太平恒睿纯债(009118)_规模评级

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.22	6.02	7.53	7.53	7.53	8.57	8.57
季度净申购	1863.65	-14007.85	-0.00	-0.00	-9700.02	-0.03	-37350.00
总份额	57880.41	56016.77	70024.62	70024.62	70024.63	79724.65	79724.67
季度总申购份额	1863.67	14392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	28400.00	0.00	0.00	9700.02	0.03	37350.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.28	57972.36	-	-	0.11
2629	农银金丰定开债券	6.27	48845.56	-	-	-
2630	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-
2631	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	6.23	48617.37	22791.94	38493.84	15701.90
2632	宝盈鸿盛债券A	6.22	60900.46	29355.86	93294.15	63938.30
2633	华安众盈中短债发起式C	6.22	59264.26	-94833.60	13394.75	108228.35
2634	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
2635	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
2636	同泰中短债A	6.22	58739.42	34632.00	43409.74	8777.74
2637	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
2638	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.21	58917.24	203.59	266.29	62.70
2639	华夏稳享增利6个月债券C	6.20	55806.84	36523.15	40872.37	4349.23
2640	金鹰元祺信用债	6.20	40920.94	10277.52	17532.64	7255.12
2641	鹏华永盛定期开放债券	6.20	46241.87	7313.06	12357.56	5044.50
2642	鹏扬稳利债券C	6.20	54269.36	35645.14	60896.74	25251.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
2604	易方达安瑞短债债券C	5.83	58236.34	-31984.07	49115.37	81099.44
2605	国联安添利增长债A	7.77	58184.20	-21417.36	27.09	21444.45
2606	民生加银鑫元纯债债券C	6.64	58066.26	27037.60	64573.06	37535.46
2607	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
2608	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.28	57972.36	-	-	0.11
2609	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
2610	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
2611	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-
2612	富国短债债券型C	6.73	57751.62	-15237.01	19164.44	34401.46
2613	广发安泽短债C	6.15	57745.08	5080.83	24092.75	19011.92
2614	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
2615	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
2616	蜂巢添幂中短债A	6.15	57415.54	-12309.90	28413.22	40723.13
2617	前海开源润和债券C	6.93	57339.65	19855.62	66645.74	46790.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平

885	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
886	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
887	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59
888	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
889	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
890	中欧增强回报债券(LOF)E	2.33	22020.24	1872.06	4974.65	3102.60
891	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
892	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
893	鹏华信用增利债券B	0.37	2732.38	1860.71	1876.33	15.62
894	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
895	摩根丰瑞债券C	0.20	1857.27	1854.75	1857.85	3.09
896	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
897	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
898	中海可转债债券C类	0.35	4548.58	1833.10	1932.19	99.09
899	华夏鼎融债券A	8.35	78328.98	1828.75	2781.15	952.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
2228	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-
2229	鹏华信用增利债券B	0.37	2732.38	1860.71	1876.33	15.62
2230	天弘永利债券E	8.11	71413.41	-7459.49	1873.89	9333.38
2231	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
2232	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
2233	长盛盛启债券A	20.94	203227.54	182.46	1864.04	1681.58
2234	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
2235	圆信永丰强化收益C	0.49	4279.70	1627.91	1860.92	233.01
2236	摩根丰瑞债券C	0.20	1857.27	1854.75	1857.85	3.09
2237	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
2238	富国泓利纯债债券型发起式C	0.73	6957.18	-392.39	1852.41	2244.81
2239	人保鑫瑞中短债债券A	2.01	17643.62	1640.74	1840.88	200.14
2240	中信保诚稳鸿C	0.18	1718.05	-1979.58	1838.72	3818.30
2241	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.27	2570.07	1663.72	1830.88	167.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
4268	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	0.00	0.02	0.02
4269	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.53	158234.43	-	-	0.02
4270	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
4271	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.22	49719.67	-	-	0.02
4272	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.15	-	-	0.02
4273	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4274	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
4275	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4276	信诚稳悦C	0.00	22.02	11.75	11.77	0.02
4277	兴华安惠纯债C	0.00	2.74	-	-	0.02
4278	兴华安悦纯债C	0.00	1.38	-	-	0.02
4279	永赢乾益债券	64.84	598470.49	-	-	0.02
4280	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
4281	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.79	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

203

2759446.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

3382832.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

217

3673946.9200

100.00%

0.00%

2022-12-31

227

5157474.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

236

4960793.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	203	2759446.7000	56016.12	100.00	0.65
2023-12-31	207	3382832.0700	70023.97	100.00	0.65
2023-06-30	217	3673946.9200	79723.97	100.00	0.68
2022-12-31	227	5157474.6500	117073.97	100.00	0.70
2022-06-30	236	4960793.5400	117073.97	100.00	0.75

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