宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0430 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2125

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
债券型名次	3435	2116	4168	4687	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
债券型名次	1461	1405	1351	752	2299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3434	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
3435	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
3436	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
3437	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
2115	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.12	0.80	1.68	1.60
2116	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
2117	红土创新丰源中短债B	0.01	0.12	0.45	0.80	0.77
2118	华安安平定开	0.00	0.12	0.36	0.70	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
4167	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
4168	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
4169	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18
4170	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4686	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4687	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
4688	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	0.30	0.97	0.58	1.08
4689	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4757	广发理财年年红债券	0.01	0.07	0.23	0.53	0.63
4758	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
4759	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63
4760	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	-0.01	0.24	0.59	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	淳厚稳荣一年定开债发起	2.31	6.13	11.41	-	17.07
1460	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82
1461	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
1462	华富安兴39个月定期开放债券A	2.31	5.24	8.15	14.62	20.42
1463	华夏鼎信债券A	2.31	5.91	11.55	20.00	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
1404	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
1405	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
1406	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28
1407	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国泰信用互利债券A	3.03	9.43	10.57	16.44	19.95
1350	国投瑞银稳定增利债券A	3.93	8.15	10.57	-	13.72
1351	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
1352	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
1353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	长城稳健增利债券A	2.39	4.87	11.43	19.21	110.97
751	长信纯债一年定开债券C	1.21	3.84	9.10	19.20	91.14
752	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
753	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
754	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
2298	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
2300	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
2301	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	73995.98	9.25%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40410.93	5.05%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36356.99	4.54%
河北2449	350.00	36220.68	4.53%
26中证G6	350.00	35021.38	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265026.21	33.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0430	1.0429	1.0428	1.0428	1.0427
累计净值(元)	1.2125	1.2124	1.2123	1.2123	1.2122

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