太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0986 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1436

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.79亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
债券型名次	1631	1582	1110	2507	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
债券型名次	2503	3194	2800	1853	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
1630	太平恒安三个月定开债	0.09	-0.12	0.27	0.11	1.16
1631	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
1632	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
1633	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.10	0.47	0.33	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.39
1581	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.31	0.56	1.37
1582	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
1583	天弘荣享	0.07	0.04	0.36	0.47	1.18
1584	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.08	0.58	0.47	1.10
1109	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
1110	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
1111	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53
1112	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	前海开源丰和债券C	0.02	0.02	0.40	0.61	1.15
2506	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.02	0.40	0.61	1.49
2507	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
2508	添富短债债券A	0.03	0.07	0.35	0.61	1.25
2509	万家恒C	0.11	-0.09	0.57	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41
2332	泰康丰泰一年定开债券发起	0.11	-0.20	0.25	0.40	1.41
2333	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
2334	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.07	0.41	0.67	1.41
2335	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	鹏华丰禄债券	1.68	7.52	13.12	23.32	56.84
2502	太平恒久纯债	1.68	7.39	12.36	16.99	17.12
2503	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
2504	天弘增利短债A	1.68	4.57	7.74	14.22	15.82
2505	天弘增益回报债券发起式A	1.68	12.13	13.78	16.99	59.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	前海开源鼎欣债券C	1.15	5.77	10.13	16.80	21.43
3193	尚正臻元债券	1.62	5.77	0.00	-	7.21
3194	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
3195	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.02	40.20
3196	易方达恒惠定开债券发起式	1.92	5.77	8.99	17.17	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	交银中债1-3年政金债指数A	1.26	6.26	9.15	16.04	17.05
2799	南方骏元中短期利率债债券	1.18	6.12	9.15	18.76	19.60
2800	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
2801	天弘庆享C	1.43	6.16	9.15	-	11.65
2802	西部利得聚利6个月定开债券C	0.94	5.81	9.15	16.58	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.64	7.60	15.05	14.19
1852	融通通宸债券	0.48	5.97	9.23	15.05	43.61
1853	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
1854	宝盈安泰短债债券A	1.69	5.18	8.23	15.04	24.02
1855	国富强化收益债券C	4.58	10.44	9.62	15.03	121.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	浦银安盛普天纯债债券A	1.75	6.27	10.91	14.04	14.83
3286	上银慧兴盈债券	1.32	5.93	8.83	-	14.83
3287	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
3288	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
3289	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛国信MTN006	40.00	4065.66	8.49%
21国开10	30.00	3274.31	6.84%
20国开05	30.00	3210.73	6.71%
22国丰集团MTN001B	30.00	3124.77	6.53%
23兴业消费金融债01	30.00	3113.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41078.21	85.80%
企业债	3039.85	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0987	1.0983	1.0979	1.0976	1.0976
累计净值(元)	1.1437	1.1433	1.1429	1.1426	1.1426

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