泰康润颐63个月定开债券(007600)_规模评级

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	85.03	85.03	85.03	85.03	85.03	85.03	85.03
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	798999.71	798999.71	798999.71	798999.71	798999.71	798999.71	798999.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
泰康润颐63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	国联安恒利63个月定开债券A	86.35	822837.59	-	-	-
158	景顺长城中短债债券A类	86.13	750408.67	-85244.99	263717.42	348962.40
159	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
160	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
161	上银聚远盈42个月定开债券	85.79	798823.65	-	-	-
162	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
163	中银丰荣定期开放债券	85.60	751000.39	-	-	-
164	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
165	太平恒泽63个月定开	84.76	800001.83	-	-	-
166	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.73	799021.26	-	-	-
167	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
168	鹏华丰恒债券	84.63	765684.60	-637800.80	217218.52	855019.31
169	博时稳悦63个月定开债	84.62	800041.37	-	0.17	-
170	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
171	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
泰康润颐63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
185	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
186	蜂巢添禧87个月定开	81.59	799002.47	-	0.01	-
187	浙商惠隆39个月定开债	81.75	799001.05	-	-	-
188	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.68	799000.66	-	0.00	-
189	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
190	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.95	798999.84	-	-	-
191	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
192	泰康润和两年定开债券	81.54	798909.22	-	-	-
193	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
194	上银聚远盈42个月定开债券	85.79	798823.65	-	-	-
195	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
196	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
197	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
198	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
泰康润颐63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4687	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4688	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4689	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4690	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4691	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4692	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4693	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4694	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4695	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4696	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4697	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4698	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4699	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4700	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
泰康润颐63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4835	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4836	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4837	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4838	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4839	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4840	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4841	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4842	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4843	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4844	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4845	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
4846	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
4847	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
4848	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
泰康润颐63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平

4902	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4903	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4904	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4905	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4906	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4907	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4908	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4909	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4910	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4911	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4912	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4913	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4914	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
4915	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
4916	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

210

38047605.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

38047605.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

38047605.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

38047605.1900

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

38047605.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	210	38047605.2900	798999.30	100.00	0.41
2023-12-31	210	38047605.2900	798999.30	100.00	0.41
2023-06-30	210	38047605.2100	798999.30	100.00	0.41
2022-12-31	210	38047605.1900	798999.30	100.00	0.41
2022-06-30	210	38047605.1900	798999.30	100.00	0.41

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