太平恒利纯债(005872)_规模评级

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	23.74	24.78	24.78	24.78	24.79	24.88	24.87
季度净申购	-10105.90	-2.48	-6.22	-62.26	-897.63	67.56	15.90
总份额	230566.23	240672.13	240674.61	240680.83	240743.09	241640.72	241573.16
季度总申购份额	38.86	50.91	49.67	105.01	259.61	123.03	25.68
季度总赎回份额	10144.75	53.39	55.89	167.27	1157.24	55.47	9.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	广发景兴中短债A	23.93	235286.60	35187.74	156355.32	121167.58
1071	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1072	蜂巢添鑫纯债A	23.87	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
1073	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
1074	华泰柏瑞锦乾债券	23.79	216183.05	-	-	40024.16
1075	招商安心收益债券A	23.78	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1076	招商安心收益债券C	23.78	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1077	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1078	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
1079	博时双月享60天滚动持有债券C	23.69	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
1080	汇添富稳利60天短债C	23.61	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
1081	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
1082	交银裕通纯债债券A	23.59	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95
1083	嘉实纯债债券A	23.57	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1084	大成景悦中短债债券A	23.53	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	易方达信用债债券C	26.28	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
986	北信瑞丰稳定收益A	29.49	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
987	国投瑞银顺立纯债债券	24.66	231947.37	114.09	117.00	2.91
988	工银可转债债券	41.33	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
989	海富通恒丰定开债券	24.63	231509.24	-	-	-
990	广发集轩债券C	25.99	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
991	中欧丰利债券C	26.54	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
992	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
993	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
994	博时安仁一年定开债发起式A	25.42	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
995	天弘庆享A	23.17	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
996	海富通稳固收益债券A	31.75	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
997	建信纯债A	38.38	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
998	南方卓元债券A	26.37	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
999	蜂巢添鑫纯债A	23.87	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	中银证券安泽债券A	21.96	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3436	交银裕利纯债债券A	36.27	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3437	华夏鼎智债券A	47.19	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3438	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
3439	国寿安保安瑞纯债债券	21.31	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3440	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.49	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3441	国泰君安君添利中短债发起A	9.87	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3442	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3443	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3444	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.37	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
3445	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.15	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
3446	天弘永利债券A	20.05	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
3447	光大保德信尊泰三年债券	80.10	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
3448	兴业中证银行50金融债指数A	28.30	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
3449	信诚至泰C	7.89	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平

3382	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3383	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
3384	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3385	平安惠泽	3.09	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3386	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3387	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3388	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3389	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3390	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3391	南方旭元A	9.33	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3392	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.33	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3393	银华信用精选18个月定期开放债券	7.95	77299.38	-	38.24	-
3394	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3396	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.11	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
1809	中信建投稳祥C	2.58	25101.01	-5309.20	4921.86	10231.06
1810	安信尊享添利利率债A	1.69	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
1811	景顺长城优信增利债券A	8.32	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
1812	平安短债E	14.44	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1813	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
1814	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
1815	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1816	永赢匠心增利债券C	1.01	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
1817	博时稳定价值债券B	2.61	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
1818	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.57	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1819	易方达丰华债券C	3.64	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
1820	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.42	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
1821	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1822	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2288

1051899.5100

99.89%

0.11%

2024-12-31

2466

976249.3400

99.86%

0.14%

2024-06-30

2183

1106610.9000

99.93%

0.07%

2023-12-31

2398

1007323.9400

99.94%

0.06%

2023-06-30

3163

764290.9100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2288	1051899.5100	240399.95	99.89	274.66	0.11
2024-12-31	2466	976249.3400	240399.95	99.86	343.14	0.14
2024-06-30	2183	1106610.9000	241399.95	99.93	173.21	0.07
2023-12-31	2398	1007323.9400	241399.95	99.94	156.33	0.06
2023-06-30	3163	764290.9100	241399.95	99.86	345.26	0.14

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