资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 885937.27 99.95%
银行存款和结算备付金 475.46 0.05%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:886413.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 1220.00 123381.15 15.41%
24国开清发01 1120.00 119484.82 14.92%
25进出01 680.00 68816.61 8.59%
25光大集团MTN006A 420.00 42352.97 5.29%
25汇金MTN005 420.00 42067.36 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350766.33 43.80%
企业债 76964.88 9.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%