太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1152 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1602

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
债券型名次	1694	2190	3133	2957	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
债券型名次	2224	3401	3368	2369	3292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	太平恒泰三个月定开债	0.06	0.10	0.56	1.49	1.51
1693	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
1694	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
1695	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1696	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.10	0.12	0.42	0.78	0.69
2189	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.12	0.38	0.92	0.97
2190	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2191	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.12	0.52	1.04	1.02
2192	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.03	0.54	1.24	1.24
3132	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.12	0.54	1.24	1.27
3133	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
3134	天弘永利优享债券A	-1.27	1.00	0.54	0.79	1.10
3135	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.11	0.59	1.32	1.32
2956	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2957	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2958	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
2959	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2920	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2921	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2922	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2923	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06
2223	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
2224	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
2225	西部利得添盈短债债券A	1.88	3.82	6.87	12.56	14.97
2226	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
3400	融通债券C	1.31	4.45	7.87	25.23	90.03
3401	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3402	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
3403	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3367	建信稳定增利债券C	3.10	8.61	7.88	16.51	170.28
3368	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3369	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11
3370	招商招通纯债C	1.67	4.50	7.88	16.22	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
2368	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2369	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
2370	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
2371	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3291	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3292	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3293	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
3294	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4096.28	7.83%
16国开10	30.00	3094.95	5.92%
24中银消费金融债01	30.00	3087.67	5.90%
24平安产险资本补充债01	30.00	3081.86	5.89%
24兴业消费金融债05	30.00	3069.39	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35770.93	68.37%
企业债	8135.59	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1148	1.1147	1.1145	1.1145	1.1144
累计净值(元)	1.1598	1.1597	1.1595	1.1595	1.1594

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