资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1230977.53 95.71%
银行存款和结算备付金 55092.74 4.28%
其他资产 27.79 0.00%
资产总值:1286098.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24龙江04 700.00 72930.55 9.05%
25电网MTN049(科创债) 400.00 40715.67 5.05%
26天津15 400.00 40274.72 5.00%
25电网MTN048(科创债) 360.00 36632.45 4.54%
河北2449 350.00 35783.55 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 355782.74 44.13%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%