太平恒睿纯债(009118)_规模评级

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.84	4.86	6.50	6.43	6.41	6.42	6.22
季度净申购	-212.35	-14810.94	700.12	169.98	-125.94	1863.65	-14007.85
总份额	43601.29	43813.63	58624.58	57924.46	57754.48	57880.41	56016.77
季度总申购份额	636.39	0.10	1874.08	1340.27	1848.68	1863.67	14392.15
季度总赎回份额	848.74	14811.04	1173.96	1170.29	1974.61	0.02	28400.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平

2753	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2754	金元顺安丰祥A	4.87	45957.40	-3036.24	3412.76	6449.00
2755	易方达富华纯债债券A	4.87	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2756	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01
2757	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
2758	永赢匠心增利债券A	4.86	43364.09	23331.99	44845.28	21513.29
2759	鹏华畅享债券A	4.84	41835.69	38396.78	56437.88	18041.10
2760	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2761	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2762	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
2763	嘉实多元债券B	4.83	36513.06	6451.72	182059.72	175608.00
2764	永赢瑞益债券	4.83	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
2765	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
2766	平安添裕债券C	4.77	42417.59	41521.67	64434.58	22912.91
2767	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.75	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	民生加银高等级信用债债券C	4.93	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2727	招商产业债券C	7.70	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
2728	金元顺安沣泉债券	5.18	43970.35	26997.71	32734.42	5736.70
2729	汇添富多元收益债券A	6.11	43948.56	35344.34	52739.98	17395.65
2730	天弘永利优享债券C	4.94	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2731	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
2732	嘉合磐恒债券A	4.60	43634.70	41166.70	307759.32	266592.62
2733	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2734	永赢匠心增利债券A	4.86	43364.09	23331.99	44845.28	21513.29
2735	国泰嘉睿纯债债券C	4.63	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
2736	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.75	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2737	易方达富惠纯债债券C	4.39	43135.47	-4785.80	10988.50	15774.30
2738	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
2739	创金合信稳健添利债券C	5.03	43088.04	39626.31	61541.96	21915.66
2740	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.65	43020.49	22896.87	37500.95	14604.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平

2926	长信利丰债券C	2.01	14511.87	-202.25	37.37	239.63
2927	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09
2928	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
2929	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
2930	天弘齐享债券发起C	0.03	258.05	-207.80	233.39	441.19
2931	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
2932	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2933	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2934	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
2935	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
2936	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
2937	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
2938	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
2939	淳厚添益债券C	0.25	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
2940	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
2988	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2989	易米和丰债券C	1.07	8348.53	287.05	646.03	358.98
2990	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
2991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3310.72	47.16	642.42	595.26
2992	南方皓元短债C	1.77	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2993	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2994	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2995	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2996	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
2997	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
2998	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	323.03	628.65	305.62
2999	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
3000	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55
3001	华夏鼎润债券A	1.00	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
3222	大成可转债增强债券	0.84	4148.19	37.95	902.77	864.82
3223	宝盈盈泰纯债债券A	0.29	2431.67	-742.86	121.37	864.23
3224	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
3225	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
3226	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
3227	融通收益增强债券C	8.26	71000.16	70609.41	71459.30	849.89
3228	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
3229	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
3230	南方晖元6个月持有期债券C	12.56	123664.95	122123.42	122961.31	837.89
3231	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
3232	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3233	融通可转债A	0.41	3488.87	-662.40	168.33	830.73
3234	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3235	东方可转债债券A	0.57	4472.60	-495.10	321.50	816.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

2158479.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2916645.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2873357.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

2759446.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

3382832.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	2158479.5100	43600.73	100.00	0.55
2025-06-30	201	2916645.5400	58623.96	100.00	0.61
2024-12-31	201	2873357.0900	57753.85	100.00	0.62
2024-06-30	203	2759446.7000	56016.12	100.00	0.65
2023-12-31	207	3382832.0700	70023.97	100.00	0.65

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。