资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214521.16 99.70%
银行存款和结算备付金 636.78 0.30%
其他资产 7.20 0.00%
资产总值:215165.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9994.47 4.65%
26附息国债14 80.00 8010.29 3.73%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7142.99 3.32%
26超长特别国债02 60.00 6143.74 2.86%
24平安产险资本补充债01 60.00 6130.38 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96687.08 44.96%
国家债券 30328.49 14.10%
企业债 15129.99 7.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%