宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.23	81.28	81.28	81.28	81.28	81.28	81.28
季度净申购	-10005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	769997.96	780003.16	780003.16	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15
季度总申购份额	580139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	590144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	蜂巢添跃66个月定开债券	80.30	799003.47	-	0.00	-
305	淳厚安裕87个月定开债	80.28	740001.43	-	-	-
306	宏利添盈两年定开债券A	80.27	799020.87	-	-	-
307	中金鑫裕A	80.27	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
308	大摩丰裕63个月开放债券	80.25	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
309	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
310	交银裕泰两年定期开放债券	80.24	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.23	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
312	泰康润和两年定开债券	80.22	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
313	东方红鑫安39个月定开债券	80.21	794472.93	-	0.27	-
314	兴业稳固收益两年理财债券	80.21	779912.18	-	-	-
315	浙商汇金安享66个月定期A	80.15	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
316	银河聚星两年定开债券	80.08	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
317	华宝宝惠债券	80.06	798619.06	-	-	-
318	嘉实6个月理财债券E	80.05	786770.64	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	交银裕泰两年定期开放债券	80.24	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
273	兴业稳康三年定开债券	79.88	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
274	长城短债债券A	96.83	776486.22	-28737.21	61444.68	90181.89
275	淳厚安心87个月定开债	84.68	774999.83	-	-	-
276	鹏华锦利两年定期开放债券	79.70	773870.54	-	-	-
277	鹏华0-5年利率发起式债券	82.62	773427.67	-272913.31	63999.77	336913.08
278	创金合信泰享39个月	81.05	772849.31	-	-	-
279	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.23	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
280	工银尊益中短债债券A	92.79	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
281	银河聚星两年定开债券	80.08	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
282	兴业添益6个月定开债券	78.26	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
283	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
284	兴业稳泰66个月定开债券	80.44	763942.48	-26091.81	306061.53	332153.34
285	景顺长城景颐尊利债券A	85.46	761226.36	264978.83	360247.29	95268.46
286	兴银汇泽87个月定开债券	81.81	760004.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	广发聚利债券(LOF)A	3.33	23462.50	-9749.13	504.66	10253.79
3300	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3301	海富通聚合纯债	7.72	69966.22	-9872.44	480.88	10353.33
3302	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	12.49	112752.53	-9875.95	2108.34	11984.29
3303	东方恒瑞短债债券A	5.50	47930.24	-9885.67	23951.76	33837.43
3304	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3305	前海开源弘丰债券C	0.62	5612.78	-9954.80	4797.39	14752.19
3306	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.23	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
3307	富国稳健添利债券C	1.72	14267.52	-10028.96	13445.89	23474.85
3308	中金纯债A类	5.30	42830.97	-10037.98	122.74	10160.72
3309	天弘增强回报C	13.57	93193.37	-10051.46	19796.29	29847.75
3310	南方泽元	1.25	11389.61	-10058.25	11173.62	21231.88
3311	创金合信双季享6个月持有期C	6.88	58231.33	-10074.12	1825.98	11900.10
3312	嘉实汇达中短债债券A	15.05	137730.06	-10092.35	18539.36	28631.70
3313	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.83	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	嘉实多利收益债券C	56.61	562288.75	-11134.67	599420.04	610554.71
48	中银国有企业债C	117.93	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
49	中金鑫裕A	80.27	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
50	景顺长城景盛双息收益债券C	76.85	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
51	汇添富添添乐双盈债券A	96.52	798913.32	78248.90	588096.51	509847.61
52	景顺长城景颐丰利债券A	143.83	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
53	招商安本增利债券A	169.51	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
54	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.23	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
55	中加中债-新综合债券指数发起式	77.25	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
56	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.05	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
57	交银裕泰两年定期开放债券	80.24	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
58	汇添富稳利60天短债C	78.68	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
59	广发集轩债券A	80.64	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
60	富国安利90天滚动持有债券C	82.95	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
61	长盛稳鑫63个月债券	91.42	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	嘉实致享纯债债券	28.10	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
26	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	143.74	1299207.50	323410.06	939797.88	616387.82
27	永赢泰宁63个月定开债	85.91	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65
28	嘉实多利收益债券C	56.61	562288.75	-11134.67	599420.04	610554.71
29	华安乾煜债券发起式A	126.67	1073803.20	-246681.48	361813.26	608494.74
30	长信30天滚动持有短债债券C	142.23	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
31	浦银普益A	44.33	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
32	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.23	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
33	南方中证同业存单AAA指数7天持有	86.80	794083.79	78015.97	667755.68	589739.71
34	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
35	交银裕泰两年定期开放债券	80.24	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
36	博时恒乐债券C	88.63	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
37	长盛稳鑫63个月债券	91.42	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
38	博时中债1-3政金债指数A	36.97	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
39	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.92	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

120

65000263.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

120

65000262.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

120

65000262.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	120	65000263.2600	780000.10	100.00	3.06
2025-06-30	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-12-31	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-06-30	120	65000262.6600	780000.10	100.00	3.05
2023-12-31	120	65000262.0100	780000.10	100.00	3.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。