太平恒利纯债(005872)_规模评级

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.77	24.13	24.13	24.12	25.17	25.17	25.18
季度净申购	-80013.46	92.61	76.44	-10105.90	-2.48	-6.22	-62.26
总份额	150721.83	230735.29	230642.67	230566.23	240672.13	240674.61	240680.83
季度总申购份额	46.36	163.77	129.55	38.86	50.91	49.67	105.01
季度总赎回份额	80059.81	71.15	53.11	10144.75	53.39	55.89	167.27

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	汇添富中短债E	15.84	146007.70	69893.09	119649.43	49756.34
1529	创金合信汇泽三个月定开债券A	15.83	131461.32	56179.14	58919.74	2740.60
1530	国泰鑫裕纯债债券	15.83	153681.75	-49.65	0.00	49.65
1531	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
1532	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1533	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
1534	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
1535	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
1536	富国产业债C	15.76	129579.50	-3424.79	26977.79	30402.58
1537	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124060.38	-16.06	16038.57	16054.63
1538	泰康稳健增利债券C	15.74	98216.41	13963.46	33211.91	19248.45
1539	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
1540	广发恒祥债券C	15.72	144425.37	-147229.07	76522.29	223751.36
1541	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1542	德邦锐乾债券A	15.69	142360.51	42565.45	61222.24	18656.79

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	华富恒稳纯债债券A	17.90	151700.27	48425.62	49663.62	1238.00
1455	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
1456	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1457	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1458	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1459	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70
1460	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1461	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
1462	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
1463	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
1464	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
1465	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
1466	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.40	150013.68	-	-	-
1467	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
1468	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
4131	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4132	招商信用增强债券C	42.69	400613.65	-79014.47	54053.39	133067.86
4133	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
4134	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11
4135	博时富益纯债债券	12.23	118862.20	-79996.64	68852.29	148848.93
4136	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
4137	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
4138	民生加银丰鑫债券	24.42	238313.57	-80147.89	131.42	80279.31
4139	长信稳健纯债债券A	6.78	64280.01	-80177.83	24564.32	104742.14
4140	兴业中证银行50金融债指数A	30.50	281697.64	-80218.28	66615.13	146833.41
4141	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
4142	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
4143	诺安聚利债券A	5.66	39933.70	-80508.45	13014.14	93522.59
4144	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65
3592	华富收益增强债券A	3.92	27292.36	-41390.31	47.77	41438.09
3593	平安惠诚纯债	19.55	184254.26	46.60	47.57	0.97
3594	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91
3595	中银智享债券C	0.00	41.00	16.48	47.02	30.54
3596	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
3597	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3598	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
3599	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
3600	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
3601	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
3602	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3603	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3604	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
3605	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
582	泰信添鑫中短债债券A	13.98	125939.47	-42927.16	37872.63	80799.79
583	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
584	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13
585	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
586	永赢安泰中短债A	17.06	154835.03	-25279.53	55074.71	80354.25
587	民生加银丰鑫债券	24.42	238313.57	-80147.89	131.42	80279.31
588	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
589	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
590	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
591	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
592	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
593	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
594	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	32434.31	-7023.51	72692.29	79715.79
595	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2092

1102941.1400

99.85%

0.15%

2025-12-31

2153

1070906.7900

99.93%

0.07%

2025-06-30

2288

1051899.5100

99.89%

0.11%

2024-12-31

2466

976249.3400

99.86%

0.14%

2024-06-30

2183

1106610.9000

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2092	1102941.1400	230399.95	99.85	335.34	0.15
2025-12-31	2153	1070906.7900	230399.95	99.93	166.28	0.07
2025-06-30	2288	1051899.5100	240399.95	99.89	274.66	0.11
2024-12-31	2466	976249.3400	240399.95	99.86	343.14	0.14
2024-06-30	2183	1106610.9000	241399.95	99.93	173.21	0.07

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