资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58204.33 99.48%
银行存款和结算备付金 301.25 0.51%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:58506.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24越秀集团MTN004A 40.00 4096.28 7.83%
16国开10 30.00 3094.95 5.92%
24中银消费金融债01 30.00 3087.67 5.90%
24平安产险资本补充债01 30.00 3081.86 5.89%
24兴业消费金融债05 30.00 3069.39 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35770.93 68.37%
企业债 8135.59 15.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%