资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55317.77 99.52%
银行存款和结算备付金 263.59 0.47%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:55582.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24越秀集团MTN004A 40.00 4071.32 8.49%
21国开10 30.00 3299.50 6.88%
22国丰集团MTN001B 30.00 3145.53 6.56%
23中行二级资本债04A 30.00 3123.46 6.51%
16国开10 30.00 3083.13 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32899.53 68.59%
企业债 10107.89 21.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%