宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.56	80.56	81.60	81.60	81.60	81.60	81.60
季度净申购	0.00	-10005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	769997.96	769997.96	780003.16	780003.16	780003.15	780003.15	780003.15
季度总申购份额	0.00	580139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	590144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
292	前海联合淳安3年定开债券	80.63	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
293	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
294	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-
295	金信民安两年债券	80.61	791812.14	-	-	-
296	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
297	财通资管丰和两年定开债券A	80.60	795143.70	4.61	4.62	0.01
298	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
299	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
300	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
301	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
302	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
303	泰康润和两年定开债券	80.48	780688.19	-	-	-
304	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
305	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	797501.93	-	294.25	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
296	汇添富双鑫添利债券A	97.06	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.06	773974.27	-	103.72	-
298	招商安本增利债券A	147.76	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
299	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
300	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
301	中融中债1-5年国开行A	82.25	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
303	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.97	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.18	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
305	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
306	兴业添益6个月定开债券	78.76	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	79.34	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.20	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5080	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
5081	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
5082	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
5083	中银证券安汇三年定期开放债券	81.75	786584.04	-	-	-
5084	东海祥泰三年定开	82.71	797129.74	-	-	-
5085	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.16	793259.06	-	-	-
5086	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
5087	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-
5088	长城稳利纯债A	10.80	100079.14	-	-	1.45
5089	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
5090	创金合信泰博66个月定开债券	82.09	785690.04	-	0.57	-
5091	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	797501.93	-	294.25	-
5092	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.01	800026.36	-	-	-
5093	国金惠丰39个月定开	81.54	799522.59	-	152.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5164	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
5165	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
5166	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
5167	中银证券安汇三年定期开放债券	81.75	786584.04	-	-	-
5168	东海祥泰三年定开	82.71	797129.74	-	-	-
5169	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.16	793259.06	-	-	-
5170	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
5171	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-
5172	长城稳利纯债A	10.80	100079.14	-	-	1.45
5173	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
5174	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.01	800026.36	-	-	-
5175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.90	798604.02	-	-	-
5176	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5177	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5222	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
5223	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
5224	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
5225	中银证券安汇三年定期开放债券	81.75	786584.04	-	-	-
5226	东海祥泰三年定开	82.71	797129.74	-	-	-
5227	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.16	793259.06	-	-	-
5228	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
5229	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-
5230	创金合信泰博66个月定开债券	82.09	785690.04	-	0.57	-
5231	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	797501.93	-	294.25	-
5232	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.01	800026.36	-	-	-
5233	国金惠丰39个月定开	81.54	799522.59	-	152.86	-
5234	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.90	798604.02	-	-	-
5235	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

295

26101625.6500

99.92%

0.08%

2025-12-31

120

65000263.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

120

65000262.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	295	26101625.6500	769362.25	99.92	635.71	0.08
2025-12-31	120	65000263.2600	780000.10	100.00	3.06	0.00
2025-06-30	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05	0.00
2024-12-31	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05	0.00
2024-06-30	120	65000262.6600	780000.10	100.00	3.05	0.00

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