太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2009

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
债券型名次	3525	3152	3420	3748	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.52	5.52	10.73	21.43
债券型名次	3476	4740	4826	2646	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.58	0.92	0.81
3524	太平恒安三个月定开债	0.05	0.15	0.72	1.21	1.24
3525	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
3526	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.17	0.79	1.18	1.33
3527	太平恒睿纯债	0.05	0.20	0.79	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	泰康安益纯债债券A	0.06	0.14	0.81	1.35	1.38
3151	泰康信用精选债券A	0.15	0.14	0.95	1.67	1.68
3152	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
3153	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.44	0.67	0.60
3154	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.14	0.54	0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.11	0.61	0.95	0.95
3419	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3420	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
3421	天弘优选债券	0.10	0.10	0.61	1.00	0.88
3422	西部利得汇享债券C	0.08	0.01	0.61	2.69	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
3747	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.60	0.99	0.81
3748	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
3749	天弘齐享债券发起A	0.04	0.19	0.70	0.99	1.05
3750	天弘增利短债A	0.04	0.14	0.57	0.99	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.13	0.60	0.94	0.85
4075	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
4076	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
4077	万家家享中短债C	0.06	0.13	0.62	0.96	0.85
4078	兴业60天滚动持有短债C	0.05	0.14	0.55	0.97	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	上银慧永利中短期债券C	1.66	4.14	8.12	14.53	16.38
3475	泰康安益纯债债券C	1.66	4.60	8.57	15.85	35.29
3476	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.52	10.73	21.43
3477	天弘中债1-5年政策性金融债	1.66	6.20	10.05	-	17.24
3478	兴业短债债券A	1.66	3.84	6.70	13.07	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73
4739	泰信债券增强收益C	1.03	3.52	6.27	18.81	70.80
4740	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.52	10.73	21.43
4741	中融盈泽中短债C	1.53	3.52	7.12	13.51	33.51
4742	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.10	3.51	6.86	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	汇添富丰利短债C	1.26	2.85	5.52	10.71	12.54
4825	南方梦元短债C	1.35	3.07	5.52	11.03	15.85
4826	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.52	10.73	21.43
4827	格林泓景债券C	0.88	11.16	5.51	0.59	1.04
4828	海富通上清所短融债券A	1.28	3.01	5.51	9.27	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	博时宏观回报债券C	8.86	11.99	12.09	10.74	74.87
2645	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.97	2.58	4.78	10.74	33.43
2646	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.52	10.73	21.43
2647	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.28	3.47	6.53	10.72	12.34
2648	汇添富丰利短债C	1.26	2.85	5.52	10.71	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.70	5.77	11.02	-	21.44
2490	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
2491	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.52	10.73	21.43
2492	金鹰恒润债券发起式A	10.00	16.72	19.89	-	21.42
2493	南方远利3个月定开债券发起	1.87	4.88	8.32	16.03	21.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20263.73	8.50%
22农行二级资本债02A	170.00	17619.11	7.39%
24沪港务MTN001	140.00	14469.60	6.07%
24国开02	130.00	13163.97	5.52%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120227.15	50.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0367	1.0367	1.0366	1.0364	1.0362
累计净值(元)	1.2009	1.2009	1.2008	1.2006	1.2004

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