宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2158

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95
债券型名次	4595	3715	3470	4353	4537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.95	10.01	-	23.55
债券型名次	3942	1498	1831	3806	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4594	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4595	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95
4596	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.36	0.67	0.87
4597	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
3714	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.69	1.01
3715	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95
3716	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.36	0.67	0.87
3717	宏利中短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.82	1.27
3469	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.38
3470	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95
3471	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71
3472	宏利中短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.89	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.23	0.72	1.11
4352	工银产业债债券B	0.00	-0.19	-1.29	0.72	1.52
4353	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95
4354	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.06	0.20	0.72	1.01
4355	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.12	0.34	0.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	淳厚中短债C	0.28	0.34	0.35	0.79	0.95
4536	东海祥苏短债C	0.01	0.08	0.27	0.63	0.95
4537	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95
4538	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.10	0.23	0.62	0.95
4539	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.06	0.23	0.62	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	海富通裕通30个月定开债券	1.79	3.98	6.39	-	17.32
3941	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
3942	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
3943	红土创新丰睿中短债A	1.79	4.25	8.52	-	10.46
3944	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1497	富国鼎利纯债三个月定开债	2.48	5.95	11.27	18.87	49.29
1498	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
1499	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82
1500	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
1830	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
1831	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
1832	汇添富鑫荣纯债A	3.13	4.74	10.01	-	10.45
1833	诺安增利债券B	9.45	15.61	10.01	1.13	93.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37
3805	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
3806	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
3807	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.69	5.74	9.67	-	22.79
3808	大摩丰裕63个月开放债券	1.72	5.61	9.53	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华夏中债1-3年政金债指数A	2.64	4.05	7.88	14.53	23.57
2299	浦银普益C	2.32	4.03	8.23	13.52	23.57
2300	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
2301	融通通恒63个月定开债券A	1.63	5.84	9.96	18.75	23.55
2302	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	72625.75	9.04%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40562.55	5.05%
26天津15	400.00	40104.37	4.99%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36494.04	4.54%
河北2449	350.00	36370.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	348552.16	43.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0463	1.0462	1.0461	1.0461	1.0461
累计净值(元)	1.2158	1.2157	1.2156	1.2156	1.2156

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