资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1054324.19 98.85%
银行存款和结算备付金 12220.01 1.15%
其他资产 3.86 0.00%
资产总值:1066548.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 1120.00 117558.82 14.58%
25汇金MTN005 720.00 72688.16 9.01%
26GTHT02 430.00 43288.53 5.37%
25光大集团MTN006A 420.00 42677.04 5.29%
25光大集团MTN007A 370.00 37466.92 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216340.34 26.82%
企业债 135023.62 16.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%