财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5658.37 |
2708.86 |
25098.68 |
7073.74 |
15727.18 |
| 本期利润(万元) |
5658.37 |
2708.86 |
25098.68 |
7073.74 |
15727.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7343.19 |
0.00 |
1684.81 |
0.00 |
32809.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806564.55 |
803615.04 |
800906.18 |
822167.46 |
831808.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
22.18 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
19.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.47 |
30.35 |
52.69 |
10.22 |
22.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.38 |
101.97 |
102.39 |
108.38 |
102.87 |
| 应付托管费(万元) |
33.13 |
33.99 |
34.13 |
36.13 |
34.29 |
| 资产总计(万元) |
1066548.06 |
886413.60 |
1239389.39 |
1323935.57 |
1345582.40 |
| 负债合计(万元) |
259983.51 |
85507.43 |
407580.60 |
469406.10 |
507565.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
806564.55 |
800906.18 |
831808.79 |
854529.48 |
838016.94 |
| 未分配利润(万元) |
7343.19 |
1684.81 |
32809.08 |
55529.76 |
39017.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8223.00 |
32015.57 |
20685.38 |
43536.72 |
21651.78 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8223.18 |
32015.57 |
20685.38 |
43536.72 |
21651.78 |
| 管理人报酬(万元) |
597.79 |
1219.41 |
631.38 |
1257.22 |
619.14 |
| 托管费(万元) |
199.26 |
406.47 |
210.46 |
419.07 |
206.38 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
22.96 |
10.83 |
21.93 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
2564.81 |
6916.89 |
4958.20 |
11390.27 |
6017.86 |
| 利润总额(万元) |
5658.37 |
25098.68 |
15727.18 |
32146.46 |
15633.92 |
| 净利润(万元) |
5658.37 |
25098.68 |
15727.18 |
32146.46 |
15633.92 |
