泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2033

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.09亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
债券型名次	2928	4508	4162	1794	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
债券型名次	1330	1660	1599	931	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
2927	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
2928	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
2929	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47
2930	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
4507	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
4508	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
4509	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4510	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
4161	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13
4162	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
4163	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.20	0.28	0.67	0.18
4164	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	申万菱信安泰丰利债券A	-0.61	1.26	1.16	1.01	1.27
1793	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.41	1.01	0.06
1794	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
1795	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1796	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
4767	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
4768	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
4769	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12
4770	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.70	8.33	15.00	18.43
1329	鹏华创兴增利债券D	2.90	7.38	2.96	-	3.19
1330	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
1331	国泰君安君得盛债券A	2.89	10.99	3.94	6.96	11.10
1332	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	14.40	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	广发汇宜一年定期开放债券	0.67	6.92	10.45	-	14.48
1659	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.18	37.89
1660	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
1661	信诚至泰A	1.57	6.92	9.93	14.42	25.29
1662	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	安信恒鑫增强债券A	5.77	11.20	11.00	-	11.61
1598	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.41	40.03
1599	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
1600	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	27.40	170.68
1601	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	27.41	56.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	19.53	25.38
930	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	19.53	28.91
931	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
932	招商双债增强(LOF)E	0.67	5.15	11.05	19.52	29.09
933	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.51	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.98	6.91	11.01	19.40	21.50
2347	泰康信用精选债券C	1.31	4.80	9.59	16.15	21.49
2348	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
2349	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
2350	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	1220.00	123381.15	15.41%
24国开清发01	1120.00	119484.82	14.92%
25进出01	680.00	68816.61	8.59%
25光大集团MTN006A	420.00	42352.97	5.29%
25汇金MTN005	420.00	42067.36	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350766.33	43.80%
企业债	76964.88	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0031	1.0027	1.0024	1.0021	1.0019
累计净值(元)	1.2031	1.2027	1.2024	1.2021	1.2019

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