.86
3071	前海开源1-3年国开债C	0.02	148.26	21.13	131.28	110.15
3072	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3073	兴华安丰纯债C	0.02	148.17	-63.30	130.82	194.12
3074	融通可转债A	0.33	2954.60	-534.27	130.28	664.55
3075	天弘京津冀C	0.03	230.92	-54.41	130.01	184.42
3076	太平恒利纯债	23.96	230642.67	76.44	129.55	53.11
3077	南方旭元C	0.01	116.78	0.60	129.26	128.66
3078	长江可转债债券C	0.04	241.71	-20.84	128.54	149.38
3079	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-17938.62	128.52	18067.15
3080	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	150.46	123.36	125.36	2.01
3081	海富通中债1-3年农发C	0.04	360.84	-0.55	125.29	125.84
3082	金信民达纯债A	0.69	6098.09	-272.24	124.84	397.07
3083	华安全球美元票息(人民币)C	0.16	1403.86	-393.99	124.31	518.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	234.20	-53.69	1.24	54.94
3783	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3784	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.42	4059.94	3884.11	3938.57	54.46
3785	交银丰盈收益债券A	46.01	401687.35	-44.78	9.42	54.20
3786	南方远利3个月定开债券发起	10.70	100142.02	-	-	54.09
3787	招商添浩纯债A	37.84	353679.90	-47.05	6.17	53.22
3788	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	484.01	-31.92	21.20	53.12
3789	太平恒利纯债	23.96	230642.67	76.44	129.55	53.11
3790	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	257.96	-40.03	13.04	53.06
3791	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3792	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3793	鹏华丰源债券	20.43	195374.14	-48.92	3.69	52.61
3794	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	47.16	-47.58	4.95	52.53
3795	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3796	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2153

1070906.7900

99.93%

0.07%

2025-06-30

2288

1051899.5100

99.89%

0.11%

2024-12-31

2466

976249.3400

99.86%

0.14%

2024-06-30

2183

1106610.9000

99.93%

0.07%

2023-12-31

2398

1007323.9400

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2153	1070906.7900	230399.95	99.93	166.28	0.07
2025-06-30	2288	1051899.5100	240399.95	99.89	274.66	0.11
2024-12-31	2466	976249.3400	240399.95	99.86	343.14	0.14
2024-06-30	2183	1106610.9000	241399.95	99.93	173.21	0.07
2023-12-31	2398	1007323.9400	241399.95	99.94	156.33	0.06

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