宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	780003.16	780003.16	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	长盛稳益6个月A	81.22	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
237	中银证券安汇三年定期开放债券	81.13	786584.04	-	-	-
238	嘉实致元42个月定期债券	81.09	793706.26	-	-	-
239	交银裕泰两年定期开放债券	81.04	788065.22	-	-	-
240	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
241	南方恒新39个月A	80.97	775997.10	-	-	-
242	兴银合盛定开债A	80.97	798617.09	-	-	-
243	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.94	780003.16	-	0.00	-
244	广发汇浦三年定期开放债券	80.90	796741.52	-	0.18	-
245	华宝宝利债券	80.89	799901.37	-	0.01	-
246	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.87	799006.68	-	-	-
247	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.87	798604.02	-	-	-
248	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.86	799996.79	-	-	-
249	海富通裕昇三年定开债券	80.85	794233.72	-	-	-
250	平安乐享一年定开债A	80.85	799906.17	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
256	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
257	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
258	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
259	长盛稳益6个月A	81.22	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
260	光大保德信尊泰三年债券	80.09	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
261	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.94	780003.16	-	0.00	-
263	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
264	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
265	南方恒新39个月A	80.97	775997.10	-	-	-
266	淳厚安心87个月定开债	83.23	774999.83	-	0.00	-
267	鹏华锦利两年定期开放债券	80.10	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
268	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
269	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5024	光大保德信尊合87个月债券	83.58	800031.39	-	-	-
5025	惠升和煦88个月定开债券	53.85	499999.91	-	-	-
5026	英大安鑫66个月定期开放债券	81.87	799902.80	-	-	-
5027	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5028	中银证券安汇三年定期开放债券	81.13	786584.04	-	-	-
5029	东海祥泰三年定开	83.01	797129.74	-	-	-
5030	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.94	780003.16	-	0.00	-
5031	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5032	大摩丰裕63个月开放债券	83.47	790127.40	-	-	-
5033	创金合信泰博66个月定开债券	83.40	800029.16	-	-	-
5034	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
5035	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.55	800026.36	-	-	-
5036	国金惠丰39个月定开	82.48	799369.74	-	-	-
5037	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.87	798604.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平

4314	国泰惠富纯债债券A	19.53	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4315	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4316	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.06	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4319	国泰信瑞纯债债券	20.68	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4320	国投瑞银顺景一年定开债	74.26	723194.72	0.00	0.00	0.00
4321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.94	780003.16	-	0.00	-
4322	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4323	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4324	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
4325	华安鼎信3个月定开债	45.78	432913.21	-	0.00	-
4326	华安领荣一年定开债券发起式	12.33	115055.44	-	0.00	-
4327	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4328	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5195	光大保德信尊合87个月债券	83.58	800031.39	-	-	-
5196	惠升和煦88个月定开债券	53.85	499999.91	-	-	-
5197	英大安鑫66个月定期开放债券	81.87	799902.80	-	-	-
5198	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5199	中银证券安汇三年定期开放债券	81.13	786584.04	-	-	-
5200	东海祥泰三年定开	83.01	797129.74	-	-	-
5201	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.94	780003.16	-	0.00	-
5202	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5203	大摩丰裕63个月开放债券	83.47	790127.40	-	-	-
5204	创金合信泰博66个月定开债券	83.40	800029.16	-	-	-
5205	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
5206	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.55	800026.36	-	-	-
5207	国金惠丰39个月定开	82.48	799369.74	-	-	-
5208	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.87	798604.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

120

65000262.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

120

65000262.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

65000261.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-12-31	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-06-30	120	65000262.6600	780000.10	100.00	3.05
2023-12-31	120	65000262.0100	780000.10	100.00	3.04
2023-06-30	120	65000261.0800	780000.10	100.00	3.03

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