太平恒利纯债(005872)_规模评级

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.73	24.73	24.73	24.74	24.83	24.83	24.82
季度净申购	-2.48	-6.22	-62.26	-897.63	67.56	15.90	0.98
总份额	240672.13	240674.61	240680.83	240743.09	241640.72	241573.16	241557.26
季度总申购份额	50.91	49.67	105.01	259.61	123.03	25.68	10.18
季度总赎回份额	53.39	55.89	167.27	1157.24	55.47	9.78	9.20

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	博时安仁一年定开债发起式A	24.82	228692.07	-	-	-
1048	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93
1049	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.79	241490.75	-	0.00	-
1050	兴业裕丰债券	24.79	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1051	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
1052	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
1053	上银慧兴盈债券	24.77	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
1054	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1055	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.72	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1056	嘉实信用债券A	24.71	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1057	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.69	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1058	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1059	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-	-	0.00
1060	博时双季乐六个月持有期债券A	24.66	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1061	广发景源纯债A	24.62	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	富国双债增强债券A	27.90	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
980	嘉实丰益纯债定期债券	24.48	242768.69	-	10.29	-
981	博时安悦短债C	25.95	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
982	汇添富双利债券A	54.13	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
983	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.79	241490.75	-	0.00	-
984	长城中债3-5年国开债指数A	27.22	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
985	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
986	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
987	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.75	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
988	招商招通纯债C	25.14	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
989	易方达丰和债券A	35.31	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
990	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.43	239823.37	-	0.00	-
991	广发招财短债E	24.15	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
992	工银瑞信双利债券A	45.91	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
993	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.63	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
1489	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
1490	鹏华丰茂债券	11.02	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1491	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
1492	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
1493	中信建投景晟债券A	5.81	57187.31	-2.45	23.86	26.31
1494	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
1495	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1496	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
1497	上银慧嘉利债券	134.54	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
1498	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1499	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
1500	博时智臻纯债债券	10.34	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1501	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1502	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	泰信债券增强收益A	6.00	53805.83	-130.93	53.06	183.99
3330	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	656.63	-537.41	52.72	590.13
3331	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83
3332	工银恒享纯债债券A	14.74	139062.98	-69.21	52.40	121.62
3333	嘉合磐昇纯债A	20.12	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
3334	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
3335	浦银安盛优化收益债券C	0.02	157.85	9.81	51.09	41.29
3336	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3337	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
3338	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
3339	鑫元稳利债券	5.05	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3340	新华丰利债券A	4.87	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
3341	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
3342	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
3343	长江聚利债券型A	0.30	2487.96	-238.34	49.39	287.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
3785	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3786	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
3787	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
3788	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3789	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.69	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3790	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
3791	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3792	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
3793	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3794	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3795	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.90	1288.75	16.50	69.00	52.50
3796	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35
3797	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3798	华夏鼎辉债券C	0.00	34.26	-46.81	5.39	52.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2288

1051899.5100

99.89%

0.11%

2024-12-31

2466

976249.3400

99.86%

0.14%

2024-06-30

2183

1106610.9000

99.93%

0.07%

2023-12-31

2398

1007323.9400

99.94%

0.06%

2023-06-30

3163

764290.9100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2288	1051899.5100	240399.95	99.89	274.66	0.11
2024-12-31	2466	976249.3400	240399.95	99.86	343.14	0.14
2024-06-30	2183	1106610.9000	241399.95	99.93	173.21	0.07
2023-12-31	2398	1007323.9400	241399.95	99.94	156.33	0.06
2023-06-30	3163	764290.9100	241399.95	99.86	345.26	0.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。