资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1224191.25 98.21%
银行存款和结算备付金 20132.68 1.62%
其他资产 2128.48 0.17%
资产总值:1246452.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24龙江04 700.00 72625.75 9.04%
25电网MTN049(科创债) 400.00 40562.55 5.05%
26天津15 400.00 40104.37 4.99%
25电网MTN048(科创债) 360.00 36494.04 4.54%
河北2449 350.00 36370.54 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 348552.16 43.40%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%