宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2176

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.59亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
债券型名次	4800	3804	3646	3638	4233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.59	9.79	-	23.76
债券型名次	3948	2064	2072	3897	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
4799	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
4800	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
4801	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4802	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
3803	海富通中证短融ETF	0.04	0.14	0.33	0.64	1.17
3804	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
3805	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.60	1.22	2.43
3806	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3645	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.37	0.66	1.64
3646	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
3647	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22
3648	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.16	0.37	0.69	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3637	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
3638	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
3639	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.08	0.17	0.40	0.74	1.44
3640	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.08	0.17	0.40	0.74	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	财通资管鸿达纯债债券C	0.06	0.14	0.33	0.60	1.12
4232	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4233	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
4234	华宝宝裕债券A	0.06	0.26	0.39	0.64	1.12
4235	汇添富丰利短债C	0.05	0.12	0.32	0.59	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3947	恒生前海短债债券发起式C	1.57	3.60	6.07	12.60	14.35
3948	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
3949	红土创新丰泽中短债A	1.57	3.48	7.44	-	9.95
3950	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.57	5.42	9.41	17.84	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
2063	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
2064	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
2065	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.30	5.59	11.24	-	16.06
2066	天弘成享一年定开	2.43	5.59	9.41	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
2071	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
2072	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
2073	华宝宝润债券	3.76	6.70	9.79	15.49	21.95
2074	嘉实稳盛债券	-0.03	5.70	9.79	2.63	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3896	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
3897	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
3898	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
3899	大摩丰裕63个月开放债券	1.64	5.37	9.37	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中信保诚景华A	4.78	7.93	13.43	19.06	23.78
2283	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
2284	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
2285	汇安中短债债券A	1.87	3.64	6.42	12.39	23.76
2286	平安如意中短债E	1.43	3.33	5.74	11.15	23.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	72930.55	9.05%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40715.67	5.05%
26天津15	400.00	40274.72	5.00%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36632.45	4.54%
河北2449	350.00	35783.55	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	355782.74	44.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0480	1.0480	1.0480	1.0479	1.0478
累计净值(元)	1.2175	1.2175	1.2175	1.2174	1.2173

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