宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.82	80.82	80.82	80.82	80.82	80.82	80.82
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	780003.16	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	鹏扬淳安66个月债券A	80.97	799498.84	-	0.00	-
226	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
227	中银证券安汇三年定期开放债券	80.94	786584.04	-	-	-
228	大成惠嘉一年定开债券	80.90	799009.86	-	-	-
229	嘉实致元42个月定期债券	80.89	793706.26	-	-	-
230	兴全兴泰债券	80.87	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
231	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
232	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
233	兴银合盛定开债A	80.81	798617.09	-	0.01	-
234	南方恒新39个月A	80.80	775997.10	-	-	-
235	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.77	798604.02	-	-	-
236	广发汇浦三年定期开放债券	80.76	796741.35	-	0.18	-
237	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.72	799006.68	-	-	-
238	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.72	799996.79	-	-	-
239	平安乐享一年定开债A	80.69	799906.17	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	中银证券安汇三年定期开放债券	80.94	786584.04	-	-	-
242	兴业稳固收益一年理财债券	79.91	786189.87	-	-	-
243	国联安6个月定开债A	79.41	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
244	中欧纯债(LOF)E	87.85	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
245	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
246	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
247	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.49	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
248	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
249	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
250	兴业稳固收益两年理财债券	79.92	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
251	易方达岁丰添利债券A	134.40	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
252	鹏华锦利两年定期开放债券	80.39	777343.46	-	0.01	-
253	南方恒新39个月A	80.80	775997.10	-	-	-
254	淳厚安心87个月定开债	82.94	774999.83	-	0.00	-
255	创金合信泰享39个月	80.54	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	惠升和煦88个月定开债券	53.66	499999.91	-	-	-
5031	英大安鑫66个月定期开放债券	81.65	799902.80	-	-	-
5032	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	723.50	-	-	1990.23
5033	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.58	799999.68	-	-	-
5034	中银证券安汇三年定期开放债券	80.94	786584.04	-	-	-
5035	东海祥泰三年定开	82.84	797129.74	-	-	-
5036	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.43	799061.57	-	-	-
5037	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
5038	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5039	大摩丰裕63个月开放债券	83.99	790127.40	-	0.16	-
5040	长城稳利纯债A	10.50	100087.74	-	-	1971.32
5041	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
5042	创金合信泰博66个月定开债券	83.27	800029.16	-	-	-
5043	东方红鑫泰66个月定开债券	79.98	798005.44	-	0.02	-
5044	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.26	800026.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.64	599000.01	-	0.00	-
4299	国泰信瑞纯债债券	20.14	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4300	国投瑞银和泰6个月债券	30.24	294141.36	-	0.00	-
4301	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.66	794233.72	-	0.00	-
4304	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
4305	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
4306	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4307	华安安嘉定开	20.23	194146.83	-	0.00	-
4308	华安鑫浦定开债A	83.37	799994.57	-	0.00	-
4309	华富安兴39个月定期开放债券A	83.06	799847.48	-	0.00	-
4310	华泰柏瑞锦合债券	20.05	199792.96	-0.72	0.00	0.72
4311	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.96	342636.11	-	0.00	-
4312	华泰保兴久盈	45.33	450012.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平

5204	光大保德信尊合87个月债券	83.28	800031.39	-	0.00	-
5205	惠升和煦88个月定开债券	53.66	499999.91	-	-	-
5206	英大安鑫66个月定期开放债券	81.65	799902.80	-	-	-
5207	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.58	799999.68	-	-	-
5208	中银证券安汇三年定期开放债券	80.94	786584.04	-	-	-
5209	东海祥泰三年定开	82.84	797129.74	-	-	-
5210	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.43	799061.57	-	-	-
5211	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
5212	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5213	大摩丰裕63个月开放债券	83.99	790127.40	-	0.16	-
5214	创金合信泰博66个月定开债券	83.27	800029.16	-	-	-
5215	东方红鑫泰66个月定开债券	79.98	798005.44	-	0.02	-
5216	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.26	800026.36	-	-	-
5217	国金惠丰39个月定开	82.32	799369.74	-	-	-
5218	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.77	798604.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

120

65000262.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

120

65000262.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

65000261.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-12-31	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-06-30	120	65000262.6600	780000.10	100.00	3.05
2023-12-31	120	65000262.0100	780000.10	100.00	3.04
2023-06-30	120	65000261.0800	780000.10	100.00	3.03

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