我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.72 |
1233.79 |
512.43 |
1676.28 |
475.93 |
| 本期利润(万元) |
101.28 |
1556.70 |
796.77 |
2655.31 |
319.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3674.19 |
0.00 |
3126.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61905.60 |
59804.44 |
73948.10 |
73151.33 |
72582.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.29 |
223.15 |
252.08 |
199.36 |
616.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
74464.27 |
91096.13 |
104021.00 |
154157.43 |
120198.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71365.66 |
90089.02 |
104021.00 |
154157.43 |
120198.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.62 |
18.56 |
20.25 |
30.09 |
59.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
6.19 |
6.75 |
10.03 |
19.99 |
| 资产总计(万元) |
74770.12 |
91473.72 |
106356.86 |
154463.97 |
120815.39 |
| 负债合计(万元) |
14965.68 |
18322.39 |
24058.89 |
35952.84 |
3107.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
59804.44 |
73151.33 |
82297.97 |
118511.13 |
117707.83 |
| 未分配利润(万元) |
3787.67 |
3126.71 |
2573.32 |
1436.46 |
633.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.46 |
14.06 |
4.53 |
41.26 |
38.91 |
| 投资收益(万元) |
1493.19 |
2410.91 |
1244.43 |
7862.34 |
5566.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.91 |
979.03 |
915.04 |
-1648.84 |
-629.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1829.56 |
3404.01 |
2163.99 |
6254.77 |
4975.86 |
| 管理人报酬(万元) |
108.63 |
250.23 |
138.93 |
660.15 |
480.60 |
| 托管费(万元) |
36.21 |
83.41 |
46.31 |
220.05 |
160.20 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.92 |
9.89 |
19.92 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
272.86 |
748.70 |
396.72 |
1416.19 |
940.62 |
| 利润总额(万元) |
1556.70 |
2655.31 |
1767.27 |
4838.58 |
4035.23 |
| 净利润(万元) |
1556.70 |
2655.31 |
1767.27 |
4838.58 |
4035.23 |
