泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.2106

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.66亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
债券型名次	2664	3216	3313	4107	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.60	9.69	-	22.36
债券型名次	3562	1561	1769	3460	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	泰康长江经济带债券C	0.01	0.13	0.59	1.37	1.76
2663	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.29	0.50	0.57
2664	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
2665	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00
2666	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.28	0.44	0.64	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
3215	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
3216	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
3217	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13
3218	天弘安利短债A	0.01	0.12	0.37	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
3312	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
3313	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
3314	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.47	0.39	1.10	1.28
3315	天弘纯享一年定开	0.00	0.16	0.39	1.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4106	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.06	0.33	0.73	1.31
4107	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
4108	添富短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.73	0.86
4109	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
4481	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
4482	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
4483	泰信双息双利债券	-0.20	-1.45	-0.86	0.59	0.85
4484	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.27	0.71	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	融通债券C	1.68	3.65	7.77	24.36	90.40
3561	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
3562	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
3563	天弘合益C	1.68	3.31	6.99	13.76	13.88
3564	天弘招利短债C	1.68	3.12	6.07	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
1560	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.16	8.23
1561	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
1562	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
1563	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
1768	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1769	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
1770	太平恒信6个月定开债	2.34	5.43	9.69	-	12.62
1771	中融恒通纯债C	1.37	5.55	9.69	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61
3459	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
3460	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
3461	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
3462	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
2398	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2399	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
2400	长城中债3-5年国开债指数A	2.21	5.56	11.60	19.03	22.35
2401	大成景盈债券A	2.02	4.38	7.40	12.23	22.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1120.00	117558.82	14.58%
25汇金MTN005	720.00	72688.16	9.01%
26GTHT02	430.00	43288.53	5.37%
25光大集团MTN006A	420.00	42677.04	5.29%
25光大集团MTN007A	370.00	37466.92	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216340.34	26.82%
企业债	135023.62	16.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	1.0103
累计净值(元)	1.2105	1.2105	1.2104	1.2104	1.2103

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