泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.2014

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.22亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
债券型名次	4536	915	3525	1302	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	7.24	11.25	-	21.25
债券型名次	997	1761	1426	3116	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.71	1.56
4535	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.58	1.36
4536	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
4537	泰信汇盈债券A	0.02	0.05	0.24	0.46	0.56
4538	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.65	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.08	0.38	0.76	1.61
914	融通通源短融债券A	0.03	0.08	0.36	0.67	1.38
915	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
916	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
917	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.08	0.48	0.80	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
3524	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.26	0.33	-0.01	0.55
3525	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
3526	泰康信用精选债券C	0.10	-0.04	0.33	-0.20	0.57
3527	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.02	0.33	0.56	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	嘉实信用债券C	0.06	-0.21	0.76	1.33	1.96
1301	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.33	2.43
1302	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
1303	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
1304	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.08	-0.09	0.55	1.95	2.98
1004	华夏希望债券C	-0.14	-0.31	0.88	2.18	2.98
1005	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
1006	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.24	0.05	0.90	2.98
1007	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.14	0.36	0.67	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	兴业启元一年定开债券A	3.28	9.41	13.69	-	41.88
996	南方永元一年持有债券C	3.26	11.23	9.51	-	7.10
997	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	-	21.25
998	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.26	7.20	11.24	-	21.22
999	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	0.18	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.20	7.24	12.33	-	25.18
1760	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
1761	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	-	21.25
1762	天弘信益C	1.77	7.24	9.98	15.31	18.02
1763	银华远兴一年持有期债券	2.61	7.24	9.06	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	-	24.26
1425	南方涪利定开债券发起	1.64	6.73	11.25	21.36	37.24
1426	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	-	21.25
1427	中信建投稳祥C	0.63	6.31	11.25	18.08	38.68
1428	工银添利债券A	2.73	8.36	11.24	25.75	157.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
3115	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	-	15.60
3116	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	-	21.25
3117	中欧润逸债券	3.05	7.08	11.16	-	21.06
3118	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	光大保德信超短债债券A	1.58	5.11	7.47	12.57	21.26
2303	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.01	8.02	11.60	20.47	21.26
2304	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	-	21.25
2305	兴业稳泰66个月定开债券	3.54	7.44	11.36	-	21.25
2306	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.36	5.62	10.28	18.60	21.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	2776.00	288512.57	35.09%
24农发31	2520.00	255785.16	31.11%
20进出15	2020.00	208666.46	25.38%
25贴现国债45	260.00	25980.20	3.16%
20鄂108	100.00	10322.55	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760124.52	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-20	2025-11-19
单位净值(元)	1.0012	1.0010	1.0008	1.0007	1.0007
累计净值(元)	1.2012	1.2010	1.2008	1.2007	1.2007

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