太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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最新净值：1.1033 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.80亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.49	0.87	0.29
债券型名次	3911	3508	2007	1918	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.03	8.55	15.16	15.32
债券型名次	2172	3446	3206	2230	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.36	0.67	0.18
3910	太平恒泽63个月定开	0.03	0.14	0.34	0.95	0.16
3911	太平恒睿纯债	0.03	0.25	0.49	0.87	0.29
3912	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.38	0.60	0.11
3913	天弘安利短债A	0.03	0.17	0.39	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.67	1.31	0.25
3507	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.25	0.37	0.83	0.27
3508	太平恒睿纯债	0.03	0.25	0.49	0.87	0.29
3509	天弘合益C	0.07	0.25	0.21	0.29	0.27
3510	天弘信益C	0.04	0.25	0.39	0.53	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.49	0.72	0.26
2006	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.30	0.49	0.89	0.33
2007	太平恒睿纯债	0.03	0.25	0.49	0.87	0.29
2008	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.32	0.49	0.71	0.23
2009	西部利得祥逸债券A	0.09	0.41	0.49	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	前海联合添泽债券C	-0.10	0.66	1.35	0.87	1.34
1917	上银慧佳盈债券	0.08	0.46	0.55	0.87	0.47
1918	太平恒睿纯债	0.03	0.25	0.49	0.87	0.29
1919	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.46	0.87	0.26
1920	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.20	0.47	0.87	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	泰信债券增强收益A	0.06	0.27	0.32	0.36	0.29
3238	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.35	0.47	0.29
3239	太平恒睿纯债	0.03	0.25	0.49	0.87	0.29
3240	天弘丰利债券(LOF)C	0.09	0.13	0.75	1.52	0.29
3241	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.13	0.75	1.55	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	鹏华丰康债券	1.78	4.91	9.68	18.44	47.13
2171	鹏华丰禄债券	1.78	7.04	12.98	23.72	58.08
2172	太平恒睿纯债	1.78	5.03	8.55	15.16	15.32
2173	兴业90天滚动持有中短债A	1.78	4.58	8.24	-	11.67
2174	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.78	6.39	11.52	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	鹏华丰宁债券	0.87	5.03	8.30	-	11.22
3445	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.52	5.03	9.80	16.91	22.77
3446	太平恒睿纯债	1.78	5.03	8.55	15.16	15.32
3447	兴银合盈债券C	1.56	5.03	9.65	17.24	22.34
3448	中信保诚嘉鸿债券A	1.80	5.03	8.62	17.27	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	平安合庆定开债	-0.85	3.78	8.55	16.87	21.18
3205	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35
3206	太平恒睿纯债	1.78	5.03	8.55	15.16	15.32
3207	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.56	19.55
3208	中融益海30天滚动持有短债C	1.43	4.46	8.55	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	南方恒新39个月C	2.51	4.99	7.28	15.17	22.76
2229	上银慧永利中短期债券C	1.47	4.57	8.74	15.16	15.56
2230	太平恒睿纯债	1.78	5.03	8.55	15.16	15.32
2231	万家惠享39个月定期开放债券	2.93	5.80	8.59	15.16	19.21
2232	易方达中债1-3年政金债指数A	1.39	4.93	8.04	15.16	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	海富通中债1-3年农发A	0.80	6.04	9.67	-	15.32
3311	浦银安盛普天纯债债券A	1.88	5.60	10.64	13.92	15.32
3312	太平恒睿纯债	1.78	5.03	8.55	15.16	15.32
3313	浦银安盛上清所优选短融C	1.51	4.40	6.42	10.91	15.31
3314	百嘉百益债券A	8.65	13.14	14.77	-	15.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4071.32	8.49%
21国开10	30.00	3299.50	6.88%
22国丰集团MTN001B	30.00	3145.53	6.56%
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	6.51%
16国开10	30.00	3083.13	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32899.53	68.59%
企业债	10107.89	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1031	1.1029	1.1030	1.1030	1.1030
累计净值(元)	1.1481	1.1479	1.1480	1.1480	1.1480

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