财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 777.50 4192.02 1289.78 1510.66 853.16
本期利润(万元) 1201.43 2790.08 528.54 1165.44 -96.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.11 0.00 0.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6307.65 0.00 7499.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 238301.46 237021.17 246299.71 249383.80 252123.75
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 0.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.43 0.00 19.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 293.37 202.50 808.31 532.27 495.68
交易性金融资产(万元) 246336.49 249284.56 248143.57 268540.07 261057.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 246336.49 249284.56 248143.57 268540.07 261057.40
应付管理人报酬(万元) 61.18 62.30 66.98 64.23 65.81
应付托管费(万元) 20.39 20.77 22.33 21.41 21.94
资产总计(万元) 246630.41 249487.10 263957.32 269072.61 261553.20
负债合计(万元) 9609.25 103.30 116.39 7637.38 2627.58
所有者权益合计(万元) 237021.17 249383.80 263840.93 261435.22 258925.62
未分配利润(万元) 6454.94 8709.20 23097.84 19862.07 17369.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 114.56 113.43 121.25 32.09 483.91
投资收益(万元) 5313.16 1965.02 4926.73 1894.93 6630.39
公允价值变动收益(万元) -1401.94 -345.22 1986.41 1189.94 -213.76
其它收入(万元) 0.13 0.09 0.25 0.01 0.13
收入合计(万元) 4025.91 1733.32 7034.64 3116.96 6900.66
管理人报酬(万元) 753.67 380.91 784.19 388.21 768.83
托管费(万元) 251.22 126.97 261.40 129.40 256.28
其它费用(万元) 19.72 9.79 19.72 10.06 20.22
费用合计(万元) 1235.84 567.88 1229.30 625.60 1137.75
利润总额(万元) 2790.08 1165.44 5805.34 2491.36 5762.91
净利润(万元) 2790.08 1165.44 5805.34 2491.36 5762.91