财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 393.62 102.56 1230.41 419.70 608.56
本期利润(万元) 662.35 349.06 880.21 14.46 542.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.31 0.00 1.50 0.00 0.86
期末可供分配利润(万元) 5406.56 0.00 4366.18 0.00 5428.29
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 52628.48 52316.33 47967.46 47877.48 64052.87
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 1.55 0.00 0.86
累计净值增长率(%) 16.51 0.00 14.99 0.00 14.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 113.32 149.31 100.16 104.28 60.29
交易性金融资产(万元) 62996.48 57339.04 83648.01 77280.38 74464.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62996.48 55317.77 81584.72 75231.26 71365.66
应付管理人报酬(万元) 13.03 12.24 15.98 15.74 15.62
应付托管费(万元) 4.34 4.08 5.33 5.25 5.21
资产总计(万元) 64222.44 57603.44 84273.14 77507.85 74770.12
负债合计(万元) 11593.97 9635.97 20220.27 14940.95 14965.68
所有者权益合计(万元) 52628.48 47967.46 64052.87 62566.90 59804.44
未分配利润(万元) 5416.54 4366.18 5428.29 4812.42 3787.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.04 7.30 3.49 18.58 13.46
投资收益(万元) 537.33 1662.13 860.52 2735.31 1493.19
公允价值变动收益(万元) 268.73 -350.20 -66.16 195.39 322.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 808.11 1319.23 797.85 2949.29 1829.56
管理人报酬(万元) 75.09 176.54 94.10 200.70 108.63
托管费(万元) 25.03 58.85 31.37 66.90 36.21
其它费用(万元) 9.30 18.72 9.55 19.22 9.62
费用合计(万元) 145.76 439.02 255.45 494.49 272.86
利润总额(万元) 662.35 880.21 542.40 2454.80 1556.70
净利润(万元) 662.35 880.21 542.40 2454.80 1556.70