太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0355 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1997

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
债券型名次	3304	4006	3568	3777	4164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.55	5.64	-	21.29
债券型名次	3360	4786	4812	1264	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
3303	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14
3304	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
3305	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.13	0.40	0.65	0.48
3306	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	泰康信用精选债券C	0.04	0.23	0.88	1.46	1.33
4005	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
4006	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
4007	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
4008	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.23	0.59	0.94	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.27	0.58	0.74	0.72
3567	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.36	0.58	0.80	0.67
3568	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
3569	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.67
3570	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
3776	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.59	0.95	0.77
3777	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
3778	天弘庆享A	-0.02	0.37	0.82	0.95	0.98
3779	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.58	0.91	0.73
4163	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
4164	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
4165	天弘安利短债A	0.02	0.22	0.57	0.97	0.73
4166	天弘增利短债A	0.02	0.19	0.55	0.99	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
3359	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79
3360	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
3361	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3362	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	-	21.55
4785	上银中债1-3年国开行债券指数	0.39	3.55	8.50	-	17.84
4786	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
4787	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4788	永赢月月享30天持有期短债C	1.52	3.55	7.44	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	合煦智远稳进纯债债券C	1.30	2.87	5.64	-	6.02
4811	平安高等级债E	0.66	3.44	5.64	-	11.83
4812	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
4813	添富短债债券E	1.21	3.03	5.64	-	11.28
4814	华安添和一年债券C	1.61	6.31	5.63	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
1263	天弘荣享	1.86	5.65	10.56	-	33.80
1264	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
1265	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
1266	财通资管鸿达纯债债券E	1.51	3.46	6.68	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	鹏华丰登债券	1.46	5.45	9.28	-	21.30
2480	嘉合磐昇纯债C	1.36	3.63	7.66	-	21.29
2481	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
2482	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
2483	长盛安鑫中短债C	2.42	4.13	7.58	-	21.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20263.73	8.50%
22农行二级资本债02A	170.00	17619.11	7.39%
24沪港务MTN001	140.00	14469.60	6.07%
24国开02	130.00	13163.97	5.52%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120227.15	50.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0355	1.0352	1.0351	1.0352	1.0352
累计净值(元)	1.1997	1.1994	1.1993	1.1994	1.1994

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