宏利乐盈66个月定开债A(009814)_分红排行

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.07元	2025-12-24	0.67%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.10元	2025-09-25	1.00%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.10元	2024-09-25	0.99%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.99%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.20元	2023-09-23	1.95%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.20元	2023-03-14	1.95%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.30元	2022-12-07	2.87%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.30元	2021-11-24	2.90%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.12元	2021-03-10	1.18%

宏利乐盈66个月定开债A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年9个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年9个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年6个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	7年2个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	7年2个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年5个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	8年2个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	12	9年5个月	3.09元	2.54%
汇安嘉汇纯债债券A	15	9年6个月	3.78元	2.40%
汇安中债-广西信用债A	8	6年5个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年10个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年8个月	1.45元	2.24%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年6个月	0.21元	2.05%
汇安嘉汇纯债债券C	10	5年11个月	2.12元	2.02%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年6个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年5个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年8个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年7个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年4个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年3个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年3个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	6年2个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	6年2个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	6年3个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年6个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年4个月	1.23元	1.33%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年4个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年11个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年11个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年7个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年8个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年7个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年8个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年7个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年7个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年7个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年8个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年12个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年12个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平

2980	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
2981	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
2982	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
2983	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
2984	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
2985	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2986	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2987	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
2988	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96
2989	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.22	0.69	1.01	0.88
2990	红土创新丰源中短债A	0.03	0.25	0.56	0.94	0.64
2991	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.21	0.52	0.96	0.64
2992	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.19	0.47	0.84	0.56
2993	华安安和债券C	0.03	0.44	1.06	1.50	1.37
2994	华安安嘉定开	0.03	0.36	0.83	0.99	1.06

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4977	广发招财短债C	0.01	0.12	0.34	0.59	0.42
4978	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50
4979	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44
4980	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.69	0.47
4981	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.69	0.48
4982	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.48
4983	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
4984	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
4985	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.67	0.43
4986	华安添和一年债券A	0.13	0.12	0.35	0.67	0.59
4987	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.38	1.22	0.56
4988	华泰保兴久盈	0.02	0.12	0.34	0.75	0.47
4989	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.25	0.12	-1.33	-2.71	-0.95
4990	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.33	0.61	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
4818	博远增强回报债券C	-0.23	2.79	0.23	1.87	2.30
4819	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.99	0.65
4820	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.28
4821	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
4822	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.23	0.80	0.51
4823	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71
4824	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
4825	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
4826	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
4827	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.23	0.92	0.30
4828	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.23	0.87	0.39
4829	鹏华双债增利债券C	0.28	1.02	0.23	0.72	1.04
4830	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
4831	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.86	0.63
4185	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.09	0.45	0.86	0.70
4186	富国安慧短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.86	0.65
4187	工银尊享短债债券C	0.03	0.29	0.66	0.86	0.71
4188	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.18	0.55	0.86	0.69
4189	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
4190	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.30	0.62	0.86	0.70
4191	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
4192	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.17	0.42	0.86	0.56
4193	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
4194	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.32	0.51	0.86	0.54
4195	汇添富90天短债A	0.03	0.17	0.48	0.86	0.62
4196	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.18	0.47	0.86	0.64
4197	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
4198	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	中加颐信纯债债券A	0.01	0.12	0.29	1.32	0.37
5105	中欧聚瑞债券C	0.04	0.12	0.22	0.49	0.37
5106	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5107	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.12	0.33	-0.50	-0.14	0.37
5108	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
5109	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.29	0.52	0.36
5110	国金惠远纯债A	0.04	0.15	0.45	2.72	0.36
5111	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
5112	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.28	0.84	0.36
5113	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
5114	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
5115	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.27	0.50	0.35
5116	金信民旺债券A	-0.02	-0.68	-0.86	0.13	0.35
5117	农银增强收益债券C	0.42	1.55	-0.53	0.17	0.35
5118	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。