财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2139.37 777.50 4192.02 1289.78 1510.66
本期利润(万元) 2431.81 1201.43 2790.08 528.54 1165.44
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 1.11 0.00 0.46
期末可供分配利润(万元) 8452.35 0.00 6307.65 0.00 7499.30
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 239627.75 238301.46 237021.17 246299.71 249383.80
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 1.02 0.00 1.14 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 21.66 0.00 20.43 0.00 19.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 405.88 293.37 202.50 808.31 532.27
交易性金融资产(万元) 239317.21 246336.49 249284.56 248143.57 268540.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 239317.21 246336.49 249284.56 248143.57 268540.07
应付管理人报酬(万元) 59.02 61.18 62.30 66.98 64.23
应付托管费(万元) 19.67 20.39 20.77 22.33 21.41
资产总计(万元) 239723.47 246630.41 249487.10 263957.32 269072.61
负债合计(万元) 95.72 9609.25 103.30 116.39 7637.38
所有者权益合计(万元) 239627.75 237021.17 249383.80 263840.93 261435.22
未分配利润(万元) 8892.46 6454.94 8709.20 23097.84 19862.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.32 114.56 113.43 121.25 32.09
投资收益(万元) 2667.37 5313.16 1965.02 4926.73 1894.93
公允价值变动收益(万元) 292.43 -1401.94 -345.22 1986.41 1189.94
其它收入(万元) 0.08 0.13 0.09 0.25 0.01
收入合计(万元) 2968.21 4025.91 1733.32 7034.64 3116.96
管理人报酬(万元) 354.50 753.67 380.91 784.19 388.21
托管费(万元) 118.17 251.22 126.97 261.40 129.40
其它费用(万元) 9.79 19.72 9.79 19.72 10.06
费用合计(万元) 536.40 1235.84 567.88 1229.30 625.60
利润总额(万元) 2431.81 2790.08 1165.44 5805.34 2491.36
净利润(万元) 2431.81 2790.08 1165.44 5805.34 2491.36