资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213767.97 99.78%
银行存款和结算备付金 462.26 0.22%
其他资产 6.61 0.00%
资产总值:214236.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 110.00 11018.66 5.46%
26交通银行CD108 100.00 9900.53 4.91%
25农发31 87.00 8810.41 4.37%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7256.13 3.60%
25国开15 70.00 6933.41 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105497.01 52.27%
国家债券 17047.11 8.45%
企业债 14041.27 6.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%