太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.1030 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.80亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
债券型名次	1414	2497	2061	1885	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
债券型名次	2111	3327	3090	2272	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22
1413	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13
1414	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
1415	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.08	0.42	0.65	0.08
1416	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
2496	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28
2497	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
2498	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2499	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2060	泰康长江经济带债券C	0.07	0.40	0.51	0.63	0.37
2061	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
2062	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14
2063	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26
1884	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29
1885	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
1886	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1887	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2735	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
2736	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
2737	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
2738	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.49	75.99
2110	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.59	33.89
2111	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
2112	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
2113	西部利得添盈短债债券C	1.87	4.11	7.11	10.79	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3326	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36
3327	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
3328	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	16.97	37.26
3329	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.12	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
3089	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
3090	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
3091	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57
3092	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.29	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74
2271	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	14.99	16.48
2272	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
2273	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
2274	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	14.99	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29
3312	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.99	15.29
3313	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
3314	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
3315	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4071.32	8.49%
21国开10	30.00	3299.50	6.88%
22国丰集团MTN001B	30.00	3145.53	6.56%
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	6.51%
16国开10	30.00	3083.13	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32899.53	68.59%
企业债	10107.89	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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04-20太平恒睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1030	1.1029	1.1029	1.1029	1.1026
累计净值(元)	1.1480	1.1479	1.1479	1.1479	1.1476

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