资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56948.95 99.40%
银行存款和结算备付金 339.97 0.59%
其他资产 1.41 0.00%
资产总值:57290.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国投债02 30.00 3146.80 5.86%
24平安产险资本补充债01 30.00 3065.19 5.71%
25工行二级资本债02BC 30.00 3057.85 5.70%
25中交租赁MTN002 30.00 3036.99 5.66%
24进出03 30.00 3039.52 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35457.66 66.08%
企业债 5206.52 9.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%