泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.36亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54
债券型名次	4256	3600	4405	4811	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.14	10.14	-	21.99
债券型名次	2066	1725	1794	3331	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	泰康安泽中短债C	0.03	0.08	0.35	0.63	0.52
4255	泰康润和两年定开债券	0.03	0.09	0.25	0.52	0.34
4256	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54
4257	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.43	0.81	0.72
4258	太平恒泽63个月定开	0.03	0.13	0.42	0.77	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.04	0.12	0.27	-0.48	0.33
3599	泰康长江经济带债券A	0.12	0.12	0.89	1.57	1.52
3600	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54
3601	泰康信用精选债券C	0.15	0.12	0.88	1.56	1.59
3602	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.43	0.81	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	景顺长城景颐双利债券A类	0.11	0.05	0.37	3.77	2.54
4404	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.37	0.62	0.50
4405	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54
4406	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.64	0.52
4407	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.14	0.26	1.12	0.67	1.49
4810	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.10	0.40	0.67	0.54
4811	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54
4812	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.44	0.67	0.60
4813	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
4873	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.10	0.40	0.67	0.54
4874	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54
4875	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.38	0.67	0.54
4876	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	交银丰晟收益债券A	2.18	4.94	9.82	17.47	39.30
2065	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95
2066	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99
2067	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
2068	永赢丰利债券A	2.18	4.67	9.02	18.97	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	人保鑫裕增强债券C	4.62	6.14	4.86	3.46	17.08
1724	上银慧丰利债券	2.05	6.14	10.46	14.95	17.41
1725	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99
1726	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.97	6.14	10.65	18.38	42.24
1727	永赢凯利债券	2.44	6.14	10.54	18.00	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	招商招裕纯债C	2.10	5.54	10.15	18.88	35.06
1793	博远臻享3个月定开债券C	2.58	6.32	10.14	-	13.86
1794	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99
1795	易方达纯债债券A	2.46	5.74	10.14	17.59	78.00
1796	圆信永丰兴瑞	2.52	5.57	10.14	17.03	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
3330	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
3331	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99
3332	中欧润逸债券	2.12	6.08	10.17	-	21.94
3333	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	国富恒博63个月定期开放债券	2.90	6.95	11.09	-	22.00
2418	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.13	7.90	11.04	17.84	22.00
2419	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99
2420	富国稳健添利债券E	12.82	18.39	0.00	-	21.97
2421	鑫元恒鑫收益增强A	7.50	9.88	12.13	15.73	21.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1120.00	117041.05	14.56%
25汇金MTN005	720.00	72407.63	9.01%
26GTHT02	430.00	43117.06	5.37%
25光大集团MTN006A	420.00	42513.85	5.29%
25浦发银行CD099	400.00	39989.18	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215433.60	26.81%
企业债	129461.24	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0075	1.0074	1.0074	1.0074	1.0072
累计净值(元)	1.2075	1.2074	1.2074	1.2074	1.2072

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