资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62996.48 98.09%
银行存款和结算备付金 225.45 0.35%
其他资产 1000.51 1.56%
资产总值:64222.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24越秀集团MTN004A 40.00 4030.23 7.66%
23汉江国投债02 30.00 3131.73 5.95%
24平安产险资本补充债01 30.00 3111.04 5.91%
24兴业消费金融债05 30.00 3084.35 5.86%
18首旅债01 30.00 3080.09 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37550.06 71.35%
企业债 10263.38 19.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%