太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0368 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.08	0.49	0.96	0.86
债券型名次	1858	3671	3654	4080	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.40	5.32	10.68	21.45
债券型名次	3356	4696	4862	2686	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	尚正臻元债券	-0.07	0.15	0.64	1.31	1.20
1857	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
1858	太平恒利纯债	-0.07	0.08	0.49	0.96	0.86
1859	天弘通享债券发起A	-0.07	0.21	0.82	1.49	1.42
1860	天弘通享债券发起C	-0.07	0.21	0.80	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	融通增益债券C	-0.14	0.08	0.42	0.96	0.91
3670	泰康安惠纯债债券C	-0.06	0.08	0.57	1.09	0.99
3671	太平恒利纯债	-0.07	0.08	0.49	0.96	0.86
3672	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.04	0.08	0.47	0.90	0.77
3673	天弘弘择短债A	0.00	0.08	0.31	0.65	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	浦银安盛优化收益债券A	-0.09	0.07	0.49	2.50	2.12
3653	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3654	太平恒利纯债	-0.07	0.08	0.49	0.96	0.86
3655	西部利得添盈短债债券A	-0.06	0.09	0.49	1.13	0.91
3656	易方达富财纯债债券	-0.03	0.04	0.49	1.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	融通可转债A	-0.90	-5.84	-4.22	0.96	-1.76
4079	融通增益债券C	-0.14	0.08	0.42	0.96	0.91
4080	太平恒利纯债	-0.07	0.08	0.49	0.96	0.86
4081	天弘安盈一年持有C	0.03	-0.09	0.27	0.96	0.71
4082	天弘中债1-3年国开债C	-0.06	0.08	0.51	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	平安双债添益债券C	-0.19	-0.70	-0.50	1.30	0.86
4051	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.09	0.47	1.00	0.86
4052	太平恒利纯债	-0.07	0.08	0.49	0.96	0.86
4053	天弘安盈一年持有A	0.03	-0.06	0.35	1.14	0.86
4054	天弘中债1-3年国开债A	-0.06	0.09	0.53	0.99	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	泰信添鑫中短债债券A	1.60	3.09	6.80	-	10.42
3355	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
3356	太平恒利纯债	1.60	3.40	5.32	10.68	21.45
3357	兴业短债债券A	1.60	3.73	6.56	12.95	34.19
3358	银华安鑫短债债券A	1.60	3.57	6.24	12.80	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.57	3.40	6.41	-	14.04
4695	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	3.40	10.57	-	13.78
4696	太平恒利纯债	1.60	3.40	5.32	10.68	21.45
4697	天弘招利短债A	1.77	3.40	6.51	-	8.50
4698	添富短债债券A	1.41	3.40	5.99	11.61	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	安信永盛定开债券	0.97	2.94	5.32	11.19	23.23
4861	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.00	3.34	5.32	-	10.23
4862	太平恒利纯债	1.60	3.40	5.32	10.68	21.45
4863	嘉实3个月理财债券A	1.42	3.27	5.31	-	6.35
4864	英大安益中短债C	1.15	2.80	5.31	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.70	19.20
2685	鹏华双债保利债券	5.87	11.26	12.39	10.69	83.53
2686	太平恒利纯债	1.60	3.40	5.32	10.68	21.45
2687	天弘弘择短债A	1.34	3.00	5.37	10.68	18.39
2688	南方初元中短债C	0.96	2.80	5.00	10.65	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	安信中短利率债(LOF)C	1.49	4.18	7.48	14.82	21.45
2494	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.47	6.42	10.39	-	21.45
2495	太平恒利纯债	1.60	3.40	5.32	10.68	21.45
2496	工银中债1-5年进出口行A	1.88	5.72	9.49	16.64	21.44
2497	永赢开泰中高等级中短债C	1.83	4.19	7.50	14.69	21.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20263.73	8.50%
22农行二级资本债02A	170.00	17619.11	7.39%
24沪港务MTN001	140.00	14469.60	6.07%
24国开02	130.00	13163.97	5.52%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120227.15	50.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0367	1.0370	1.0372	1.0374	1.0375
累计净值(元)	1.2009	1.2012	1.2014	1.2016	1.2017

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。