太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.050 0.000(0.01%)

累计净值：1.183

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵岩

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.21亿元

2021-04-12 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20
债券型名次	3809	3871	3362	4602	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.90	5.99	-	19.29
债券型名次	4862	4595	3777	1263	2366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
3808	泰信债券周期回报	0.06	0.46	-0.05	0.22	-0.02
3809	太平恒利纯债	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20
3810	天弘安恒60天滚动持有短债	0.06	0.28	0.41	1.19	0.45
3811	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.06	0.28	0.40	1.25	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	申万菱信汇元宝债券C	0.28	0.24	-0.19	1.15	-0.65
3870	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.24	0.41	0.94	0.52
3871	太平恒利纯债	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20
3872	天弘安利短债A	0.04	0.24	0.43	1.12	0.46
3873	添富短债债券A	0.04	0.24	0.42	1.20	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.11	0.41	0.21	1.68	0.26
3361	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.28	0.93	0.21	3.05	0.23
3362	太平恒利纯债	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20
3363	天弘合益C	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
3364	万家安弘C	-0.01	0.24	0.21	0.99	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.06	0.22	0.41	1.13	0.39
4601	平安元盛超短债C	0.07	0.25	0.45	1.13	0.51
4602	太平恒利纯债	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20
4603	西部利得添盈短债债券C	0.07	0.33	0.38	1.13	0.43
4604	银河水星聚利中短债债券A	0.05	0.25	0.50	1.13	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
3787	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.12	0.30	0.20	1.61	0.20
3788	太平恒利纯债	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20
3789	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.15	0.10	0.40	1.60	0.20
3790	天弘安益C	0.16	0.48	0.09	2.16	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	鹏华稳利短债A	1.84	4.73	7.06	-	16.53
4861	平安短债E	1.84	5.15	7.77	-	23.26
4862	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
4863	天弘安利短债C	1.84	4.65	6.96	-	12.65
4864	天弘增利短债C	1.84	4.75	7.54	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	汇安永利30天持有期短债C	1.61	3.90	6.58	-	7.16
4594	鹏华稳利短债C	1.43	3.90	5.78	-	14.00
4595	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
4596	银河丰利	3.30	3.90	5.92	-	23.26
4597	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	鹏华丰尚定期开放债券A	4.40	8.17	5.99	-	34.44
3776	鹏扬添利增强C	2.96	5.13	5.99	-	22.26
3777	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
3778	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	4.16	5.98	-	6.98
3779	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
1262	天弘荣享	3.72	8.54	11.35	-	31.36
1263	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
1264	中加颐兴定开债券	3.31	7.77	11.37	-	32.27
1265	财通资管鸿达纯债债券E	1.92	5.09	7.55	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	国泰聚鑫纯债债券	4.19	8.12	11.17	-	19.30
2365	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29
2366	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
2367	安信聚利增强债券A	8.77	9.41	13.04	-	19.28
2368	蜂巢添幂中短债A	2.75	6.21	8.98	-	19.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP005	200.00	20298.12	8.05%
24湘高速MTN013	200.00	20233.73	8.03%
24国泰君安CP007	200.00	20143.37	7.99%
22农行二级资本债02A	170.00	17676.91	7.01%
20兴业银行小微债02	160.00	16398.59	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80678.81	32.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.050	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。