宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0421 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
债券型名次	3419	2954	4452	4899	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.65	10.79	-	23.05
债券型名次	1492	1325	1259	3601	2299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.10	0.61	0.89	0.89
3418	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.09	0.58	0.85	0.86
3419	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
3420	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.32	0.62	0.49
3421	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.21	0.42	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.12	0.61	0.93	0.82
2953	宏利纯利债券C	0.03	0.12	0.81	1.56	1.44
2954	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
2955	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.32	0.62	0.49
2956	红塔红土瑞景纯债C	0.02	0.12	0.33	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.34	0.63	0.60
4451	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4452	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
4453	华安双债添利债券A	0.06	-0.04	0.34	1.04	0.89
4454	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	0.34	0.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	蜂巢丰远债券C	0.00	0.08	0.42	0.67	0.61
4898	工银7天理财债券B	0.00	0.07	0.31	0.67	0.57
4899	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
4900	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.04	0.31	0.67	0.59
4901	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.30	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.65	0.54
4886	恒越短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.61	0.54
4887	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
4888	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.30	0.60	0.54
4889	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	光大保德信增利收益债券C	2.50	12.41	12.86	25.54	110.32
1491	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.50	5.60	9.65	-	11.01
1492	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05
1493	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1494	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	招商安阳债券A	0.86	6.66	13.89	28.83	32.89
1324	广发集祥债券A	-0.05	6.65	5.74	-	4.77
1325	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05
1326	南方润元纯债债券C类	2.02	6.65	10.32	18.68	65.59
1327	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.43	6.65	9.57	18.10	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中信建投稳裕C	1.60	5.41	10.80	-	23.36
1258	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.29	35.83
1259	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05
1260	大成惠明纯债债券	1.30	5.57	10.78	17.46	38.39
1261	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.31	6.45	10.78	19.83	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.41	-	17.54
3600	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.23	6.11	10.18	-	22.32
3601	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05
3602	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.43	10.45	-	22.33
3603	大摩丰裕63个月开放债券	2.30	6.21	10.16	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	长盛盛康纯债C	2.72	5.46	9.10	17.49	23.07
2298	东吴优益债券C	3.20	9.27	10.71	12.88	23.05
2299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05
2300	永赢盈益债券C	2.12	4.76	8.95	15.75	23.04
2301	建信中短债纯债债券C	1.44	3.44	6.93	14.56	23.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	73995.98	9.25%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40410.93	5.05%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36356.99	4.54%
河北2449	350.00	36220.68	4.53%
26中证G6	350.00	35021.38	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265026.21	33.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0420	1.0419	1.0419	1.0419	1.0418
累计净值(元)	1.2115	1.2114	1.2114	1.2114	1.2113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。