资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172341.01 99.87%
银行存款和结算备付金 229.81 0.13%
其他资产 3.02 0.00%
资产总值:172573.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9908.74 6.03%
25农发31 87.00 8778.52 5.35%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7193.22 4.38%
24中行二级资本债02A 60.00 6303.95 3.84%
24平安产险资本补充债01 60.00 6163.71 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86460.06 52.66%
企业债 16611.01 10.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%