宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

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最新净值：1.0379 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2074

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
债券型名次	4402	4964	1542	1241	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.70	11.77	-	22.56
债券型名次	1096	1374	1178	3462	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.31	0.30	0.70	0.37
4401	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
4402	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
4403	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.55	1.42	0.13
4404	红土创新丰源中短债B	0.01	0.12	0.33	0.63	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4963	海富通上清所短融债券C	0.03	0.09	0.31	0.53	0.12
4964	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
4965	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.55	1.42	0.13
4966	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1541	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
1542	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
1543	华宝宝泓债券	0.08	0.47	0.58	0.86	0.47
1544	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.41	0.58	1.34	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.06	0.74	0.92	1.47	0.74
1240	方正富邦丰利债券A	0.02	1.30	1.23	1.47	1.55
1241	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
1242	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.08	0.32	1.31	1.47	0.24
1243	华安沣悦债券A	0.03	-0.14	0.29	1.47	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.36	0.73	0.14
4906	恒越短债债券A	0.04	0.13	0.32	0.66	0.14
4907	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
4908	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.18	1.42	1.88	0.14
4909	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.14	0.39	0.48	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	东方兴润债券A	3.53	8.30	11.72	-	9.17
1095	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1096	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	-	22.56
1097	易方达双债增强债券A	3.52	14.23	13.02	44.18	166.87
1098	博道和祥多元稳健债券C	3.51	13.63	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	国富恒博63个月定期开放债券	3.67	7.71	11.87	-	21.51
1373	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.07	7.71	13.45	24.25	26.58
1374	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	-	22.56
1375	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.31	27.67
1376	鹏华丰顺债券	2.81	7.69	0.00	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中银安享债券	1.37	7.31	11.78	18.72	27.26
1177	中银恒悦180天持有期债券C	3.03	9.15	11.78	-	13.62
1178	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	-	22.56
1179	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34
1180	泓德裕和纯债债券A	2.70	7.57	11.77	12.94	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	东海祥泰三年定开	2.53	5.01	7.65	-	16.61
3461	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	-	21.54
3462	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	-	22.56
3463	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.42	7.49	11.44	-	21.89
3464	大摩丰裕63个月开放债券	3.21	7.18	11.17	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	平安季添盈定开债E	2.22	5.48	9.46	15.47	22.58
2208	浙商汇金安享66个月定期A	4.18	8.26	12.43	-	22.58
2209	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	-	22.56
2210	民生加银兴盈债券	1.62	6.29	10.18	16.78	22.56
2211	前海开源鼎欣债券A	0.89	5.06	9.81	17.13	22.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	1.0378
累计净值(元)	1.2074	1.2074	1.2074	1.2074	1.2073

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