我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8122.54 |
15633.92 |
7604.98 |
31106.63 |
8051.70 |
| 本期利润(万元) |
8122.54 |
15633.92 |
7604.98 |
31106.63 |
8051.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39017.23 |
0.00 |
23383.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
846139.48 |
838016.94 |
829988.00 |
822383.02 |
831614.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.44 |
28.02 |
23.27 |
20.84 |
20053.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.87 |
105.16 |
105.09 |
108.80 |
103.81 |
| 应付托管费(万元) |
34.29 |
35.05 |
35.03 |
36.27 |
34.60 |
| 资产总计(万元) |
1345582.40 |
1336196.10 |
1347743.53 |
1328642.61 |
1369860.80 |
| 负债合计(万元) |
507565.47 |
513813.08 |
494066.24 |
473302.43 |
531228.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
838016.94 |
822383.02 |
853677.29 |
855340.19 |
838632.35 |
| 未分配利润(万元) |
39017.23 |
23383.31 |
54677.58 |
56340.48 |
39632.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21651.78 |
43471.62 |
21552.10 |
43619.42 |
21643.90 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21651.78 |
43471.62 |
21552.10 |
43619.42 |
21643.90 |
| 管理人报酬(万元) |
619.14 |
1271.86 |
634.43 |
1264.08 |
623.55 |
| 托管费(万元) |
206.38 |
423.95 |
211.48 |
421.36 |
207.85 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
25.74 |
12.67 |
27.82 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
6017.86 |
12364.99 |
5996.56 |
11009.91 |
5742.22 |
| 利润总额(万元) |
15633.92 |
31106.63 |
15555.54 |
32609.51 |
15901.68 |
| 净利润(万元) |
15633.92 |
31106.63 |
15555.54 |
32609.51 |
15901.68 |
