太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1132 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.65	1.34	1.19
债券型名次	3905	3741	3029	3034	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
债券型名次	2303	3378	3278	1964	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	太平恒利纯债	0.01	0.07	0.49	0.97	0.87
3904	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.41	0.78	0.71
3905	太平恒睿纯债	0.01	0.09	0.65	1.34	1.19
3906	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.58	0.94	0.84
3907	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.25	0.56	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3740	泰信添鑫中短债债券A	0.01	0.09	0.50	0.94	0.86
3741	太平恒睿纯债	0.01	0.09	0.65	1.34	1.19
3742	天弘安利短债C	0.01	0.09	0.48	0.90	0.85
3743	天弘纯享一年定开	0.00	0.09	0.60	1.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	山证超短债基金A	0.02	0.12	0.65	1.31	1.19
3028	泰信债券增强收益A	0.01	0.10	0.65	1.27	1.19
3029	太平恒睿纯债	0.01	0.09	0.65	1.34	1.19
3030	天弘荣享	0.04	0.12	0.65	1.28	1.06
3031	天弘兴益一年定开	0.03	0.22	0.65	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.12	0.67	1.34	1.16
3033	人保鑫裕增强债券A	0.39	-0.50	-0.33	1.34	0.82
3034	太平恒睿纯债	0.01	0.09	0.65	1.34	1.19
3035	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3036	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.11	0.71	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.29	0.67	1.37	1.19
3053	泰信债券增强收益A	0.01	0.10	0.65	1.27	1.19
3054	太平恒睿纯债	0.01	0.09	0.65	1.34	1.19
3055	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.13	0.72	1.30	1.19
3056	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.61	1.29	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.95	3.95	8.85	-	11.78
2302	南方尊利一年定开债券发起	1.95	5.12	8.39	16.64	19.98
2303	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
2304	易方达富惠纯债债券C	1.95	4.05	8.32	-	10.82
2305	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.18	4.45	8.04	14.03	20.32
3377	泰康安益纯债债券C	1.56	4.45	8.25	15.72	35.37
3378	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
3379	同泰恒利纯债C	1.31	4.45	8.38	14.65	17.56
3380	易方达富华纯债债券A	1.84	4.45	9.08	17.56	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	建信纯债C	1.49	4.12	7.96	15.51	62.94
3277	前海开源鼎欣债券C	1.43	4.21	7.96	15.83	22.87
3278	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
3279	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
3280	永赢丰益债券	2.13	4.78	7.96	16.18	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	天弘同利债券(LOF)C	1.36	2.97	6.91	14.50	88.63
1963	万家家享中短债A	1.73	4.05	7.54	14.50	29.82
1964	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
1965	红塔红土瑞景纯债A	-0.34	2.59	8.32	14.48	14.68
1966	景顺长城中短债债券A类	1.74	4.08	7.48	14.48	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	景顺长城稳健增益债券A	3.49	13.44	14.90	-	16.39
3298	中欧丰利债券A	6.89	13.18	15.56	-	16.38
3299	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
3300	兴华安裕利率债A	-0.78	7.73	15.49	-	16.35
3301	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.97	7.40	13.45	16.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4096.28	7.83%
16国开10	30.00	3094.95	5.92%
24中银消费金融债01	30.00	3087.67	5.90%
24平安产险资本补充债01	30.00	3081.86	5.89%
24兴业消费金融债05	30.00	3069.39	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35770.93	68.37%
企业债	8135.59	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1131	1.1131	1.1135	1.1137	1.1139
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1585	1.1587	1.1589

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。