宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0404 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
债券型名次	1600	4839	4920	4143	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
债券型名次	1466	1376	1311	830	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1599	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1600	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
1601	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.21	0.76	0.34
1602	宏利淘利债券A	0.02	0.54	0.98	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.12	0.43	1.37	0.77
4838	恒越短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.72	0.54
4839	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
4840	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.41	0.80	0.60
4841	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.12	0.41	0.79	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
4919	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
4920	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
4921	华宝宝丰高等级债券C	-0.01	0.07	0.24	0.45	0.30
4922	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.47	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	国寿安保超短债债券C	0.01	0.19	0.50	0.82	0.65
4142	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
4143	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
4144	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.17	0.41	0.82	0.58
4145	红土创新增强收益债券C	0.11	0.59	0.63	0.82	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.38
5103	东方红收益增强债券A	0.40	2.43	-1.22	0.49	0.38
5104	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
5105	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.82	0.38
5106	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	创金合信聚利债券A	2.77	4.88	4.78	0.68	19.97
1465	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1466	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
1467	华夏鼎航债券C	2.77	6.54	14.03	24.57	29.22
1468	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	13.88	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中融恒通纯债A	1.11	6.95	11.08	-	12.16
1375	蜂巢丰瑞债券C	4.09	6.94	12.48	24.36	24.39
1376	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
1377	嘉实信用债券C	4.00	6.94	10.86	21.21	85.75
1378	银河家盈债券	2.98	6.94	10.44	17.36	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.28	11.04	19.61	29.91
1310	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
1311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
1312	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
1313	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.68	6.67	11.02	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中银信用增利债券C	4.40	9.14	13.78	19.68	22.56
829	兴业福益债券	3.00	7.40	12.68	19.67	40.10
830	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
831	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
832	嘉实致兴定期纯债债券	1.74	5.21	9.74	19.66	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.60	8.49	15.44	22.86
2285	博时富汇3个月定开债发起式	1.44	4.09	8.97	16.71	22.85
2286	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
2287	鹏华丰诚债券C	4.76	9.02	11.22	19.88	22.85
2288	平安惠合纯债	2.16	5.58	10.36	19.02	22.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	73995.98	9.25%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40410.93	5.05%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36356.99	4.54%
河北2449	350.00	36220.68	4.53%
26中证G6	350.00	35021.38	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265026.21	33.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0402	1.0401	1.0401	1.0401	1.0399
累计净值(元)	1.2097	1.2096	1.2096	1.2096	1.2094

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