宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2136

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
债券型名次	2046	3150	3432	4355	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.29	10.44	-	23.29
债券型名次	2186	1258	1296	3684	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
2045	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
2046	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
2047	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67
2048	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.12	0.54	1.66	1.94
3149	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
3150	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
3151	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67
3152	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
3431	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
3432	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
3433	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60
3434	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.60	0.71
4354	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4355	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
4356	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60
4357	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4649	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4650	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
4651	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
4652	鹏华信用增利债券A	-0.27	-1.00	-1.04	0.05	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
2185	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
2186	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
2187	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49
2188	华宝宝隆债券C	2.14	4.80	8.54	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
1257	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1258	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
1259	汇添富增强收益债券A	1.79	6.29	12.32	16.39	115.19
1260	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	富国强回报定期开放债券C	2.55	4.96	10.44	19.23	101.16
1295	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1296	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
1297	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54
1298	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
3683	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
3684	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
3685	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.02	6.07	10.10	-	22.54
3686	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	华夏聚利债券C	16.58	39.50	22.70	-	23.31
2280	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
2281	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
2282	建信中短债纯债债券C	1.54	3.14	6.72	13.32	23.28
2283	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.52	23.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	72625.75	9.04%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40562.55	5.05%
26天津15	400.00	40104.37	4.99%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36494.04	4.54%
河北2449	350.00	36370.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	348552.16	43.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0441	1.0440	1.0439	1.0439	1.0438
累计净值(元)	1.2136	1.2135	1.2134	1.2134	1.2133

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