太平恒睿纯债(009118)_规模评级

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.29	5.29	4.89	4.91	6.57	6.49	6.47
季度净申购	-0.09	3610.74	-212.35	-14810.94	700.12	169.98	-125.94
总份额	47211.94	47212.03	43601.29	43813.63	58624.58	57924.46	57754.48
季度总申购份额	450.00	3610.74	636.39	0.10	1874.08	1340.27	1848.68
季度总赎回份额	450.09	0.00	848.74	14811.04	1173.96	1170.29	1974.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.31	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2599	鹏华丰泰定期开放债券A	5.31	49184.42	-	10.55	-
2600	光大保德信安祺债券A	5.30	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2601	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2602	招商金鸿债券A	5.30	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
2603	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2604	诺德中短债C	5.29	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2605	太平恒睿纯债	5.29	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2606	广发民玉纯债	5.28	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2607	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-
2608	鑫元鸿利A	5.28	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2609	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2610	南方丰元信用增强债券A	5.27	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2611	国泰惠丰纯债债券	5.26	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2612	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.25	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
2601	中海纯债债券A	5.56	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2602	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
2603	中银证券中高等级债券A	4.87	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2604	民生加银嘉益债券	5.23	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2605	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.48	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2606	平安合兴1年定开债	5.14	47331.32	-	0.00	-
2607	太平恒睿纯债	5.29	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2608	南方佳元6个月持有债券A	5.63	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2609	光大保德信信用添益债券C	5.82	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2610	中海丰盈三个月定期开放债券	4.72	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2611	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01
2612	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2613	平安惠复纯债A	5.05	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2614	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.58	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
1458	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1459	景顺长城景颐辰利债券A	2.14	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
1460	华宸稳健债券C	0.51	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1461	长盛安逸纯债债券C	5.61	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
1462	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3640.82	10153.88	6513.06
1463	华安稳定收益债券A	1.05	9215.84	3628.66	8192.68	4564.03
1464	太平恒睿纯债	5.29	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
1465	鹏扬富利增强债券A	0.60	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
1466	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.52	14881.87	3556.27	12616.89	9060.63
1467	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1468	中银中高等级债券C	1.48	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1469	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1470	景顺景瑞收益债券C	1.02	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1471	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2339	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
2340	万家鑫璟纯债C	1.45	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
2341	永赢泰宁63个月定开债	85.52	797666.41	-	4075.67	-
2342	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2343	中信保诚安鑫回报债券C	3.15	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
2344	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
2345	太平恒睿纯债	5.29	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2346	广发中债农发债总指数C	1.34	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2347	兴合锦安利率债A	4.34	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2348	鹏扬富利增强债券C	0.68	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
2349	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-477.57	4042.18	4519.74
2350	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.70	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2351	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
2352	汇添富稳航30天持有债券C	7.46	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	天弘稳利定期开放A	10.96	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3215	前海开源鼎安债券C	1.63	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3216	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
3217	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3218	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3219	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
3220	南方聪元A	18.60	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
3221	太平恒睿纯债	5.29	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
3222	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
3223	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
3224	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3225	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
3226	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3227	英大智享债券A	0.68	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3228	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

2337224.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

2158479.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2916645.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2873357.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

2759446.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	202	2337224.6000	47211.39	100.00	0.55
2025-12-31	202	2158479.5100	43600.73	100.00	0.55
2025-06-30	201	2916645.5400	58623.96	100.00	0.61
2024-12-31	201	2873357.0900	57753.85	100.00	0.62
2024-06-30	203	2759446.7000	56016.12	100.00	0.65

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