宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金高楠、李文宾：共话2026年权益投资主线[2025-12-17]

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最新净值：1.0423 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2048

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周丹娜

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.77亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.78	1.80	3.65
债券型名次	561	254	426	978	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	7.99	12.03	-	22.25
债券型名次	798	1253	1087	3385	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.51	1.53	3.26
560	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.12	0.77	1.77	3.46
561	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.78	1.80	3.65
562	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.25	0.75	1.75	3.55
563	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.82	1.19	1.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
253	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
254	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.78	1.80	3.65
255	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.64	1.25	2.16
256	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
425	工银产业债债券A	-0.32	-0.76	0.78	4.35	5.13
426	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.78	1.80	3.65
427	华润元大润享三个月定开债A	0.03	0.34	0.78	1.93	2.83
428	华夏希望债券A	-0.15	-0.44	0.78	2.25	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	惠升和韵66个月定开债券	0.04	0.30	0.89	1.81	3.44
977	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
978	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.78	1.80	3.65
979	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	-0.02	0.08	1.79	1.96
980	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	天弘永利优享债券A	-0.07	-0.47	0.03	2.76	3.67
774	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.91	1.98	3.67
775	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.78	1.80	3.65
776	平安双季增享6个月持有债券A	-0.13	-0.72	1.19	3.35	3.65
777	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.53	0.15	2.58	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.83	6.98	10.70	-9.60	30.74
797	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.83	9.02	15.37	17.05	18.83
798	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.82	7.99	12.03	-	22.25
799	融通增强收益债券A	3.82	9.06	13.88	19.17	77.66
800	西部利得汇逸债券C	3.82	6.56	8.35	11.58	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	景顺长城景泰益利纯债债券	0.50	8.00	11.45	-	18.67
1252	国富恒博63个月定期开放债券	3.89	7.99	12.13	-	21.13
1253	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.82	7.99	12.03	-	22.25
1254	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	-	26.16
1255	工银目标收益一年定开债券A	2.04	7.98	15.01	-	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
1086	国联安增盈纯债C	1.74	6.53	12.03	16.36	21.58
1087	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.82	7.99	12.03	-	22.25
1088	南方稳鑫6个月持有债券C	2.36	7.89	12.03	-	11.83
1089	兴全恒瑞定开债券发起式	1.62	7.26	12.03	20.65	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.76	-	16.24
3384	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.21	7.14	11.17	-	21.25
3385	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.82	7.99	12.03	-	22.25
3386	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.72	7.77	11.69	-	21.59
3387	大摩丰裕63个月开放债券	3.47	7.43	11.40	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	永赢盈益债券A	1.09	5.94	10.10	15.95	22.27
2156	富国添享一年持有期债券A	2.25	8.56	12.04	20.40	22.25
2157	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.82	7.99	12.03	-	22.25
2158	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	6.14	11.51	-	22.23
2159	德邦锐泓债券C	1.32	5.37	9.55	18.15	22.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	740698.82	91.70%
18农发11	550.00	56984.57	7.05%
18云南24	240.00	24923.40	3.09%
19云南03	210.00	21487.56	2.66%
15广东16	200.00	20251.50	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	811193.35	100.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0422	1.0420	1.0419	1.0418	1.0417
累计净值(元)	1.2047	1.2045	1.2044	1.2043	1.2042

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