太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.1095 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1545

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.80亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.72	1.35	0.85
债券型名次	4662	2634	2740	2503	3013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
债券型名次	2154	3364	3066	2325	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.20	0.47	0.85	0.55
4661	太平恒泽63个月定开	0.02	0.15	0.39	0.74	0.45
4662	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.72	1.35	0.85
4663	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.16	0.45	0.92	0.47
4664	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.14	0.43	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	泰信债券增强收益A	0.06	0.32	0.77	1.19	0.86
2633	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85
2634	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.72	1.35	0.85
2635	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80
2636	万家玖盛C	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79
2739	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.34	0.72	1.35	0.83
2740	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.72	1.35	0.85
2741	同泰恒兴纯债C	0.11	0.28	0.72	0.92	0.78
2742	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.34	0.72	1.35	0.83
2502	太平恒安三个月定开债	0.07	0.39	0.79	1.35	0.95
2503	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.72	1.35	0.85
2504	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.37	0.90	1.35	0.95
2505	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.84	1.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	泰信汇盈债券A	0.11	0.32	0.83	1.07	0.85
3012	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85
3013	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.72	1.35	0.85
3014	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.33	0.83	1.29	0.85
3015	新华纯债添利债券A	0.05	0.46	0.78	1.37	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	嘉合磐恒债券A	2.15	3.90	4.92	-	5.38
2153	泰康安益纯债债券A	2.15	5.24	9.86	17.72	38.52
2154	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
2155	天弘兴享一年定开	2.15	4.79	9.45	19.08	20.62
2156	天弘臻享一年定开债券发起	2.15	5.86	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
3363	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.38	4.66	8.56	-	8.44
3364	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
3365	同泰恒利纯债C	1.24	4.66	8.86	15.18	17.29
3366	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.80	4.66	9.16	16.57	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.78	4.70	8.58	14.59	17.47
3065	南方惠利6个月定开债券C	1.03	4.05	8.58	18.38	27.77
3066	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
3067	中邮鑫溢中短债债券A	2.03	5.24	8.58	-	10.77
3068	博时裕诚纯债债券	1.54	5.07	8.57	14.63	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	国泰利享中短债债券A	1.61	3.66	6.83	14.67	22.54
2324	建信稳定得利债券A	5.90	9.76	9.60	14.67	67.07
2325	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
2326	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
2327	大成通嘉三年定开债券A	2.44	5.48	8.50	14.66	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.87	15.97
3292	民生加银中债3-5年政金债指数	1.40	6.80	12.27	-	15.97
3293	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
3294	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	4.42	10.68	-	15.96
3295	景顺长城稳健增益债券C	6.37	15.59	14.76	-	15.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4071.32	8.49%
21国开10	30.00	3299.50	6.88%
22国丰集团MTN001B	30.00	3145.53	6.56%
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	6.51%
16国开10	30.00	3083.13	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32899.53	68.59%
企业债	10107.89	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1095	1.1094	1.1093	1.1093	1.1092
累计净值(元)	1.1545	1.1544	1.1543	1.1543	1.1542

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