太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1669

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.37亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
债券型名次	3790	3260	3057	2965	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
债券型名次	2802	3430	3356	1961	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31
3789	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12
3790	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
3791	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56
3792	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	泰信债券增强收益A	0.04	0.20	0.58	1.15	2.18
3259	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
3260	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
3261	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28
3262	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	上银慧永利中短期债券C	0.13	0.24	0.51	0.92	1.74
3056	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
3057	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
3058	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
3059	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	鹏扬丰利一年定开债券A	0.16	0.21	0.56	0.99	2.31
2964	尚正臻元债券	0.09	0.23	0.55	0.99	1.99
2965	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
2966	天弘弘利债券	0.03	-1.06	-0.98	0.99	2.14
2967	兴华安丰纯债A	0.13	0.28	0.47	0.99	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.15	0.36	0.72	1.98
2884	浦银中短债A	0.20	0.32	0.54	1.05	1.98
2885	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
2886	银河领先债券C	0.30	0.38	0.49	0.73	1.98
2887	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	诺安双利债券发起	2.19	8.65	6.10	4.40	180.10
2801	鹏华丰泰定期开放债券B	2.19	4.95	8.29	13.11	35.09
2802	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
2803	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
2804	永赢诚益债券C	2.19	4.47	8.33	16.06	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	人保安睿定开	2.80	4.51	8.06	-	10.02
3429	申万菱信稳益宝债券C	0.77	4.51	7.76	-	1.74
3430	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
3431	兴银稳益30天持有期债券C	1.85	4.51	7.98	-	12.13
3432	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.51	7.50	13.38	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	民生加银鑫升	2.72	4.15	8.08	14.00	39.45
3355	民生加银鑫享债券A	-19.70	2.43	8.08	-14.07	-1.12
3356	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
3357	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
3358	长安泓润纯债债券C	3.67	4.90	8.07	15.63	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
1960	鹏华普天债券A	1.69	3.17	6.53	13.55	181.15
1961	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
1962	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
1963	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
3243	国金惠鑫短债C	1.16	3.32	6.01	9.81	17.27
3244	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
3245	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3246	永赢泰利债券C	3.77	6.29	10.20	14.48	17.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国投债02	30.00	3146.80	5.86%
24平安产险资本补充债01	30.00	3065.19	5.71%
25工行二级资本债02BC	30.00	3057.85	5.70%
25中交租赁MTN002	30.00	3036.99	5.66%
24进出03	30.00	3039.52	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35457.66	66.08%
企业债	5206.52	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1216	1.1213	1.1209	1.1202	1.1207
累计净值(元)	1.1666	1.1663	1.1659	1.1652	1.1657

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