太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1642

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.26亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.46	1.13	1.74
债券型名次	3782	2717	2877	3197	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
债券型名次	2758	3184	3352	1964	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.39	0.92	1.43
3781	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.45	0.86	1.19
3782	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.46	1.13	1.74
3783	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.18	0.42	0.91	1.43
3784	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.44	0.94	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2716	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.18	0.43	0.81	1.11
2717	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.46	1.13	1.74
2718	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.18	0.42	0.91	1.43
2719	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.44	0.94	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	前海联合添泽债券C	0.01	0.11	0.46	1.04	1.79
2876	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.46	1.16	1.77
2877	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.46	1.13	1.74
2878	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2879	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.46	0.94	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
3196	泰信债券增强收益C	0.04	0.13	0.53	1.13	1.64
3197	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.46	1.13	1.74
3198	永赢诚益债券C	0.03	0.10	0.39	1.13	1.60
3199	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.49	1.13	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	平安利率债C	0.11	0.22	0.55	1.36	1.74
3014	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.19	0.53	1.22	1.74
3015	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.46	1.13	1.74
3016	天弘安盈一年持有A	0.11	0.02	-0.03	1.25	1.74
3017	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	浦银安盛盛达纯债债券A	2.37	4.18	7.68	13.13	38.69
2757	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
2758	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
2759	天弘中债3-5年政策性金融债	2.37	5.08	11.96	20.31	24.93
2760	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	人保鑫泽纯债A	1.86	4.35	4.11	7.84	12.60
3183	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
3184	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3185	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
3186	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	东方红汇利债券C	-0.20	9.54	8.02	9.99	47.73
3351	汇添富中短债A	2.12	3.69	8.02	13.64	18.49
3352	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3353	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
3354	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	永赢永益债券A	1.27	2.82	7.15	13.57	35.43
1963	民生加银增强收益债券A	0.17	57.08	27.95	13.56	206.27
1964	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
1965	永赢泰利债券C	3.29	4.71	9.59	13.56	16.20
1966	广发集裕债券A	2.94	23.15	14.48	13.55	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	上银慧永利中短期债券C	1.89	3.84	7.40	13.68	16.99
3274	新华鑫日享中短债B	1.64	3.35	5.82	11.08	16.99
3275	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3276	中加1-3年政金债指数	2.25	4.28	8.26	13.08	16.97
3277	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4030.23	7.66%
23汉江国投债02	30.00	3131.73	5.95%
24平安产险资本补充债01	30.00	3111.04	5.91%
24兴业消费金融债05	30.00	3084.35	5.86%
18首旅债01	30.00	3080.09	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37550.06	71.35%
企业债	10263.38	19.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1191	1.1189	1.1187	1.1186	1.1185
累计净值(元)	1.1641	1.1639	1.1637	1.1636	1.1635

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