泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

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累计净值：1.2142

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.66亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
债券型名次	3886	3603	3228	3485	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
债券型名次	4248	2411	2399	925	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17
3885	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
3886	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3887	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
3888	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
3602	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
3603	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3604	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3605	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3227	申万菱信合利纯债C	0.07	0.18	0.44	0.88	1.57
3228	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3229	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.44	0.80	1.42
3230	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42
3484	平安如意中短债C	0.07	0.23	0.49	0.81	1.51
3485	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3486	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3487	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3990	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3991	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3992	同泰中短债A	0.06	0.17	0.37	0.79	1.21
3993	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4247	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
4248	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
4249	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4250	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2410	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
2411	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2412	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2413	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2398	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80
2399	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2400	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53
2401	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90
924	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
925	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
926	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
927	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
2378	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
2379	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2380	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
2381	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1120.00	117558.82	14.58%
25汇金MTN005	720.00	72688.16	9.01%
26GTHT02	430.00	43288.53	5.37%
25光大集团MTN006A	420.00	42677.04	5.29%
25光大集团MTN007A	370.00	37466.92	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216340.34	26.82%
企业债	135023.62	16.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0142	1.0142	1.0141	1.0140	1.0140
累计净值(元)	1.2142	1.2142	1.2141	1.2140	1.2140

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