太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.80	1.38	1.19
债券型名次	3604	2966	2726	2664	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
债券型名次	2415	3368	3216	1926	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	泰康润和两年定开债券	0.04	0.12	0.29	0.56	0.38
3603	太平恒安三个月定开债	0.04	0.22	0.80	1.35	1.27
3604	太平恒睿纯债	0.04	0.24	0.80	1.38	1.19
3605	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.17	0.59	0.97	0.76
3606	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.63	1.10	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	泰康年年红纯债一年债券	0.13	0.24	0.98	2.19	1.88
2965	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.24	0.70	1.05	1.08
2966	太平恒睿纯债	0.04	0.24	0.80	1.38	1.19
2967	天弘通享债券发起C	0.03	0.24	0.90	1.35	1.32
2968	添富鑫成定开债A	0.05	0.24	0.75	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	融通债券C	0.05	0.29	0.80	1.36	1.25
2725	太平恒安三个月定开债	0.04	0.22	0.80	1.35	1.27
2726	太平恒睿纯债	0.04	0.24	0.80	1.38	1.19
2727	天弘稳利定期开放B	0.09	0.25	0.80	1.21	1.22
2728	同泰恒兴纯债C	0.07	0.22	0.80	1.06	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.26	0.88	1.38	1.27
2663	上银慧丰利债券	0.04	0.26	0.98	1.38	1.40
2664	太平恒睿纯债	0.04	0.24	0.80	1.38	1.19
2665	天弘荣享	0.08	0.38	0.85	1.38	1.14
2666	天弘添利债券(LOF)C	-0.01	-0.33	-0.71	1.38	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.07	0.09	0.70	1.19	1.19
3100	泰康稳健增利债券A	-0.01	-0.01	0.40	1.40	1.19
3101	太平恒睿纯债	0.04	0.24	0.80	1.38	1.19
3102	天弘睿选利率债发起式C	0.07	0.29	0.89	1.06	1.19
3103	万家鑫怡债券C	0.10	0.43	0.97	1.26	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.76	8.13	16.39	38.88
2414	泰康长江经济带债券A	2.04	5.03	9.10	16.65	20.08
2415	太平恒睿纯债	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
2416	万家鑫安纯债C	2.04	6.00	9.58	15.40	40.20
2417	兴业6个月定开债券	2.04	6.29	10.63	19.03	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.80	4.72	10.49	-	17.36
3367	浦银普益C	1.29	4.72	8.00	13.95	22.71
3368	太平恒睿纯债	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
3369	永赢中债-1-3年政金债指数	1.41	4.72	8.53	15.40	23.38
3370	中融恒利纯债C	1.59	4.72	8.91	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	鹏华丰茂债券	1.84	4.82	8.33	15.69	35.16
3215	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.65	6.71	8.33	-47.64	-45.51
3216	太平恒睿纯债	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
3217	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
3218	创金合信恒兴中短债债券A	2.10	4.71	8.32	16.46	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	嘉实商业银行精选债券	0.68	4.95	9.36	14.46	18.43
1925	平安惠安债券	0.60	2.98	7.41	14.46	27.94
1926	太平恒睿纯债	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
1927	永赢泰利债券A	2.11	4.85	9.87	14.46	16.49
1928	中银证券安沛债券C	2.04	5.41	9.17	14.46	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.65	4.10	6.55	11.97	16.38
3299	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.52	12.12	16.37
3300	太平恒睿纯债	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
3301	国联安增祺纯债A	2.27	5.14	9.36	15.51	16.35
3302	人保鑫利债券C	8.16	7.04	5.33	2.33	16.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4096.28	7.83%
16国开10	30.00	3094.95	5.92%
24中银消费金融债01	30.00	3087.67	5.90%
24平安产险资本补充债01	30.00	3081.86	5.89%
24兴业消费金融债05	30.00	3069.39	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35770.93	68.37%
企业债	8135.59	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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03-30太平恒睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1130	1.1128	1.1129	1.1129	1.1127
累计净值(元)	1.1580	1.1578	1.1579	1.1579	1.1577

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