宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2091

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30
债券型名次	4486	4550	4753	4171	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
债券型名次	1343	1288	1270	803	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4485	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4486	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30
4487	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.20	0.89	0.27
4488	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.48	2.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
4549	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4550	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30
4551	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.20	0.89	0.27
4552	华安添利6个月债券A	0.08	0.10	0.28	1.33	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4752	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4753	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30
4754	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.10	0.22	0.52	0.24
4755	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	-0.11	0.22	2.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	国泰民安增益纯债债券C	0.13	0.72	0.92	0.94	0.64
4170	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.32	0.50	0.94	0.52
4171	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30
4172	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70
4173	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.56	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.59	0.30
5069	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
5070	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30
5071	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.12	-0.25	-0.35	1.35	0.30
5072	人保鑫盛纯债C	0.04	0.12	0.27	0.84	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	长盛盛康纯债D	2.93	5.69	10.29	-	16.61
1342	长信利鑫债券(LOF)C	2.93	8.59	7.04	9.03	29.13
1343	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
1344	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
1345	兴全恒裕债券A	2.93	6.42	11.30	20.06	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	永赢宏益债券C	3.50	7.11	12.48	24.29	37.70
1287	广发集源债券E	7.13	7.10	13.33	-	17.34
1288	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
1289	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
1290	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	19.52	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	安信恒鑫增强债券A	6.05	9.11	11.17	-	11.74
1269	富国鼎利纯债三个月定开债	3.20	6.81	11.17	19.56	47.20
1270	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
1271	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.77	11.17	-	12.86
1272	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	工银3-5年国开债指数C	1.52	6.93	11.72	19.84	28.51
802	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
803	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
804	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	6.27	11.52	19.83	21.97
805	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.73	9.07	16.98	22.77
2261	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
2262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
2263	嘉合磐昇纯债A	1.61	4.04	8.29	16.28	22.76
2264	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.13	11.16	19.77	22.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	1.0394
累计净值(元)	1.2091	1.2091	1.2089	1.2089	1.2089

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