太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2077

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：甘源

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.96亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
债券型名次	2958	2998	3133	3222	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
债券型名次	3597	4485	4813	3209	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2957	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76
2958	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
2959	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
2960	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	平安中短债债券E	0.07	0.20	0.43	0.84	1.45
2997	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
2998	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
2999	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
3000	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
3132	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3133	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
3134	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3135	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94
3221	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89
3222	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
3223	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57
3224	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	平安如意中短债C	0.07	0.23	0.49	0.81	1.51
3413	人保利丰纯债A	0.08	0.21	0.42	0.84	1.51
3414	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
3415	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3416	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65
3596	平安如意中短债C	1.86	3.91	6.62	13.18	26.01
3597	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
3598	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
3599	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
4484	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
4485	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
4486	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.52	6.99	12.77	14.18
4487	博时月月享30天持有期短债C	1.66	3.51	6.27	11.72	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4812	光大保德信超短债债券C	1.11	2.58	5.51	9.66	19.03
4813	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
4814	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4815	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.90	2.22	5.50	-0.47	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
3208	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90
3209	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
3210	银河银信添利债券A	2.93	7.64	8.53	10.36	125.66
3211	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
2452	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
2453	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
2454	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
2455	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20347.50	8.49%
22农行二级资本债02A	170.00	17706.55	7.39%
24沪港务MTN001	140.00	14281.83	5.96%
24国开02	130.00	13216.42	5.52%
21平安银行二级	100.00	10313.63	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107057.29	44.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0435	1.0432	1.0432	1.0429	1.0426
累计净值(元)	1.2077	1.2074	1.2074	1.2071	1.2068

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