宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.181

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈乔旸

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.99亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.01	1.99	1.28
债券型名次	3706	2925	437	2464	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.03	12.26	-	19.46
债券型名次	1431	1368	686	2859	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	海通安润90天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.36	1.89	0.51
3705	海通安润90天滚动持有中短债C	0.06	0.16	0.29	1.75	0.41
3706	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.36	1.01	1.99	1.28
3707	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.98	1.94	1.25
3708	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.54	0.58	1.98	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.36	0.96	1.90	1.22
2924	国信睿丰债券A	0.16	0.36	0.27	2.14	0.57
2925	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.36	1.01	1.99	1.28
2926	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.98	1.94	1.25
2927	弘毅远方中短债C	0.09	0.36	0.27	1.16	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.12	1.01	1.01	1.01
436	海通鑫选三个月持有C	0.19	-0.64	1.01	1.82	1.01
437	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.36	1.01	1.99	1.28
438	金元顺安丰利债券	0.02	0.45	1.01	2.50	0.78
439	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.37	1.01	2.07	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.74	0.11	1.99	0.11
2463	国联金如意双利一年持有债券C	0.07	0.29	-0.28	1.99	-0.74
2464	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.36	1.01	1.99	1.28
2465	华安稳固收益债券A	0.08	0.47	0.47	1.99	0.47
2466	华安信用四季红债券C	0.14	0.61	0.19	1.99	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
507	中邮纯债恒利债券C	0.07	-0.15	0.15	4.61	1.29
508	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.36	1.01	1.99	1.28
509	汇添富实业债债券C	-0.18	-0.81	0.33	5.60	1.28
510	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.37	1.01	2.07	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	富国稳健增强债券A/B	4.04	3.97	8.94	-	89.52
1430	海富通稳健添利债券A	4.04	8.85	11.50	-	74.70
1431	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
1432	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
1433	华夏鼎信债券A	4.04	9.48	12.75	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	创金尊隆纯债A	3.52	8.03	11.18	-	36.08
1367	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
1368	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
1369	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
1370	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.27	8.03	11.05	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04
685	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
686	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
687	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
688	中加纯债一年C	2.10	7.38	12.26	-	84.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.73	13.71	18.42	-	29.59
2858	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
2859	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
2860	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.94	7.81	11.92	-	18.89
2861	大摩丰裕63个月开放债券	3.84	7.74	11.90	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2336	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47
2337	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
2338	太平恒泽63个月定开	4.08	8.09	12.46	-	19.46
2339	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	728667.33	91.11%
15进出14	1510.00	154567.14	19.33%
20内蒙24	750.00	76321.70	9.54%
18农发11	550.00	56044.18	7.01%
20河南31	526.02	53575.83	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	996394.91	124.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.180	1.180

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