宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2073

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
债券型名次	1842	4595	1556	1274	4565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
债券型名次	1120	1369	1142	735	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
1841	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
1842	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
1843	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26
1844	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
4594	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.37	0.75	0.11
4595	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
4596	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
4597	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
1555	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
1556	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
1557	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1558	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
1273	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
1274	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
1275	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1276	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
4564	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
4565	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
4566	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
4567	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	19.98	20.50
1119	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
1120	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
1121	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.20	23.72
1122	江信祺福C	3.62	7.62	12.31	18.80	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65
1368	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1369	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
1370	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
1371	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.78	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49
1141	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
1142	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
1143	兴全稳泰债券C	2.38	6.05	11.92	19.65	24.53
1144	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	20.56	41.01
734	浙商汇金中高等级三个月C	4.43	8.32	13.48	20.56	25.37
735	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
736	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93
737	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.28	22.58
2207	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.35	22.55
2208	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
2209	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
2210	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	1.0375
累计净值(元)	1.2072	1.2072	1.2072	1.2072	1.2070

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