太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2102

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：甘源

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.71亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
债券型名次	2973	2292	2679	2928	3224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
债券型名次	3231	4295	4765	2697	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	申万菱信稳益宝债券A	0.20	0.37	-0.89	-0.03	1.10
2972	申万菱信稳益宝债券C	0.20	0.36	-0.95	-0.08	0.86
2973	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2974	万家恒瑞18个月C	0.20	0.41	0.81	1.51	2.71
2975	信澳鑫享债券C	0.20	-0.25	-0.01	1.48	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
2291	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
2292	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2293	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2294	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
2678	泰康安惠纯债债券C	0.07	0.28	0.60	0.95	1.82
2679	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2680	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
2681	易方达中债1-3年政金债指数A	0.15	0.32	0.60	1.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	浦银中短债C	0.20	0.31	0.51	1.01	1.90
2927	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
2928	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2929	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
2930	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
3223	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75
3224	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
3225	信澳优享债券A	0.15	0.35	0.62	1.02	1.75
3226	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	前海联合添泽债券A	1.94	10.76	17.87	25.14	29.84
3230	太平丰和一年定开债券发起式	1.94	4.70	7.74	3.44	5.40
3231	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
3232	兴银中短债C	1.94	4.30	7.09	13.60	25.68
3233	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.94	3.64	5.82	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
4294	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.48	3.73	5.91	10.42	31.95
4295	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
4296	银华安盈短债债券C	1.62	3.73	6.81	11.78	20.45
4297	中融恒润纯债C	1.97	3.73	6.74	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	金元顺安沣楹债券	-2.36	3.85	5.69	-0.63	30.68
4764	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
4765	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
4766	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
4767	泰信债券增强收益C	1.80	3.65	5.67	14.13	72.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.40	10.98
2696	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.05	4.27	10.40	20.20
2697	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
2698	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.36	46.83
2699	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.36	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.10	3.93	7.73	13.56	22.53
2441	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
2442	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
2443	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50
2444	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24沪港务MTN001	140.00	14336.94	9.12%
23南京地铁MTN004	100.00	10274.22	6.54%
22农行二级资本债02A	100.00	10155.31	6.46%
26国泰海通CP007	100.00	10010.89	6.37%
26工商银行CD087	100.00	9905.17	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74663.82	47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0456	1.0453	1.0450	1.0443	1.0439
累计净值(元)	1.2098	1.2095	1.2092	1.2085	1.2081

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