宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.2148

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
债券型名次	1197	3579	2356	4178	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.11	10.23	-	23.43
债券型名次	3295	1529	1440	3743	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
1196	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
1197	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
1198	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.13	0.36	0.62	0.78
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
3578	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
3579	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
3580	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
3581	华安添荣中短债A	0.00	0.14	0.32	0.99	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
2355	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12
2356	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
2357	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30
2358	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.37	1.48	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
4177	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
4178	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
4179	华安双债添利债券C	0.02	0.04	0.28	0.65	1.08
4180	华宝宝丰高等级债券A	-0.06	0.11	0.29	0.65	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
4650	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4651	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
4652	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
4653	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	国泰君安1年定开债券发起式	1.95	2.90	7.00	-	14.83
3294	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3295	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
3296	华安纯债债券A	1.95	4.62	8.78	15.89	68.00
3297	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.11	7.44	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	信诚稳健C	4.65	6.12	9.38	17.48	42.90
1528	长江乐鑫定开债	3.19	6.11	11.26	-	36.53
1529	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
1530	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
1531	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
1439	圆信永丰兴利A	3.37	6.55	10.24	16.64	33.42
1440	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
1441	建信信用增强债券A	3.53	7.31	10.23	17.78	100.36
1442	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.51	-	18.31
3742	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.80	5.70	9.66	-	22.73
3743	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
3744	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.84	5.89	9.90	-	22.68
3745	大摩丰裕63个月开放债券	1.84	5.73	9.68	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中融恒鑫纯债C	1.97	5.10	8.98	15.61	23.44
2292	博时安祺6个月定开债C	1.50	2.76	6.41	-	23.43
2293	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
2294	建信睿怡纯债C	3.35	6.22	8.15	22.32	23.42
2295	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	72625.75	9.04%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40562.55	5.05%
26天津15	400.00	40104.37	4.99%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36494.04	4.54%
河北2449	350.00	36370.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	348552.16	43.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	1.0450
累计净值(元)	1.2148	1.2148	1.2147	1.2147	1.2145

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