宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.27	0.74	0.46
债券型名次	3901	4195	4640	4763	5008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	6.81	10.87	-	22.96
债券型名次	1530	1392	1406	3562	2307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
3900	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.78	0.65
3901	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.27	0.74	0.46
3902	宏利中短债债券A	0.03	0.17	0.74	1.22	1.18
3903	弘毅远方中短债A	0.03	0.17	0.69	1.25	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.13	0.86	1.25	1.11
4194	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.68	0.57
4195	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.27	0.74	0.46
4196	宏利永利债券	0.02	0.13	0.53	0.94	0.84
4197	红土创新纯债A	0.03	0.13	0.50	0.96	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.13	0.27	0.17	0.29
4639	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4640	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.27	0.74	0.46
4641	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.07	0.09	0.27	0.55	0.42
4642	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.45	0.74	0.61
4762	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
4763	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.27	0.74	0.46
4764	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.14	0.42	0.74	0.63
4765	华夏稳享增利6个月债券C	0.10	0.09	-0.26	0.74	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
5007	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
5008	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.27	0.74	0.46
5009	红土创新添利债券C	0.03	-0.80	-0.37	-0.18	0.46
5010	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.56	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1529	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
1530	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
1531	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
1532	华夏鼎富债券A	2.63	5.87	5.61	11.69	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国寿安保尊诚纯债债券C	2.16	6.81	11.01	18.34	19.01
1391	宏利恒利债券A	1.98	6.81	10.75	17.71	42.14
1392	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
1393	华润元大润享三个月定开债A	2.94	6.81	11.12	-	11.13
1394	景顺长城景泰益利纯债债券	1.60	6.81	11.56	19.25	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	招商安华债券D	3.77	8.75	10.88	-	12.41
1405	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.13	5.49	10.88	-	14.04
1406	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
1407	农银瑞泽添利债券C	7.21	8.94	10.87	-	12.22
1408	平安惠泰纯债	2.11	5.43	10.87	18.60	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.38	-	17.39
3561	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.33	6.21	10.21	-	22.17
3562	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
3563	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.53	6.59	10.53	-	22.24
3564	大摩丰裕63个月开放债券	2.41	6.38	10.31	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
2306	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
2307	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
2308	嘉合磐昇纯债A	1.49	3.90	8.18	15.63	22.96
2309	融通中国概念债券(QDII)	-0.72	1.19	4.34	1.45	22.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	73995.98	9.25%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40410.93	5.05%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36356.99	4.54%
河北2449	350.00	36220.68	4.53%
26中证G6	350.00	35021.38	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265026.21	33.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0412	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409
累计净值(元)	1.2107	1.2105	1.2105	1.2104	1.2104

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