泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.064 0.001(0.08%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：经惠云

2023-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.61亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
债券型名次	1733	1102	1268	878	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.82	12.04	-	17.16
债券型名次	2228	1126	541	2634	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.63
1732	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36
1733	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
1734	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
1735	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	前海开源润和债券C	0.07	0.38	0.72	2.33	4.60
1101	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36
1102	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
1103	泰康稳健增利债券C	0.10	0.38	0.70	0.84	2.72
1104	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	平安惠金定开债C	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
1267	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36
1268	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
1269	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.36	1.03	2.41	5.28
1270	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.39	0.70	2.01	3.64
877	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.21	0.37	2.01	4.34
878	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
879	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
880	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
2184	融通通福债券C	0.00	1.33	2.46	0.62	3.39
2185	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
2186	兴银合泰债券C	0.10	0.05	-0.29	0.95	3.39
2187	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.91	3.98	6.62	-	6.62
2227	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68
2228	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
2229	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
2230	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.82	11.99	-	16.17
1125	申万宏源双季增享6个月债券A	4.28	7.82	0.00	-	7.55
1126	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
1127	圆信永丰兴融A	3.80	7.82	12.20	25.40	47.20
1128	浙商聚盈纯债债券C	4.50	7.82	10.67	17.13	56.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
540	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
541	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
542	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68
543	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
2633	广发民玉纯债	3.50	6.28	9.02	-	14.22
2634	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
2635	汇安裕和纯债债券A	3.74	7.98	11.97	-	19.73
2636	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	嘉实汇达中短债债券C	3.65	6.09	9.16	15.58	17.17
2406	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16
2407	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
2408	蜂巢丰瑞债券C	4.25	7.06	9.60	-	17.15
2409	嘉合慧康63个月定开债券A	3.94	7.90	12.14	-	17.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	2950.00	296575.88	35.05%
18国开14	2466.00	257997.49	30.49%
15进出14	1960.00	197302.32	23.32%
20农发08	1260.00	125984.29	14.89%
20农发05	860.00	86288.15	10.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1140315.45	134.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月25日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-26]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[05-23]
04-19泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...
01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.063	1.063	1.062	1.061	1.060
累计净值(元)	1.165	1.164	1.163	1.162	1.161

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。