资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1054463.09 98.85%
银行存款和结算备付金 12221.13 1.15%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:1066685.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 1120.00 118081.29 14.58%
25汇金MTN005 720.00 71883.32 8.87%
26GTHT02 430.00 43461.76 5.36%
25光大集团MTN006A 420.00 42153.30 5.20%
25光大集团MTN007A 370.00 37618.44 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217255.74 26.82%
企业债 135393.90 16.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%