财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1289.78 |
1510.66 |
853.16 |
3818.93 |
1464.71 |
| 本期利润(万元) |
528.54 |
1165.44 |
-96.34 |
5805.34 |
461.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7499.30 |
0.00 |
21542.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246299.71 |
249383.80 |
252123.75 |
263840.93 |
261970.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.50 |
808.31 |
532.27 |
495.68 |
394.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
249284.56 |
248143.57 |
268540.07 |
261057.40 |
210971.35 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
249284.56 |
248143.57 |
268540.07 |
261057.40 |
210971.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.30 |
66.98 |
64.23 |
65.81 |
63.25 |
| 应付托管费(万元) |
20.77 |
22.33 |
21.41 |
21.94 |
21.08 |
| 资产总计(万元) |
249487.10 |
263957.32 |
269072.61 |
261553.20 |
256863.26 |
| 负债合计(万元) |
103.30 |
116.39 |
7637.38 |
2627.58 |
115.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
249383.80 |
263840.93 |
261435.22 |
258925.62 |
256747.71 |
| 未分配利润(万元) |
8709.20 |
23097.84 |
19862.07 |
17369.34 |
15002.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.43 |
121.25 |
32.09 |
483.91 |
231.20 |
| 投资收益(万元) |
1965.02 |
4926.73 |
1894.93 |
6630.39 |
3534.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345.22 |
1986.41 |
1189.94 |
-213.76 |
200.70 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.25 |
0.01 |
0.13 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1733.32 |
7034.64 |
3116.96 |
6900.66 |
3966.62 |
| 管理人报酬(万元) |
380.91 |
784.19 |
388.21 |
768.83 |
379.14 |
| 托管费(万元) |
126.97 |
261.40 |
129.40 |
256.28 |
126.38 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
10.06 |
20.22 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
567.88 |
1229.30 |
625.60 |
1137.75 |
583.24 |
| 利润总额(万元) |
1165.44 |
5805.34 |
2491.36 |
5762.91 |
3383.38 |
| 净利润(万元) |
1165.44 |
5805.34 |
2491.36 |
5762.91 |
3383.38 |