资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1081281.47 99.19%
银行存款和结算备付金 8773.82 0.80%
其他资产 4.06 0.00%
资产总值:1090059.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 1120.00 117041.05 14.56%
25汇金MTN005 720.00 72407.63 9.01%
26GTHT02 430.00 43117.06 5.37%
25光大集团MTN006A 420.00 42513.85 5.29%
25浦发银行CD099 400.00 39989.18 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215433.60 26.81%
企业债 129461.24 16.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%