宏利乐盈66个月定开债A(009814)_分红排行

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.07元	2025-12-24	0.67%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.10元	2025-09-25	1.00%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.10元	2024-09-25	0.99%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.99%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.20元	2023-09-23	1.95%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.20元	2023-03-14	1.95%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.30元	2022-12-07	2.87%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.30元	2021-11-24	2.90%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.12元	2021-03-10	1.18%

宏利乐盈66个月定开债A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	2年10个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年6个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	3年8个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	3年10个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	3年10个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	19	10年3个月	3.42元	1.68%
东方红收益增强债券C	16	10年2个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年2个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	5年12个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年2个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年2个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年1个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年6个月	1.95元	0.97%
东方红稳添利纯债E	2	2年10个月	0.21元	0.94%
东方红汇利债券A	33	9年7个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年5个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	9年8个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年1个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	9年8个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	9年7个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	19	5年4个月	1.62元	0.83%
东方红稳添利纯债A	27	9年8个月	2.19元	0.73%
东方红稳添利纯债C	12	4年6个月	0.96元	0.72%
东方红聚利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2305	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2306	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	0.20	0.50	0.75	0.58
2307	宏利纯利债券C	0.06	0.15	0.77	-0.03	0.78
2308	宏利交利债券A	0.06	0.22	0.80	1.30	1.76
2309	宏利交利债券C	0.06	0.22	0.80	1.29	-1.18
2310	宏利金利债券	0.06	0.16	0.78	0.12	0.93
2311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.76	1.77	3.73
2312	宏利泽利债券	0.06	0.17	0.64	0.59	1.34
2313	宏利中短债债券A	0.06	0.05	0.56	0.31	1.56
2314	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.06	0.14	0.44	-0.06	0.48
2315	弘毅远方中短债A	0.06	0.24	0.94	0.82	1.34
2316	红塔红土瑞景纯债A	0.06	-0.19	0.14	-0.79	0.55
2317	红塔红土瑞景纯债C	0.06	-0.20	0.09	-0.89	0.38
2318	红土创新纯债A	0.06	0.33	0.69	0.68	1.22

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	蜂巢恒利债券A	0.14	0.24	0.54	1.69	2.84
1325	格林泓安63个月定开债	0.05	0.24	0.72	1.87	3.82
1326	国联安增利债券A	0.13	0.24	0.66	1.15	1.74
1327	国泰润泰纯债债券C	0.17	0.24	0.57	0.70	1.12
1328	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.24	0.66	0.52	1.04
1329	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1330	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1331	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.76	1.77	3.73
1332	弘毅远方中短债A	0.06	0.24	0.94	0.82	1.34
1333	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.05	0.24	0.68	0.38	0.35
1334	汇添富鑫和纯债A	0.03	0.24	0.67	-0.27	-0.17
1335	嘉实6个月理财债券A	0.05	0.24	0.50	-1.53	-1.53
1336	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.78	1.60	3.04
1337	嘉实中债1-3政金债指数A	0.04	0.24	0.60	0.47	0.83
1338	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.24	0.63	0.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.41	0.76	2.64	3.71
1697	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.76	0.28	0.38
1698	广发汇立定期开放债券	0.05	0.21	0.76	0.16	0.93
1699	广发汇宜一年定期开放债券	0.04	0.02	0.76	0.02	0.60
1700	国联安增祺纯债C	0.07	0.07	0.76	0.53	1.34
1701	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	0.53	2.18
1702	海富通瑞福债券A	0.06	0.10	0.76	0.44	1.52
1703	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.76	1.77	3.73
1704	华宝宝惠债券	0.06	0.28	0.76	1.56	3.05
1705	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.10	0.76	0.95	2.05
1706	华夏鼎茂债券C	0.04	0.06	0.76	-0.26	0.76
1707	华夏中债3-5年政金债指数C	0.04	0.20	0.76	0.31	0.74
1708	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.00	-0.14	0.76	-0.32	0.91
1709	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.06	0.76	0.49	1.28
1710	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.11	0.76	0.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	财通资管积极收益债券C	0.38	0.10	0.66	1.78	2.97
1076	创金合信怡久回报债券C	0.15	0.36	0.28	1.78	1.23
1077	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1078	南方通元6个月持有债券A	0.49	1.42	2.44	1.78	2.59
1079	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.12	0.37	0.99	1.78	2.90
1080	易方达悦安一年持有期债券A	0.53	0.90	1.82	1.78	3.49
1081	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1082	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.76	1.77	3.73
1083	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.19	0.79	1.77	3.08
1084	江信祺福C	0.25	-0.07	-0.27	1.77	2.46
1085	淳厚稳荣一年定开债发起	0.09	0.00	0.32	1.76	2.73
1086	东方红信用债债券C	0.18	0.22	0.97	1.76	4.82
1087	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1088	建信信用增强债券C	0.43	0.62	0.37	1.76	2.46
1089	嘉实信用债券A	0.25	0.52	1.62	1.75	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	富安达增强收益债券A	0.06	0.09	1.24	1.33	3.75
875	鹏扬丰利一年定开债券C	0.20	0.27	1.09	1.85	3.75
876	浦银安盛稳健丰利债券C	0.32	0.60	0.55	2.92	3.75
877	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.93	1.97	3.74
878	富国元利债券C	0.77	1.46	1.31	2.52	3.74
879	银河强化债券	1.03	1.28	0.96	2.54	3.74
880	中欧同益债券	0.19	0.12	0.75	1.54	3.74
881	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.76	1.77	3.73
882	中航瑞夏一年定开债发起C	0.01	-0.01	0.59	-0.02	3.73
883	博时安怡6个月定开债	0.32	0.45	1.09	2.29	3.72
884	天弘永利优享债券C	0.01	0.40	0.74	2.97	3.72
885	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.41	0.76	2.64	3.71
886	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.34	0.59	-0.07	1.49	3.71
887	国寿安保尊享债券A	0.28	0.42	0.79	1.74	3.71
888	华夏希望债券A	0.30	0.65	1.71	2.67	3.71

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