太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2063

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.96亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.44	0.96	1.37
债券型名次	3272	3080	3007	3657	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
债券型名次	3890	4523	4906	2725	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	0.10	0.54	1.01	1.15
3271	泰信债券增强收益C	0.04	0.13	0.53	1.13	1.64
3272	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.44	0.96	1.37
3273	天弘添利债券(LOF)C	0.04	-0.57	-0.74	-1.04	0.33
3274	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.39	0.92	1.43
3079	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
3080	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.44	0.96	1.37
3081	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.44	0.96	1.41
3082	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.44	1.08	1.71
3006	泰康安惠纯债债券C	0.06	0.20	0.44	1.02	1.50
3007	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.44	0.96	1.37
3008	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.44	0.94	1.39
3009	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.44	0.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.16	0.42	0.96	1.41
3656	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3657	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.44	0.96	1.37
3658	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.44	0.96	1.41
3659	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.14	0.37	0.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.15	0.38	0.91	1.37
3760	融通通和债券	0.03	0.13	0.49	0.97	1.37
3761	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.44	0.96	1.37
3762	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.92	1.37
3763	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.44	0.94	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	南华瑞泰39个月定开A	1.82	2.22	3.83	-	12.47
3889	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.82	3.84	7.61	-	13.43
3890	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
3891	英大纯债债券A	1.82	7.45	11.39	16.73	79.05
3892	英大纯债债券E	1.82	7.43	11.37	11.61	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	平安中短债债券E	1.96	3.40	6.67	13.12	26.43
4522	泰康安泽中短债A	1.44	3.40	6.11	12.44	13.65
4523	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
4524	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
4525	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.56	3.40	7.04	12.79	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	山证超短债基金C	1.73	3.09	5.45	12.00	23.71
4905	泰康安泽中短债C	1.22	2.99	5.45	11.28	12.42
4906	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
4907	博时安盈债券C	1.21	2.74	5.44	10.48	45.85
4908	淳厚中短债C	1.16	2.23	5.44	11.61	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89
2724	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
2725	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
2726	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.78	3.64	7.42	10.32	19.71
2727	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	长江安盈中短债六个月定开	1.91	3.81	6.85	-	22.10
2490	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08
2491	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
2492	工银1-3年国开债指数A	2.33	3.98	8.01	14.03	22.06
2493	广发景和中短债C	1.74	3.56	6.69	12.59	22.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20347.50	8.49%
22农行二级资本债02A	170.00	17706.55	7.39%
24沪港务MTN001	140.00	14281.83	5.96%
24国开02	130.00	13216.42	5.52%
21平安银行二级	100.00	10313.63	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107057.29	44.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0419	1.0417	1.0415	1.0415	1.0414
累计净值(元)	1.2061	1.2059	1.2057	1.2057	1.2056

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