太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.19亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
债券型名次	3794	2448	3686	3136	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.35	8.74	-	12.40
债券型名次	3025	2670	2302	3105	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45
3793	太平恒兴纯债	0.04	0.22	0.57	1.60	3.35
3794	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
3795	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29
3796	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.52	1.30	2.79
2447	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
2448	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
2449	天弘庆享A	0.03	0.26	0.51	1.49	3.10
2450	天弘庆享C	0.03	0.26	0.52	1.47	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.17	0.38	1.11	2.60
3685	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
3686	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
3687	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3688	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88
3135	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.61	1.19	2.01
3136	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
3137	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.53	1.19	2.59
3138	兴业福益债券	0.11	0.93	3.02	1.19	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.15	0.52	1.20	2.94
3063	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94
3064	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
3065	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
3066	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.43	6.21	9.16	14.44	66.72
3024	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
3025	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
3026	万家年年恒荣A	3.43	5.34	5.48	13.24	29.32
3027	易方达中债1-3年政金债指数C	3.43	6.07	8.96	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.81	6.35	9.34	-	10.65
2669	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50
2670	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
2671	创金合信鑫日享短债债券A	2.87	6.34	9.33	18.49	23.48
2672	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.34	10.02	15.98	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
2301	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58
2302	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
2303	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
2304	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	博远增益纯债债券A	5.73	9.69	0.00	-	11.71
3104	博远增益纯债债券C	5.68	9.40	0.00	-	6.28
3105	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
3106	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
3107	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
3188	国泰信用互利债券A	3.97	5.30	5.98	-	12.40
3189	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
3190	中加1-3年政金债指数	3.85	5.86	8.17	-	12.40
3191	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	50.00	5122.30	8.27%
21人保再保险	40.00	4105.21	6.63%
21工商银行二级01	30.00	3159.34	5.10%
23济南高新MTN005A	30.00	3113.08	5.03%
23江苏租赁绿债01	30.00	3103.24	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47089.52	76.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

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