宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2167

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
债券型名次	3800	3734	3571	3713	4210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
债券型名次	3936	1786	1865	725	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3799	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
3800	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
3801	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95
3802	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3733	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94
3734	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
3735	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3736	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.27	0.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3570	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3571	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
3572	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
3573	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3712	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3713	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
3714	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37
3715	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03
4209	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4210	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
4211	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
4212	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
3935	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
3936	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
3937	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3938	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1785	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1786	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
1787	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
1788	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
1864	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
1865	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
1866	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
1867	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
724	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
725	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
726	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
727	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67
2280	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
2281	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
2282	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
2283	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	72625.75	9.04%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40562.55	5.05%
26天津15	400.00	40104.37	4.99%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36494.04	4.54%
河北2449	350.00	36370.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	348552.16	43.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0472	1.0471	1.0471	1.0470	1.0469
累计净值(元)	1.2167	1.2166	1.2166	1.2165	1.2164

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