太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2029

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
债券型名次	3096	1986	3601	3781	3857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.47	5.37	10.55	21.67
债券型名次	3092	4625	4894	3203	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.12	0.38	0.92	0.97
3095	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86
3096	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3097	天弘安利短债A	0.03	0.08	0.41	0.98	1.01
3098	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	上银慧鑫利债券	0.09	0.13	0.67	1.34	1.34
1985	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
1986	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
1987	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
1988	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.39	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3600	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
3601	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3602	同泰中短债A	0.01	0.07	0.45	0.84	0.84
3603	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29
3780	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.43	1.00	1.02
3781	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3782	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
3783	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3856	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3857	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3858	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.09	0.41	1.01	1.04
3859	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.04	0.43	1.06	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	4.57	7.91	13.38	20.59
3091	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98
3092	太平恒利纯债	1.62	3.47	5.37	10.55	21.67
3093	天弘增强回报C	1.62	10.04	8.59	10.83	44.07
3094	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	建信中短债纯债债券C	1.40	3.47	6.92	14.06	23.21
4624	融通通源短融债券B	1.47	3.47	5.76	11.77	33.46
4625	太平恒利纯债	1.62	3.47	5.37	10.55	21.67
4626	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.43	3.47	5.85	-	12.25
4627	中银证券安泽债券C	1.55	3.47	5.77	11.99	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
4893	农银恒久增利债券A	0.88	4.46	5.37	11.22	111.61
4894	太平恒利纯债	1.62	3.47	5.37	10.55	21.67
4895	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77
4896	银华信用双利债券C	4.00	8.69	5.37	4.84	85.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.22	10.73	10.45	10.57	21.81
3202	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.83	5.68	10.57	19.28
3203	太平恒利纯债	1.62	3.47	5.37	10.55	21.67
3204	天弘弘择短债A	1.30	2.96	5.31	10.55	18.50
3205	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67
2494	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.44	5.41	8.57	16.11	21.67
2495	太平恒利纯债	1.62	3.47	5.37	10.55	21.67
2496	添富短债债券A	1.37	3.38	5.92	11.45	21.67
2497	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20263.73	8.50%
22农行二级资本债02A	170.00	17619.11	7.39%
24沪港务MTN001	140.00	14469.60	6.07%
24国开02	130.00	13163.97	5.52%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120227.15	50.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	1.0383
累计净值(元)	1.2028	1.2028	1.2026	1.2026	1.2025

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