太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0396 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2038

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.96亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
债券型名次	3927	3217	3256	3376	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
债券型名次	3634	4526	4843	2665	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	泰信汇盈债券C	0.00	0.23	0.71	1.53	1.70
3926	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99
3927	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
3928	太平恒信6个月定开债	0.00	0.26	0.63	1.44	1.73
3929	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
3216	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
3217	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
3218	天弘安利短债A	0.01	0.12	0.37	0.93	1.11
3219	天弘优利短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
3255	泰康稳健增利债券A	0.03	0.41	0.40	1.08	1.65
3256	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
3257	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3258	天弘增利短债A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
3375	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
3376	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
3377	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.01	0.13	0.38	0.97	1.14
3378	天弘睿选利率债发起式C	0.00	-0.09	0.24	0.97	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	人保利丰纯债A	0.00	0.08	0.35	0.95	1.13
3807	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3808	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
3809	天弘增利短债A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.13
3810	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28
3633	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	3.84	7.57	-	13.17
3634	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
3635	天弘优利短债发起C	1.66	3.22	6.20	-	10.50
3636	天弘增利短债C	1.66	3.30	6.03	11.48	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.17	3.27	8.14	13.08	13.96
4525	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.62	3.27	6.41	-	12.51
4526	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
4527	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.28	13.66
4528	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	中泰蓝月短债A	1.47	3.26	5.35	10.43	18.35
4842	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.57	18.70
4843	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
4844	招商鑫诚短债C	1.26	2.88	5.34	-	8.75
4845	华夏恒益18个月定开债券	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
2664	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2665	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
2666	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.17	1.46	4.15	10.25	13.03
2667	汇添富丰利短债C	1.19	2.41	5.23	10.25	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	东方稳健回报债券C	0.82	3.84	9.75	18.27	21.78
2478	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
2479	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
2480	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74
2481	广发景兴中短债A	1.68	3.81	6.70	12.92	21.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20347.50	8.49%
22农行二级资本债02A	170.00	17706.55	7.39%
24沪港务MTN001	140.00	14281.83	5.96%
24国开02	130.00	13216.42	5.52%
21平安银行二级	100.00	10313.63	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107057.29	44.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0396	1.0395	1.0393	1.0393	1.0393
累计净值(元)	1.2038	1.2037	1.2035	1.2035	1.2035

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