太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1173 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.26亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
债券型名次	2283	3872	2812	2736	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
债券型名次	2435	3327	3425	1975	3284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.10	0.23	0.71	1.00
2282	太平恒利纯债	0.01	0.12	0.31	0.94	1.22
2283	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
2284	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.19	0.78	0.98
2285	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.17	0.73	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85
3871	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.96
3872	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
3873	天弘安利短债C	0.02	0.13	0.31	0.89	1.16
3874	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
2811	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
2812	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
2813	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.14	0.33	0.92	1.28
2814	天弘永利优享债券A	0.14	2.24	0.33	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
2735	浦银中短债A	0.02	0.12	0.36	1.16	1.51
2736	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
2737	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.06	0.04	1.16	1.43
2738	天治稳健双盈债券	0.01	0.32	-1.51	1.16	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
3058	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
3059	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
3060	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56
3061	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.28	5.48	6.96	-	8.57
2434	泰康安欣纯债债券C	2.28	4.95	9.12	16.46	21.50
2435	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
2436	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
2437	万家悦兴3个月定开债发起式	2.28	4.84	8.58	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.39	7.10	13.88	43.88
3326	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.37	28.20
3327	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
3328	招商招旭纯债C	1.87	4.39	8.32	16.46	42.95
3329	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.37	7.63	13.12	20.78
3424	申万菱信安泰丰利债券A	1.54	6.74	7.63	13.70	25.47
3425	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
3426	中信保诚稳丰债券C	2.14	4.52	7.63	14.67	36.97
3427	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	创金合信中债1-3年国开债C	1.77	4.52	7.77	13.45	20.47
1974	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
1975	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
1976	天弘弘丰增强回报A	5.26	41.44	20.13	13.44	38.58
1977	民生加银丰鑫债券	1.80	4.12	7.81	13.43	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中加1-3年政金债指数	2.13	4.50	8.01	12.97	16.79
3283	嘉实汇鑫中短债债券C	1.80	3.86	7.16	14.94	16.78
3284	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
3285	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
3286	南方皓元短债C	1.41	3.16	5.62	10.96	16.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4030.23	7.66%
23汉江国投债02	30.00	3131.73	5.95%
24平安产险资本补充债01	30.00	3111.04	5.91%
24兴业消费金融债05	30.00	3084.35	5.86%
18首旅债01	30.00	3080.09	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37550.06	71.35%
企业债	10263.38	19.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1174	1.1175	1.1175	1.1174	1.1172
累计净值(元)	1.1624	1.1625	1.1625	1.1624	1.1622

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