财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1289.78 1510.66 853.16 3818.93 1464.71
本期利润(万元) 528.54 1165.44 -96.34 5805.34 461.58
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 2.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7499.30 0.00 21542.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 246299.71 249383.80 252123.75 263840.93 261970.05
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.05 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 2.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.63 0.00 19.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 202.50 808.31 532.27 495.68 394.09
交易性金融资产(万元) 249284.56 248143.57 268540.07 261057.40 210971.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 249284.56 248143.57 268540.07 261057.40 210971.35
应付管理人报酬(万元) 62.30 66.98 64.23 65.81 63.25
应付托管费(万元) 20.77 22.33 21.41 21.94 21.08
资产总计(万元) 249487.10 263957.32 269072.61 261553.20 256863.26
负债合计(万元) 103.30 116.39 7637.38 2627.58 115.55
所有者权益合计(万元) 249383.80 263840.93 261435.22 258925.62 256747.71
未分配利润(万元) 8709.20 23097.84 19862.07 17369.34 15002.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 113.43 121.25 32.09 483.91 231.20
投资收益(万元) 1965.02 4926.73 1894.93 6630.39 3534.71
公允价值变动收益(万元) -345.22 1986.41 1189.94 -213.76 200.70
其它收入(万元) 0.09 0.25 0.01 0.13 0.01
收入合计(万元) 1733.32 7034.64 3116.96 6900.66 3966.62
管理人报酬(万元) 380.91 784.19 388.21 768.83 379.14
托管费(万元) 126.97 261.40 129.40 256.28 126.38
其它费用(万元) 9.79 19.72 10.06 20.22 9.89
费用合计(万元) 567.88 1229.30 625.60 1137.75 583.24
利润总额(万元) 1165.44 5805.34 2491.36 5762.91 3383.38
净利润(万元) 1165.44 5805.34 2491.36 5762.91 3383.38