太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1109 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1559

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.69	1.18	0.98
债券型名次	2924	3723	2623	2397	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.73	8.41	14.50	16.12
债券型名次	2109	3362	3143	2374	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	1.25	-0.67	1.62	1.26
2923	太平恒利纯债	0.00	0.18	0.55	0.92	0.73
2924	太平恒睿纯债	0.00	0.20	0.69	1.18	0.98
2925	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.15	0.49	0.92	0.61
2926	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.03	0.20	0.14	0.29	0.47
3722	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.20	0.52	0.88	0.70
3723	太平恒睿纯债	0.00	0.20	0.69	1.18	0.98
3724	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.20	0.57	0.91	0.79
3725	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	泰康安惠纯债债券A	0.00	0.26	0.69	1.06	0.96
2622	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.10	0.69	1.22	1.14
2623	太平恒睿纯债	0.00	0.20	0.69	1.18	0.98
2624	天弘信益A	-0.05	0.18	0.69	1.16	0.99
2625	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.69	1.20	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	南方丰元信用增强债券A	0.00	0.27	1.06	1.18	1.51
2396	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.04	0.18	0.43	1.18	0.65
2397	太平恒睿纯债	0.00	0.20	0.69	1.18	0.98
2398	天弘弘利债券	-0.02	0.28	0.83	1.18	1.14
2399	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	平安惠添纯债	0.00	0.25	0.62	1.10	0.98
3039	平安惠禧纯债A	-0.02	0.35	0.70	1.16	0.98
3040	太平恒睿纯债	0.00	0.20	0.69	1.18	0.98
3041	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.22	0.70	0.63	0.98
3042	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	汇安嘉裕纯债债券A	2.19	5.28	9.40	13.89	33.55
2108	泰康安惠纯债债券A	2.19	4.75	8.21	16.55	38.68
2109	太平恒睿纯债	2.19	4.73	8.41	14.50	16.12
2110	英大纯债债券A	2.19	6.31	11.00	17.36	78.32
2111	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
3361	尚正臻元债券	1.77	4.73	0.00	-	8.39
3362	太平恒睿纯债	2.19	4.73	8.41	14.50	16.12
3363	永赢坤益债券	0.81	4.73	8.71	-	10.09
3364	招商招旭纯债C	1.39	4.73	9.22	18.24	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	汇添富稳添利定期开放债券A	1.55	4.82	8.41	16.56	29.85
3142	汇添富鑫和纯债A	1.12	4.82	8.41	-	10.51
3143	太平恒睿纯债	2.19	4.73	8.41	14.50	16.12
3144	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.61	8.41	15.56	24.21
3145	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.14	5.05	8.41	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.81	4.76	8.33	14.51	17.62
2373	汇添富中短债A	1.66	4.38	8.29	14.51	17.41
2374	太平恒睿纯债	2.19	4.73	8.41	14.50	16.12
2375	浙商汇金聚利一年定期C	1.73	4.45	7.48	14.50	36.25
2376	长盛安鑫中短债C	2.37	4.08	7.49	14.49	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.17	13.55	15.77	-	16.15
3307	华安领荣一年定开债券发起式	2.28	6.80	11.62	-	16.13
3308	太平恒睿纯债	2.19	4.73	8.41	14.50	16.12
3309	中加1-3年政金债指数	1.80	5.13	7.93	13.83	16.12
3310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	6.65	11.83	-	16.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4096.28	7.83%
16国开10	30.00	3094.95	5.92%
24中银消费金融债01	30.00	3087.67	5.90%
24平安产险资本补充债01	30.00	3081.86	5.89%
24兴业消费金融债05	30.00	3069.39	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35770.93	68.37%
企业债	8135.59	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1109	1.1109	1.1107	1.1105	1.1105
累计净值(元)	1.1559	1.1559	1.1557	1.1555	1.1555

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