宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	780003.16	780003.16	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
239	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.23	798999.84	-	-	-
240	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.20	799996.79	-	-	-
241	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.19	798604.02	147.35	813648.07	813500.72
242	交银裕泰两年定期开放债券	81.19	788065.22	-	-	-
243	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
244	南华瑞泰39个月定开A	81.12	799993.34	-	-	-
245	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
246	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
247	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31
248	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
249	中银添盛39个月定期开放债券	80.94	799888.59	-	-	-
250	广发汇优66个月定期开放债券	80.93	797812.75	-	-	-
251	长江安享纯债18个月定开A	80.92	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
252	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
259	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
260	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
261	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
262	长盛稳益6个月A	81.47	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
263	光大保德信尊泰三年债券	80.29	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
264	兴银鑫日享短债A	85.42	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
265	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
266	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
267	兴业稳固收益两年理财债券	79.95	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
268	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
269	淳厚安心87个月定开债	84.02	774999.83	-	0.01	-
270	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
271	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
272	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	769846.07	1004150.84	234304.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平

5093	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5094	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
5095	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
5096	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
5097	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
5098	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
5099	东海祥泰三年定开	83.40	797129.74	-	-	-
5100	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
5101	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5102	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-
5103	创金合信泰博66个月定开债券	83.32	800029.16	-	-	-
5104	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
5105	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.34	800026.36	-	-	-
5106	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
5107	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4458	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
4459	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4460	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4461	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4462	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4463	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
4464	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
4465	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4466	华安安腾一年定开债	25.69	246862.00	0.01	0.01	0.00
4467	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
4468	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.81	799469.00	-	0.01	-
4469	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4470	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
4471	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5239	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
5240	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
5241	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
5242	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
5243	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
5244	东海祥泰三年定开	83.40	797129.74	-	-	-
5245	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
5246	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5247	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-
5248	创金合信泰博66个月定开债券	83.32	800029.16	-	-	-
5249	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
5250	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.34	800026.36	-	-	-
5251	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
5252	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

120

65000263.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

120

65000262.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

120

65000262.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	120	65000263.2600	780000.10	100.00	3.06
2025-06-30	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-12-31	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-06-30	120	65000262.6600	780000.10	100.00	3.05
2023-12-31	120	65000262.0100	780000.10	100.00	3.04

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