泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0021 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2021

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.22亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
债券型名次	3320	4450	4624	1365	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	7.08	11.09	-	21.33
债券型名次	1194	1616	1388	3168	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
3319	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
3320	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
3321	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
3322	泰信债券增强收益C	0.02	0.11	0.35	-0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
4449	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.40	1.35	0.02
4450	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
4451	泰信债券增强收益C	0.02	0.11	0.35	-0.36	0.02
4452	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
4623	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.13	0.29	1.50	0.01
4624	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
4625	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
4626	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1364	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
1365	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1366	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1367	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	1.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06
167	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
168	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
169	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
170	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	大成景兴信用债债券A	3.05	10.34	13.02	24.84	111.24
1193	红土创新增强收益债券C	3.05	8.46	14.30	22.52	50.40
1194	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1195	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1196	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	富国增利债券发起式A	1.13	7.08	0.00	-	9.75
1615	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
1616	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1617	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.26	7.08	10.01	-	10.00
1618	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
1387	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
1388	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1389	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.07	7.01	11.09	-	21.36
1390	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.09	7.10	11.09	-	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.54	4.67	7.23	-	18.17
3167	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.88	5.76	-	15.71
3168	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
3169	中欧润逸债券	2.93	6.94	11.02	-	21.19
3170	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安季添盈定开债E	1.24	5.04	8.66	14.00	21.34
2320	汇添富盛和66个月定开债	3.97	7.98	12.11	-	21.33
2321	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
2322	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
2323	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.14	6.76	9.95	17.48	21.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	2776.00	288512.57	35.09%
24农发31	2520.00	255785.16	31.11%
20进出15	2020.00	208666.46	25.38%
25贴现国债45	260.00	25980.20	3.16%
20鄂108	100.00	10322.55	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760124.52	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0019	1.0016	1.0014	1.0012	1.0010
累计净值(元)	1.2019	1.2016	1.2014	1.2012	1.2010

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